Programa de

Entrenamiento
a Usuarios Finales
Mdulo:
FI-Cuentas por pagar(AP)

Curso:
General

Capacitador:
Cristian Saavedra H.

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AGENDA

Introduccin
Objetivos
Transacciones / Temas

Conceptos del Proceso

Transacciones

Flujo del proceso

Conceptos Bsicos
Glosario de trminos utilizados
Antes de Genesis
Despus de Genesis
Nuevos procedimientos
Conceptos por transaccin
Demostracin por transaccin
Ejercicios por transaccin
Revisin por transaccin

Conclusin del curso

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INTRODUCCIN

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OBJETIVOS
Usted ser capaz de:
Entender el proceso Cuentas por pagar (AP) SAP
Ejecutar las siguientes funciones:
Procesos de verificacin de facturas logsticas o
financieras
Saldos de cuentas de acreedores y partidas
individuales
Compensacin
Operaciones en cuentas de mayor especiales
Entrada preliminar de documentos
Liberacin de pagos
Generar los libros legales de compras, ventas y
retenciones

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TRANSACCIONES / TEMAS

MIRO
FB60
FB65
FV60
F-47
FBL1N
FBL3N
FBV2
FBV3
F-44
MRBR
FB02
FBV0
ZSD001
FBV0

: Verificacin de facturas logstica

: Contabilizacin Factura
: Contabilizacin Abono
: Tratar o registrar de forma preliminar la factura
: Anticipo - Solicitud
: Cuenta Acreedores - Visualizar/Modificar partidas
: Cuenta Libro Mayor - Visualizar/Modificar partidas
: Documentos prelim. - Modificar
: Documentos prelim. - Visualizar
: Cuenta Acreedores - Compensar
: Liberar facturas logstica bloqueadas
: Modificar factura financiera /desbloquear
: Documentos prelim. - Contab./borrar
: Ttulo/descripcin de la transaccin
: Documentos prelim. - Contab./borrar

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TRANSACCIONES / TEMAS

ZSD001
: Libro de Ventas
Z_FICO_LIBRO_COMPRA : Libro de Compras
Z_FICO_LIBRO_RET
: Libro de Retenciones
FBRA
: Documento Anular compensacin
MR8M
: Anular factura logstica
FB08
: Anulacin factura financiera
ME23N
: Pedido - Visualizar
ME2L
: Visualizar lista Por proveedor
FK03
: Visualizar maestro proveedor

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CONCEPTOS DEL PROCESO

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CONCEPTOS BSICOS

Descripcin de los principales conceptos

referentes al tema:
- Relacin de AP/GL: Se registran todas las
operaciones contables relacionadas con las
transacciones efectuadas con los acreedores.
Muchos de los datos se obtienen del mdulo de
Compras (MM)
- Verificacin de factura: El registro de uma factura
puede nacer de uma orden de compra o registrarse
nicamente un gasto o servicio (sin Orden de
Compra /Pedido) el ingreso se realizar desde FI/AP

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CONCEPTOS BSICOS

Descripcin de los principales conceptos

referentes al tema:
Compensacin:
En
una
operacin
de
compensacin, se puede procesar varias cuentas,
clases de cuenta diferentes (cuenta de mayor,
deudor, acreedor) y cuentas de varias sociedades.
- Anular compensacin: A efectos de anular
documentos ya compensados primero deber
anularse la operacin de compensacin, luego
anularse el documento original.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Partida Abierta: Las partidas abiertas son operaciones

incompletas, por ejemplo una factura de proveedor que todava
no ha sido cancelada.Para que una operacin quede completa
debe compensarse. Una operacin de compensacin siempre
crea un documento de compensacin.

Cuenta asociada: Son cuentas de Mayor asignadas a registros

maestros de Acreedor/Deudor para registrar todas las
operaciones en la contabilidad auxiliar.
Cualquier contabilizacin en las cuentas de Contabilidad
Auxiliar actualizan automticamente los saldos de las cuentas
asociadas asignadas. De ste modo el libro mayor siempre est
actualizado

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FLUJO DEL PROCESO

SAP
Autorizaciones
Compras

Doctos

Pagos
Analisis
Y compensaciones
Anticipos

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TRANSACCIONES

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Ingreso de documentos
Doctos
Doctosaa
pago
pago
con
conO.C
O.C

Doctos
Doctosaa
pago
pagosin
sin
O.C
O.C

MIRO

FB60
SAP

Doctos
Doctos
pagados
pagados

FB65

Doctos
Doctos
pagados
pagados

FV60

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INGRESO DE DOCTOS

MIRO

Objetivo de la Transaccin
Permite el ingreso de documentos (facturas, notas de crdito,
notas de debito y otros documentos)a travs de mdulo de SCM

Consideraciones
transaccin

para la ejecucin de esta

Documentos deben estar asociadas a una O.compra

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INGRESO DE DOCTOS

FB60

Objetivo de la Transaccin
Permite cubrir casos especiales de ingreso de documentos (facturas,
notas de debito y otros documentos)a travs del mdulo de FI
Consideraciones para la ejecucin de esta transaccin
Documentos no deben estar asociadas a una O.compra y requieren pago
(normalmente solo DIA)
Aparecer la pantalla Introducir factura acreedor/Crear abono acreedor:
Datos de cabecera. Introduzca los datos de cabecera del documento
requeridos.
Introduzca tambin la clave de contabilizacin y el nmero de cuenta de
acreedor de la primera partida individual. Grabe sus entradas.
Es necesario introducir como mnimo una posicin de acreedores y una
partida individual de cuenta de mayor.
Cuando los cargos sean iguales a los abonos y los datos estn
completos, se podr contabilizar el documento.

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INGRESO DE DOCTOS

FB65

Objetivo de la Transaccin
Permite el ingreso de documentos de abono ( notas de crdito) a
travs del modulo de FI

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Documentos no deben estar asociadas a una O.compra
Aparecer la pantalla Introducir factura acreedor/Crear abono
acreedor: Datos de cabecera. Introduzca los datos de cabecera del
documento requeridos.

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INGRESO DE DOCTOS

FV60

Objetivo de la Transaccin
Permite el ingreso de documentos preliminares (facturas, notas de
dbito y otros documentos) pagados previamente a travs del
modulo de FI
Se pueden registrar de forma preliminar facturas/abonos antes de
contabilizarlos. Esto es til, por ejemplo, si los datos que se desea
introducir son incompletos o si las funciones de registro y
contabilizacin preliminar las llevan a cabo responsables diferentes
(principio de verificacin por dos o ms personas)

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Documentos deben no estar asociadas a una O.compra y pagadas
previamente

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Anticipos

F-47

Solicitud de
anticipo

SAP

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SOLICITUD DE ANTICIPOS

F-47

Objetivo de la Transaccin
Permite el ingreso de una solicitud de anticipo. Este documento es
estadstico ms no es contable.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Esta es solo una solicitud que debe ser posteriormente autorizada

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Correccin de errores

FBRA

Anula compensacin

FB08

Anula docto FI

MR8M

Anula docto SCM

FBV0

Anula docto preliminar

FBV2

Modifica docto prelim

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CORRECCION DE DOCTOS

MR8M

Objetivo de la Transaccin
Permite anular el ingreso de documentos (facturas, notas de
crdito, notas de debito y otros documentos)a travs del mdulo de
SCM

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Documentos deben estar ingresados por SCM y deben ser
compensados posteriormente

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CORRECCION DE DOCTOS

FB08

Objetivo de la Transaccin
Permite anular el ingreso de documentos (facturas, notas de
crdito, notas de debito y otros documentos)a travs del modulo de
FI

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Documentos deben estar ingresados por FI y deben ser
compensados posteriormente

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CORRECCION DE DOCTOS

FBV2

Objetivo de la Transaccin
Permite modificar el ingreso de documentos preliminares
(facturas, notas de crdito, notas de debito y otros documentos)a
travs del modulo de FI

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Documentos deben estar ingresados como documento preliminar

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CORRECCION DE DOCTOS

FBRA

Objetivo de la Transaccin
Permite anular una compensacin de documentos
Se pueden anular operaciones de compensacin de documentos
individuales. Al anular la compensacin, se suprimen los datos de
compensacin de las partidas individuales (y los datos de
anulacin, si existan, se suprimen de la cabecera de documento).
Se registran las modificaciones de documento, que pueden
visualizarse en los documentos de modificacin.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Debe existir una compensacin de documentos previa la cual no
tiene alguna diferencia pagada

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VISUALIZACION

ME23N

ME2L

FV03

FK03

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VISUALIZACIN

ME2L

Objetivo de la Transaccin
Permite visualizar una lista de ordenes de compra emitidas a um
proveedor.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
El proveedor debe estar creado en registro maestro de la sociedad

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VISUALIZACIN

ME23N

Objetivo de la Transaccin
Permite visualizar una orden de compra en base a su nmero de
registro.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Debe existir una orden de compra creada en el sistema

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VISUALIZACIN

FK03

Objetivo de la Transaccin
Permite visualizar los detalles en el registro maestro de un
proveedor.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
El proveedor debe estar creado en el registro maestro de la
sociedad

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VISUALIZACIN

FBV3

Objetivo de la Transaccin
Permite el visualizar un registro preliminar.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Debe existir um documento preliminar previamente ingresado al
sistema

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Anlisis y compensaciones

FBL1N
SAP

SAP
F-44

Anlisis
Y compensaciones

FBL3N

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ANALISIS DE DATOS

FBL1N

Objetivo de la Transaccin
Permite el visualizar los registros de cada acreedor y organizar el
reporte de salida

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Los acreedores deben tener movimientos en cada cuenta.

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COMPENSACION

F-44

Objetivo de la Transaccin
Permite efectuar la compensacin de una cuenta acreedora.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Los acreedores a compensar deben tener movimientos en cada
cuenta de mayor

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ANALISIS DE DATOS

FBL3N

Objetivo de la Transaccin
Permite el visualizar los registros de una cuenta de mayor.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Los acreedores deben tener movimientos en cada cuenta de
mayor, ya que su relacin com el plan de cuentas es que los
cdigos de acreedores es que tienen uma cuenta asociada.

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Autorizaciones

FB02

SAP

MRBR

FBV0

SAP

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AUTORIZACIONES

MRBR

Objetivo de la Transaccin
Permite el desbloqueo para pago de las facturas ingresadas as
travs del modulo de SCM

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Facturas deben estar asociadas a una O.compra

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AUTORIZACIONES

FB02

Objetivo de la Transaccin
Permite el desbloqueo para pago de los documentos ingresados a
travs del modulo de FI (facturas, solicitudes de anticipos etc)

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Documentos deben estar ingresados a travs del modulo
financiero (FI)

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AUTORIZACIONES

FBV0

Objetivo de la Transaccin
Permite la contabilizacin o la anulacin de un documento
preliminar (facturas, notas de crdito, notas de debito y otros
documentos) ingresado a travs del modulo de FI

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
Documento debe estar ingresado como un documento preliminar a
travs de FI

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EMISIN DE LIBROS LEGALES

ZSD001

Z_FICO_LIBRO_COMPRA

Z_FICO_LIBRO_RET

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REGISTROS LEGALES

ZSD001

Objetivo de la Transaccin
Permite emitir el libro legal de ventas de una sociedad.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
El resumen del libro debe ser verificado con los saldos contables
previo a su utilizacion para formularios de impuestos reportados
em la transaccin FBL3N.

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REGISTROS LEGALES

Z_FICO_LIBRO_COMPRA

Objetivo de la Transaccin
Permite emitir el libro legal de compras de una sociedad.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
El resumen del libro debe ser verificado con los saldos contables
previo a su utilizacion para formularios de impuestos reportados
em la transaccin FBL3N.

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REGISTROS LEGALES

Z_FICO_LIBRO_RET

Objetivo de la Transaccin
Permite emitir el libro legal de retencin de honorarios e impuesto
adicional.

Consideraciones para la ejecucin de esta

transaccin
El resumen del libro debe ser verificado con los saldos contables
previo a su utilizacion para formularios de impuestos por medio de
la transaccin FNL3N.

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CONCLUSIONES DEL CURSO

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CONCLUSIN

Desde este momento usted debe ser capaz de:

Entender los procesos incluidos en este curso
Definir nuevos trminos que hacen referencia al
mdulo de AP
Explicar los cambios de transacciones
especficas luego de la implementacion de SAP

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CONCLUSIN
Desde este momento usted debe ser capaz de:
Ejecutar las siguientes transacciones:
Verificacin de facturas com o sin orden de
compra
Listar las partidas individuales de los
acreedores y/o su cuenta de mayor
Generar solicitudes de anticipo
Ingresar documentos preliminares
Aprobar documentos contables para pago
Visualizar las rdenes de compra
Ejecutar los libros de compras, ventas y
retenciones

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PREGUNTAS?