Manual de Usuario

Registrar factura de acreedor sin orden

de compra FB60

Tabla de contenido
Objetivo de la Transación............................................................................................................3
Procedimiento............................................................................................................................4
A. Registrar factura de acreedor...................................................................................4
B. Registrar factura de acreedor...................................................................................9
Historial de Versiones...............................................................................................................14
En esta transacción se puede realizar el registro de una factura de acreedor sin orden de compra a fin
de poder generar una factura financiera en SAP.

Iniciador del proceso

Realizar este registro para la generación de un pasivo a favor de un acreedor.

Prerrequisitos

 Cuentas de mayor: Es el registro de la cuenta de mayor donde se harán las contabilizaciones

de los importes de cada operación fincnaicera (D / H).

 Sociedad: Código con el que se identifica a la sociedad financiera (1008 Y 1009).

 Ejercicio: Corresponde al año donde se realizo el registro contable.

Ruta de Menú

 Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

SAP GUI:

 Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Contabilización  FB60 – Factura

SAP FIORI:

Mosaico: Objetos Tenicos

Código de transacción

SAP GUI: FB-60

Consejos Útiles

Este manual tiene por objetivo mostrar de forma clara y sencilla la manera de registrar una factura a
acreedores sin orden de compra, así mismo esta información deberá cumplir con las condiciones de
selección, para la planta de Kobrex.

A. Registrar factura de acreedor

1. Nos lleva a la página de logueo donde pondremos nuestro ID y contraseña:

2. Encontramos la App Crear facturas recibidas

 3. Llenar con los siguientes datos: -

Campo R/O/C Descripcion

 Operación Opcional Referencia a la operación que se
va a realizar (Factura o abono a
Acreedor)
Acreedor Obligatorio Número del Acreedor al que se le
va a registrar el documento.
Ind. CME Opcional En caso de que se tengan
configuradas las Operaciones de
Mayor Especial.
Fecha factura Obligatorio Fecha del documento original a
registrar
Referencia Opcional Dato que identifique el
documento a registrar.
Fecha contab. Obligatorio Fecha en que afecta los registros
contables.
N° multisoc. Opcional En caso de que el documento
afecte más de una sociedad FI.
Importe Obligatorio Valor del documento a registrar.
Moneda Obligatorio Valor que se puede consultar con
la tecla F4
Cal. Impuestos Opcional Calcula automáticamente el
impuesto
Impte. Impuesto Opcional Muestra el valor del impuesto
calculado.
Texto Opcional Concepto al que se refiere el
registro del apunte contable
Cuenta de Mayor Obligatorio Contra cuenta que se desea
afectar con el registro contable.
D/H Obligatorio Debe / Haber
Importe moneda doc Obligatorio Valor del documento a registrar.
Centro de costos Opcional Clave del centro de costos donde
quedará registrado el gasto

Pantalla con campos registrados:

En la pantalla anterior en la sección de posiciones únicamente se llenan los campos de “Cta de
mayor”, el “Importe moneda doc” y el “centro de coste”, ya que se registraron esos campos se da un
enter.

Si oprime la pestaña de como muestra la pantalla puede indicar para esta factura en especifico
las condiciones de pago, vía de pago, banco propio, independientemente de las condiciones que tenga
el dato maestro del Acreedor, éstos datos que ponga en esta pantalla aplicarán para esta factura.
También puede bloquear para pago la factura en el campo “Bloq.pago”.
También existen las pestañas de donde puede visualizar la cuenta de mayor, en la pestaña de
puede ver el indicador de impuestos que registró y en la de puede
visualizar si el Acreedor está sujeto a alguna retención (solo que en el dato maestro del Acreedor esté
especificado algún indicador de retención podrá visualizarlo en esta pestaña). En la pestaña de
puede escribir alguna nota que desee en referencia a esta factura.

Hasta este momento ya se registraron las datos requeridos para el documento y puede contabilizarse,
si antes desea visualizar la póliza que se registraría al contabilizar, seleccione el menú
“Documento/Simular” como muestra la siguiente pantalla.
Esta es la póliza que nos crearía por lo que si desea contabilizarla oprima el botón en el inferior

de la pantalla aparecerá el mensaje

B. Registrar factura de acreedor

1. Llenar con los siguientes datos: -

Campo R/O/C Descripcion

Operación Opcional Referencia a la operación que se
va a realizar (Factura o abono a
Acreedor)
Acreedor Obligatorio Número del Acreedor al que se le
va a registrar el documento.
Ind. CME Opcional En caso de que se tengan
configuradas las Operaciones de
Mayor Especial.
Fecha factura Obligatorio Fecha del documento original a
registrar
 Referencia Opcional Dato que identifique el
documento a registrar.
Fecha contab. Obligatorio Fecha en que afecta los registros
contables.
N° multisoc. Opcional En caso de que el documento
afecte más de una sociedad FI.
Importe Obligatorio Valor del documento a registrar.
Moneda Obligatorio Valor que se puede consultar con
la tecla F4
Cal. Impuestos Opcional Calcula automáticamente el
impuesto
Impte. Impuesto Opcional Muestra el valor del impuesto
calculado.
Texto Opcional Concepto al que se refiere el
registro del apunte contable
Cuenta de Mayor Obligatorio Contra cuenta que se desea
afectar con el registro contable.
D/H Obligatorio Debe / Haber
Importe moneda doc Obligatorio Valor del documento a registrar.
Centro de costos Opcional Clave del centro de costos donde
quedará registrado el gasto

Pantalla con campos registrados:

En la pantalla anterior en la sección de posiciones únicamente se llenan los campos de “Cta de
mayor”, el “Importe moneda doc” y el “centro de coste”, ya que se registraron esos campos se da un
enter.

Si oprime la pestaña de como muestra la pantalla puede indicar para esta factura en especifico
las condiciones de pago, vía de pago, banco propio, independientemente de las condiciones que tenga
el dato maestro del Acreedor, éstos datos que ponga en esta pantalla aplicarán para esta factura.
También puede bloquear para pago la factura en el campo “Bloq.pago”.
También existen las pestañas de donde puede visualizar la cuenta de mayor, en la pestaña de
puede ver el indicador de impuestos que registró y en la de puede
visualizar si el Acreedor está sujeto a alguna retención (solo que en el dato maestro del Acreedor esté
especificado algún indicador de retención podrá visualizarlo en esta pestaña). En la pestaña de
puede escribir alguna nota que desee en referencia a esta factura.

Hasta este momento ya se registraron las datos requeridos para el documento y puede contabilizarse,
si antes desea visualizar la póliza que se registraría al contabilizar, seleccione el menú
“Documento/Simular” como muestra la siguiente pantalla.
Esta es la póliza que nos crearía por lo que si desea contabilizarla oprima el botón en el inferior

de la pantalla aparecerá el mensaje