Guía de configuración y funcionalidad del módulo de activos fijos FI-AA

Manual de Configuraciones y Funcional FI-AA
Academia FI - Sub-Módulo AA (Asset Accounting)

Proceso:
Academia FICO
Capacitación Modulo FI-AA
Assets Accounting
Autor:
Softtek Argentina Manual de Configuraciones y Funcional
Contenido
WORKSHOP..................................................................................................................
WORKSHOP..................................................................................................................4
4
PARAMETRIZACIÓN....................................................................................................
PARAMETRIZACIÓN....................................................................................................19 19
1. ESTRUCTURAS Y DATOS GENERALES......................................................................
GENERALES......................................................................19 19
1.1. DISEÑO DE ESTRUCTURAS.....................................................................................
ESTRUCTURAS.....................................................................................19 19
1.2. COPIAR Y DEFINIR PLAN DE VALORACIÓN...............................................................
VALORACIÓN...............................................................20 20
1.2.1. ACTIVIDADES.................................................................................................
ACTIVIDADES.................................................................................................20 20
1.3. ESPECIFICAR ÁREAS DE VALORACIÓN ESPECÍFICAS DEL PLAN DE VALORACIÓN......... VALORACIÓN .........23
23
1.4. ASIGNAR SOCIEDAD FI A PLAN DE VALORACIÓN.....................................................
VALORACIÓN.....................................................26 26
1.5. ESPECIFICAR FECHAS DE TRANSFERENCIA..............................................................
TRANSFERENCIA..............................................................26 26
1.6. DETERMINACIÓN DE CUENTAS Y CLASES DEFINIDAS...............................................
DEFINIDAS ...............................................29
29
1.7. ESTRUCTURA DE RANGOS POR CLASE Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.....................
CLASIFICACIÓN.....................29 29
1.7.1. CLASES DE ACTIVOS FIJOS...............................................................................
FIJOS...............................................................................29 29
1.7.2. VALORACIÓN DE CLASES DE ACTIVO FIJO.........................................................
FIJO .........................................................33
33
2. INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR.....................................................................
MAYOR.....................................................................35 35
2.1. ASIGNAR CUENTAS DE MAYOR..............................................................................
MAYOR..............................................................................35 35
3. DATOS PARA LA VALORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS....................................................
FIJOS ....................................................37
37
3.1. ESPECIFICAR TIPO DE ÁREA...................................................................................
ÁREA...................................................................................37 37
3.2. DEFINIR ÁREAS DE VALORACIÓN PARA MONEDAS EXTRANJERAS.............................
EXTRANJERAS.............................38 38
4. AMORTIZACIONES Y OBJETOS DE CONTROLLING....................................................
CONTROLLING ....................................................40
40
4.1. CLAVE DE AMORTIZACIÓN....................................................................................
AMORTIZACIÓN....................................................................................40 40
4.2. ACTIVACIÓN DE OBJETOS DE CONTROLLING...........................................................
CONTROLLING...........................................................43 43
4.3. FIJAR CLASES DE IMPUTACION..............................................................................
IMPUTACION ..............................................................................44
44
5. DATOS MAESTROS................................................................................................
MAESTROS................................................................................................45 45
5.1. DEFINIR ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AF............................................................
AF............................................................4545
5.2. DEFINIR ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA ÁREAS DE VALORACIÓN.........................
VALORACIÓN .........................49
49
6. PRUEBA UNITARIO, FUNCIONES BASICAS, CONFIGURACION....................................
CONFIGURACION....................................51 51
6.1. CARGA INICIAL BÁSICA AS91 (CON VALORES DE TRASPASO)....................................
TRASPASO)....................................51 51
6.2. VERIFICACIÓN DE VALORES POR AW01N................................................................
AW01N ................................................................56
56
6.2.1. ERROR AL INGRESO EN AW01N..................................................................
AW01N..................................................................56 56
6.2.2. AW01N (VALORES ANUALES)..........................................................................
ANUALES)..........................................................................57 57
6.2.3. AW01N (VALORES DEL EJERCICIO)...................................................................
EJERCICIO) ...................................................................58
58
6.2.4. AW01N (VIDA ÚTIL RESTANTE)........................................................................
RESTANTE)........................................................................59 59
FUNCIONAL................................................................................................................
FUNCIONAL................................................................................................................59
59
7. MANUAL DE FUNCIONES BÁSICAS DEL MÓDULO....................................................
MÓDULO ....................................................60
60
7.1. ABM DE DATOS MAESTROS (AF FINAL U AFEC OBRA EN CURSO)..............................
CURSO)..............................60 60
7.2. ALTA POR COMPRA (CAPITALIZACIÓN AFEC OBRA EN CURSO).................................
CURSO).................................64 64
7.3. VALORES DE ACTIVO CAPITALIZADO POR AW01N...................................................
AW01N...................................................66 66
2
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7.4. VISUALIZAR DOCUMENTOS DE ACTIVOS – FB03......................................................

FB03......................................................67 67
7.5. S_ALR_87012050 - POR NÚMERO DE ACTIVO FIJO..................................................
FIJO ..................................................69
69
7.6. LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN CURSO.......................................................................
CURSO.......................................................................70 70
7.6.1. CREACIÓN DE ACTIVO FIJO FINAL....................................................................
FINAL....................................................................70 70
7.6.2. DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES EN NORMA DE LIQUIDACIÓN.......... LIQUIDACIÓN ..........71
71
7.6.3. DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES EN NORMA DE LIQUIDACIÓN.......... LIQUIDACIÓN..........74 74
7.6.4. VISUALIZACIÓN DE ACTIVOS POR LIQUIDACIÓN................................................
LIQUIDACIÓN................................................75 75
7.6.4.1. BAJA...........................................................................................................
BAJA...........................................................................................................75
75
7.6.4.2. ALTA...........................................................................................................
ALTA...........................................................................................................76
76
7.7. CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES...............................................................
AMORTIZACIONES...............................................................76 76
7.8. CONTABILIZAR AMORTIZACIÓN PLANIFICADA........................................................
PLANIFICADA ........................................................82
82
7.9. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.......................................................
FIJOS.......................................................84 84
7.9.1. S_ALR_87011990 - CUADRO DE ACTIVOS FIJOS.................................................
FIJOS.................................................8484
7.9.2. S_ALR_87012050 - ALTAS DE ACTIVOS FIJOS....................................................
FIJOS ....................................................85
85
7.10. BAJA DE ACTIVOS CON INGRESO (CON DEUDOR)..............................................
DEUDOR)..............................................87 87
7.11. BAJA SIN INGRESOS (DESGUACE).....................................................................
(DESGUACE).....................................................................92 92
ENTREGABLE AA - GRUPAL..........................................................................................
GRUPAL ..........................................................................................94
94
ENTREGABLE AA - INDIVIDUAL.....................................................................................
INDIVIDUAL.....................................................................................94 94
3
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PARAMETRIZACIÓN
Objetivo:
En el presente documento se explica la forma en que se configuran las funciones más importantes del módulo de
Finanzas, sub módulo AA (Assets Accounting) en SAP R/3. El mismo está orientado más al efecto que tienen las
diferentes opciones contenidas en SAP. Se asume para este documento que se conoce la funcionalidad de los
objetos a configurar, y que por lo tanto, no es necesario entrar en demasiados detalles sobre su utilidad, objetivo
y funcionamiento.
1. Estructuras y Datos Generales

1.1. Diseño de Estructuras
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1.2. Copiar y definir Plan de Valoración
En esta actividad IMG se pueden definir planes de valoración. El plan de valoración es un índice de áreas de
valoración desde el punto de vista empresarial. Se pueden gestionar todas las normas de valoración de activos
fijos para un país o un espacio económico por plan de valoración. Todas las sociedades definidas en la
contabilidad de activos fijos deben hacer referencia a un plan de valoración. SAP suministra planes de valoración
específicos para cada país con áreas de valoración predefinidas. Sin embargo, estos planes de valoración sirven
de referencia para un plan de valoración de cliente y, por lo tanto, no se puede utilizar directamente. Al crear su
propio plan de valoración, deberá copiar un plan de valoración de referencia.
1.2.1. Actividades
 Añada un plan de valoración copiando un plan de valoración estándar SAP
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 Si desea crear un plan de valoración para un país para el que SAP no suministre ningún plan de valoración
estándar, puede hacer referencia a un plan de valoración estándar específico para el país con los mismos
parámetros de valoración, y actualice la denominación de su plan de valoración.
 Borre las áreas de valoración que no sean necesarias en su plan de valoración o añada, mediante copiado, nuevas
áreas de valoración.
Ruta
Path Trx.
Actividad IMG > Gestión financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Contabilidad AF
IMG (cotización valoración) > Estructuras de organización > Copiar plan de valoración de OY01
ref./áreas de valoración
Orden Transp.
Acceso
Próxima Pantalla
Se copia del plan de referencia existente
Próxima Pantalla
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Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
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Próxima Pantalla
Las áreas marcadas, para el plan de valoración AR, en general, no son utilizadas, el objetivo de borrarlas es que
de existir planes de valoración de otras sociedades, para movimientos como transferencias, liquidaciones u otros,
no se produzcan inconsistencias entre las áreas de origen y las áreas de destino.
Próxima Pantalla – Áreas Definitivas (iniciales)
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Campos
Indicador: Grabar área de valoración real
Fije este indicador si desea que el sistema almacene realmente los valores de este área de valoración en la base
de datos (no del área derivada). De este modo, los valores se actualizan en cada contabilización y se pueden
evaluar directamente.
Contabilizar cuenta de mayor
Especifica si las variaciones de inventario o amortizaciones del área de valoración han de contabilizarse en el libro
mayor y el momento en el que hay que contabilizarlas. Si ha definido un área de valoración para monedas
paralelas, en este punto deberá indicar "0" (no se contabiliza ningún valor en el libro mayor).
1.3. Especificar Áreas de Valoración específicas del Plan de Valoración
Ruta
Path Trx.
Actividad
IMG IMG > Gestión financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Valoración
OABD
general > Áreas de valoración > Definir áreas de valoración
Orden Transp.
Acceso
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Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
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Replicar estos valores en todas las áreas
26
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1.4. Asignar Sociedad FI a Plan de Valoración
Ruta
Path Trx.
Actividad IMG > Gestión financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos >
IMG Estructuras de organización > Especificar asignación sociedad/plan OAOB
valoración
Orden Transp.
Acceso
Próxima Pantalla
1.5. Especificar Fechas de Transferencia
Ruta
Path Trx.
IMG Transferencia de datos de activos fijos > Parámetros para la transferencia SPRO
> Fechas > Especificar fecha carga inicial datos/último ejerc. cerrado
Orden Transp.
27
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Acceso
Próxima Pantalla
En el caso de una migración a ejercicio cerrado, en esta actividad se configura, el ultimo día
de dicho ejercicio, es decir, que para una migración al cierre del 2008, la fecha de
transferencia será el 31.12.2008.
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
28
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En caso de un traspaso interanual, se deberá incluir “en la actividad anterior” hasta el ultimo período cerrado
antes de la migración, y en esta actividad se deberán indicar cuales son los periodos correspondientes al ejercicio
en curso, es decir, que si necesitamos realizar una migración en Abril del 2009, por ejemplo, tendremos:
Especificar fecha carga inicial datos/último ejerc. Cerrado: 30.04.2009

Especif. período de Amo contabiliz. (en traspaso interanual): 04.2009
Parámetros de carga inicial impactados
En la carga inicial de datos por la transacción AS91, el sistema toma en cuenta los siguientes valores de entrada:
Fecha de Capitalización: Fecha de alta ORIGINAL del bien
Aclaración: si la migración se realiza al 31.12.2008, esa fecha se utilizará como fecha de contabilización, en la fase
correspondiente a la migración a traspasar los valores a las cuentas de mayor correspondientes. La migración de
datos del módulo (AS91), no modifica las cuentas contables, solo carga los valores del módulo para realizar el
cálculo de las cuotas de amortización prevista para la vida útil residual.
Valor de Origen: Es el valor de compra o alta ORIGINAL del bien, en este caso si existen aéreas de revaluó,
también existirá, el valor de origen para dicha área.
Amortización Acumulada: el concepto sería igual al valor de origen para las áreas mencionadas anteriormente.
Amortización del ejercicio: Es la amortización acumulada correspondiente a los períodos del ejercicio en curso
(solo para transferencia interanual).
Cuando se realiza la migración de los bienes, dependiendo la fecha de capitalización y valores (importes)
cargados, junto con la vida útil y clave de amortización establecida para la clase (*), el sistema calcula tanto la
vida útil residual, como la cuota de amortización prevista, como la fecha de inicio de amortización.
29
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1.6. Determinación de cuentas y clases definidas
1.7. Estructura de Rangos por Clase y Criterios de Clasificación
1.7.1. Clases de Activos Fijos
Las clases de activos fijos constituyen el medio más importante para estructurar activos fijos. Puede definir un
número ilimitado de clases de activos fijos en el sistema. Las clases de activos fijos se pueden utilizar para
estructurar sus activos fijos en función de las necesidades de su empresa. Las clases de activos fijos son válidas
para todas las sociedades. Por lo tanto, el catálogo de clases es relevante en todas las sociedades de un
mandante. Esta afirmación resulta igualmente válida cuando las sociedades tienen diferentes planes de valoración
y, por tanto, diferentes áreas de valoración.
Clase Denominación VU Det. Est. Desde Rgo Hasta

10000 TERRENOS 0 1000 1000 100000 01 199999
20000 INMUEBLES 50 2000 1000 200000 02 299999
30000 INSTALACIONES 10 3000 1000 300000 03 399999
40000 MUEBLES Y UTILES 10 4000 1000 400000 04 499999
50000 RODADOS 5 5000 1000 500000 05 599999
60000 HERRAMIENTAS MENORES 5 6000 1000 600000 06 699999
70000 SISTEMAS 5 7000 1000 700000 07 799999
80000 EQ. COMUNICACIÓN 5 8000 1000 800000 08 899999
90000 OBRA EN CURSO 0 9000 1000 900000 09 999999
Ruta: Rangos de Número
Path Trx.
IMG Estructuras de organización > Clases de activos fijos > Definir intervalos AS08
de rangos de números
Orden Transp.
Acceso
Próxima Pantalla
30
Proceso:
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Autor:
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
Rangos Creados
Ruta: Estructura de pantalla
31
Proceso:
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Autor:
Path Trx.
Actividad IMG > Gestión financiera (nuevo) > Contabilidad de activos
IMG fijos > Estructuras de organización > Clases de activos fijos > SPRO
Crear reglas de estructuración de pantallas
Orden Transp.
Acceso
Próxima Pantalla
Las reglas de estructuración de pantallas, representa los grupos de status campo que se utilizarán en las distintas
clases, el objetivo es diferenciar datos obligatorios u opcionales principalmente en los datos maestros
correspondientes a la valoración de los bienes.
Ruta: Regla de Determinación de Cuentas
Path Trx.
IMG Estructuras de organización > Clases de activos fijos > Crear SPRO
determinación de cuentas
Orden Transp.
32
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Autor:
Acceso
Próxima pantalla
Ruta: Creación de Clases
Path Trx.
IMG Estructuras de organización > Clases de activos fijos > Definir clases de OAOA
activos fijos
Orden Transp.
Acceso
Próxima pantalla
33
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Autor:
Próxima pantalla
1.7.2. Valoración de clases de Activo Fijo
Ruta
Path Trx.
Actividad
IMG IMG > Gestión financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos >
OAYZ
Valoración general > Determinar valoración de clases de activos fijos
Orden Transp.
34
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Acceso
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
Se modifica este valor después

de crear las claves de
Vez Activado el Ajuste por inflación se amortización
habilitarán las áreas correspondientes
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
35
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Autor:
Próxima Pantalla
2. Integración con el Libro Mayor

2.1. Asignar cuentas de Mayor.
Ruta
Path Trx.
IMG Integración con el libro mayor > Asignar ind.IVA soportado para altas AO90
no relevante p.imptos
Orden Transp.
Acceso
36
Proceso:
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Autor:
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
37
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Autor:
Próxima Pantalla
3. Datos para la Valoración de Activos Fijos
3.1. Especificar tipo de área
Ruta
Path Trx.
IMG Valoración general > Áreas de valoración > Definir áreas de valoración > OADC
Especificar tipo de área
Orden Transp.
Acceso
38
Proceso:
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Autor:
Próxima Pantalla
3.2. Definir áreas de valoración para monedas extranjeras
Ruta
Path Trx.
IMG Valoración general > Monedas > Definir áreas de valoración para OAYH
monedas extranjeras
Orden Transp.
Acceso
39
Proceso:
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Autor:
Próxima Pantalla
Ruta
Path Trx.
IMG Valoración general > Monedas > Especificar utilización "Monedas SPRO
paralelas"
Orden Transp.
Acceso
40
Proceso:
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Autor:
Próxima Pantalla
4. Amortizaciones y Objetos de Controlling
4.1. Clave de Amortización
Ruta
Path Trx.
IMG fijos > Amortizaciones> Métodos de valoración > Clave de AFAMA
amortización > Actualizar clave de amortización
Orden Transp.
41
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Autor:
Acceso
Próxima Pantalla
Copiar clave de amortización estándar y modificar los valores necesarios
Próxima Pantalla
42
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Autor:
.
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
43
Proceso:
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Autor:
4.2. Activación de Objetos de Controlling
Ruta
Path Trx.
IMG fijos > Integración con el libro mayor > Obj. Imputación a SPRO
contab. asociadamente > Activar objetos de imputación
Orden Transp.
Acceso
Próxima Pantalla
44
Proceso:
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Autor:
4.3. Fijar clases de imputacion
Ruta
Path Trx.

IMG fijos > Integración con el libro mayor > Obj. Imputación a
ACSET
contab. asociadamente > Fijar clases imputación para
objetos imputación
Orden Transp.
Acceso
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
45
Proceso:
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Autor:
5. Datos Maestros
5.1. Definir estructura de pantalla de AF
Ruta
Path Trx.
IMG fijos > Datos maestros > Estructura pantalla > Definir SPRO
estructura pantalla datos maestros AF
Orden Transp.
Próxima Pantalla
46
Proceso:
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Autor:
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
47
Proceso:
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Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
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Proceso:
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Autor:
49
Proceso:
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Autor:
5.2. Definir estructura de pantalla para áreas de Valoración
Ruta
Path Trx.
IMG fijos > Datos maestros > Estructura pantalla > Definir AO21
estructura de pantalla p. áreas valoración act.fijos
Orden Transp.
Acceso
Próxima Pantalla
50
Proceso:
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Autor:
Próxima Pantalla
Se deben revisar los parámetros siguientes, para ambos niveles:
51
Proceso:
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Autor:
6. PRUEBA UNITARIO, FUNCIONES BASICAS, CONFIGURACION
6.1. Carga Inicial básica AS91 (con valores de Traspaso)
Acceso (con datos maestros básicos para verificación de cuota plan)
Próxima Pantalla
52
Proceso:
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Próxima Pantalla
Verificación de actualización de clave de revalorización
53
Proceso:
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Autor:
Próxima Pantalla (valores de traspaso)
Preparación de ambiente
AJRW - Cambio de ejercicio para el año 2008 (el mensaje persiste), por lo tanto deberemos
cambiar la fecha de transferencia a 31.01.2009, ya que ya está cerrado el ejercicio en la
contabilidad general. Una vez modificada la fecha de transferencia, ejecutar:
 AJAB - Ejecutar
 AJRW - Cambio de ejercicio
Valores Modificados
54
Proceso:
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Autor:
55
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6.2. Verificación de valores por AW01N
6.2.1.Error al ingreso en AW01N
Correr RACORR14 por la transacción SE38
57
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6.2.2. AW01N (valores anuales)
VU: 5 años (60 meses)

Fecha de Capitalización: 01.01.2006
Fecha de Transferencia: 31.01.2009
Vida útil transcurrida: 37 meses (un mes de ejercicio en curso)
VO: 60.000
Amortización Planificada anual: 12.000
Cuota planificada Mensual: 1.000
Valor residual a fecha de transferencia al inicio de ejercicio:
24.000
Valor residual a fecha de transferencia al fin de ejercicio: 12.000
58
Proceso:
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Autor:
6.2.3. AW01N (valores del ejercicio)
59
Proceso:
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Autor:
6.2.4. AW01N (Vida útil restante)
Área 01
Área 10
FUNCIONAL
60
Proceso:
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Autor:
7. Manual de Funciones Básicas del módulo
7.1. ABM de Datos Maestros (AF Final u AFeC obra en curso)
Funciones
AS01 – Creación de Activo fijo

AS02 – Modificación de Activo fijo
AS03 –Visualización de Activo fijo
Acceso
Próxima Pantalla
Campo Utilización
Clase de Activo Indica la Clase de activos fijos (9000 – Activos en Curso)
Fijo
Sociedad Indica en que sociedad se creará el activo
Cantidad Cantidad de activos fijos del mismo tipo que el sistema debe crear .
La solapa de “Modelo” se utiliza cuando se desea crear un activo fijo de características similares a uno ya
existente.
Próxima Pantalla
61
Proceso:
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Assets Accounting
Autor:
La información de contabilización (recuadro indicado en rojo) “NO” debe ser completada en forma manual, estos
datos se completan de forma automática en el momento de la capitalización del bien (Contabilización Real)
Campo Utilización
Denominación 1 Nombre del activo fijo
Denominación 2 Nombre corto del activo fijo
Texto número En este campo puede almacenarse una denominación cualquiera para un
principal AF inmovilizado principal
Capitalizado el Fecha de capitalización del activo a crear (solo en carga inicial)
Próxima Pantalla
Generalmente es necesario asignar los activos fijos a centros de costo, por lo tanto, puede asignar cada activo
de la Contabilidad de activos fijos a un único centro de coste. Esta asignación se hace en el registro maestro de
activo fijo. En el nivel del centro de costo, se puede contabilizar todas las amortizaciones realizadas.
62
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
En este campo puede almacenar el espacio en que se encuentra el inmovilizado. El campo sirve para informar y puede
utilizarse como criterio de clasificación en evaluaciones
63
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
En esta pantalla se visualizan todas las áreas de valoración que están activadas para la clase de activos tratada,
tanto la clave de amortización como la vida útil se completan de forma automática ya que son datos comunes a la
clase de activos seleccionada, como la fecha de inicio de amortización, que también se completará de forma
automática dependiendo de la fecha de capitalización real y la clave de amortización correspondiente.
Una vez completos los datos se graba el Dato Maestro por la tecla
64
Proceso:
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7.2. Alta por Compra (Capitalización AFeC obra en curso)
Acceso
Próxima Pantalla
Campo Utilización
Fecha Documento Fecha del documento físico
Fecha Contabilización Fecha de la contabilización (puedo no ser igual a la fecha de doc.)
Clase de Documento Clase de documento determinado para el proceso (KR-Factura Acreedor)
Sociedad Sociedad en la que se desea contabilizar el documento
Moneda Moneda del Documento
Referencia Numero legal obligatorio para la clase de documento utilizada
Clave de Clave de Contabilización 31 para factura de acreedor
Contabilización
Cuenta Código del acreedor correspondiente
Próxima Pantalla
65
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Campos (datos básicos)
Campo Utilización
Importe Importe del documento
Calc. Impuestos Indicador para el calculo de impuestos de forma automática
Ind. Impuestos Indicador que identifica el % de impuesto correspondiente (C1=21%)
Clave de Contabil. Clave de contabilización para Activos, 70 Debe de Activo Fijo
Cuenta Número principal de Activos Fijos
Clase de Mov. Clase de movimiento 100 por alta por compra
Próxima Pantalla
66
Proceso:
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Autor:
Solo resta completar el importe para simular el documento
Simulación de Documento
Si el documento es correcto se graba por la tecla
(Documento contable por transacción FB03)
7.3. Valores de Activo Capitalizado por AW01N
Área 01 - Valores Plan
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Proceso:
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Assets Accounting
Autor:
7.4. Visualizar Documentos de Activos – FB03
68
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
Campo Descripción
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Número principal de activo fijo Número que identifica unívocamente a un inmovilizado.
Subnúmero de activo fijo N/A
Ejercicio Año en el que se generó el documento
Próxima Pantalla
69
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla (doble Click)
7.5. S_ALR_87012050 - por número de activo fijo
Ruta
Próxima Pantalla
70
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
7.6. Liquidación de Obras en Curso
7.6.1. Creación de Activo Fijo Final
(Ver referencia de campos en páginas anteriores)
Acceso
71
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla (Valoración)
Una vez completos los datos se graba el Dato Maestro por la tecla
7.6.2. Distribución de Partidas individuales en Norma de liquidación
Ruta
Acceso
72
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
Seleccionar partidas a distribuir y registrar
73
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
Una vez habilitada la partida se graban las reglas por
74
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
7.6.3. Distribución de Partidas individuales en Norma de liquidación
Acceso
Desde la misma pantalla se continúa por tecla de función
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
75
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
7.6.4. Visualización de Activos por Liquidación
7.6.4.1. Baja
76
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
7.6.4.2. Alta
7.7. Contabilización de amortizaciones
Acceso
77
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla – Ejecución en test
78
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
79
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
AW01N antes de la contabilización de la amortización
80
Proceso:
Academia FICO
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Autor:
Monitor para control de Amortizaciones - AFBP
Próxima Pantalla
81
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
AW01N después de la contabilización de la amortización
Amortización
Contabilizada
Amortización no
Contabilizada
Documento contable
82
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
7.8. Contabilizar Amortización Planificada
Acceso
Próxima Pantalla – Ejecución en test
83
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
Campo Descripción
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad
Ejercicio Año para el cual se van a ejecutar las amortizaciones
Período Período contable del ejercicio para el cual debe efectuarse la ejecución .
Si se marca este parámetro, el sistema listará todos los inmovilizados,limitados
Listar activos
a 1000.
Ejecución de
Fije este indicador si desea que el reporte sea lanzado en modo test
test
Ejecutar
Ejemplo de Errores …
Si el Log contiene errores, se deberá visualizar
Próxima Pantalla
84
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Una vez corregidos los errores, se visualizara el siguiente mensaje.
Contabilizar Amortización Mensual
Volver a la pantalla anterior y remover el flag de ejecución en forma de Test
7.9. Sistema de información de Activos Fijos
7.9.1. S_ALR_87011990 - Cuadro de activos fijos
Parámetros de Selección principales
85
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Cuadro de Activos Fijos al 31.12.2009
AW01N – Activo 50001
7.9.2. S_ALR_87012050 - Altas de activos fijos
Ruta
Parámetros de Selección principales
86
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
En este informe se pueden visualizar las distintas partidas que se fueron capitalizando en la Obra en curso (ver
puntos anteriores), junto con su baja y liquidación en un bien definitivo.
87
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
7.10. Baja de Activos con Ingreso (con Deudor)
Acceso
Próxima Pantalla
Se utiliza clase de documento “AA” para que no tome la numeración legal, ya que estamos generando el ejemplo
con fechas antiguas.
88
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
Campo Descripción
Importe Importe de la posición de documento en la moneda del documento. (con IVA)
Calc. Impuesto Hace que el sistema, contabilice los impuestos automáticamente.
Indicador IVA El indicador de impuestos representa una categoría impositiva
Clave de Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento,
contabilización 50 para acreditaciones en cuentas de ingreso
Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente Posición de documento. En este
Cuenta
caso el número de cuenta de Ingresos por venta de inmovilizados.
Clase de
En este caso 210 (baja con ingreso)
movimiento
89
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
Campo Descripción
Importe Importe de la posición de documento en la moneda del documento. (con IVA)
Indicador IVA El indicador de impuestos representa una categoría impositiva
¿Contabilizar
bajas de activos Activo (marcar tilde)
fijos?
90
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Próxima Pantalla
Continuar con tecla
Campo Descripción
Número activo Número que, junto con el subnúmero de inmovilizado, identifica unívocamente a un
fijo inmovilizado
Clase de mov. Se completa de forma automática
Fch. de
a fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos.
referencia
baja total Indica la baja total del bien.
Simular/grabar Documento.
91
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Ejemplo Simulación documentos de baja con ingresos

Valores Actuales del Bien
Valor de origen
Valor Residual
Amortización
Contabilizada
Ejemplo 1: Venta al valor Residual mas IVA
Ejemplo 2: Venta al valor de Origen mas IVA
Ejemplo 3: Venta con ganancia (valor de vta. > al valor de Origen)
92
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Ejemplo 4: Venta con ganancia (valor de vta. > al valor de Origen), con “mes de alta”
En este caso, se revertirá la amortización contabilizada del Período.
7.11. Baja sin ingresos (desguace)
Acceso
Próxima Pantalla
93
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Campo Descripción
Fecha de
La fecha de documento es la fecha de creación del documento original.
documento
Fecha de Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad
contabilización de costes.
Fecha de La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos, el año de
referencia contabilización y el año de referencia deben coincidir.
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
94
Proceso:
Academia FICO
Assets Accounting
Autor:
Entregable AA - Grupal
a) Crear una nueva clase de activo “Equipos XXXX” en el plan de valoración PVAR creando su rango
numérico, asignando la regla de determinación de pantalla 2000 y la determinación de cuentas
8000. Asignar, en valores propuestos, una vida útil de 5 años y la clave de amortización ZLAR.
(Documentar la parametrización).
b) Verificar el siguiente período a amortizar y ejecutar la amortización del mismo. De surgir errores,
realizar los ajustes necesarios hasta la correcta contabilización. (Documentar los ajustes)
c) Modificar la clase de activo 50000 para que sea obligatorio indicar la Compañía de seguros y Póliza
de seguros al crear los datos maestros. (Documentar la parametrización)
Entregable AA - Individual
d) Crear, dentro de la sociedad 1000, un nuevo activo de la clase 90000 indicando su nombre en la
denominación. Asignar el Centro de Costo 99999999 al mismo.
Realizar los siguientes movimientos al mismo:
 Alta por Compra de 100.000 ARS

 Liquidación por 50.000 ARS al Activo 650000
 Liquidación por 10.000 ARS al Centro de Costo 99999999 (Verificar si existe una clase de
costo para liquidación a receptor CO)
e) Realizar la carga inicial de un activo de la clase 50000 (Crear datos antiguos) con los siguientes
valores:
 Valor de Adquisición acumulado: 50.000 ARS

 Amortización Acumulada: 20.000 ARS
 Amortización Contabilizada (Ejercicio Actual): 5.834 ARS
 Fecha de Traspaso: 31.07.2010 (Verificar parametrización)
Verificar la amortización por período planificada (Debe ser de 833,33 ARS)
95

Guía de configuración y funcionalidad del módulo de activos fijos FI-AA

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Manual de Configuraciones y Funcional FI-AA

Academia FI - Sub-Módulo AA (Asset Accounting)

7.4. VISUALIZAR DOCUMENTOS DE ACTIVOS – FB03......................................................

1. Estructuras y Datos Generales

1.2. Copiar y definir Plan de Valoración

 Añada un plan de valoración copiando un plan de valoración estándar SAP

Se copia del plan de referencia existente

Indicador: Grabar área de valoración real

Contabilizar cuenta de mayor

1.3. Especificar Áreas de Valoración específicas del Plan de Valoración

Replicar estos valores en todas las áreas

1.4. Asignar Sociedad FI a Plan de Valoración

1.5. Especificar Fechas de Transferencia

Especificar fecha carga inicial datos/último ejerc. Cerrado: 30.04.2009

Parámetros de carga inicial impactados

Fecha de Capitalización: Fecha de alta ORIGINAL del bien

1.6. Determinación de cuentas y clases definidas

1.7. Estructura de Rangos por Clase y Criterios de Clasificación

1.7.1. Clases de Activos Fijos

Clase Denominación VU Det. Est. Desde Rgo Hasta

Ruta: Rangos de Número

Ruta: Estructura de pantalla

Ruta: Regla de Determinación de Cuentas

Ruta: Creación de Clases

1.7.2. Valoración de clases de Activo Fijo

Se modifica este valor después

2. Integración con el Libro Mayor

3. Datos para la Valoración de Activos Fijos

3.1. Especificar tipo de área

3.2. Definir áreas de valoración para monedas extranjeras

4. Amortizaciones y Objetos de Controlling

4.1. Clave de Amortización

Copiar clave de amortización estándar y modificar los valores necesarios

4.2. Activación de Objetos de Controlling

4.3. Fijar clases de imputacion

Actividad IMG > Gestión financiera (nuevo) > Contabilidad de activos

5.1. Definir estructura de pantalla de AF

5.2. Definir estructura de pantalla para áreas de Valoración

Se deben revisar los parámetros siguientes, para ambos niveles:

6. PRUEBA UNITARIO, FUNCIONES BASICAS, CONFIGURACION

6.1. Carga Inicial básica AS91 (con valores de Traspaso)

Acceso (con datos maestros básicos para verificación de cuota plan)

Verificación de actualización de clave de revalorización

Próxima Pantalla (valores de traspaso)

6.2. Verificación de valores por AW01N

6.2.1.Error al ingreso en AW01N

Correr RACORR14 por la transacción SE38

6.2.2. AW01N (valores anuales)

VU: 5 años (60 meses)

6.2.3. AW01N (valores del ejercicio)

6.2.4. AW01N (Vida útil restante)

7. Manual de Funciones Básicas del módulo

7.1. ABM de Datos Maestros (AF Final u AFeC obra en curso)

AS01 – Creación de Activo fijo

7.2. Alta por Compra (Capitalización AFeC obra en curso)

Campos (datos básicos)

Solo resta completar el importe para simular el documento

Si el documento es correcto se graba por la tecla

(Documento contable por transacción FB03)

7.3. Valores de Activo Capitalizado por AW01N

Área 01 - Valores Plan

7.4. Visualizar Documentos de Activos – FB03

Próxima Pantalla (doble Click)