ACTIVOS FIJOS

SAP 4.6
Manual de usuario y parametrizacin (1)

A) Activos Fijos
1. Concepto de SOCIEDAD en SAP
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En SAP podemos hablar de Sociedad FI, Sociedad CO, Sociedad AM...

A nivel mercantil hablamos de una Sociedad como aquella persona jurdica que
tiene un CIF.
En Sap, SOCIEDAD FI equivale a un CIF.

1 CIF

1 Sociedad
FI

Por ejemplo.
Tabacalera se fusion con Logista y

CIF (t)

separado

CIF (L)

Unico CIF

Soc FI

Pero queran tener los datos de las dos empresas por

Soc FI

Esto NO SE
poco un CIF.

PUEDE HACER, ya que nos tendramos que inventar como

Cmo resolver esto?

En SAP , cada SOCIEDAD FI tiene asociada una SOCIEDAD AM (activos fijos)

SOCIEDAD FI

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SOCIEDAD AM

Por qu? Porque Sap necesita un rea de valoracin para esos activos fijos, de tal
manera que a la sociedad AM tiene asociado un plan de valoracin y a ste
plan le puedo asociar distintas reas. Ejemplo:

rea para
el CIF (oo1)

rea para
Tabacalera

rea
para
Logista

En el caso de Tditalia, se han creado tres reas, por un lado el rea 001 que es la
CONTABLE y la FISCAL y la de Balance en EURO
Atlanet CIF

Sociedad FI
Plan de Valoracin
Sociedad AM

rea
001

rea
Fisc
al

rea
balance
en
EURO

Por qu distintas reas en Italia?

Javier Rubio ha pedido que se presente el balance en Espaa con unas determinadas condiciones, stas
condiciones, por ejemplo, la amortizacin que se presenta en el balance tiene unas caractersticas
distintas de las que permite la Ley en Italia. Por ejemplo, la Ley Italiana para el Impuesto de Sociedad te
permite presentar una amortizacin anticipada mientras que en el balance que se presenta en Espaa
esto no existe.
Plan de
valoracin

rea Fiscal
Ley Italiana

Contable
para
presentar en
Espaa

Balance
Euro

B). Crear un Activo Fijo

La creacin del maestro de un activo fijo funciona igual que la creacin de un
proveedor o cliente. Se crea a travs de cuentas asociadas, pero tiene un matiz
distinto.
Cuando creamos un proveedor debemos asignarle aparte de los datos de su direccin, CIF, datos
bancarios la cuenta asociada.

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Mientras que al crear un Activo Fijo en vez de asignarle una cuenta le debemos
asignar UNA CLASE DE ACTIVO FIJO

Es decir que previamente debemos de haber creado esa clase de activo fijo y a esa
clase de activo asociarle las cuentas.

Crear
Activo
Asignarle la clase
de activo

Lleva las
ctas
asociada

Clase de activo fijo = Cta contable de inmovilizado

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Por ejemplo:

Silla

= Mobiliario = 2201

Qu se determina en la clase de activo FIJO?

1. Las cuentas de :

AMORTIZACIN ACUMULADA
LA CTA CONTABLE
DOTACIN A LA AMORTIZACION
VENTA EXTRAORDINARIA
PERDIDA POR VENTA EXTRAORDINARIA

2. Los rangos de nmero para cada clase de activo fijo.

Por qu? En proveedores tenemos el rango de documentos KR y en los activos fijo
tambin se le asigna un nmero de rangos de nmeros.
En sap cualquier operacin tiene asignado
un nmero determinado. El hacer un apunte
contable genera un nmero de documento y
el asignar a un cdc ese mismo asiento
genera un nmero de documento.

Primero debemos ir a la tabla de rangos de nmero y asignarle los intervalos.

Luego nos iremos a la tabla de tipos de documentos y entrando en cada uno de
ellos le definiremos en el rango de nmeros.
Por ejemplo, para ver la clase de documentos que tenemos podemos ir a travs de
la transaccin OBA7

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Para ver que el rango de nmero asignado hacemos doble clic encima del
documento que nos interesa y vemos el rango que tiene.
Por ejemplo hacemos doble clic encima de AA

Y ah vemos que rango de nmero tenemos asignado al tipo de documento AA.

Si queremos ver el intervalo de nmeros asignado a ese tipo de documento iremos
a travs de parametrizacin spro.

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Entramos en resumen y ah vemos el rango de nmeros asignado al tipo AA

Entrar en modificar o visualizar.

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3. Estructura de la pantalla
En el momento de la parametrizacin tienes que definir una estructura de pantalla.
Generalmente se crea una estndar y poco a poco con el usuario vas definiendo
que campos quieres que aparezcan.
Los campos que pueden aparecer son:
Bloqueo
Histrico
AF en curso

Al igual que al crear un cuenta

eliges que sta sea de TODO, o de
Prdidas y Ganancias... aqu igual.
Con el tiempo un usuario puede
pedirte que le vayas definiendo
poco a poco determinados
campos. Por ejemplo quiere que a
la hora de crear una instalacin
tcnica aparezca obligatorio el
campo de inventario.

4.)Crear dato maestro de Activo Fijo y su capitalizacin

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Acceso a travs del men:

A la hora de crear un activo fijo debemos determinar la clase de activo fijo a la que
pertenece, para ello desplegamos el macht code.

Elegimos la clase de activo fijo y vamos a los DATOS MAESTROS.

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En la primera solapa deberemos introducir los datos informativos del Activo, en el

ejemplo, en la parte inferior de la pantalla vemos que todava no hay ninguna
informacin relativa a la capitalizacin porque todava no hemos contabilizado
contra el activo.
En la siguiente solapa deberemos indicar el cdc (que diga Mara)

Y el sector contable, en este caso 001

En la solapa de atribucin se pueden poner criterios de clasificacin

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En origen rellenaremos los datos del proveedor.

Y en la solapa de Valoracin nos trae la vida til que est puesta en la Clase de
Activo.

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Grabamos y finalmente nos facilita un nmero de activo fijo creado.

Si vamos a visualizarlo...

Introducimos el nmero del AF creado y vemos los datos.

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Y vemos los datos.

Ahora vamos a capitalizarlo, es decir, darlo de alta.

Se compra el activo contra un proveedor.

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Nos aparece la transaccin antigua, tendremos que rellenar los datos de cabecera
del documento.
100 Activo fijo

Proveedor 100

Rellenamos los datos de la cabecera, las fechas, la sociedad y la posicin del

documento.

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Factura en el HABER

El nmero del proveedor

En la siguiente posicin del documento rellenamos los importes

70, activo fijo en el debe y OJO rellenamos el TIPO de MOVIMIENTO

Y en la cuenta ponemos el nmero del Activo Fijo

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Rellenamos la posicin del debe, arrastramos el importe a travs de *

Simulamos el documento y vemos el asiento contable:

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Si nos vamos a visualizar el AF:

Vemos que ya se han rellenado los datos de capitalizacin, es decir, aparece la

fecha desde la que se ha hecho la contabilizacin.

5) Ejecucin de la Amortizacin
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Para la ejecucin de la amortizacin nos vamos a :

Por ejemplo: Para amortizar creo un af con fecha de junio para que la amortizacin
empiece a contar desde el primer da de julio.
Para ejecutar la amortizacin de ese activo:

Se rellenan los campos para ejecutar la amortizacin.

El periodo, ejercicio, sociedad...

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En el campo de otras opciones dejamos marcado el flag de ejecucin test para ver
las amortizaciones que se van a ejecutar y se puede delimitar la bsqueda
mediante intervalos:

PERO PARA LA EJECUCIN NORMAL NO SE PUEDEN DELIMITAR LOS AF.

Ejecutamos la amortizacin

Se genera un nombre para la sesin de bacht input que se llama RABUCH

Si es correcto quitamos el flag de ejecucin test y ejecutamos de fondo

Elegimos la impresora para imprimir y controlamos el nombre de la sesin.

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Sap a continuacin nos da la opcin de ejecutar la amortizacin en un determinado

momento, da, hora, seleccionamos Inmediato

Y grabamos el job creado, podemos visualizar si el job se ha terminado a travs de

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Ejecutamos la seleccin de los jobs que queremos ver:

Nos fijamos en el estado, si est completa:

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Para ejecutar el bacht input nos vamos:

Vemos las sesiones que se van a ejecutar:

Ejecutar y nos aparece varias opciones:

Elegimos la opcin segn preferencias, o ver las pantallas que se ejecutan

automticamente, o visualizar slo los errores...

Finalizado el proceso de amortizacin

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Si vamos a visulalizar nuestro AF:

Vemos inferior los datos de compra...

Si entramos en la pestaa de valores registr.

Vemos que nos aparece amortizado el periodo de agosto, el valor...

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