PROYECTO OFICINAS

INTERNACIONALES
Carga Extractos Bancarios
Electrónicos [FF_5]
Proyecto: OFINTER Autor: Equipo FI-CO Fecha: 15.10.2012

Carga Extractos Bancarios

Electrónicos
Transacción FF_5

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Como parte del proceso de Conciliaciones Bancarias, es necesario registrar las operaciones que
se reflejan en las cartolas o extractos bancarios que proporcionan los bancos.

Estos registros se compensarán posteriormente con los registros contables originados por ingresos
y pagos que han afectado a clientes y acreedores.

A continuación detallamos procedimiento de registro de extractos bancarios de forma electrónicas.

PROCEDIMIENTO CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS

1. Digitar la transacción FF_5, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

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2. Marcar, refrenciar e ingresar los siguientes campos:

 Marcar la opción “Cargar los datos”.

 Elegir formato “I SWIFT MT940…”.
 Referenciar (buscar) ruta donde esta alojado el archivo que se desea cargar.
 Marcar la opción “Impr.extracto cta.”
 Marcar la opción “Imprimir log de contab.”
 Marcar la opción “Imprimir estadistica”

3. Presionar botón .

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4. Permitir acceso a archivo presionando botón .

5. Presionar botón .

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6. Como resultado obtendrá un reporte de los registros procesado y los comprobantes

contables genrados. En caso de existir un error en la ejecución, enviar una vista de este al
Equipo FI-CO.
Los errores normalmente están vinculados a nuevas operaciones externas (códigos de
banco nuevos) que deben ser homologados en SAP antes de volver a procesar el extracto
bancario.

7. Presionar botón para regresar .

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8. Adicionalmente podrá visualizar una estadística de ejecución que muestra la cantidad de

registros procesados para cada cuenta corriente y su status.

9. Presionar botón para regresar .

10. Por último se visualizará un reporte final de los datos que conforman el extracto o cartola
bancaria que se ha subido a SAP. [Saldo Incial + Abonos – Cargos = Saldo Final].

11. A modo de ejemplo se acompaña:

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 Archivo utilizado en prueba y vista del mismo.

HSBC 26.09 I.txt

 Manual de descarga de archivos desde página WEB del Banco HSBC.

Procedimiento
Descarga Cartolas HSBC.doc

PROCEDIMIENTO VISUALIZACION EXTRACTOS BANCARIOS

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1. Digitar la transacción FF67, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

2. Presionar botón .
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3. Se podrá acceder a lista resumen Sociedad  Banco. Buscar Banco y hacer doble click
sobre él.

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4. Se visualizarán todos los extractos o cartolas bancarias ingresadas y contabilizadas para la

sociedad en consulta. Si se quiere ver el detalle de uno en particular se debe hacer doble
click sobre él.

5. Se visualizarán el detalle de cada movimiento ingresado en el extracto seleccionado.

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PROCEDIMIENTO VISUALIZACION IMPUTACIONES CONTABLES

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1. Digitar la transacción FBL3N, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

2. Ingresar parámetros Cuenta Mayor y Sociedad, como se visualiza en imagen.

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3. Como resultado se obtendrá detalle de todos y cada uno de los registros imputados en una
o más cuentas contables. La disposición o layout puede ser definida por el usuario
seleccionando los campos que más se acomoden a sus necesidades de
visualización.

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