2 Controlling CO - Manual de Usuario - Sprint4 Ver. 01 Final

MANUAL DEL USUARIO 23 de julio de 2019
Versión: 1.0
TÍTULO: Controlling CO
ORDENES INTERNAS
___________________________________________
Manual del usuario
Manual de usuario
Versión: 1.0
TABLA DE CONTENIDO
1 ORDENES INTERNAS.......................................................................................................................................1
Orden CO de gastos generales.............................................................................................................................1
Órdenes CO de Inversión de Activo Fijo / Proyectos....................................................................................1
Requerimiento............................................................................................................................................................3
Consideraciones de Configuración.......................................................................................................................3
1.1 Crear de Orden...........................................................................................................................................3
1.2 Gestión de Ordenes..................................................................................................................................7
1.3 Tratamiento Colectivo Manualmente..................................................................................................9
1.4 Grupo de Ordenes...................................................................................................................................17
2 CONTABILIZACIONES REALES EN ORDENES INTERNAS.........................................................18
2.1 Registro de Documentos en la Cuenta de Mayor.........................................................................18
2.2 Registrar Factura “Acreedores”..........................................................................................................22
3 PERFIL DE PLANIFICACIÓN.....................................................................................................................26
3.1 Crear Perfiles de Planificación Propios.............................................................................................26
3.2 Activar Perfil de Planificación..............................................................................................................31
4 PERFIL DE LIQUIDACION..........................................................................................................................34
4.1 Actualizar Perfil de Liquidación – (OKO7).......................................................................................34
5 ESQUEMA DE IMPUTACION.......................................................................................................................35
5.1 Actualizar Esquema de Imputación...................................................................................................36
6 NORMA DE LIQUIDACION..........................................................................................................................38
6.1 Modificar Norma de Liquidación.........................................................................................................38
7 Layouts Planificación......................................................................................................................................1
7.1 Creacion de layouts de planificación de Cecos...............................................................................1
8 Planificación de Ordenes internas...................................................................................................................4
8.1 Parámetros dependientes del ejercicio....................................................................................5
8.2 Modificación de la planificación.............................................................................................................7
9 Recargos Configuración O/I Esquema de Coste (Base, Porcentaje, Abono).................................11
Manual de usuario 1
Versión: 1.0
9.1 Definir esquema de recargos...............................................................................................................11

9.2 Recargos Ejecución O/I.........................................................................................................................14
10 Liquidación Ordenes Internas.....................................................................................................................17
11 Informes...........................................................................................................................................................23
S_ALR_87005266: Clases de Ordenes,.......................................................................................................24
S_ALR_87005263: Esquemas de Estatus...................................................................................................26
S_ALR_87012993 Comparación Plan/Real/Desviación..........................................................................28
S_ALR_87012995 Lista de Ordenes.............................................................................................................32
Manual de usuario 2
Versión: 1.0
1 ORDENES INTERNAS
Las órdenes internas se utilizan para planificar, agrupar, analizar y liquidar costes de operaciones
específicas realizadas en el ámbito de la empresa. Representan un nivel operativo más detallado que la
imputación a Centros de Costes. Tienen carácter temporal.
Las ordenes internas pueden monitorearse a través de todo su ciclo de vida, el cual, por lo general tiene
una duración mucho menor que la duración de centro de costo. Este monitoreo abarca desde la creación
inicial de la orden, su planificación y, por último, su liquidación.
La integración de Contabilidad Costos “Controlling CO” con otros módulos en forma directa en algunos
casos y a través de Finanzas en otros, permite que se contabilicen gastos y costos reales en las ordenes, a
través de procesos en la Gestión de Materiales:
- Movimientos de inventarios
- Entrada y salida de mercancía
En estos procesos se puede contabilizar el costo de venta de un material o suministro comprado o

recibido. A través de la contabilización de facturas de proveedores:
Se registrarán gastos en las ordenes internas. También se tendrá la opción de contabilizar facturas
directamente desde Finanzas. Otras contabilizaciones se harán directamente desde Finanzas:
- Honorarios Profesionales
- Otros gastos
Orden CO de gastos generales
Este tipo de orden va a ser liquidado al final de cada mes contra una Cuenta de Mayor o contra un CeCo,
dependiendo del gasto que se esté gestionando. Estas órdenes CO se cerrarán cuando llegue la fecha de
finalización (Vencimiento) o cuando el responsable lo considere pertinente, entonces se procede a cambiar
el status de la orden a cerrado.
Órdenes CO de Inversión de Activo Fijo / Proyectos
Las ordenes de Inversión de Activo Fijo se liquidarán al momento que se concluya la obra o que el activo
fijo entre en operación según políticas de capitalización de la empresa, los gastos almacenados en esta
clase de orden serán liquidados 100% a un activo fijo en curso por adquisición o construcción, el cual
será creado en el módulo de Contabilidad Costos (Controlling CO)al momento de ingresar la orden CO
encargada de almacenar los gastos del activo fijo.
Una vez concluida la obra o que el activo fijo adquirido entra en operación se procederá a liquidar el activo
fijo en curso hacia el activo fijo que corresponda, y en los casos en que no se desee capitalizar el monto
total que se tiene registrado en el Activo Fijo en Curso, se podrá liquidar una porción a un CeCo, en el cual
se registrara dicho monto, con una cuenta previamente determinada en la configuración del sistema; es
Manual de usuario 1
Versión: 1.0
importante señalar que el objeto de costos receptor de la porción no capitalizable, puede ser uno o varios
CeCos.
Al capitalizar de forma total el activo fijo, se deberá proceder a cambiar el estatus de la orden a cerrado, a
fin de evitar el registro de contabilizaciones erróneas.
En el siguiente esquema se resume el proceso de gestión de Activos Fijos a través de Órdenes de

Inversión:
Orden CO de Liquidación Periódica Activo en Curso por Liquidación Definitiva Capitalización de

Activo Fijo Adquisición o Activo Fijo
Construcción Clases de Costos
Clases de Costos
Grafico 1. Proceso de Ordenes
Primarias de Inversión. Primarias
Un ejemplo del uso de una orden interna puede ser una campaña de mercadeo, la cual se efectuar una
sola vez durante el ejercicio fiscal, y no requiere la creación de un Centro de Costo permanente. Otro
ejemplo puede ser el control de una remodelación mayor, cuyos costos pueden capitalizarse en parte y
otra parte contabilizarse como gastos.
- La diferencia de una Orden Interna con un Centro de Costo, básicamente es el tiempo de vida útil y
las posibilidades de liquidación
Adicionalmente, se ejecutarán liquidaciones de todas las ordenes a los receptores definitivos. Luego del
proceso de ejecución de asignaciones de costo se deben bloquear tanto las operaciones como el periodo
de Contabilidad Costos (Controlling CO) que recién se ha procesado como parte del cierre financiero
general del periodo.
Liquidación de Ordenes
Las órdenes CO se utilizan normalmente como colector intermedio de costes y ayuda a la planificación,
supervisión y procesos de Contabilidad Costos (Controlling CO) necesarios. Una vez concluido el trabajo,
se liquidan los costes en uno o más objetos de costos receptores (centros de costos o activos fijos). La
liquidación de órdenes es igualmente realizada para las órdenes PP.
Para ETED, la liquidación de órdenes se realizará cuando se termine cada orden y/o al final del periodo,
una vez efectuado el cierre técnico, siendo el responsable de esta operación el Área de Costos.
Requerimiento
Se requiere tener la posibilidad de controlar los siguientes tipos eventos de negocio a través de órdenes
internas
 Mercadeo
 Inversiones
 Proyectos
 Gastos Generales
Manual de usuario 2
Versión: 1.0
Consideraciones de Configuración
Se crearán 4 clases de orden para representar los tres tipos de eventos descritos en el punto anterior.
Clase de Orden Descripción

Z010 Orden CO – Mercadeo
Z020 Orden CO – Inversiones
Z030 Orden CO – Proyectos
Z040 Orden CO – Gastos generales
Las ordenes internas se crearán manualmente a medida en las que se vayan necesitando.
1.1 Crear de Orden
Descripción del procedimiento
Acceder a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:
SAP Easy Access  Finanzas  Controlling  Ordenes de CO  Datos Maestros

 Funciones Especiales  Orden  KO01 - Crear
Código de transacción KO01 – Crear
Manual de usuario 3
Versión: 1.0
Una vez elegida la sociedad CO y pulsado enter nos presenta la siguiente pantalla, debemos elegir la
clase de orden a ser creada.
Clase de orden: Todas las órdenes se crean dentro de una clase. A través de la Clase de Orden se
determinan los parámetros que tienen influencia sobre la ejecución de la orden. En la clase de orden se
determina el rango de número de las órdenes. Elegir la orden de conformidad con las determinadas para
ETED según se indica en la siguiente tabla.
Clase de Orden Descripción

Z010 Orden CO – Mercadeo
Z020 Orden CO – Inversiones
Z030 Orden CO – Proyectos
Z040 Orden CO – Gastos generales
Modelo de orden: Se puede crear una orden utilizando como modelo otra ya existente.
Manual de usuario 4
Versión: 1.0
Campos a llenar:
Campos Descripción
Orden: La clase de orden tiene asignación de número, lo proveerá el sistema
Texto breve Descripción de la Orden
Manual de usuario 5
Versión: 1.0
El sistema trae propuesto el campo sociedad si la Sociedad CO sólo tiene

Sociedad
asignada una Sociedad FI, aplica a nuestro caso particular.
Clave que identifica un CeBe. Será el CeBe al que está asignada la orden
Centro de beneficio
organizativamente.
En el resto de pestañas se pueden incluir datos informativos o relevantes para otras áreas.
Una vez que se completan los campos obligatorios, se graba la orden.
1.2 Gestión de Ordenes
El status actual de una orden CO determina las operaciones empresariales que se pueden efectuar en la
orden. Un status es un indicador que cumple dos funciones:
 Informa de que se ha alcanzado un status determinado (por ejemplo, Se ha liberado la orden).
 Influye en la cantidad de operaciones que pueden efectuarse.
Para modificar el “Status” de una orden es necesario seguir los siguientes pasos:
 Finanzas  Controlling  Ordenes de CO  Datos

SAP Easy Access Maestros  Funciones Especiales  Orden  KO02 -
Modificar
Código de Transacción KO02 – Modificar
Manual de usuario 6
Versión: 1.0
A través de esta pantalla, desplegando el “match code” se facilita la selección del dato maestro de orden.
Una vez seleccionada la orden, se pulsa el botón “Datos maestros” y dentro de la pantalla que aparece se
selecciona la pestaña de “Control”.
Manual de usuario 7
Versión: 1.0
1.3 Tratamiento Colectivo Manualmente.
Esta función nos sirve para visualizar o modificar datos de órdenes en masa. Además, nos permite, con la
selección de datos que hacemos, editar una lista de órdenes que cumplan esos requisitos y poder hacer un
grupo de órdenes con ellos.
Finanzas Controlling Ordenes de CO Datos Maestros Funciones

SAP Easy Access Especiales Tratamiento Colectivo KOK2 – Manualmente
Código de transacción
KOK2 – Manualmente
Manual de usuario 8
Versión: 1.0
Cuando seleccionemos esta transacción nos aparece una ventana de selección con las variantes
existentes. Seleccionaremos alguna que hayamos creado o la variante general SAP&02 Criterios
selección generales.
Manual de usuario 9
Versión: 1.0
Para crear una nueva variante presionar el botón Crear.
Manual de usuario 10
Versión: 1.0
Versión: 1.0
En esta pantalla nos aparecen todos los campos relacionados con las órdenes, de manera que marcando el
valor para cada campo emitirá una lista de las órdenes (proyectos) que cumplen dichos criterios.
Después de proponer los criterios de selección tenemos la opción de grabar estos como variante.
Una vez seleccionados los criterios y grabados, pulsamos el botón verde para volver a la pantalla de
selección de variante y aquí pulsamos ejecutar. Nos saldrá una lista con todas las órdenes que reúnan
esas condiciones.
Versión: 1.0
En la línea de valores nuevos se completa con el valor a reemplazar.
Versión: 1.0
Luego vamos a: Menú > Tratar > Modificar Valores de Campo
Una vez realizada la modificación los datos quedan de la siguiente manera:
Versión: 1.0
Para que los cambios se reflejen en las ordenes presionar el botón Grabar
1.4 Grupo de Ordenes
Finanzas Controlling Ordenes de CO Datos Maestros Grupo de

SAP Easy Access Ordenes KOH - Crear
Código de
KOH1 – Crear
transacción
2 CONTABILIZACIONES REALES EN ORDENES INTERNAS.
2.1 Registro de Documentos en la Cuenta de Mayor
El registro de documentos de cuenta G/L es una actividad que pertenece a la aplicación FI. Para cada
registro de datos introducido, se debe proporcionar un objeto CO. De este modo, se cargan en los objetos
CO los importes de coste correspondientes.
Versión: 1.0
1. Acceder a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:
2. En la pantalla Registrar doc. Cuenta de mayor: Sociedad 1000 efectúe las siguientes entradas:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Sociedad 1000
Fecha documento Fecha de emisión del doc. Eje.: “21.07.2019”
Fecha contab. Fecha de contabilización Eje.: “21.07.2019”

SAP Easy Access Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Contabilización
Moneda FB50 – Registrar
DOP doc. Cuenta de mayor.
Código de transacción Cualquier cuenta que sea una

Cta. Mayor FB50 Eje.: 511280160
clase de coste
D/H Debe
Importe moneda doc. Cualquier valor Ejemplo: 10,000.00

Por ejemplo (IVA
Ind. Impuestos *
soportado nacional)
En la pestaña
Calc. impuesto X
Detalle
Centro coste Cualquier centro de coste Eje.: 810100
Cta. Mayor Cualquier cuenta Eje.: 111020024
D/H Crédito
Importe * Ejemplo: 10,000.00
Versión: 1.0
3. Podemos indicar otras contabilizaciones en cuentas de mayor tal como se muestra en la gráfica
anterior con cuentas y centros de coste distintos.
4. Vamos a la pestaña “Detalle”
Nos presentará la siguiente pantalla:
Versión: 1.0
5. Marcamos el campo “Calc. impuestos y procedemos a hacer una simulación antes de grabar para
determinar la integridad de la información.
Obtendremos la siguiente pantalla:
Versión: 1.0
6. Al grabar, los costes primarios se han contabilizado.
2.2 Registrar Factura “Acreedores”
Los datos de contabilidad de acreedores se contabilizan en Acreedores. Desde allí, los datos se clasifican
por el acreedor y se ponen a la disposición de otras áreas, tales como el sistema de compras. Al
contabilizar datos en Acreedores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro
mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor según la operación de que se trate (débito,
anticipo, etc.).
Finanzas Gestión Financiera Acreedores  FB60 – Factura

SAP Easy Access
Código de
FB60
transacción
En la próxima pantalla llene dos siguientes datos:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Acreedor Código acreedor
Versión: 1.0
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Fecha de la factura Fecha emisión de factura

Importe Importe
Referencia No. de documento de referencia No. Factura. Se utilizará
como criterio de
búsqueda.
Código para el cálculo de impuesto
Active el indicador de cálc. de

impuestos
Luego en la pestaña “Detalle” llene los siguientes datos.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Txt. Cabec. Concepto de la contabilización

Cualquier cuenta que sea una
Cta. Mayor Eje.: 511280160
clase de coste
D/H Debe
Importe moneda doc. Cualquier valor Ejemplo: 10,000.00
Centro coste Cualquier centro de coste Eje.: 810100
Versión: 1.0
En el la pestaña de “Pago”, elegir la condición de pago
Versión: 1.0
Luego verificamos en status en el icono de simular.
Si todo esta correcto obtendremos la siguiente pantalla.
Versión: 1.0
Grabar el documento. Al grabar, los costos primarios se han contabilizado.
3 PERFIL DE PLANIFICACIÓN.
Perfil del Planificador: El perfil de planificador es un parámetro que permite controlar el proceso de
planificación. En un perfil del planificador se especifica el layout de planificación a utilizar para cada área
de planificación, como las clases de coste/consumos de actividad, las clases de actividad/precios o la
planificación de valores estadísticos. Es posible almacenar cualquier número para los layouts de
planificación para cada área de planificación en un perfil del planificador.
3.1 Crear Perfiles de Planificación Propios.
1. Acceder a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:
Controlling  Contabilidad de centros de coste  Planificación 

Planificación manual  Definir perfiles del planificador propios
SPRO
Código de KP34
transacción
Obtendremos la siguiente pantalla:
Versión: 1.0
Tenemos dos alternativas para crear el perfil, crearlo completamente nuevo o tomando como modelo uno ya
existente, a continuación, ofrecemos una pantalla ilustrativa.
Versión: 1.0
2. Para nuestro ejemplo elegiremos la opción 2, “Copiar como”
Versión: 1.0
3. Una vez en esta pantalla, modificamos los datos que tendrá el nuevo perfil.
El sistema emitirá un mensaje en la parte izq. Inferior de la pantalla indicando la cantidad de entradas copiadas.
4. Procedemos a guardar el nuevo perfil.
Versión: 1.0
Una vez grabado el nuevo perfil estará creado.
3.2 Activar Perfil de Planificación.
SAP Easy
Finanzas Controlling  Ordenes CO  Planificación  KP04 –
Access
Act. Perfil planif.
Código de KP04
transacción
Versión: 1.0
Versión: 1.0
En la próxima pantalla damos click en “Transferir perfil (Intro)”
Versión: 1.0
Nuestro perfil quedará activado y saldremos a la pantalla de “SAP Easy Access”
Versión: 1.0
4 PERFIL DE LIQUIDACION
4.1 Actualizar Perfil de Liquidación – (OKO7)
Controlling  Ordenes CO  Contabilizaciones reales Liquidación

SPRO Actualizar Perfil de liquidación
Código de
OKO7
transacción
Versión: 1.0
En esta pantalla podemos modificar los campos de nuestro interés o bien crear un perfil nuevo, bien sea
eligiendo “Entradas nuevas” o tomando el perfil como modelo en el ícono “Copiar como”
Grabamos las modificaciones.
5 ESQUEMA DE IMPUTACION
Un esquema de imputación se compone de una o varias asignaciones de liquidación. Una asignación indica los costos
(origen: grupo de clases de coste de cargo) que deben liquidarse en un tipo de receptor (p.ej., centro de
costes, orden, etc.) y la clase de coste de liquidación en la que éstos deben liquidarse.
Todo esquema de imputación deberá cumplir los siguientes criterios:
 Integridad
En la aplicación se asigna un esquema de imputación a cada objeto a liquidar. Todas las clases de coste
con las que se efectúen cargos deberán estar representadas en el esquema de imputación
correspondiente.
 Univocidad
Versión: 1.0
Toda clase de coste con la que se efectúen cargos deberá existir una sola vez en un esquema de
imputación. Así, un origen podrá tener asignada una única clase de coste de liquidación en un esquema de
imputación.
5.1 Actualizar Esquema de Imputación
Controlling  Ordenes CO  Contabilizaciones reales

SPRO Liquidación Actualizar esquema de imputación
Código de OKO6
transacción
Se visualizan las asignaciones creadas:
Versión: 1.0
Se presentan dos alternativas en una asignación de liquidación:
 Asignar los grupos de clases de coste de cargo a una clase de coste de liquidación.
 Liquidar por clases de coste, es decir, que la clase de coste de cargo = la clase de coste de
liquidación.
Se especifican las clases de costos de liquidación para cada uno de los receptores permitidos
Versión: 1.0
Al realizar la liquidación, los costos imputados de un emisor en clases de costes primarias o

secundarias se liquidan a uno o más receptores según una clase de coste de liquidación. En la
liquidación por clases de coste se realiza la liquidación según la clase de coste original
correspondiente.
6 NORMA DE LIQUIDACION
Determina la cantidad de costes de un emisor que debe liquidarse en uno o varios receptores
determinados.
Utilización
Necesita crear una norma de liquidación para liquidar los costes reales de un objeto emisor. La norma de
liquidación contiene las normas de reparto para el emisor.
6.1 Modificar Norma de Liquidación.
Finanzas Controlling  Ordenes CO Datos maestros Funciones

SAP Easy Access especiales Orden KO02 - Modificar
Código de
KO02
transacción
Versión: 1.0
Obtendremos la siguiente pantalla, hacemos doble click en la orden a modificar.
En la próxima pantalla Click en “Norma de liquidación,”
Versión: 1.0
Obtendrá la próxima pantalla donde procederemos a llenar los campos:
Campos a llenar:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario, ejemplos
Tp. (AF – Activo fijo), (CEC- Ceco) ó ORD (Orden)

Receptor de liquidación Receptor de liquidación
% ó Importe % ó Importe depende de la imputación seleccionada.
Clase de liquidación TOT - Liquidación total ó PER – Liquidación períodica.
De período Período inicial
De ejercicio Del ejercicio inicial

A período Período final
Ejercicio a Ejercicio de término
Versión: 1.0
En la parte inferior izquierda de la pantalla el sistema nos emitirá la notificación de la modificación de la

orden.
Versión: 1.0
7 Layouts Planificación
7.1 Creacion de layouts de planificación de Cecos
Los layouts son pantallas parametrizadas para el ingreso de datos, que indican:
 En la cabecera y campos variables, el CeCo/orden o grupo de CeCos/órdenes para el que se

va a planificar, así como el ejercicio y el periodo.
 En la columna clave, las características que quieren planificarse.
 En las columnas, se introducen los valores planificados.
El layout de planificación se crea o bien a partir de la actualización del grupo de parámetros o en el marco del
Customizing.
Menú IMG Spro /Controlling /Contabilidad de centros de

Costos Planificación / Planificación manual /
Layouts de planificación propios / Crear layouts
de planif para planif. de clases de coste
Transacción KPG5,KPG6 y KPG7
KPG5 - Crear
KPG6 - Modificar
KPG7 - Visualizar
Manual de usuario 1
Versión: 1.0
Manual de usuario 2
Versión: 1.0
Manual de usuario 3
Versión: 1.0
8 Planificación de Ordenes internas

Dentro de una sociedad CO existe exactamente una versión real y plan (versión 0). El sistema de SAP la
crea automáticamente al instalar una sociedad CO. Ud. ha de actualizar sólo para la versión plan 0 los
datos de versión dependientes del ejercicio.
Junto a la versión 0 puede crear tantas versiones plan Ud. desee y planificar con las transacciones de
planificación.
En las contabilizaciones reales no tiene la posibilidad de entrar una versión en las pantallas iniciales. Se
contabiliza automáticamente en la versión 0.
La versión 0 se destaca porque en esta versión, la imputación se ejecuta en el real con las tarifas de las
clases de actividad. Esto significa que Ud. debería ejecutar una planificación de tarifas en la planificación
de clases de actividad
 sólo dentro de la versión 0 o
Manual de usuario 4
Versión: 1.0
 copiar la versión alternativa en la versión 0 antes de la primera contabilización real si estas tarifas
se han de utilizar más tarde para la facturación directa de actividad.
Para la planificación se requiere de todas formas la actualización de los siguientes parámetros

dependientes del ejercicio.
8.1 Parámetros dependientes del ejercicio
Ud. también tiene la posibilidad de trabajar con una versión delta en la contabilidad de costes por
procesos. Para ello habrá que entrar una versión válida a la que se ha de referenciar. En cuanto entre Ud.
una versión de referencia en este lugar, se habrá identificado la versión actual como versión delta. Si Ud.
utiliza una versión delta, habrá que determinar en las "operaciones propias de una versión delta" qué
operaciones se han de añadir a la versión delta.
Menú IMG Finanzas / Controlling /Ordenes Co. / Planificación /

Total/modificar
Transacción KO12
Manual de usuario 5
Versión: 1.0
Manual de usuario 6
Versión: 1.0
8.2 Modificación de la planificación
Ruta acceso para la modificación de la planificación
Menú IMG Finanzas / Controlling /Ordenes Co. / Planificación

/ Costes/Consumos de Actividad / Modificar.
Transacción KPF6
Manual de usuario 7
Versión: 1.0
Manual de usuario 8
Versión: 1.0
Manual de usuario 9
Versión: 1.0
9 Recargos Configuración O/I Esquema de Coste (Base, Porcentaje, Abono)
9.1 Definir esquema de recargos
En esta actividad IMG se define un esquema de recargo para la personificación.
Versión: 1.0
El esquema de recargo controla el cálculo de recargos. Se determinan claves que se aplican a todas las
sociedades CO que en un paso posterior (separado para la periodificación prevista y la personificación
real) se tienen que caracterizar en el ámbito de la sociedad CO.
En el esquema de recargos tiene que definir las siguientes claves que tendrán validez para todas las sociedades
CO de un mandante:
 Base de cálculo
En el ámbito de la sociedad CO se asignan clases de coste a la clave "Base de cálculo" a cuyos valores
debe sumarse un recargo.
 Recargo
Esta clave siempre se define en relación con una o varias bases de cálculo. Determine la dependencia
con la que el Sistema R/3 tiene que calcular el recargo.
La dependencia controla la secuencia y las combinaciones (sociedad CO, centro de costes, división, etc.)
con las que se tienen que calcular porcentajes de recargo.
En el ámbito de la sociedad CO asigne porcentajes con los que se calculan los valores de periodificación
a partir de los valores de la base de cálculo a la clave "Recargo". Esta asignación se realiza en función
de períodos de contabilización y teniendo en cuenta la dependencia definida.
 Clave de abono
Al ejecutar la periodificación se cargan los centros de coste en los que recaen costes de las bases de
referencia con los recargos calculados.
Con la clave de abono se especifica lo siguiente en el ámbito de sociedad CO:
o la clase de coste en la que se tienen que contabilizar recargos ("Clase de coste de recargo")
o el objeto CO (centro de coste u orden) al que se tienen que abonar los recargos
o el período de validez de la clave de abono ("fecha de fin de validez")
Condiciones previas
Si desea modificar un esquema de recargos ya existente, necesita la autorización de modificación de esquemas

de recargos para todas las sociedades CO que utilizan este esquema.
Para crear un nuevo esquema de recargos, necesitará la autorización de creación de esquemas de recargos para
la sociedad CO a la que desea asignar el esquema.
Parametriz. estándar
En la versión estándar de SAP encontrará el esquema de recargos SAP000 como ejemplo.
Versión: 1.0
Actividades
Cree un esquema de recargos o modifique uno ya existente.
1. Si desea crear un nuevo esquema de recargos, seleccione la función "Crear".
2. Introduzca el nombre y un texto breve explicativo para el esquema y seleccione la función "Grabar".
3. Acceda a la pantalla detallada de su esquema de recargos.
4. Indique un número de línea propio para cada base de cálculo.
Registre una clave para la base de cálculo.
Si especifica una base de cálculo que aún no está disponible, el Sistema R/3 le propondrá crearla
automáticamente.
5. Actualice los recargos.
o Por cada clave de recargo indique un número de línea.
o Determine la base de cálculo sobre la que se tiene que calcular el recargo.
Si la clave de recargo aún no está disponible, puede hacer que el sistema SAP la cree
automáticamente. Posteriormente indique también la dependencia con la que se tienen que
determinar los porcentajes de recargo.
o Actualice una clave de abono para cada línea con una clave de recargo. También ésta puede
hacer que el Sistema R/3 la cree si aún no está disponible.
5. Asigne el esquema de periodificación a una sociedad CO.
Información adicional para el transporte
Para el transporte de datos para la periodificación existe una función propia en el Customizing en
Controlling -> Controlling general.
Ruta de acceso
Menú IMG Controlling / Contabilidad de Centros de Costo / Contabilizaciones reales /

Cierre de periódo / Periodificación / Método de recargo / Definir esquema de
recargo
Transacción KSAZ
Versión: 1.0
9.2 Recargos Ejecución O/I
Se pueden imputar recargos de gastos generales utilizando tasas de recargo basadas en porcentajes o en
cantidades para datos reales o datos plan o, alternativamente, se pueden utilizar datos de comprometido.
Características
Se puede realizar un cálculo del recargo de gastos generales para objetos individuales o múltiples. El
tratamiento colectivo está basado en variantes de selección que se pueden definir individualmente.
También se puede iniciar el cálculo del coste de recargos con fines de prueba y de pronóstico sin actualizar
el cálculo de los recargos de gastos generales. El sistema calculará el recargo de gastos generales sin que
sea necesario actualizar el objeto (como, por ejemplo, una orden CO, un centro de coste, un proceso
empresarial). Esta función permite identificar y corregir errores antes del cálculo real (como, por ejemplo,
la no validez del esquema de cálculo del coste de recargos en los datos maestros o la falta de
porcentajes).
Puede crear un cálculo del coste de recargos tantas veces como sea necesario para cada período. Si
cualquiera de los valores de objeto (por ejemplo, orden CO, centro de coste, proceso empresarial), o los
valores de cálculo del coste de recargos se cambian, el sistema actualiza la diferencia (puede ser un valor
positivo o negativo).
Ruta de Acceso
Versión: 1.0
Menú IMG Controlling / Ordenes / Cierre de periodo/Funciones

individuales/Recargos/Procesamiento individual Real
Transacción KGI2
Versión: 1.0
Versión: 1.0
Versión: 1.0
10 Liquidación Ordenes Internas
Existen 2 procedimientos para para definir la forma de liquidación (donde deseamos que costos se
contabilicen):
 Liquidación Básica: Permite liquidar el 100% de los Costos de un Ceco hacia una cuenta de
mayor que posee asociada una clase de costo. Se ingresa información en el campo "clase de coste
liquidación" sobre la clase de costo correspondiente en la solapa "cierre de periodo".
 Liquidación Extendida: Permite crear:
- Normas de liquidación: en el registro maestro de la Orden Interna. Pueden ser usadas:
* Para liquidar hacia uno o más receptores
* Para Especificar como los costos serán divididos (clases de distribución).
Transacción KO02 para modificar una OI y presionamos norma de liquidación. En "tipo de norma"

buscaremos Ceco "CEC". En el "receptor" cargaremos un Ceco y definiremos que el "%" del 100% de las
contabilizaciones se liquidaran. En "clase de liquidación" tomaremos TOT que indica que se liquidaran
todas las imputaciones desde el inicio hasta el periodo liquidado. Vemos si se ha asignado el esquema de
imputación dentro de los parámetros de liquidación. Comprobamos que el esquema A1 se ha asignado.
Ruta acceso:
Menú IMG Finanzas /Controlling / Ordenes de CO /

Datos Maestros / Funciones Especiales /
Orden / Modificar
Transacción KO02
Versión: 1.0
Versión: 1.0
Versión: 1.0
Cargamos la OI en cuestión, el periodo de liquidación (mes) y el ejercicio. Ejecutamos en Test y vemos

que ha sido satisfactoria. Pasamos a "lista detallada" donde vemos que se ha liquidado desde la OI al Ceco
XX importe. Presionamos botón "emisor" y vemos que se han tomado las clases de costo del esquema de
imputación A1. Presionamos botón "receptor" y vemos la clase de costo de liquidación de acuerdo al
esquema A1. Ejecutamos de forma real y en la vista detallada podemos presionar la opción "documento
financiero" y vemos que documento acredita la OI con la clase de costo de liquidación y debita en el
centro de costo con la misma clase de costo.
Menú IMG Finanzas / Controlling / Ordenes de CO / Cierre de Periodos /

Funciones Individuales / Liquidación / Procesamiento Individual
Transacción KO88
Se puede Ingresar la Norma de Liquidación en el registro maestro. La Norma de distribución o

liquidación, especifica la porción de los costos de la orden que deberían ser liquidados y sobre que
receptores.
Los costos serán distribuidos en los receptores basándose en lo siguiente:
1. Porcentaje.
2. Número equivalente.
Versión: 1.0
3. Monto Fijo.
El sistema asegura que no se ingrese una norma que contenga tanto porcentaje, número equivalente o
monto fijo al mismo tiempo.
Se puede Cambiar la norma de distribución dentro de una norma de liquidación solo si se asigna dentro
de un periodo de validez diferente.
Versión: 1.0
11 Informes
Verificación del Árbol de Informes reportes de Ordenes Internas

A continuación, algunos de los informes más utilizados
Ruta de acceso:
Menú IMG Finanzas / Controlling /Ordenes Co. / Sistemas

Info / Informes de ordenes /Comparaciones Plan
Real /Orden Real/plan/desviación
Transacción S_ALR_87005266: Clases de Ordenes,
S_ALR_87005263: Esquemas de Estatus
S_ALR_87012993: Comparación
Plan/Real/Desviación
S_ALR_87012995: Lista de Ordenes.
S_ALR_87005266: Clases de Ordenes,
Versión: 1.0
Versión: 1.0
S_ALR_87005263: Esquemas de Estatus
Versión: 1.0
Versión: 1.0
S_ALR_87012993 Comparación Plan/Real/Desviación
Versión: 1.0
Versión: 1.0
Versión: 1.0
Versión: 1.0
Versión: 1.0
S_ALR_87012995 Lista de Ordenes
Versión: 1.0
Versión: 1.0
Tcodes:
KO88 - Liquidar Ordenes
KSAZ - Actualizar periodif. CO-OM: Esquema de Recargo
KZS2 - Actualizar esquema de cálculo de coste
KGI2 – Cálculo de recargo reales: Orden
KPF6 – Planif. Clase de coste/consumo actividad modif.: Acceso
KO04 – Orden Manager.
Manual de usuario 1

2 Controlling CO - Manual de Usuario - Sprint4 Ver. 01 Final

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MANUAL DEL USUARIO 23 de julio de 2019

Manual del usuario

9.1 Definir esquema de recargos...............................................................................................................11

En estos procesos se puede contabilizar el costo de venta de un material o suministro comprado o

Orden CO de gastos generales

Órdenes CO de Inversión de Activo Fijo / Proyectos

En el siguiente esquema se resume el proceso de gestión de Activos Fijos a través de Órdenes de

Orden CO de Liquidación Periódica Activo en Curso por Liquidación Definitiva Capitalización de

Clase de Orden Descripción

1.1 Crear de Orden

Descripción del procedimiento

Acceder a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

SAP Easy Access  Finanzas  Controlling  Ordenes de CO  Datos Maestros

Código de transacción KO01 – Crear

Clase de Orden Descripción

Orden: La clase de orden tiene asignación de número, lo proveerá el sistema

Texto breve Descripción de la Orden

El sistema trae propuesto el campo sociedad si la Sociedad CO sólo tiene

Una vez que se completan los campos obligatorios, se graba la orden.

1.2 Gestión de Ordenes

 Informa de que se ha alcanzado un status determinado (por ejemplo, Se ha liberado la orden).

 Influye en la cantidad de operaciones que pueden efectuarse.

Descripción del procedimiento

Acceder a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

 Finanzas  Controlling  Ordenes de CO  Datos

Código de Transacción KO02 – Modificar

1.3 Tratamiento Colectivo Manualmente.

Descripción del procedimiento

Acceder a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

Finanzas Controlling Ordenes de CO Datos Maestros Funciones

Para crear una nueva variante presionar el botón Crear.

En la línea de valores nuevos se completa con el valor a reemplazar.

Luego vamos a: Menú > Tratar > Modificar Valores de Campo

Una vez realizada la modificación los datos quedan de la siguiente manera:

1.4 Grupo de Ordenes

Descripción del procedimiento

Acceder a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

Finanzas Controlling Ordenes de CO Datos Maestros Grupo de

2 CONTABILIZACIONES REALES EN ORDENES INTERNAS.

2.1 Registro de Documentos en la Cuenta de Mayor

Descripción del procedimiento

1. Acceder a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Fecha documento Fecha de emisión del doc. Eje.: “21.07.2019”

Fecha contab. Fecha de contabilización Eje.: “21.07.2019”

Código de transacción Cualquier cuenta que sea una

Importe moneda doc. Cualquier valor Ejemplo: 10,000.00

Cta. Mayor Cualquier cuenta Eje.: 111020024

Importe * Ejemplo: 10,000.00

4. Vamos a la pestaña “Detalle”

Nos presentará la siguiente pantalla:

Obtendremos la siguiente pantalla:

6. Al grabar, los costes primarios se han contabilizado.

2.2 Registrar Factura “Acreedores”

Descripción del procedimiento

Acceder a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

Finanzas Gestión Financiera Acreedores  FB60 – Factura

En la próxima pantalla llene dos siguientes datos:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Acreedor Código acreedor

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Fecha de la factura Fecha emisión de factura

Active el indicador de cálc. de

Luego en la pestaña “Detalle” llene los siguientes datos.