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1. OBJETIVO
2. RESPONSABLE
Auxiliar de Tesorería
3.
PASÓ 1.Validamos la información en el archivo pagos días de la compartida en tesorería, la información que
llega vía correo, estos se imprimen con el soporte del banco y el correo donde suministran la información y se
contabilizan mediante una transacción F-28, de la siguiente manera:
A) pagos días
B) ingresos recibidos vía correo
PASO 2
Nota: Si usted no cuenta con un usuario y contraseña, avisarle a su jefe directo para que este se la pueda proporcionar o lo
dirija con el área encargada de estos accesos.
PASO 3
Esta transacción se usa para los reintegros de legalización de Anticipos, venta de subasta, venta
de cartón y reciclaje, venta de cortas de tela, venta de segundas y otras ventas que se realicen y
que generen factura en Sap o contabilización previa en el sistema.
A) Legalización anticipo
B) Venta de subasta, venta de cartón reciclaje, venta de cortas de telas, venta de segundas.
C) Devolución de dinero
LEGALIZACION ANTICIPO
1. Debemos ingresar por una transacción FBL1N, para verificar el anticipo que debemos tomar y la
fecha en que se realizó.
2. abrimos la transacción F-28, para empezar a realizar el recibo de caja llenando los siguientes
campos:
3. Damos enter y seleccionamos el valor del anticipo al que se le debe descontar el reintegro, es decir
damos doble clic en la partida que quede de color azul y las demás en color negro.
4. Cuando el valor de la consignación es menor que la del anticipo, debemos seleccionar partidas
restantes.
5. Damos doble clic al lado del valor seleccionado, para que nos traiga el valor restante del anticipo.
Es decir el anticipo menos la consignación y verificamos que en la parte inferior derecha donde dice
Sin asignar quede en cero.
9. Nos aparecerá la contabilización realizada, es decir las cuentas contables que se afectaron.
11. Nos aparecerá en la parte inferior un numero de comprobante que siempre debe empezar por
140000---
pantallazo
VENTAS DE SEGUNDAS
Verificamos por vía correo la información y datos de quien realizo la consignación y las facturas
registradas
Verificamos también el concepto de la consignación VENTA DE SEGUNDAS
Abrimos cada factura verificamos saldo de cada factura para que nos del el total de la consignación
que en este caso es $45.130.300
Luego de verifica las facturas y los datos volvemos a SAP por la transaccion FBL5N o por la FBL1N
Le damos ENTER
En cada valor le damos encima de los números doble click que nos aparezca los saldo en color azul
y en la parte de abajo en la suma da 0
Nos aparecerá en la parte inferior un numero de comprobante que siempre debe empezar por
140000---
SELECCIONAMOS
Lista refrescar
Cuando le damos refresca nos arroja esta pantalla que quiere decir que ya las partidas abiertas esta compensadas
VENTA DE SUBASTA
Vericamos la factura
Le damos ENTER
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Registramos
CLVCT:40 CUENTA: 690120001
En caso que el campo de SIN ASIGNAR de positivo
CONTROL DE CAMBIOS