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Cas
Te encuentras asignado como consultor FI en un proyecto de mejora para la compañía XPTO. Es
necesario identificar el flujo de efectivo con respecto a la información que se obtiene de forma
manual. Los usuarios utilizan las transacciones FBL1N, FBL3N y FB5N para extraer la información
financiera necesaria para poder montar el flujo de efectivo en Excel.
Con base en esta información se propone un informe de flujo de efectivo generado por SAP ECC
con los siguientes requisitos
La transacción FF7A trabaja con dos objetos del tesoro para ayudar en la correcta gestión de la de la
información. Los objetos de tesorería son:
Después de configurar los objetos del tesoro, esta información es vinculada con los datos maestros
de los proveedores, clientes y cuentas contables.
SPRO-> IMG> Gestión del suministro Financiero> Manejo de Efectivo y liquidez> Manejo de
Efectivo> Datos Maestros> Tercer cuenta> Establecer niveles de efectivo
Descripción de los campos correspondientes:
Nivel: El nivel de Cash Management se utiliza para el control de la gestión de tesorería.
“SAP sugiere que los niveles que empiezan por ‘F’ o ‘B’ deben reservarse para la
actualización automática en el comunicado, se deben utilizar los niveles de la ‘F’ para
las cuentas bancarias, clientes y proveedores, y los niveles de ‘B’ para cuentas bancarias de
compensación “.
Fuente: Define una fuente de información para la caja, que se puede utilizar en los datos
maestros.
* Un punto muy interesante es que los niveles de efectivo pueden acceder a los artículos de
notas de información, orden y más objetos que se han descrito anteriormente.
Niel: “El nivel de Cash Management que se utiliza para controlar la gestión de tesorería.”
Para los datos maestros de proveedores y clientes se dispone de los datos de la compañía en la
siguiente pestaña “Administración de cuentas” para los proveedores y clientes.
Para actualizar el grupo de proveedores de tesorería; puede acceder mediante la transacción FK02.
Para actualizar el grupo de tesorería del cliente. puede acceder mediante la transacción FD02.
Para el libro mayor es necesario actualizar el campo “como el flujo de caja” a raíz de los datos
maestros de la empresa. Este campo está disponible en el “/ Banco / Entrada interés” ficha.
Actualizar grupo de tesorería de las cuentas del libro mayor puede acceder a la transacción FS00.
La información que se muestra en esta sección esta enfocada para actualizar los campos necesarios
en la configuración de la transacción FF7A, otra información relacionada con la gestión de tesorería
no se describe en este artículo.
Con esta configuración asignas un “alias” de las cuentas, por ejemplo, en vez de mostrarse el número
de cuenta en el “101001” puede poner un nombre intuitivo como “ENT_ITA001” con lo que
sabemos que es una entrada de la cuenta bancaria, y el número de cuenta.
Con este ajuste, se encuentra disponible en todos los informes de gestión de tesorería.
Para crear nombres de las cuentas de tesorería puede acceder a la transacción OT16 o ruta
Cuenta bancaria: Si una cuenta contable está relacionada con una cuenta bancaria se
presentará el número de cuenta bancaria.
Con esta configuración vamos a crear el nombre para el flujo de efectivo que queremos utilizar.
Para crear los “títulos de actualización de jerarquía” se puede acceder a la transacción OT18 o ruta
SPRO-> IMG> Gestión del suministro Financiera> Manejo de Efectivo y Liquidez >> Cash
Management> Estructura> Valoraciones> títulos Actualizar
Aquí vamos a configurar nuestra estructura de información para el flujo de efectivo, conforme a las
necesidades de la empresa. Podemos hacer la agrupación de cuentas bancarias y la información
relativa a los proveedores y clientes.
Selección: “++++ 1 +++++” filtra el libro mayor de cuentas que el quinto es igual al número
“1”.
Selección: “F1 ++++” filtra los tesoros de los grupos que comienzan personajes “F1”.
Selección: “F2 ++++” Filtros de las tesorerías de los grupos que comienzan con los caracteres
“F2”.
PLCT: Identifica un plan de cuenta específica si quería hacer un filtro para el plan de cuentas.
EmpresaCompac: “Si no se especifica una cuenta de compresión, el mismo puede suceder a una
empresa de embalaje.
Ahora llegamos a la parte final de nuestro artículo, antes de ejecutar la transacción FF7A. Un punto
importante: si los datos maestros no se actualizan con el nivel de información o grupo tesorerías no
serán considerados en la selección de la transacción FF7A
“FF7A en BRL “
Descripción de los campos correspondientes:
“Niveles”
“Grupos”
“Otras Presentaciones”
Para más información sobre los tipos de cambio pueden acceder al siguiente enlace.
https://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/pt/e5/0781f54acd11d182b90000e829fbfe/content.htm
“Resultado”
Conclusión
Este artículo muestra una forma práctica de utilizar la transacción FF7A y ajustes involucrados para
crear varias vistas financieros para el uso en el flujo de caja de la empresa.
Si alguien se pierde en alguna configuración o información importante o encontrar alguna
incidencia, no dude en reportar la corrección adecuada.
http://scn.sap.com/docs/DOC-61101