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1. Generadas las facturas de Compras y Ventas, se ejecuta el Pago por la Tx F110 para que las facturas de
clientes y proveedores que tienen que pagar vía transferencia o cobrar vía giro de recibos.
Desde este monitor se ejecutan las acciones de autorización para la liberación del pago, desde el cual
podemos; Aprobar, Rechazar y Volver a presentar
Todas las acciones pueden ser para un lote completo o para cada factura que componen los lotes.
Pueden haber varios niveles de autorización pudiendo ser una firma única, mancomunada o firma solidaria.
4. Para c/acción del proceso de autorización, el sistema nos pide una firma digital.
5. Una vez finalizado el Flujo de aprobación se genera el fichero que se enviará al banco automática/.
6. Para finalizar, se recibe la respuesta del banco sobre si los pagos/cobros enviados en el fichero se han
procesado correctamente o no.