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MANUAL DE SIIGO 8.

INSTALACION EXTERNA DE LA PRIMERA EMPRESA:

a. Ubicar la unidad del equipo en la cual se instalará la empresa C/:


b. En esta unidad se crea una carpeta llamada SIIWI01
c. En la carpeta SIIWI01 se copia el archivo Z2121.GNT, el cual se encuentra en el
directorio del programa; es decir, SIIGO Windows, en la ruta: Unidad/: Archivos
del programa/ Informática y Gestión S.A./ SIIGO Windows
d. Luego se ubica el archivo Z000.EXE en el directorio SIIGO Windows en la ruta:
Unidad/: Archivo de programa/ Informática y Gestión S.A./ SIIGO Windows
e. Dar doble clik sobre el archivo y allí solicitará la información para realizar la
instalación de la empresa.

INSTALACION EXTERNA DE LA SEGUNDA EMPRESA: Se sigue el mismo


procedimiento anterior, sólo que la empresa se llamará SIIWI02.

INSTALACION INTERNA DE LA SEGUNDA EMPRESA Y SIGUIENTES: TAMBIÉN


SE PUEDE INGRESAR POR LA EMPRESA YA INSTALADA CON CLAVE DE
ADMINISTRADOR POR EL Módulo: Administración – Creación de nueva empresa.
Solicita los siguientes datos:

- Número de empresa a instalar: Se digita el número de empresa que corresponde al


consecutivo.
- Unidad: Corresponde a la unidad local en la cual se ubicarán los directorios de
información.

PARA INGRESAR:

a. Doble clik en SIIGO Enter


b. Se ubica en la empresa con flecha Enter
c. Usuario: ADMON
d. Clave: 1111
e. Año: En el que está trabajando.
f. Mes: El mes del documento
g. Día: 01 o 31
PARAMETRIZACIÓN SIIGO

1. DEFINICION DE MONEDA
RUTA: Parametrización – Registro de Moneda
Ejemplo: Pesos 01

2. DEFINICION DE CIUDADES
RUTA: Parametrización – Registro de Ciudades
Ejemplo: San Juan de Pasto 01
Ipiales 02
Tumaco 03
Tuquerres 04

3. CREACIÓN DE ZONAS
RUTA: Parametrización – Registro de Zonas
Ejemplo: Norte 01
Sur 02
Este 03

4. CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS


RUTA: Contabilidad – Administración de Centro de Costos – Apertura
Ejemplo: Administración 01
Ventas 02

5. CREACIÓN DE BODEGA
RUTA: Inventarios – Administración de Bodega – Apertura
Ejemplo: Bodega principal 01

6. DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL


RUTA: Parametrización – Registro de Control
Dirección Dirección empresa
E.mail Correo de la empresa
Ciudad Pasto
Código País 1 Colombia
Código Ciudad 1 Pasto
Teléfono Teléfono empresa
Moneda Nacional Peso MCTE
Signo Moneda $
Sigla de identificación NIT
Sigla impuesto a las ventas IVA
% Interés de mora 2,2 a 5
No. Informes diarios En blanco
Desea ayuda en línea No marcar
Aplica nombre de la maquina No seleccionar
Desea conversión automática No seleccionar
Bodega principal 1 Principal
Centro de costos En blanco
Actualiza costo facturación en línea No seleccionar
Actualiza costo remisión en línea No seleccionar
Aplica costo predeterminado No seleccionar
Maneja nomina con decimales No seleccionar
Reforma tributaria Seleccionar campo
Asigne la ciudad correspondiente Cali
Maneja opción EDI No seleccionar
Facturación en bloque No seleccionar
Facturación rápida No seleccionar
Tipo contribuyente Régimen común
Tipo de persona Jurídica
Código Actividad Mirar CIIU
Código Actividad 2 En blanco
Beneficio DIAN rete IVA No seleccionar
Maneja impoconsumo No seleccionar
Maneja Auto-retención No seleccionar
Fecha optimista pesimista No seleccionar
IVA diferencias No seleccionar
Maneja cooperativas No seleccionar
Tipo de actividad Nombre CIIU
Código Mirar CIIU
Descripción Comercio al por menor de XX
Tarifa por mil 6
Cuenta ICA 135518
Maneja reservas En blanco
Maneja AIU En blanco
Desagregar Por producto
Modifica bodega centro de costos No seleccionar
Maneja impuesto de deporte No seleccionar

7. DEFINICION DE VENDEDORES
RUTA: Ventas – Catalogo de Vendedores – Apertura
Los vendedores se registran a partir del número 1 hasta el 5.000.
Ejemplo: Steven Eduardo Caicedo Vallejo 1.085.299.348 Pasto
Nubia del Carmen Sánchez Arévalo1.085.278.529 Pasto
Andrea Liliana Gallardo 36.993.996 Ipiales
Dayana Montenegro del Valle 1.085.444.433 Tuquerres

8. DEFINICION DE COBRADORES
RUTA: Gestión de Recaudo – Parametrización – Cobradores – Manejo de
Cobradores – Apertura.
Se registra los cobradores a partir del 5.001 en adelante
Ejemplo: Steven Eduardo Caicedo Vallejo 1.085.299.348 Pasto
Nubia del Carmen Sánchez Arévalo1.085.278.529 Pasto
Andrea Liliana Gallardo 36.993.996 Ipiales
Dayana Montenegro del Valle 1.085.444.433 Tuquerres

9. DEFINICION DE CALIFICACIONES
RUTA: Gestión de Recaudo – Parametrización – Tablas – Calificaciones –
Actualiza.
Ejemplo: Malo 01
Regular 02
No recomendable 03
Bueno 04
Excelente 05

10. DEFINICION DE FORMAS DE PAGO


RUTA: Partametriación – Formas de Pago

Ejemplo 110505 De contado con caja


111005 De contado con bancos
130505 Clientes crédito
280505 Anticipo de clientes
220505 Proveedores a crédito
133005 Anticipo de proveedores
233525 Honorarios por pagar
233535 Mantenimientos por pagar

11. CREACION DE CUENTAS CONTABLES


RUTA: Contabilidad – Administración de Cuentas Contables – Apertura

*SE RECOMIENDA CREAR TODAS LAS CUENTAS CON MANEJO DE


TERCEROS A EXCEPCIÓN DE LA CUENTA CAJA.

Ejemplo: 143595 Venta de otros productos


14359501 Víveres y abarrotes
613595 Costo de venta de otros productos
61359501 Víveres y abarrotes

413595 Venta de otros productos


41359501 Víveres y abarrotes

417595 Devolución en venta de otros productos


41759501 Víveres y abarrotes
143599 Ajustes por inflación
470510 Inventarios

1105 Caja
110505 Caja General

1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Davivienda cuenta corriente
No.1011345

12. CREACION DE TERCEROS


RUTA: Contabilidad – Administración de Terceros –Apertura
Ejemplo: 1. Crear nuestra empresa
2. Banco DAVIVIENDA
3. Katherine Gómez Risueño Socia
4. Jairo Alberto León Coral Socio
5. Jair Hernán Jamondino Polo Gerente
6. Steven Eduardo Caicedo Vallejo Administrador
7. Nubia del Carmen Sánchez Arévalo Vendedor
8. Andrea Liliana Gallardo Vendedor
9. Dayana Stefani Montenegro del Valle Cobrador
10. Deysi Yamile David Garcés Cobrador
11. Nathaly Adarme Mensajera
12. Macroeconómico Cliente – RC
13. Tigre de la Rebaja Cliente – RS
14. Alkosto Cliente – GC
15. Puyo Proveedor – RC
16. Tropipasto Proveedor – RS
17. Nutresa Proveedor – GC

13. DEFINICION DE SEGUIMIENTOS


RUTA: Gestión De Recaudo—Parametrizacion—Tabla-- Seguimiento—Actualizar
Volver a llamar 01
Recoger cheque 02
Enviar carta 03
Enviar circular de cobro 04
Enviar estado de cuenta 05
Hablar con el gerente 06

14. DEFINICION DE LISTA DE PRECIOS


RUTA: Inventarios—Catálogos—Creación de Descripción Para Listas De Precios
Mayorista 01
Distribuidor 02
Minorista 03
Al detal 04

15. DEFINICION DE INVENTARIOS


RUTA: Inventarios— Catálogos—Tabla de Líneas y Grupos—Apertura

SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE:

Ejemplo: Línea Televisores


Grupo LG
Referencia TVLG1
Seleccionar Producto
Cuentas: 143595 Venta de otros productos
613595 Costo de venta de otros productos
413595 Venta de otros productos
417595 Devolución en venta de otros productos
143599 Ajustes por inflación
470510 Inventarios

SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO:

Ejemplo: Línea Televisores


Grupo LG
Referencia TVLG1
Seleccionar Producto
Cuentas: 413595 Venta de otros productos
620595 Compras de otros productos
413595 Venta de otros productos
417595 Devolución en venta de otros productos
143599 Ajustes por inflación
470510 Ajustes

16. DEFINICION DE PRODUCTOS


RUTA: Inventarios – catálogos – apertura de productos
Línea 1 Televisor
Grupo 1 LG
Producto 1 TV LG 32” LCD
Referencia 1234
Cantidad Se marca
Cantidad mínima 3
Cantidad máxima 80
IVA 16%
Valor $800.000
Proveedor Alkosto

17. DEFINICION DE DOCUMENTOS


RUTA: contabilidad – parámetros de documentos – definición de
documentos
a)
Tipo F Factura de venta
Comprobante 1
Descripción Factura de venta
Numeración Inicial 1
Numero automático Seleccionar
Numero de Ítem 64
Página completa Seleccionar el campo
Numero de copia 1
Titulo Factura de venta
Leyenda Seleccionar
Usa generados No seleccionar
Actualiza e imprime Seleccionar el campo
Multiusuario No seleccionar
Redondear cifra Seleccionar el campo
Actualiza inventario Seleccionar el campo
Actualiza seriales No seleccionar
Numero de vencimientos 5
Descuento en productos No seleccionar
Régimen común Código CIIU
Cuenta de retención descuento 3 Seleccionar el campo
Cruza remisión/Pedido/etc No seleccionar
Obliga al cruce No seleccionar
Cuenta ICA anticipo 135518
Cuenta ICA retenido 236805
Cuenta rete IVA 135517
Descuentos Cargos
Descuentos 417510 Flete 423580
En blanco 0 En blanco 0
Retención 135515 IVA generado 240805
Datos complementarios
Numero de Autorización de la DIAN 145787
Numeración Autorizada 87000 88000
Fecha de Autorización 30/05/2014
Recalcula el IVA en el Total No seleccionar
Utiliza cantidades de Productos con 2
decimales No seleccionar
Utiliza Precio Unitario Con 2 Decimales Seleccionar el campo
Mensaje Fijo para la factura Gracias por su compra

b)
Tipo P Factura de compra
Comprobante 1
Descripción Compras Inventarios
Numeración Inicial 1
Numero automático Seleccionar
Numero de Ítem 64
Página completa Seleccionar el campo
Numero de copia 1
Titulo Factura de compra
Leyenda Seleccionar
Usa generados No seleccionar
Actualiza e imprime Seleccionar el campo
Multiusuario No seleccionar
Redondear cifra Seleccionar el campo
Actualiza inventario Seleccionar el campo
Numero de vencimientos 5
Cuenta de retención descuento 3 Seleccionar el campo
Impuesto certificado No seleccionar
IVA al régimen simplificado 240815
Cuenta de ICA retenido 236805
Cuenta Retención IVA 236705
Descuentos Cargos
En blanco 0 En blanco 0
En blanco 0 En blanco 0
Retención 236540 IVA descontable 240510
Datos complementarios
Utiliza cantidades de Productos con 2
decimales No seleccionar
Utiliza Precio Unitario Con 2 Decimales Seleccionar el campo
c)
Tipo G Egreso
Comprobante 1
Descripción Comprobante de egreso
Numeración Inicial 1
Numero automático Seleccionar
Numero de Ítem 64
Página completa Seleccionar el campo
Numero de copia 1
Titulo Comprobante de egreso
Leyenda Seleccionar
Usa generados No seleccionar
Actualiza e imprime Seleccionar el campo
Multiusuario No seleccionar
Redondear cifra Seleccionar el campo
Cuenta de bancos 1110050101
d)
Tipo R Recibo de caja
Comprobante 1
Descripción Recibo de caja
Numeración Inicial 1
Numero automático Seleccionar
Numero de Ítem 64
Página completa Seleccionar el campo
Numero de copia 1
Titulo Recibo de caja
Leyenda Seleccionar
Usa generados No seleccionar
Actualiza e imprime Seleccionar el campo
Multiusuario No seleccionar
Redondear cifra Seleccionar el campo
Cuenta de caja 110505
Cuenta de interés de mora 421005
Cuenta de bono En blanco

REGISTROS CONTABLES
Saldos Iniciales
a) Aportes en efectivo
RUTA: Contabilidad – Generacion de comprobantes – entrada de comprobantes
Se registra los aportes realizados por los socios en caja y bancos.

b) Aporte en propiedad planta y equipo


RUTA: Contabilidad – generación de comprobantes – entrada de comprobantes
Se registra los aportes realizados por los socios en terrenos, edificios, equipo de
oficina, equipo de computación, flota y equipo de trasporte entre otros. Es decir se
coloca todos los aportes contemplados en la cuenta 15 del PUC.

c) Aporte en mercancía
RUTA: Contabilidad – generación de comprobantes – entrada de comprobantes
Se registra los aportes realizados por los socios en inventarios contemplados en la
cuenta 14 del PUC.

Asientos Contables

a) Comprobante de Egreso.
RUTA: Documentos – Comprobante de egreso. – G 001.
Cada vez que se realice un comprobante de egreso, en primer lugar se escoge la
cuenta de Bancos que significa la salida de dinero de la empresa. Y en segundo
lugar en la parte de abajo donde pide el TIPO se puede optar por 2 opciones:

1. TIPO “O”: se utiliza cuando la empresa pagar aspectos diferentes a las


deudas con los proveedores.

2. TIPO “P”: se utiliza cuando la empresa necesita pagar deudas pendientes


con proveedores.
Si en el mes se tienen varias deudas con diferentes proveedores o con los
mismos se debe escoger por número de factura con F9.

b) Registro de Compra.
RUTA: Documentos – Registro de compra – P 001 Fac compra –

Se debe tener en cuenta la fecha de la compra, el NIT de la empresa a la que se le


compra, el centro de costos que se va a afectar, las cuentas involucradas y la forma
del pago.

c) Registro de Venta.
RUTA: Documentos – Factura de venta – F 001 Fac Venta –
Se debe tener en cuenta la fecha de la compra, el NIT de la empresa a la que se le
compra, el centro de costos que se va a afectar, las cuentas involucradas y la forma
del pago.

d) Recibo de Caja.
RUTA: Documentos – Recibo – R 001 Recibo de caja –
Cada vez que se realice un recibo de caja, en primer lugar se escoge la cuenta de
Caja General que significa el ingreso de dinero a la empresa. Y en segundo lugar en
la parte de abajo donde pide el TIPO hay 2 opciones:

1. TIPO “O”: se utiliza cuando a la empresa le pagan por aspectos diferentes a


las deudas de los clientes.

2. TIPO “A”: se utiliza cuando a la empresa los clientes le pagan las deudas
pendientes. Si en el mes se tienen varias deudas con diferentes clientes o
con los mismos se debe escoger por número de factura con F9.

Otras Opciones
1. Para revisar los documento elaborados:
RUTA: Contabilidad – generación de comprobantes – comprobantes generales.

2. Para borrar o anular documentos elaborados.


RUTA: Contabilidad – generación de comprobantes – entrada de comprobantes

Se debe escoger con F2 el tipo de registro a borrar o anular como F – Factura de


venta, se coloca el número del comprobante y se marca la opción a realizar.

3. Movimientos de bodega
RUTA: Inventarios – Generación de bodegas – Movimientos por bodega

4. Libros auxiliares.
RUTA: Contabilidad – Generación de comprobantes – Libro auxiliar.

5. Estados Financieros
RUTA: Contabilidad – Generación de comprobantes – Balance general.

Iconos utilizados en SIIGO:

Bandera Roja Guardar o F1


Binoculares Visualizar o F2
Flecha Regresar
X Cancelar
1, 2, 3 Organizar por números
A, B, C Organizar en forma ascendente
F9 Buscar número de factura o dejar en cero una casilla
Escape Para Retroceder
F4 Cuando no deja ver el NIT.
Cambio de fecha Módulo administración – cambio de fecha