Examen 01

1. Enumere los pasos necesarios para configurar el Siscont y en que opción del Menú se opera para realizar estos procedimientos. Para configurar el Siscont debemos ingresar a DEFINICIÓN DE ACCESOS AL SISTEMA, habilitando todos los casilleros, para tener acceso a todo el sistema; luego podemos ingresar a la SELECCIÓN DE EMPRESA, para ingresar el nombre o Razón social e indicando la ruta de almacenamiento; inmediatamente se ingresa a la opción DATOS GENERALES DE LA EMPRESA, donde se especifica el año del trabajo, por defecto aparece el logo de pantalla, la razón social , se ingresa la dirección, ciudad y el RUC; luego vamos a la opción CAMBIO DE MES, y nos ubicamos en el mes 0 para jalar la información del año anterior si hubiera, luego se ingresa a APERTURA DE AÑO, regresamos a cambio de MES y luego una vez terminado el ingreso de operaciones vamos a BLOQUEO DE MES A TRABAJAR, sin olvidar al final entrar a MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS, ante cualquier suceso desafortunado. 2. Cuál es la finalidad y para que se utiliza el Mantenimiento de Archivos. En esta opción nos permite mantener actualizados los archivos del sistema, incluso ante cualquier eventualidad de corte de electricidad, donde los archivos índices pueden verse afectados, permite recomponerlos al pasar por esta opción. Se utiliza para actualizar los datos, incluso los que no aparecen en el sitema aún siendo ingresados, siempre y cuando hayan sido bien ingresados. 3. Es cierto que la opción Selección de empresa se emplea para colocar el Logo a la pantalla. Es cierto ya que en esta opción se ingresa el nombre o Razón social de la empresa Cliente, que luego va ser el LOGO PANTALLA, cuando ingresamos en la opción Datos generales de la empresa. 4. Cuáles son los archivos auxiliares que emplea el siscont y cuál es su objetivo de uso. El SISCONT reconoce como archivos auxiliares a la tabla de orígenes, de Parámetros de Cuentas, de Tipos de Documentos, de Proveedores y Clientes, Tipos de Cambio. Es que cada archivo auxiliar despliega descripciones cada una con su código, lo que permite un mejor trabajo al ingreso de datos, haciéndolo mas sencillo. 5. Configure la Cuenta 1012 (Caja ME) y la 4232 (Letras por pagar ME) 1012 REGISTRO ACTIVO SIN ANALISIS (activar nivel de Saldos) 4232 REGISTRO PASIVO ANALISIS POR DOCUMENTOS

Nivel de Cuenta Tipo de Cuenta Tipo de Análisis

6. Complete el siguiente proceso de Apertura de un nuevo año. Para proceder a ejecutar Apertura de un nuevo año ¿Qué operación anterior permite realizar este proceso? Hay que utilizar la opción cambio de mes y colocar en mes a trabajar “0” esta operación debe realizarse antes de ingresar los datos que corresponden al mes de enero. el Voucher es un comprobante que contiene registros de operaciones realizadas por la empresa. Se escribe en la descripción y la ruta D:/ donde se encuentra la información almacenada. tienen códigos y nomenclatura. luego de verificar los Datos de empresa se ingresa a selección del mes a trabajar y se elije “0” para que jale los saldos inicial del periodo anterior se utiliza la opción apertura de un nuevo año para traslado de saldos del mes de diciembre del periodo del año inmediatamente anterior. el Plan de Cuentas responde a las actividades que realizan las empresas. No. 8. . para tomarse como saldo anterior al nuevo periodo. tipos de cuenta muy diferentes a los archivos auxiliares. si la empresa es El Sol SRL y se encuentra en la Unidad D La Selección de Empresa: Como ya esta creada la empresa EL SOL SRL. si se completo el ingreso podemos proceder al bloqueo de mes a trabajar y se debe salir del sistema para poder validar e ingresar nuevamente a la empresa. ya que de esta manera estaremos trasladando los saldos del cierre de balance del periodo contable anterior al nuevo. y se procede al ingreso de operaciones de este mes. luego se regresa a la opción cambio de mes. y éstas están definidas en las Tablas auxiliares. ¿El voucher y el Plan de cuentas son archivos auxiliares? ¿Por qué? No. y colocas el mes en Enero. 7.

No. Para registros auxiliares se solicitan los datos: LIBRO: Compra/ Venta/ Retenciones DOCUMENTO: Tipo de documento definido con su numero FECHA DEL DOCUMENTO: Emisión IMPORTE: Base imponible o valor afecto EXONERADO/INAFECTO: Monto definido por el usuario. El tipo de Análisis de la Cuenta 7900 es por documentos. Confirme o no. 4. son consideradas como SUB-CUENTA. son consideradas como BALANCE. . Las cuentas de 3 dígitos son consideradas como cuentas de balance. IMPUESTO: Valor del IGV CODIGO: Código del proveedor o cliente que origino la operación 2. por lo tanto el tipo de análisis tendría que ser por documentos. Que archivos auxiliares trabajan con el Voucher. A que atribuye Ud. Confirme o no.Examen 02 1. 5. Las cuentas de 4 dígitos son consideradas como subcuentas. Confirme o no. Cuando no podemos registrar en el voucher una letra. y son las divisionarias con la que se registran las operaciones. Confirme o no. No. 7. Si. el código de cuenta puede estar errado. comentar. Las cuentas de 2 dígitos son consideradas como cuentas de registro. las cuentas de 04 dígitos o más pertenecen al nivel de cuenta de Registro. Los únicos Tipos de Análisis que considera el sistema contable. No. los tipos de análisis. Puede existir error en la correlación por origen. por que son las cuentas principales 3. Balance de sumas y saldos. la cuenta 7900 son cargas imputables a cuentas de costos. 6. o también el tipo de moneda puede haberse cambiado. No. financiero son: Ajuste por diferencia de cambio y Conversión a moneda extranjera. Confirme o no. son:  Sin análisis  Por Documentos  Cuenta de banco  Sólo detalle: aquí se encuentran Ajuste por diferencia de cambio y Conversión a moneda extranjera. por que son los subtotales.

Cuándo necesitamos hacer un amarre de cuentas y estas no son ubicadas. Si. La ubicación de los archivos de la empresa creada puede ser SISCONTW u otra carpeta. comentar. Confirme o no. 9. la opción amarre con Cta de costo y se ingresa si o no. y debemos modificar se debe usar la opción BORRAR VOUCHER para eliminar el comprobante generado y volver ingresar el amarre automático. ya que se registran las cuentas correspondientes y existe en la opción Mantenimiento de parámetros de cuentas. comentar. puede ser SISCONTW ya que acepta hasta 8 caracteres. habiendo sido ingresada anteriormente. liquidaciones de compra. y se especifica la unidad A:/ o otra unidad donde estará almacenada la información. recibo por honorarios. La ruta es el camino donde se ubica la carpeta de trabajo.8. La configuración de los parámetros de cuentas sirve para generar el amarre automático mensual. etc. ¿Qué proceso es necesario utilizar? Sino se ubica las cuentas ingresadas en el amarre de cuentas. Aquí ubicamos documentos como Sunat. Boleta de venta. . Factura. 10.

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