Proyecto Implementación

SAP S/4HANA

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Módulo FI-GL
Contabilidad General
“Registros Contables”
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3
2 Registros contables

Registros contables.

4
2.1 FB50L – Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers.

Para contabilizar un asiento contable general en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente
aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Contabilizar asientos contables generales
para grupo de ledgers ID: FB50L.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Contabilizar asientos

contables generales para grupo de ledgers – FB50L, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Se debe ingresar:
- Fecha de documento. DD.MM.AAAA, de ingresar DDMMAAAA el sistema al dar enter ajustará
el valor con los puntos.
- Fecha contable. DD.MM.AAAA, de ingresar DDMMAAAA el sistema al dar enter ajustará el
valor con los puntos.
- Moneda del documento
- Referencia, campo de largo 16.
5
 - Texto de cabecera del documento, campo de largo 15.
- Clase de documento, según el tipo de asiento que se quiera contabilizar.

- Grupo de ledgers. Mostrará los ledgers disponibles para Invermar, donde:

0L: Ledger Financiero
L1: Ledger tributario
0LL1: ambos ledgers, lo que es igual a dejar el campo en blanco, debido a que contabilizará
en ambos ledgers.

En detalle permite ingresar un tipo de cambio distinto al tipo de cambio que se encuentra en el
sistema. O la fecha del tipo de cambio a tomar

Se deben ingresar las cuentas a contabilizar, indicando el número de cuenta de mayor, si la posición
va por debe o haber, el importe en la moneda de documento, indicador de IVA si es el caso,
asignación, texto, centro de coste si es una cuenta de resultado u alguna imputación relevante para
costos (Orden CO, Elemento PEP).

6
Una vez ingresados los datos se debe visualizar la información de importe donde el total debe tiene
que coincidir con el total haber para poder realizar la contabilización.

Simular el asiento contable, para validar que la información este correcta.

Cuando las cuentas son relevantes para impuestos y es un asiento sin impuestos, mostrará el msj
de advertencia en amarillo donde al dar ENTER, permitirá continuar.

Al simular mostrará la información a contabilizar

En los botones de modificar visualización actual, permite agregar campos en la visualización actual,
grabar una variante o seleccionar una variante ya grabada

7
Una vez revisados los datos, seleccionar contabilizar.

8
Mostrará el documento contabilizado.

2.2 FB01L – Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers.

Para contabilizar un asiento contable general en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente
aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Contabilizar asientos contables generales
para grupo de ledgers ID: FB01L.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Contabilizar asientos

contables generales para grupo de ledgers – FB01L, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Se debe ingresar:
- Fecha de documento. DD.MM.AAAA, de ingresar DDMMAAAA el sistema al dar enter ajustará
el valor con los puntos.
9
 - Fecha contable. DD.MM.AAAA, de ingresar DDMMAAAA el sistema al dar enter ajustará el
valor con los puntos.
- Clase de documento, según el tipo de asiento que se quiera contabilizar.
- Moneda del documento
- Referencia, campo de largo 16.
- Texto de cabecera del documento, campo de largo 15.
- Grupo de ledgers. Mostrará los ledgers disponibles para Invermar, donde:
0L: Ledger Financiero
L1: Ledger tributario
0LL1: ambos ledgers, lo que es igual a dejar el campo en blanco, debido a que contabilizará
en ambos ledgers.

En la parte inferior de la pantalla, se deben ingresar los datos de la primera posición del documento.
Donde se debe ingresar la clave de contabilización, cuenta, indicador CME si es el caso. Presionar
ENTER.

Al presionar ENTER, mostrará la cuenta ingresada donde se debe indicar el monto, imputación CO si
es una cuenta de resultado, asignación y texto de posición.

10
En la parte inferior muestra la posión de documento siguiente, para ingresar la clave de
contabilización y cuenta. Una vez ingresadas presionar ENTER y mostrará la pantalla con la cuenta
ingresada, en el importe permite ingresar * para que tome el monto de las demás posiciones.

11
Al presionar ENTER mostrará el monto ingresado

En el botón de visualizar resumen de documento mostrará la siguiente

pantalla:

Donde se visualiza el documento a contabilizar. Permite agregar posiciones si hacen falta o corregir
alguna posición ya ingresada
Si el documento esta correcto presionar el botón de contabilizar.

Mostrará el msj del documento contabilizado en la sociedad:

12
2.3 FV50 – Registrar de forma preliminar entradas de diario general.

Para generar un asiento contable preliminar en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente
aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Registrar de forma preliminar entradas de
diario general ID: FV50.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Registrar de forma

preliminar entradas de diario general – FV50, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Se debe ingresar:

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 - Fecha de documento. DD.MM.AAAA, de ingresar DDMMAAAA el sistema al dar enter ajustará
el valor con los puntos.
- Fecha contable. DD.MM.AAAA, de ingresar DDMMAAAA el sistema al dar enter ajustará el
valor con los puntos.
- Moneda del documento
- Referencia, campo de largo 16.
- Texto de cabecera del documento, campo de largo 15.
- Clase de documento, según el tipo de asiento que se quiera contabilizar.

En detalle permite ingresar un tipo de cambio distinto al tipo de cambio que se encuentra en el
sistema. O la fecha del tipo de cambio a tomar

Se deben ingresar las cuentas a contabilizar, indicando el número de cuenta de mayor, si la posición
va por debe o haber, el importe en la moneda de documento, indicador de IVA si es el caso,
asignación, texto, centro de coste si es una cuenta de resultado u alguna imputación relevante para
costos (Orden CO, Elemento PEP).

Para grabar un documento preliminar no es obligatorio ingresar todos los datos, debido a que se
puede ir editando siempre y cuando no se contabilice. Si el documento queda solo con una posición
por debe o haber y el asiento no cuadra, de igual forma es posible grabar el documento preliminar

14
Presionar el botón de grabar documento preliminar

Muestra el documento creado como documento preliminar, para posibles modificaciones.

15
2.4 FV50L – Registrar de forma preliminar entradas de diario general para grupo de ledgers.

Para generar un asiento contable preliminar en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente
aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Registrar de forma preliminar entradas de
diario general para grupo de ledgers ID: FV50L.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Registrar de forma

preliminar entradas de diario general para grupo de ledgers– FV50L, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Se debe ingresar:

16
 - Fecha de documento. DD.MM.AAAA, de ingresar DDMMAAAA el sistema al dar enter ajustará
el valor con los puntos.
- Fecha contable. DD.MM.AAAA, de ingresar DDMMAAAA el sistema al dar enter ajustará el
valor con los puntos.
- Moneda del documento
- Referencia, campo de largo 16.
- Texto de cabecera del documento, campo de largo 15.
- Clase de documento, según el tipo de asiento que se quiera contabilizar.

- Grupo de ledgers. Mostrará los ledgers disponibles para Invermar, donde:

0L: Ledger Financiero
L1: Ledger tributario
0LL1: ambos ledgers, lo que es igual a dejar el campo en blanco, debido a que contabilizará
en ambos ledgers.

Se deben ingresar las cuentas a contabilizar, indicando el número de cuenta de mayor, si la posición
va por debe o haber, el importe en la moneda de documento, indicador de IVA si es el caso,
asignación, texto, centro de coste si es una cuenta de resultado u alguna imputación relevante para
costos (Orden CO, Elemento PEP).

Para grabar un documento preliminar no es obligatorio ingresar todos los datos, debido a que se
puede ir editando siempre y cuando no se contabilice. Si el documento queda solo con una posición
por debe o haber y el asiento no cuadra, de igual forma es posible grabar el documento preliminar

17
Presionar el botón de grabar documento preliminar

Muestra el documento creado como documento preliminar, para posibles modificaciones.

18
2.5 FBV0 – Contabilizar asientos contables registrados de forma preliminar.

Para contabilizar un asiento preliminar en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: contabilizar asientos contables registrados
de forma preliminar ID: FBV0.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada contabilizar asientos

contables registrados de forma preliminar – FBV0, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Se debe ingresar sociedad INV1, número de documento preliminar y ejercicio. De no tener esta
información se debe presionar el botón de lista documentos.

Donde podrán ver los documentos preliminares según los filtros seleccionados.
19
Ejecutar
Al ejecutar mostrará la lista de documentos preliminares según los filtros ingresados.

Al presionar doble clic sobre el documento que se desee contabilizar, mostrará la siguiente pantalla:

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Se debe completar el asiento para contabilizar, o bien agregar mas información para continuarlo
grabando como documento preliminar.
Una vez el documento se encuentre completo se puede simular. Presionando el botón de simular. De
querer contabilizar se debe presionar el botón de contabilizar.

En los botones de modificar visualización actual, permite agregar campos en la visualización actual,
grabar una variante o seleccionar una variante ya grabada

21
22
2.6 F0718 – Contabilizar asientos contables generales.

Para contabilizar asientos contables generales en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente
aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Contabilizar asientos contables generales
ID: F0718.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Contabilizar asientos

contables generales – F0718, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Donde se debe ingresar:

- Fecha registro diario.
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- Fecha contable
- Periodo
- Tipo de asiento contable o clase de documento
- Sociedad, siempre INV1
- Moneda de la transacción.
- Grupo de ledgers, solo si el documento será en un ledger especifico, de ser en ambos ledgers
(Financiero y tributario) dejar en blanco.
- Referencia
- Cabecera
- Tipo de cambio, de no ingresarlo tomara el del día de contabilización.
- Fecha de tipo de cambio.

En la sección de partidas individuales, se debe ingresar las cuentas de mayor a contabilizar, el

monto si es debe o haber.
Al dar clic sobre la flecha, mostrará los campos a completar de cada partida, dependiendo el tipo
de cuenta.

Si la partida esta correcta mostrará un recuadro verde, si esta incorrecta roja, si tiene advertencia
ser aun triangulo amarillo.
Para agregar mas posiciones al documento contable se debe seleccionar el botón de “+”

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En el botón de retener asiento contable

Permite guardar un asiento, ver los asientos retenidos o eliminar los asientos retenidos. Esta
opción es solo por usuario, no permite ver, tratar o eliminar asientos retenidos por otros usuarios.

Al guardar el asiento contable solicita un ID temporal, esta opción guarda sin contabilización.

Mostrará el siguiente mensaje:

Al ver los asientos contables retenidos, muestra los asientos disponibles que fueron retenidos,
con el ID temporal, sociedad, fecha y hora de creación.
Al seleccionar el asiento a tratar se puede borrar o pendientes para continuar con el registro.

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En el botón de simular

Muestra una simulación de como quedará el documento contable, con los datos de cabecera y
posiciones ingresados.

En el botón de seleccionar moneda

Quedan disponibles las monedas para visualizar el documento

El botón de opciones permite agregar mas campos para la visualización de posiciones del
documento

26
 este botón permite exportar a Excel las posiciones del documento.
Una vez revisado los datos, clic en contabilizar

Mostrará el siguiente mensaje.

27
2.7 F0717 – Gestión de asientos.

Para gestión de asientos en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Gestión de asientos ID: F0717.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Gestión de asientos – F0717,
el sistema mostrará la siguiente pantalla:

La aplicación mostrará los campos para filtrar los documentos a visualizar, donde se debe ingresar
lo siguiente, ningún campo es obligatorio, de dejar en blanco mostrará todo:
- Sociedad: INV1

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 - Grupo de ledgers, si fuese el caso.
- Tipo de asiento contable, clase de documento.
- Entrada en diario, número de asiento contable.
- Fecha registro diario.
- Periodo.
- Ejercicio
- Fecha contabilización

En el boton de adaptar filtros, permite seleccionar o quitar mas campos para filtar.

Según los filtros ingresados, permite grabar variantes de la selección.

29
En el botón mostrará los datos según los filtros seleccionados.

En el botón permite adaptar los filtros que se desean visualizar.

30
En la flecha al lado del estándar, permitirá grabar variantes de la vista a visualizar.

En el botón permitirá exportar a Excel.

Al seleccionar la flecha al lado del asiento contable, se visualizará el asiento:

En la cabecera mostrará los datos de cabecera del documento

En anexos mostrará los documentos anexos del asiento contable

31
En notas mostrará las notas agregadas al asiento contable

En documentos relacionados mostrará, los documentos de SAP relacionados a este documento

contable.

En partidas mostrará las posiciones del documento

En el botón permite agregar campos a la visualización

32
El botón permite exportar a Excel.

En el botón , permite editar la referencia y textos del documento.

33
En el botón mostrará las modificaciones realizadas al asiento.

En seleccionar moneda permitirá ver las monedas disponibles para el asiento.

En el botón permite anular el documento.

Para anular se debe seleccionar el motivo de anulación, donde hay cinco opciones disponibles y para
usar solo deben ser las opciones de:
- Anulación en periodo actual
- Anulación en periodo cerrado, cuando se requiere anular un documento de meses anteriores.

34
Ingresar la fecha de contabilización y grabar

Mostrará el siguiente mensaje:

El documento de anulación se mostrará en la parte superior del documento.

35
2.8 FBR2 – Contabilizar documento.

Para contabilizar documento como modelo en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente
aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Contabilizar documento ID: FBR2.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Contabilizar documento –

FBR2, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

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Se debe ingresar el número de documento, sociedad y ejercicio del documento a tomar como modelo:

Permite seleccionar una de las opciones del control de proceso, según lo que necesitamos contabilizar
de ese asiento modelo

Al seleccionar la opción presionar ENTER

37
Mostrará la información del documento seleccionado en los datos de cabecera.

Al presionar ENTER mostrará las posiciones del documento. Se permite modificar datos de cabecera
y datos de posiones.

Una vez revisado el asiento, contabilizar

Mostrará el documento contabilizado.

38
2.9 FB03 – Visualizar documento.

Para visualizar documento en SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Visualizar documento ID: FB03.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Visualizar documento –

FB03, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

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Se debe ingresar el número de documento, sociedad y ejercicio

Esta aplicación permite visualizar una lista de documentos en el botón:

Donde contiene los siguientes campos para visualizar los asientos contables contabilizados en el
sistema.

40
Una vez seleccionados los campos para filtrar mostrará la lista de documentos.

Al dar doble click a un documento se visualizarán los datos de cabecera y posición del documento.

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2.10 ZFIGL01 – Carga de saldos contables / nomina.

Para contabilizar asientos contables de manera masiva y cargar la nomina de remuneraciones en

SAP S4 HANA se debe seleccionar la siguiente aplicación:

Aplicación SAP FIORI a Utilizar:

Acceder a la Aplicación SAP Fiori Avanzada denominada: Carga de saldos contables / nomina ID:
ZFIGL01.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Al acceder a la aplicación SAP FIORI Avanzada denominada Carga de saldos contables
/ nomina – ZFIGL01, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

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Se debe seleccionar el archivo a cargar
Se permite ejecutar en modo test, para visualizar los errores del documento antes de contabilizar.

Mostrará los mensajes de error, correctos o advertencias.

De estar correcto, ejecutar sin el check de modo test.

43
Mostrará los documentos de contabilización creados en el sistema.

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