Proyecto Implementación

SAP S/4HANA

Manual de Usuario
Módulo FI-GL
“Reportes de Contabilidad
General”
1.1 F2217 – Visualizar partidas individuales en libro mayor.

Para visualizar partidas individuales de cuentas en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente
aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Visualizar partidas individuales en libro
mayor ID: F2217.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Visualizar partidas

individuales en libro mayor – F2217, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

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Se deben ingresar los filtros según las cuentas a visualizar:
- Ledger
- Sociedad
- Cuenta de mayor
- Estado, partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas.
- Fecha
- Sociedad CO
- Ejercicio.

En el botón de adaptar filtros, se pueden agregar o eliminar filtros para las partidas a visualizar.

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Al ingresar a la flecha al lado de estándar se pueden gestionar las variantes para los filtros.

Una vez ingresados los filtros presionar

Se mostrará las partidas abiertas según las cuentas ingresadas

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De seleccionar partidas compensadas mostrará las partidas compensadas según los filtros
ingresados.

Al seleccionar todas las partidas se mostrará partidas abiertas, compensadas y partidas individuales
de cuentas que no son compensables.

El botón se seleccionan los campos a visualizar.

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Exportar a Excel
Grabar o gestionar vistas

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1.2 F0707 – Visualización de saldos de cuentas de mayor.

Para visualizar saldos de cuentas de mayor en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente
aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Visualización de saldos de cuentas de mayor
ID: F0707.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Visualización de saldos de

cuentas de mayor – F0707, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Se debe ingresar los siguientes datos:

- Ledger
- Sociedad
- Cuenta de mayor, al dejar en blanco mostrará los saldos de todas las cuentas.
- Ejercicio
- Periodo de
- Periodo hasta
- Moneda
- Sociedad CO.

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Se permite ocultar la barra de filtros

O en el botón de filtros eliminar o agregar filtros

Al presionar el botón
Se mostrarán los saldos según las cuentas ingresadas en la pestaña de saldos

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Mostrando lo siguiente:
- Periodo.
- Débito.
- Haber.
- Saldo.
- Saldos acumulados.

En el botón exportar a Excel.

Si se presiona clic sobre el monto en débito, haber o saldo se abrirá la aplicación F2217-Visualizar
partidas individuales en libro mayor, mostrando solo los datos de la selección.

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1.3 S_ERO_11000104 – Preparar diario.

Para visualizar libro diario en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Preparar diario ID: S_ERO_11000104.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Preparar diario –

S_ERO_11000104, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Se deben ingresar los parámetros de entrada

- Sociedad
- Número de documento, solo de ser necesario.
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 - Ejercicio
- ledger

Delimitaciones generales permite ingresar fecha de contabilización y número de referencia

Periodo, permite ingresar el periodo a visualizar, donde se permite ingresar un rango de periodos.

Moneda, donde 10 es moneda de sociedad USD, 30 moneda grupo USD y 40 moneda fuerte CLP.

Una vez ingresados todos los parámetros

Se mostrará el libro diario

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Donde tiene los datos de cabecera y los siguientes campos:
- Sociedad
- Fecha de contabilización
- Número de documento
- Clase de documento
- Cuenta de mayor
- Nombre de la cuenta
- Periodo
- Debe
- Haber
- Moneda
- D/H
- Texto posición.

Los botones permiten moverse dentro del reporte a la izquierda o

derecha y ver el detalle.

filtrar, clasificar ascendente y descendente

modificar, seleccionar y grabat layout

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Totalizar
Al dar doble clic al número de documento contable, navegara a la aplicación FB03 – Visualizar

documento, tambien el botón permite visualizar el documento contable

seleccionado navegando a la aplicación FB03 – Visualizar documento.
En Más > Lista > exportar > hoja de calculo del coste, se exporta a Excel el reporte.

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1.4 J_CLBS – Preparar balance.

Para visualizar balance de 8 columnas en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Preparar balance ID: J_CLBS.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Preparar balance – J_CLBS,
el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Se deben ingresar los siguientes parámetros:

- Cuenta de mayor, solo de ser necesario.
- Sociedad
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- Ejercicio.
- Ledger

- Tipo de moneda donde 10 es moneda de sociedad USD, 30 moneda grupo USD y 40 moneda
fuerte CLP

- Fecha de contabilización.
- Seleccionar partidas especiales
- Visualizar cuentas en cero.

- Se debe ingresar nombre de fichero XML para poder ejecutar.

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Presionar
Al ejecutar se mostrará los datos del balance de 8 columnas.

En Más > lista > exporter > hoja de cálculo, se exporta el reporte a Excel.

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1.5 S_ER9_11000120 – Preparar libro mayor.

Para visualizar el libro mayor en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Preparar libro mayor ID: S_ER9_11000120.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Preparar libro mayor –
S_ER9_11000120, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Se deben ingresar los siguientes paramétros.

- Plan de cuentas
- Cuenta de mayor
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- Sociedad.

- Ejercicio
- Moneda donde 10 es moneda de sociedad USD, 30 moneda grupo USD y 40 moneda fuerte
CLP

- Periodo

Una vez ingresados los parámetros

Al ejecutar
Se mostrarán los siguientes datos:
- Sociedad
- Cuenta de mayor
- Denominación de cuenta
- Arrastre de saldos
- Debe
- Haber
- Saldo
- Moneda

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Para a exportar a Excel se debe seleccionar
Más> lista > exportar > hoja de cálculo

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1.6 F.01 – Balance.

Para visualizar balance / estado financiero en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente
aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Balance ID: F.01.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Balance – F.01, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Se deben ingresar los primeros parámetros.

- Plan de cuentas
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- Cuenta de mayor
- Sociedad

- Tipo de moneda
- ledger

En la pestaña otras delimitaciones se debe ingresar:

- Estructura de balance: ZINV
- Idioma: ES
- Año del informe
- Periodos del informe: desde - hasta
- Año de comparación
- Periodos de comparación: desde – hasta.

En la pestaña de evaluaciones especiales se puede ingresar opcionalmente:

- Cuentas con saldo cero
- Visualizar en una moneda distinta de USD y CLP
- Fecha clave para la conversión de la moneda
- Tipo de cotización a tomar para la conversión
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Esta aplicación tiene 3 visualizaciones distintas del balance.
- Lista clásica:

Mostrará el balance con los datos de cabecera

- Sociedad
- Textos de la estructura de balance
- Periodos del informe
- Periodo comparativo
- Desviación absoluta

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Para exportar se debe seleccionar más > lista > grabar/enviar > fichero local.

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Presionar texto con tabuladores

Se debe ingresar el nombre .xls o .txt depende el formato que requiera exportar y crear.

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- Control grid LVA

Al ejecutar mostrará los siguientes mensajes de advertencia a los cuales se debe presionar
continuar

Mostrará el balance de la siguiente forma:

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Donde se puede filtrar, totalizar, eliminar o agregar campos para la visualización

Para exportar a Excel se debe presionar Más > lista > exportar > hoja de cálculo

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 - Control Tree ALV

Se mostrará el balance en forma de árbol en donde se podrán desplegar las carpetas para ver las
cuentas y montos.

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Esta vista del balance no permite exportar a Excel.

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