Cartilla - Saldos Iniciales A

SIIGO WINDOWS
Saldos Iníciales
Cartilla
I
Tabla de Contenido
1. Presentación ………………………………………………………………………………………………………. 3
2. ¿Qué son saldos iníciales?
3. ¿Qué debe realizar el usuario antes de ingresar saldos iníciales?
4. ¿Cuál es la ruta para ingresar Saldos Iníciales?
5. ¿Qué tipo de saldos iníciales se pueden incluir en el software?
5.1 Saldos Iníciales de Disponible
5.1.1 ¿Qué son Saldos Iníciales de Disponible?
5.1.2 ¿Qué datos solicita el sistema para ingresar estos saldos?
5.2 Saldos Iníciales de Cuentas por Cobrar
5.2.1 ¿Qué son Saldos Iníciales de Cuentas por Cobrar?
5.3 Saldos Iníciales de Cuentas por Pagar
5.3.1 ¿Qué son Saldos Iníciales de Cuantas por Pagar?
5.4 Saldos Iníciales de Inventario
5.4.1 ¿Qué son Saldos Iníciales de Inventario?
5.5 Saldos Iníciales de Activos Fijos
5.5.1 ¿Qué son Saldos Iníciales de Activos Fijos?
Presentación
El presente documento ofrece una guía para realizar la inclusión del Balance General o
saldos iníciales de corte a una fecha determinada, el cual es de vital importancia para
iniciar la digitación de las operaciones comerciales diarias de la empresa y para tener
una óptima y oportuna información de acuerdo a las necesidades del usuario.
SALDOS INICIALES
¿Qué son saldos iníciales?
Los saldos iníciales corresponden a la información del Balance General con la que inicia
la compañía, a partir de la cual se incluye el movimiento diario de las operaciones
comerciales.
Importante:
Se debe tener en cuenta que la fecha con que se va a ingresar la
información de saldos iníciales, corresponde a la fecha de instalación
de la Empresa. Ej. Si la Empresa se instaló en diciembre 31 del
2010, los saldos iníciales se deben incluir en esta misma fecha, ya
que el movimiento se inicia en Enero 1 de 2011.
¿Qué debe realizar el usuario antes de ingresar saldos iníciales?
Para realizar la inclusión de saldos iníciales, se debe:
1. Crear todos los parámetros básicos del programa como son:

 Países y Ciudades
 Zonas
 Centros de Costos y Subcentro de Costos
 Registro de Control
 Plan Único de Cuentas
 Formas de Pago
 Definición de Documentos
 Tablas de Inventario y Activos Fijos
 Creación catálogos de Terceros, Productos y Activos Fijos
 Entre otros
2. Es recomendable organizar, discriminar y clasificar la información de la

siguiente manera, con fecha de corte y sus valores correspondientes:
 Caja: Cuantas y cuales se van a manejar
 Bancos: Saber las entidades bancarias que se tienen y sus números de
cuenta bien sea ahorros o corriente
 Obligaciones financieras: Tales como Prestamos, Pagares, etc.
 Clientes: La deuda adquirida con la empresa, si desea discriminarla
documento por documento y anticipos realizados
 Inventarios: Saldos en valores y cantidades por bodega y ubicación en
caso de manejarlas
 Activos Fijos: Saldos en valores con su correspondiente depreciación
 Proveedores: Sus deudas, si desea discriminarla documento por
documento y anticipos realizados
 Patrimonio y Capital Social: Como están divididos con sus
correspondiente valores
 Entre Otros
3. Tener creada una cuenta puente, se sugiere la cuenta 9999990000, esta es de

uso temporal
Importante:
La cuenta puente solamente se utilizará para el ingreso de saldos iníciales,

ya que esta cuenta no existe contablemente. Esta cuenta debe quedar con
saldo cero (0) una vez se ingrese completamente el Balance Inicial
4. Se debe definir un documento tipo L, el cual se RECOMIENDA codificar con el

número 999 y se denomina SALDOS INICIALES.
5. Se debe fijar una fecha de corte a la cual se va a ingresar el saldo inicial.
Importante:
La fecha en cual se ingresan saldos iníciales, es la fecha que fue incluida en

el momento de la instalación de la empresa.
¿Cuál es la ruta para ingresar Saldos Iníciales?
Para ingresar saldos iníciales se recomienda hacerlo por entrada de comprobantes por
la ruta: Contabilidad – Procesos – Generación Comprobantes – Entrada de
Comprobantes
¿Qué tipo de saldos iníciales se pueden incluir en el software?
En el sistema se pueden incluir saldos iníciales de todas las cuentas contables, tanto de
activos, pasivos, patrimonio incluso cuentas de resultados; a continuación
explicaremos las siguientes cuentas:
1. Saldos Iníciales de Disponible

2. Saldos Iníciales de Cuentas por Cobrar
3. Saldos Iníciales de Cuentas por Pagar
4. Saldos Iníciales de Inventario
5. Saldos Iníciales de Activos Fijos
1. Saldos Iníciales de Disponible
1.1 ¿Qué son Saldos Iníciales de Disponible?
Corresponde a los saldos iníciales de todas las cuentas que registran los recursos de
liquidez inmediata total o parcial con que cuenta el ente económico y se utiliza para
fines generales o específicos; dentro de las cuales podemos mencionar la Caja, los
Depósitos en Bancos y otras entidades financieras.
1.2 ¿Qué datos solicita el sistema para ingresar estos saldos?
Al ingresar al sistema solicita la siguiente informacion la cual se divide basicamente en

dos campos los cuales son:
a. De carácter generar y obligatorios

b. De caracter especifo
Los cuales se describen a continuacion:
a. Campos de Carácter General:

 Tipo: Corresponde al tipo de documento que se va a utilizar para contabilizar
los saldos iníciales en este caso Documento tipo L.
 Numero Comprobante: El definido previamente en nuestro ejemplo se
escogerá el 999.
 Numero de Documento: Es el consecutivo del documento, este el sistema lo
trae automáticamente con la tecla enter.
 Vendedor: Es dato informativo
 Fecha: Corresponde a la que se digito en el momento de la instalación de la
empresa.
 Secuencia: Corresponde al número de ítem del documento con la cual se
ingresa la información, el sistema lo trae de forma automática
b. Campos de Carácter Especifico:
 Cuenta: Digitar la cuenta contable a utilizar para incluir el saldo inicial, para el
ejemplo ingresaremos la cuenta de caja general; si esta cuenta esta a nivel
auxiliar o sub auxiliar solicitara el correspondiente código.
 Centro de costo/ Sub Centro: Digitar el código del centro de costo en donde
se afectará el movimiento contable y sub centro de costos, si el tipo de SIIGO lo
maneja y si fue seleccionado este parámetro.
Importante:
Este campo se habilitara siempre y cuando la cuenta contable utilizada

este marcada como Centros de Costo.
 Nit y Suc.: Digitar el número de Nit al cual se le cargará el saldo de esta

cuenta.
Importante:

este marcada como Si Terceros
 Debito o crédito: Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a la cuenta
contable y a su saldo en el momento del ingreso del saldo inicial.
 Descripción: Se debe digitar la descripción del comprobante que se está
incluyendo.
Importante:
En este campo el sistema siempre trae la descripción de la cuenta
contable y puede ser modificado haciendo aclaración al tipo de
documento que se está digitando, para mantener esta misma
descripción en las siguientes secuencias cada vez que se llegue a este
campo se debe digitar la tecla de función F2.
 Valor: Se digitará el saldo de la cuenta contable que se encuentra en el

Balance Inicial.
 Base gravable: Aparece inmediatamente después de indicar el valor de la
secuencia. Siempre y cuando se digite una cuenta que posea una marcación
diferente a retención y únicamente para los documentos F, J, L, N, P y U.
Importante:
Este campo se habilitara siempre y cuando:

 En la definición del documento se marco la opción Solicita Marca
para Base Gravable.
 Siempre y cuando se digite una cuenta que posea una marcación
diferente a retención.
 Sirve para la correcta generación del Libro de Ventas.
El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo los

saldos iníciales cuenta por cuenta; así hasta registrar toda la información.
 Finalmente teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

descuadrados (lo que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la
suma de los créditos), para cuadrar el comprobante de saldos iníciales se debe
utilizar Cuenta Puente con el código 999999 y el Nit que se asigna a esta cuenta
es el Nit de la empresa
 Luego se procede a grabar el comprobante con la tecla de Función F1 o el icono
2. Saldos Iníciales de Cuentas por Cobrar
2.1 ¿Qué son Saldos Iníciales de Cuentas por Cobrar?
Corresponde a los saldos iníciales de las deudas que han contraído con la empresa los
clientes y/o empleados, para el ingreso de la información se debe tener discriminada
una a una las facturas de venta de cada uno de los clientes con sus respectivas fechas
de vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas
deben ser tanto las que estén vencidas como las que estén por vencer.
Detallar los saldos, factura a factura con la información de vencimientos
NUMERO DE
CLIENTE VALOR
FACTURA
NUMERO DE NUMERO FECHA

FACTURA VENCIMIENTO VENCIMIENTO



escogerá el 999.
 Numero de Documento: Es el consecutivo del documento, el cual el sistema
trae automáticamente digitando enter.
empresa.
ingresa la información, el sistema lo trae de forma automática.
ejemplo ingresaremos la cuenta de clientes; si esta cuenta esta a nivel auxiliar
o sub auxiliar solicitara el correspondiente código.
Importante:

 Nit y Suc.: Digitar el número de Nit (CLIENTE) al cual se le cargará el saldo de

esta cuenta.
Importante:

este marcada como Si Terceros. Se recomienda las cuentas por cobrar
y pagar siempre estar detalladas a nivel de terceros, para hacer la
inclusión de saldos en forma correcta con su discriminación de saldos
Una vez se empieza a ingresar la información de cartera, el sistema trae la siguiente

pantalla donde muestra confirmación que la cuenta digitada hace parte de una Forma
de Pago:
 Datos Documento Cruce: Digitar los datos de la factura del cliente (Tipo de
documento, número de comprobante, número de la factura, número de
vencimiento y fecha de dicho vencimiento.
Importante:
La anterior pantalla se habilitara siempre y cuando se tenga el modulo
de cuentas por cobrar y la cuenta contable utilizada este detallada por
cobrar
incluyendo.
Importante:
documento que se está ingresando, para mantener esta misma

Balance Inicial.
Importante:

para Base Gravable.

Importante:
Para el ingreso de saldos iníciales de cuentas por Cobrar se debe en cada

secuencia discriminar: cliente por cliente, factura por factura, numero de
vencimiento y fecha de cada vencimiento; esto siempre y cuando se
tenga el modulo; caso contrario solo sería el ingreso de un valor general,
detallando la cuenta por tercero, para ingresar el valor tercero a tercero
pero sin la discriminación antes mencionada.
3. Saldos Iníciales de Cuentas por Pagar
3.1 ¿Que son Saldos Iníciales de Cuentas por Pagar?
Corresponde a los saldos iníciales de las deudas adquiridas con los proveedores de la
empresa, para el ingreso de información se debe tener discriminada una a una las
facturas de compra de cada uno de los proveedores con sus respectivas fechas de
vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas
deben ser tanto las que estén vencidas como las que estén por vencer.
Detallar los saldos, factura a factura con la información de vencimientos



escogerá el 999.
empresa.
ejemplo ingresaremos la cuenta de proveedores; si esta cuenta esta a nivel
Importante:

 Nit y Suc.: Digitar el número de Nit (PROVEEDOR) al cual se le cargará el saldo

de esta cuenta.
Importante:

este marcada como Si Terceros. Se recomienda las cuentas por cobrar
y pagar siempre estar detalladas a nivel de terceros, para hacer la
inclusión de saldos en forma correcta con su discriminación de saldos.
Una vez se empieza a ingresar la información de proveedores, el sistema trae la
siguiente pantalla donde muestra confirmación que la cuenta digitada hace parte de
una Forma de Pago:
 Datos Documento Cruce: Digitar los datos de la factura de compra del

proveedor (Tipo de documento, número de comprobante, número de la factura,
número de vencimiento y fecha de dicho vencimiento)
Importante:
Este campo se habilitara siempre y cuando se tenga el modulo de
cuentas por pagar y la cuenta contable utilizada este detallada por
pagar.

incluyendo.
Importante:

Balance Inicial.
Importante:

para Base Gravable.


es el Nit de la empresa.
Importante:
Para el ingreso de saldos iníciales de cuentas por Pagar se debe en cada
secuencia discriminar: proveedor por proveedor, factura de compra por
factura, numero de vencimiento y fecha de cada vencimiento; esto
siempre y cuando se tenga el modulo; caso contrario solo sería el ingreso
de un valor general, detallando la cuenta por tercero, para ingresar el
valor tercero a tercero pero sin la discriminación antes mencionada.
4. Saldos Iníciales de Inventarios
4.1 ¿Que son Saldos Iníciales de Inventarios?
Corresponde a los saldos iníciales de los productos de la empresa, para el ingreso de

esta información se debe haber creado previamente las tablas de inventario donde se
asignan las líneas y los grupos de inventario con las correspondientes cuentas
contables, al igual que haber creado el catalogo de productos; con lo anterior definido
se debe discriminar producto a producto las cantidades por cada una de las bodegas y
ubicaciones sin aplica, el costo unitario y la valorización por cada producto.



escogerá el 999.
trae automáticamente con la tecla enter.
empresa.
ejemplo ingresaremos la cuenta de inventarios; si esta cuenta esta a nivel
Importante:
 Nit y Suc.: Digitar el número de Nit (EMPRESA) al cual se le cargará el saldo de
esta cuenta.
Importante:

Una vez se empieza a digitar la información de inventarios, el sistema trae la siguiente

pantalla donde solicita datos del producto a incluir, la bodega y ubicación si aplica que
se afectara y la cantidad de mercancía que se ingresara
Importante:

inventarios y la cuenta contable utilizada este asociada en una tabla de
inventarios en la apertura de líneas y grupos.

incluyendo.
Importante:

Balance Inicial.
Importante:

para Base Gravable.

Importante:
Para el ingreso de saldos iníciales de cuentas de Inventarios se debe en

cada secuencia discriminar: producto, bodega, ubicación y la cantidad;
esto siempre y cuando se tenga el modulo; caso contrario solo sería el
ingreso de un valor general sin cantidades.
5. Saldos Iníciales de Activos Fijos
5.1 ¿Que son Saldos Iníciales de Activos Fijos?
Corresponde a los saldos iníciales de los activos fijos de la empresa, para el ingreso de
esta información se debe haber creado previamente las tablas de activos fijos donde se
asignan las líneas y los grupos de activos con las correspondientes cuentas contables,
al igual que haber creado el catalogo de Activos Fijos; con lo anterior definido se debe
discriminar activo por activo con su costo histórico y su correspondiente depreciación
acumulada.



escogerá el 999.
empresa.
ejemplo ingresaremos la cuenta de activos fijos y depreciación acumulada; si
estas cuentas están a nivel auxiliar o sub auxiliar solicitara el correspondiente
código.
Importante:

 Nit y Suc.: Digitar el número de Nit (EMPRESA) al cual se le cargará el saldo de

esta cuenta.
Importante:

Una vez se empieza a digitar la información al seleccionar la cuenta de activos fijos, el

sistema trae la siguiente pantalla donde solicita el código del activo fijo y para saldos
iníciales se seleccionara “Compra”
Al seleccionar la cuenta de depreciación acumulada solicita confirmación del código del

activo
Importante:

activos fijos y la cuenta contable utilizada este asociada en una tabla
de activos en la apertura de grupos.

Importante:
Al ingresar el costo histórico o valor de compra del activo será de

naturaleza debito, pero el valor de la depreciación acumulada será de
naturaleza crédito

incluyendo.
Importante:

Balance Inicial.
Importante:
En este caso el valor de la cuenta del activo corresponde al costo

histórico o valor de compra de activo fijo y al ingresar la cuenta de
depreciación se ingresa el valor acumulado de la depreciación calcula
hasta la fecha.

Importante:

para Base Gravable.

Importante:
Para el ingreso de saldos iníciales de cuentas de Activos Fijos se debe en

cada secuencia discriminar el activo fijo; esto siempre y cuando se tenga
el modulo; caso contrario solo sería el ingreso de un valor general.

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¿Qué son saldos iníciales?

¿Qué debe realizar el usuario antes de ingresar saldos iníciales?

Para realizar la inclusión de saldos iníciales, se debe:

1. Crear todos los parámetros básicos del programa como son:

2. Es recomendable organizar, discriminar y clasificar la información de la

3. Tener creada una cuenta puente, se sugiere la cuenta 9999990000, esta es de

La cuenta puente solamente se utilizará para el ingreso de saldos iníciales,

4. Se debe definir un documento tipo L, el cual se RECOMIENDA codificar con el

La fecha en cual se ingresan saldos iníciales, es la fecha que fue incluida en

¿Cuál es la ruta para ingresar Saldos Iníciales?

1. Saldos Iníciales de Disponible

1. Saldos Iníciales de Disponible

1.1 ¿Qué son Saldos Iníciales de Disponible?

1.2 ¿Qué datos solicita el sistema para ingresar estos saldos?

Al ingresar al sistema solicita la siguiente informacion la cual se divide basicamente en

a. De carácter generar y obligatorios

Los cuales se describen a continuacion:

a. Campos de Carácter General:

b. Campos de Carácter Especifico:

Este campo se habilitara siempre y cuando la cuenta contable utilizada

 Nit y Suc.: Digitar el número de Nit al cual se le cargará el saldo de esta

Este campo se habilitara siempre y cuando la cuenta contable utilizada

 Valor: Se digitará el saldo de la cuenta contable que se encuentra en el

Este campo se habilitara siempre y cuando:

El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo los

 Finalmente teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

2.1 ¿Qué son Saldos Iníciales de Cuentas por Cobrar?

Detallar los saldos, factura a factura con la información de vencimientos

NUMERO DE NUMERO FECHA

2.2 ¿Qué datos solicita el sistema para ingresar estos saldos?

Al ingresar al sistema solicita la siguiente informacion la cual se divide basicamente en

a. De carácter generar y obligatorios

Los cuales se describen a continuacion:

a. Campos de Carácter General:

 Tipo: Corresponde al tipo de documento que se va a utilizar para contabilizar

b. Campos de Carácter Especifico:

Este campo se habilitara siempre y cuando la cuenta contable utilizada

 Nit y Suc.: Digitar el número de Nit (CLIENTE) al cual se le cargará el saldo de

Este campo se habilitara siempre y cuando la cuenta contable utilizada

Una vez se empieza a ingresar la información de cartera, el sistema trae la siguiente

 Valor: Se digitará el saldo de la cuenta contable que se encuentra en el

Este campo se habilitara siempre y cuando:

 Finalmente teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

Para el ingreso de saldos iníciales de cuentas por Cobrar se debe en cada

3.1 ¿Que son Saldos Iníciales de Cuentas por Pagar?

Detallar los saldos, factura a factura con la información de vencimientos

3.2 ¿Qué datos solicita el sistema para ingresar estos saldos?

Al ingresar al sistema solicita la siguiente informacion la cual se divide basicamente en

a. De carácter generar y obligatorios

Los cuales se describen a continuacion:

a. Campos de Carácter General:

 Tipo: Corresponde al tipo de documento que se va a utilizar para contabilizar

b. Campos de Carácter Especifico:

Este campo se habilitara siempre y cuando la cuenta contable utilizada

 Nit y Suc.: Digitar el número de Nit (PROVEEDOR) al cual se le cargará el saldo

Este campo se habilitara siempre y cuando la cuenta contable utilizada

 Datos Documento Cruce: Digitar los datos de la factura de compra del

 Debito o crédito: Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a la cuenta

 Valor: Se digitará el saldo de la cuenta contable que se encuentra en el

Este campo se habilitara siempre y cuando:

El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo los

 Finalmente teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

4.1 ¿Que son Saldos Iníciales de Inventarios?