Manual de Adminpaq 2012

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Manual de Capacitacin Bsica











Introduccin:
Este material est diseado para ayudar a los usuarios que manejan nuestro
sistema AdminPAQ y que requieren informacin sobre las caractersticas
bsicas de accesibilidad. Incluye entre otros temas, informacin bsica de lo
que usted necesita para iniciar a utilizar nuestro sistema y describe temas
relativos a la creacin y eliminacin de una empresa, al respaldo y restauracin
de la informacin, cmo redefinir y configurar los parmetros de la empresa a
utilizar y las principales aplicaciones administrativas.
AdminPAQ es el sistema que se adapta a su administracin comercial
facilitando la integracin de tus procesos de ventas, compras, inventarios,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y facturacin electrnica.











Captulo 1.

Iniciando a trabajar
1.1 Ejecutando la aplicacin
1.2 Ventana de acceso al sistema
1.3 Manual Electrnico

A. Para iniciar a trabajar
1.1 Creando una Empresa
1.2 Captura del domicilio de la empresa
1.3 Asignando perodos y ejercicios a la
empresa
1.4 Abriendo una empresa
1.5 Cerrando una empresa
1.6 Respaldando una empresa
1.7 Restaurando una empresa
1.8 Eliminando una empresa
Introduccin
B. Configuracin
1.1 Configurando una Empresa
1.2 Pasos a seguir para configurar una
empresa.

C. Configuracin General
1.1 Realizando la configuracin general
1.2 Configurando los decimales
1.3 Configurando las mascarillas
1.4 Configurando los almacenes
1.5 Configurando los costos
1.6 Tipos de mtodo de costeo
1.7 Configurando los clientes
1.8 Configurando los impuestos y las
retenciones
1.9 Configurando las vistas











1.15.3.2 Asignando la unidad de
medida y peso al producto
1.15.4 Caractersticas
1.16 Definicin de Nombres:
1.16.1 Precios
1.16.2 Impuestos y Retenciones
1.16.3 Descuentos
1.16.4 Gastos sobre Compras
1.16.5 Campos extras en movimientos
1.17 Usuarios

D. Conceptos
1.1 Definicin de concepto
1.2 Creando el concepto de Factura
Electrnica

E. Perodos y ejercicios
1.1 Cambiando el perodo en que se va
a trabajar
1. 10 Configurando la F@C (Factura
Electrnica)
1.11 Configurando Complementos y su uso
1.12 Configurando las Conexiones CFD/CFDi
y su uso
1.13 Almacn digital
1.14 Configurando las bitcoras
1.15 Configuracin de Tablas:
1.15.1 Monedas
1.15.2 Clasificaciones
1.15.2.1 Agregando clasificaciones a los
catlogos
1.15.2.3 Seleccionando una clasificacin
1.15.3 Unidades de Medida y Peso
1.15.3.1 Configurando la unidad de medida y
peso de los productos











Captulo 2:
Catlogos
1.1 Tipos de catlogos
Catlogos de clientes
Catlogos de proveedores
Catlogos de agentes
Catlogos de almacenes
Catlogos de productos
Catlogos de servicios
Catlogos de paquetes
Catlogos de promociones

A. Catlogo de clientes
1.1 Registrando un nuevo cliente
1.2 Captura rpida de un cliente.
1.3 Captura de todos los datos de un
cliente.
1.4 Facturacin a terceros.
B. Catlogo de proveedores
1.1 Registrar un nuevo proveedor
1.2 Captura rpida de un proveedor.
1.3 Captura de todos los datos de un
proveedor.

C. Catlogo de agentes
1.1 Registrando un nuevo agente
D. Catlogo de almacenes.
1.1 Registrando un nuevo almacn
1.2 Registrando las clasificaciones de los
almacenes
1.3 Funcionamiento de un almacn de
consignacin al cliente











F. Catlogo de servicios
1.1 Registrando servicios
G. Catlogo de paquetes
1.1 Registrando un nuevo paquete
H. Catlogo de promociones
1.1 Uso del catlogo promociones
1.2 Registrando una nueva promocin
1.3 Eliminando promociones

Captulo 3: Movimientos
1.1 Movimiento para dar entrada a los
almacenes.
1.2 Movimiento para elaborar una venta
utilizando Factura Electrnica.
1.3 Movimientos generales del proceso de
ventas.
compras.
clientes.
proveedores.
Captulo 4: Inventarios
1.1 Uso del Inventario Fsico
1.2 Etapas para hacer un inventario fsico
1.3 Congelacin de existencias
1.4 Captura del inventario fsico
1.5 Aplicacin del Inventario Fsico.
1.6 Filtros aplicables al reporte Proforma.
1.7 Inventario Fsico Vs. Existencias
1.8 Aplicando entradas al inventario
1.9 Aplicando salidas al inventario
1.10 Aplicando traspasos al inventario
1.11 Aplicando ajustes al costo
E. Catlogo de productos.
1.1 Registrando un nuevo producto











Captulo 5:
Reportes:
1.1 Reportes de Ventas
1.2 Reportes de Compras.
1.3 Reportes de Clientes
1.4 Reportes de Proveedores
1.5 Reportes de CFD
1.6 Reportes de Costos
1.7 Reportes de Krdex
1.8 Reportes de Stock
1.9 Reportes de Inventario Actual
1.10 Reportes de Series, Pedimentos, Lotes.
1.11 Reportes de Utilidad
1.12 Otros reportes
1.13 Hoja Electrnica











1.2.- Ventana de acceso al sistema
Una vez que se ejecuta AdminPAQ se mostrara una ventana de bienvenida, el sistema solicitara los siguientes
datos:
Cdigo de usuario
Clave de acceso
El sistema muestra la palabra SUPERVISOR, que es el usuario predefinido, este usuario no tiene contrasea,
por lo tanto, si selecciona el botn Aceptar el sistema permitir el acceso.
IMPORTANTE: Se recomienda que en un futuro se le asigne una Clave de acceso al usuario SUPERVISOR, ya
que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo, podra ejecutar la aplicacin.











1.1- Ejecutando la aplicacin
Para ejecutar la
aplicacin, con el mouse
se debe dar doble clic al
icono de:

AdminPAQ.

Otra opcin es
seleccionar el icono con el
mouse y posteriormente
oprimir la tecla Enter

Capitulo 1
Iniciando a trabajar











1.3 Manual Electrnico
Cuando ingrese al sistema AdminPAQ se mostrar una pantalla de informacin general, la cual muestra entre
otros aspectos las principales modificaciones de la versin 7.X.X 2012 y el acceso al manual electrnico del
sistema, como se muestra a continuacin:











A. Para iniciar a trabajar
1.1 Creando una empresa?
Para crear una nueva empresa, vaya al men Archivos, seleccione la opcin Abrir Empresa, AdminPAQ
desplegar la ventana del mismo nombre. Desde la ventana Abrir Empresa haga clic en el botn Nuevo para
que AdminPAQ despliegue la ventana Empresas.
Importante. Con el sistema AdminPAQ, puede llevar la Administracin hasta de 999 empresas.
Para capturar los datos de una empresa nueva realice los pasos que se muestran a continuacin:











Pasos a seguir para crear una empresa:
1 Capture el nombre de la empresa en el campo Nombre*. Este campo es
Obligatorio*.
2 Capture el Registro Federal de Contribuyentes en el campo RFC. Este
campo es Obligatorio*.
3 Capture la Clave nica de Registro de Poblacin en el campo CURP. En
el caso de personas fsicas, este campo es Obligatorio*.
4 Capture el nombre de registro de la empresa en el campo Registro de
Cmara. (Opcional)
5 Capture el nmero de Cuenta Estatal en el campo del mismo nombre.
(Opcional)
6 Capture el nombre del Representante Legal en el campo del mismo
nombre. (Opcional)
7 Capture el nombre de la carpeta donde se guardarn los archivos de la
empresa en el campo Nombre Corto para el Directorio*. Este campo es
Obligatorio*.
8 Seleccione la Ruta de Archivos de la Empresa* por medio del botn F3.
Este campo es Obligatorio*.
9 Seleccione la Ruta de Archivos de Respaldos* por medio del botn F3.
Este campo es Obligatorio*.











10 Seleccione la Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQi (para Importar/
Exportar informacin a ContPAQi) por medio del botn F3.
instalar la empresa.

11 Capture los datos del domicilio de la empresa, consulte el tema: Captura
del domicilio de la empresa

12 Haga clic en el botn Grabar o presione la tecla <F4> para guardar los
datos capturados.

13 Haga clic en el botn Cerrar o presione el comando <Alt+X> para salir de
la ventana de instalacin.

Importante: Al ingresar por primera vez a la nueva empresa que acaba de crear,
AdminPAQ desplegar la ventana Periodos y Ejercicios de donde podr definir
los periodos y ejercicios de la empresa.
Si desea capturar los periodos y ejercicios de la empresa consulte el siguiente
tema:

Cmo asignar periodos y ejercicios a la empresa (Consulte el tema
correspondiente).











Captura inicial de los datos de la nueva empresa

Al dar clic en nueva empresa, se muestra la siguiente pantalla, para dar inicio a la capturar los datos.











1.2 Captura del domicilio de la empresa.
La captura del domicilio podr realizarla al momento de instalar una nueva empresa o al
modificar los datos de la empresa desde el men Configuracin opcin Empresa.
Para capturar el domicilio de una nueva empresa, proceda a llenar todos los datos
solicitados, los nmeros telefnicos, direccin de correo electrnico y sitio web, son
datos opcionales, los dems datos son obligatorios.











1.3 Asignando periodos y ejercicios a la empresa
Al dar de alta una empresa en AdminPAQ, es necesario que se le asignen periodos y ejercicios.
Para hacerlo vaya al men Archivos, seleccione la opcin Abrir Empresa y abra la empresa nueva
haciendo doble clic sobre ella o presionando la tecla <Enter>. AdminPAQ desplegar la ventana
Periodos y Ejercicios de donde podr realizar los pasos que se presentan a continuacin:
Paso 1. Registre la fecha de inicio del ejercicio en el campo Inicio del Ejercicio. Resultado:
AdminPAQ asignar automticamente la fecha del fin de ejercicio y mostrar el inicio y fin de
cada periodo en el apartado Periodos del Ejercicio. Nota: AdminPAQ calcula el ejercicio y sus
periodos como un ao normal, pero tambin puede trabajar con ejercicios montados.
Importante: Cuando se registran movimientos, esta opcin ya no se puede modificar.











Paso 2. Seleccione el periodo en el que desea trabajar en el campo Periodo Actual.
Nota: Indica el periodo en el que est trabajando AdminPAQ. Este campo no avanza de
forma automtica, pero est relacionado con las fechas asumidas por algunas utileras y
reportes. Si desea mantener al da el periodo actual, deber entrar a esta ventana cada
inicio de periodo, desde el men Configuracin opcin Periodos y Ejercicios, y
modificarlo manualmente.

Paso 3. Haga clic en el botn Aceptar para conservar los cambios y salir de la ventana.
Nota: El botn Cancelar y la tecla <Esc> cierran la ventana sin conservar las
modificaciones realizadas.

Ejercicios Montados
Para trabajar con ejercicios montados, seleccione como fecha de inicio del ejercicio el
da primero de cualquier mes que no sea enero. AdminPAQ asignar automticamente
la fecha de fin del ejercicio y crear sus doce periodos.












1.4 Abriendo una empresa
Para abrir una empresa siga los pasos que se muestran a continuacin:

Paso 1. Vaya al men Archivos y seleccione la opcin Abrir Empresa. Resultado: AdminPAQ
desplegar la ventana Abrir Empresa, mostrando un listado de las empresas existentes en el
campo Lista de Empresas.
Paso 2. Haga doble clic sobre la empresa que desea abrir o seleccinela y oprima la tecla
<Enter>. Resultado: AdminPAQ abrir la empresa seleccionada para empezar a trabajar con ella.
Paso 3. Al abrir la empresa se despliega una pantalla de ltimas noticias del twitter de
ContPAQi.
Importante: Si la empresa que desea abrir es nueva, AdminPAQ desplegar la ventana Periodos
y Ejercicios de donde podr registrar los periodos y ejercicios de la nueva empresa. (Ver 1.3)











Si desea conocer la forma de instalar una nueva empresa y capturar los periodos y
ejercicios consulte los siguientes temas:
Cmo instalar una empresa
Cmo asignar periodos y ejercicios a la empresa

1.5 Cerrando una empresa
Accin: Vaya al men Archivos y seleccione la opcin Cerrar Empresa. Resultado:
AdminPAQ cerrar la base de datos de la Empresa.

1.6 Respaldando una empresa
Para respaldar una empresa vaya al men Archivos y seleccione la opcin Respaldar. O
seleccione la opcin Abrir Empresa, presione el botn Respaldar Empresa y en la
ventana del mismo nombre realice los siguientes pasos:

Paso 1. Seleccione la empresa a respaldar en el campo Empresa, por medio del
botn.

Paso 2. Seleccione la ruta en donde guardar el respaldo de la empresa en el campo
Ubicacin de destino, por medio del botn .












Paso 3. Seleccione el campo Compactar la informacin si desea comprimir los
archivos del respaldo. Nota: Si no requiere comprimir los archivos deshabilite el
campo.

Paso 4. Presione el botn Aceptar para que AdminPAQ respalde la empresa en la ruta
seleccionada.











1.7 Restaurando una empresa
Para restaurar una empresa vaya al men Archivos y seleccione la opcin Restaurar. O
seleccione la opcin Abrir Empresa, presione el botn Restaurar Empresa y en la ventana del
mismo nombre realice los siguientes pasos:
Paso 1. Seleccione la empresa a restaurar en el campo Empresa, por medio del botn.
Paso 2. Capture o seleccione por medio del botn , la ubicacin fsica del respaldo con el que
se realizar la restauracin de la empresa en el campo Ubicacin de origen.
Paso 3. Presione el botn Aceptar para que AdminPAQ realice la restauracin de la empresa
con el respaldo seleccionado.
Importante: Restaurar una empresa implica regresar la historia, hasta el momento del respaldo,
la informacin posterior ser eliminada e irrecuperable, a menos que contemos con otro respaldo.











1.8 Eliminando una empresa.
Para eliminar una empresa realice el procedimiento que se muestra a continuacin:
Paso 1. Vaya al men Archivos y seleccione la opcin Abrir Empresa. Resultado:
AdminPAQ desplegar la ventana Abrir Empresa, mostrando un listado de las empresas
existentes en el campo Lista de Empresas.
Paso 2. Seleccione la empresa que desea eliminar y haga clic sobre el botn Eliminar.
Resultado: AdminPAQ eliminar la empresa. Importante: Al eliminar una empresa se
borrarn todos los archivos que en ella existen y no podrn ser recuperados.
Importante. Una empresa eliminada no puede recuperarse, solamente con un respaldo.











Accin

A. De clic en
la pestaa
Configuracin

B. De clic en
la pestaa
Empresa.
B. Configuracin:

1.1 Configurando una empresa.
Para modificar los datos de una empresa ya existente, vaya al men Configuracin,
seleccione la opcin Empresa y realice estos pasos.











1.2 Pasos a seguir para configurar una empresa
1 Capture el nombre de la empresa en el campo Nombre*. Este campo es Obligatorio*.
2 Capture el Registro Federal de Contribuyentes en el campo RFC.
3 Capture el nombre del Representante Legal en el campo del mismo nombre.
4. Capture el nombre de la carpeta donde se guardarn los archivos de la empresa en el campo Nombre
Corto para el Directorio*. Este campo es Obligatorio*.
5 Seleccione la Ruta de Archivos de la Empresa* por medio del botn F3. Este campo es Obligatorio*.
6 Seleccione la Ruta de Archivos de Respaldos* por medio del botn F3. Este campo es Obligatorio*.
7. Capture la ruta del Logo de la Empresa.
8. Capture la ruta de la Cdula Fiscal de la Empresa y haga clic en Grabar y Cerrar











C. Configuracin General

1.1 Realizando la configuracin general
La configuracin general es un recurso de AdminPAQ, que se debe utilizar para simplificar algunos procesos.
Al definir datos en esta configuracin, usted le indicar a AdminPAQ: el nmero de decimales a manejar, el
tipo de mascarillas a utilizar, los almacenes asumidos por el sistema, en caso de que no desee capturarlos,
cada vez que haga un documento, o cada vez que le consigne mercanca a un cliente, Asimismo, podr
configurar los descuentos generales de clientes, e impuestos y retenciones.

1.2 Configurando los decimales
Para definir los decimales a utilizar, vaya al men configuracin, selecciones la opcin configuracin general
y haga clic sobre la pestaa decimales y seleccione los decimales a utilizar en su empresa, mximo 5.
Importante. Una vez modificada esta opcin y realizada la primer factura, ya no puede regresar a la
configuracin inicial, por lo que es importante realizar un respaldo antes.











Importante:
El botn restablecer, devuelve los valores originales de todas las pestaas de la ventana
Configuracin General.












1.3 Configurando las mascarillas.
AdminPAQ le permite configurar las mascarillas que utilizar la empresa como mejor le
convenga.
Probablemente el cdigo de los productos de su empresa tenga necesidades diferentes
que el cdigo de sus clientes o de sus proveedores, para cubrir estas necesidades,
AdminPAQ le ofrece una tabla de parmetros con los que podr dar una estructura
diferente para cada mascarilla.
Ejemplo: Para un RFC : A&S010101000, se debe configurar 0LCLI010101000, con la
finalidad de que su RFC pueda ser ledo por los sistemas del SAT.











1.4 Configurando los almacenes.
Para definir los almacenes a utilizar, vaya al men configuracin, seleccione la opcin
configuracin general y haga clic sobre la pestaa almacenes.











Paso 1. Marque el campo Permitir Registrar Movimientos de Salida con solo
Existencias, si desea que AdminPAQ le permita registrar movimientos nicamente
cuando haya existencia suficiente en el almacn, para darle salida, si se deja en blanco
o sin habilitar, el sistema le permitir dar salidas sin existencias.
Importante. Si desea llevar un correcto control de sus costos, es necesario manejar
productos solo con existencia y cuidar el orden de captura, para que el costo sea real.











Paso 2. Capture el Cdigo (Almacn), en el apartado Almacn asumido en la captura
de documentos y de clic en el botn Aceptar.
Nota. Los movimientos que genere cada documento asumirn el almacn que asigne
en este campo.











1.5 Configurando los costos.
La configuracin de costos le permite aplicar un mtodo de costeo por omisin. Es
decir, este mtodo ser asumido por AdminPAQ cada vez que registre un producto en el
catlogo de productos y no le asigne un mtodo de costeo.
Si desde el catlogo del producto, usted le asigna otro mtodo de costeo, AdminPAQ le
dar preferencia al mtodo configurado en el catlogo y no tomar en cuenta el mtodo
de la configuracin general.
Para definir un mtodo de costeo por omisin, vaya al men configuracin, seleccione
la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa costos.











Paso 1. Haga clic sobre el mtodo de costeo que desee utilizar por omisin.
Paso 2. Haga clic en el botn Aceptar, para salir de la configuracin.











1.6 Tipos de Mtodo de Costeo
A continuacin daremos una breve explicacin de los tipos de mtodo de costeo que
maneja AdminPAQ:

Tipos de Mtodo de Costeo
Costo Promedio. Este mtodo hace un promedio de los costos del producto. Es uno de
los ms sensibles a la existencia negativa en almacn. Por eso, cuando se detecta la
presencia de existencia negativa se toma el ltimo costo correcto el de la ltima
entrada- en vez de hacer el clculo, de forma que el costo no se dispare.
Costo Promedio por Almacn. Este mtodo hace un promedio de los costos del
producto, en cada almacn. Al igual que el Costo Promedio, es uno de los ms sensibles
a la existencia negativa en almacn. Por eso, cuando se detecta la presencia de
existencia negativa se toma el ltimo costo correcto el de la ltima entrada- en vez de
hacer el clculo, de forma que el costo no se dispare.
ltimo Costo. Significa que el sistema costear el producto con el ltimo costo
registrado en la entrada de mercanca. Este costo no se ver afectado por la presencia de
existencias negativas, pero s por la captura de Entradas en desorden.











UEPS. Significa que el producto que forma parte de la ltima Entrada al inventario, ser el
Primero en Salir cuando se efecte una venta, con el costo en que fue adquirido por su
empresa. Cuando la ltima Entrada se acabe, continuar con la siguiente, respetando el costo
de esa entrada. Por eso se le llama costeo por capas. La naturaleza del costeo por capas no
permite existencias negativas, pero su clculo s se ve afectado por la captura en desorden.

PEPS. Significa que el producto que forma parte de la Primera Entrada al inventario, ser
el Primero en Salir cuando se efecte una venta, con el costo en que fue adquirido por su
empresa. Cuando la Primera Entrada se acabe, continuar con la siguiente, respetando el
costo de esa entrada. Por eso se le llama costeo por capas. La naturaleza del costeo por capas
no permite existencias negativas, pero su clculo s se ve afectado por la captura en desorden.

Costo Especfico. Este mtodo de costeo corresponde a un producto especfico. Es utilizado
al trabajar con productos con nmero de serie. La Salida de nmeros de serie de los que
todava no se ha capturado el documento de Entrada, conocida como series hurfanas s
provoca existencias negativas. Slo en este caso se puede ver alterado el clculo del Costo
Especfico.

Costo Estndar. Este mtodo permite asignar manualmente el costo del producto. Es
utilizado cuando su costo no es variable o se ha llegado a un acuerdo con el proveedor. Este
costo no se ve afectado por la existencia negativa ni por la captura en desorden.











1.7 Configurando los clientes.
Para definir las opciones a utilizar, vaya al men configuracin, seleccione la opcin
configuracin general y haga clic sobre la pestaa clientes.











Paso 1. Marque el campo VENTAS:
Cuando el Precio est por debajo del Margen de Utilidad, el sistema lo ajustar
automticamente, siempre y cuando se haya especificado el margen a nivel
producto, si desea que AdminPAQ haga un ajuste para mantener el margen de
utilidad al momento de capturar.
Nota. Cuando el campo no est habilitado, AdminPAQ le permitir facturar
mercanca con precios por debajo del margen de utilidad.











Paso 2. Capture el cdigo del Cliente Mostrador en el campo Cdigo (Cliente).

Nota. Cada vez que haga una factura a un cliente de mostrador, AdminPAQ le asignar
el cdigo que defina en esta pestaa de la Configuracin General.











Paso 3. Capture el porcentaje de Descuento por Documento, en el campo del mismo
nombre.

Nota. El descuento que defina en esta ventana aplicar a todos los documentos de
Ventas que registre.











Paso 4. Capture el porcentaje de Comisiones de Venta y de Cobro, en el campo del
mismo nombre.

Nota. El porcentaje de Comisiones que defina en esta ventana aplicar a todos los
agentes de venta en general.











1.8 Configurando los impuestos y las retenciones.
Para definir los impuestos y las retenciones a utilizar, vaya al men configuracin,
seleccione la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa impuestos y
retenciones.











Paso 1. Marque el campo Capturar Precios con IVA Incluido, cuando desee que
AdminPAQ despliegue los precios con IVA incluido.
Observe que al marcar esta opcin, se deshabilita el campo Utilizar como IVA.
Desmarque la opcin, cuando desee que el sistema agregue el IVA, al momento de
elaborar el documento de salida.
Importante: Cuando utiliza esta configuracin, no podr definir el uso de otro
impuesto en esta ventana. Si ya tiene configurado el uso de uno o ms impuestos, aparte
del IVA, no podr marcarla, hasta que modifique el uso de impuestos en esta pestaa o
de los Conceptos, para que solo utilicen el IVA.
Nota: El impuesto de Cuota Fija, se configura directamente en cada producto que lo
requiera.











Paso 2. Marque el campo Capturar IEPS como cuota o Tarifa, para que AdminPAQ
calcule el IEPS como un importe y no como un porcentaje.
Importante: AdminPAQ calcular el impuesto 2 como un importe fijo.
Desmarque esta opcin, para calcular el IEPS como un porcentaje











Paso 3. Seleccione, en el campo Utilizar como IVA, el impuesto que utilizar para el
desglose del IVA durante la Contabilizacin.
Esto sirve para que AdminPAQ reconozca el impuesto que debe utilizar para la
Causacin del IVA.
Recomendacin: Seleccione IVA











Paso 4. Capture el porcentaje del IVA, IEPS o Impuesto 3 en el campo del
mismo nombre.

Nota: El porcentaje que asigne a los impuestos, aplicar a todos los documentos.











Paso 5. El Impuesto 3 no tiene asignada ninguna etiqueta porque no es comn
utilizarlo.
Para asignarle un nombre, vaya al men Configuracin, submen Definicin de
Nombres, Opcin Impuestos y Retenciones y asigne al impuesto 3, como ejemplo el
TUA y damos clic en el botn Aceptar.











Paso 6. Para asignar un porcentaje al TUA, vaya al men configuracin, seleccione la
opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa impuestos y retenciones y
asigne como ejemplo, el porcentaje del 12.5%.

Asimismo, si en su empresa utiliza retenciones, a Clientes y Proveedores, de aplicacin
general, proceda a capturarlas en los campos correspondientes












1.9 Configurar las vistas.
Si desea configurar la entrada a cada catlogo o movimientos directamente, o prefiere
ver la vista preliminar con la lista de todos sus registros, realice lo siguiente:
Para definir las vistas a utilizar, vaya al men configuracin, seleccione la opcin
configuracin general y haga clic sobre la pestaa vistas.
Importante: Si deshabilita algn modulo de esta pestaa, usted no podr visualizar la
misma.











1.10 Configurando la F@C (Factura Electrnica).
Para definir la utilizacin de la F@C, vaya al men configuracin, seleccione la opcin
configuracin general y haga clic sobre la pestaa F@C.
Paso 1. Marque la casilla Habilitar la empresa para el manejo de Comprobantes
Fiscales Digitales.
Paso 2. Cambie a 0 minutos, la opcin Solicitar contrasea cada, a fin de que el
sistema no le bloquee su equipo cada 5 minutos, al momento de emitir sus documentos,
o bien, puede cambiar a un intervalo ms grande de tiempo, esto con el fin de que si el
equipo deja de utilizarse, ste solicite la contrasea para poder volver a generar una
factura.











Paso 3. Marque la casilla Habilitar la Contabilizacin Simultnea en la emisin de
documentos.
Nota. Si marca esta casilla, usted debe contar con nuestro sistema ContPAQi
Contabilidad, a fin de poder llevar a cabo la contabilizacin simultnea y proceder a
llevar acabo las configuraciones del Interfaz (Curso Intermedio de AdminPAQ).











1.11 Configurando las Conexiones CFD/CFDi y su uso.
Si su empresa utiliza para el envi y recepcin de sus correos electrnicos, alguna
cuenta de correo diferente a Outlook, configure en esta pestaa su POP3SMTP y
PROXY para timbrado de CFDI.
Importante: Si su empresa utiliza para el envi y recepcin de sus correos
electrnicos, una cuenta de correo de Outlook, haga caso omiso de esta pestaa, ya que
nuestro sistema, por default utiliza Outlook para este proceso.
Nota: El sistema utiliza cualquier servidor de correo entrante y saliente que este
configurado en el equipo, uno de ellos puede ser Outlook.











1.12 Configurando Complementos y su uso.
Si su empresa est autorizada por el SAT para recibir donativos, capture en esta pestaa
su nmero de autorizacin y fecha de la misma.
Si se trata de una escuela o centro educativo, capture en esta pestaa su nmero de
autorizacin o reconocimiento de validez oficial de estudios (autRVOE) y fecha de la
misma
Importante: Si su empresa no recibe donativos y no es un centro educativo, haga caso
omiso de esta pestaa.











1.13 Almacn digital.
En la pestaa de almacn digital, se reflejan las rutas y nombres de los archivos de los
formatos amigables CFD y CFDi.
Importante. En esta pestaa usted selecciona la plantilla que desee utilizar para la
impresin y envo de los formatos amigables CFD y CFDi, existen 5 plantillas
prediseadas, para tal fin.












1.14 Configurando las bitcoras.
Para definir las bitcoras a utilizar, vaya al men configuracin, seleccione la opcin
configuracin general y haga clic sobre la pestaa bitcoras, posteriormente seleccione
la(s) bitcoras que desee utilizar.
.











1.15 Configuracin de Tablas
1.15.1 Dando de alta nuevas monedas.
El sistema tiene precargadas las monedas Pesos y Dlares, si usted desea dar de alta
nuevas monedas, vaya al men configuracin, submen tablas, pestaa monedas y al
dar clic en nuevo, registre la(s) monedas que usted desee ocupar.
En este ejemplo dimos de alta Euros.
Nota: Es importante escribir el texto desplegado al final de la cantidad protegida.











Cada catlogo tiene un mximo de seis clasificaciones, y
Cada clasificacin un nmero indeterminado de elementos,
Con abreviaturas hasta de tres caracteres.
1.15.2 Dando de alta clasificaciones.
Las clasificaciones hacen la funcin de un agrupador o de un filtro para los reportes.
Gracias a ellas, podr agrupar y clasificar la informacin de los catlogos en reportes,
vistas y cuando utilice Excel.
Las clasificaciones se distinguen por un nombre: (Clasificacin 1, Clasificacin 2,
Clasificacin 6).
Cada clasificacin puede ser modificada y que funciona como un agrupador, que
contiene un determinado nmero de elementos, con sus abreviaturas respectivas.
Estos elementos funcionan como las familia de ese agrupador.











A continuacin se muestra un ejemplo de cmo puede asignar las clasificaciones del catlogo
Productos.

Nm. Nombre Abreviatura Elemento
1 Lnea B Lnea Blanca
E Electrnicos
EL Electrodomsticos
Etctera...

2 Marca S Sony
HI Hitachi
GE General Electric
TO Toshiba
Etctera...

3 Material A Aluminio
P Plstico
AL Aleacin mixta
Etctera...

El nmero de clasificaciones est limitado a seis, pero los elementos de cada clasificacin pueden ser
tantos como requiera su empresa.











Configuracin del valor de las clasificaciones
Las clasificaciones hacen la funcin de un agrupador o de un filtro para
los reportes, gracias a ellas podr establecer rangos para obtener
determinada informacin de sus catlogos.

Existen seis clasificaciones por catlogo, y cada una de ellas, puede
manejar un nmero ilimitado de elementos con una abreviatura de hasta
tres caracteres.

Los elementos y abreviaturas para las clasificaciones de cada catlogo
deben capturarse en la tabla Clasificaciones antes de empezar la captura
de los registros.

Nota: El sistema permite definir tres caracteres para las abreviaturas de
las clasificaciones de productos.












1.15.2.1 Agregando clasificaciones a los catlogos.
Para agregar clasificaciones desde la ventana principal de cualquier catlogo, realice el siguiente
procedimiento:
De clic en los mens Configuracin, Tablas, Clasificaciones
Accin: Cambie el nombre de la clasificacin del producto 1, por ejemplo a: Lnea Blanca y
proceda a dar de alta las subclasificaciones de dicho producto, como se muestra a continuacin.
Nota. La abreviatura tiene un mximo de tres caracteres, en este ejemplo podramos dar de alta
las subclasificaciones 001 a la 999, repita esta operacin para cada una de las 6 clasificaciones de
productos y al dar de alta stos, con el botn F3, las podr seleccionar











1.15.2.3 Seleccionando una clasificacin.
Una vez que las clasificaciones han sido grabadas, abrimos el catalogo que desee ocupar
y las selecciona.
En este ejemplo, damos clic en la pestaa Catlogos, seleccionamos el catlogo
Productos, damos de alta el producto PRO001 Lnea Blanca y seleccionamos el
producto Lavadora Mabe de 12 Kg.
De esta forma puede con un producto general, seleccionar los subproductos que haya
dado de alta en las clasificaciones.











1.15.3 Unidades de medida y peso.
1.15.3.1 Configurando la Unidad de Medida y Peso de los Productos.
Con base a las nuevas disposiciones fiscales del ejercicio 2012, las empresas deben
asignar las unidades de medida y peso a todas sus unidades de venta.
Mediante esta opcin, se definen las unidades de compra, venta y almacenamiento del
producto, tambin podr definir exactamente el peso y medida de sus paquetes,
productos y contar con las equivalencias que usted requiera, esto permite tener un
completo control de su inventario.
Accin: Ir al men Configuracin, submen Tablas, opcin Unidades de Pesos y
Medidas y se proceden a dar de alta en el sistema.











AdminPAQ desplegar las Unidades de Medida y Peso, donde podr realizar el
procedimiento que se muestra a continuacin.

Paso 1. Capture el nombre de la unidad de medida y peso (Unidad de venta), en el
campo Nombre y capture las abreviaturas de la unidad de venta.

Recomendacin: Capture primero la unidad de peso y medida de ms alta
denominacin y posteriormente de registre las siguientes unidades de medida y peso,
Haga clic en el botn F3 para seleccionar una unidad ya existente en las tablas del
sistema.











Paso 2. Capture las dems unidades de medida y peso (Unidad de venta), en el campo
Nombre y capture las abreviaturas de la unidad de venta y capture los valores
correspondientes a cada unidad de medida y peso.

Recomendacin: Haga clic en el botn F3 para seleccionar una unidad ya existente en
las tablas del sistema.











! !"#$ &'()*&+ ,& -*(.&. ./ 0/.(.& 1 2/'$ &, 3+$.456$

Una vez que ha registrado los valores de la tabla Unidades de Medida y Peso que manejar su
empresa, podr seleccionarlas en la ventana del mismo nombre que se despliega en el catlogo
Productos y asignarlas a los productos que las requieran.

El botn Unidades de Medida y Peso de la barra de botones adiciones, slo se habilita cuando en el
apartado Criterios de Control para el Producto est marcado el campo Unidades de Medida y
Peso.

Desde la ventana Unidades de Medida y Peso podr asignar una Unidad Base, que es la unidad en la
que compra o adquiere la mercanca. Al seleccionarla, podr ver las unidades equivalentes en el
apartado de la derecha. Por ejemplo, al tener como Unidad Base los gramos, podra utilizar como
equivalencias el kilogramo y la tonelada.

La Unidad NO Equivalente le permite vender la mercanca en una unidad diferente a la Unidad Base
y sus equivalentes. Esta unidad es nica. Por ejemplo, al tener como unidad base los gramos, podra
tener como unidad no equivalente las cajas.

Importante: Las unidades no se podrn cambiar si el producto ya tiene movimientos.

Para asignar la Unidad de Medida y Peso de cada producto, ingrese a la ventana Unidades de Medida
y Peso, ya sea presionando el botn del mismo nombre del men Adicionales del catlogo Productos,
o mediante el comando <Alt+1> y realice el siguiente procedimiento:
1.15.3.2 Asignando la Unidad de Medida y Peso a los Productos.











Paso 1. Seleccione la Unidad Base en el campo del mismo nombre.
Recomendacin: Haga clic en el botn F3 o presione la tecla <F3> para seleccionar
una unidad ya existente en las tablas del sistema.
Paso 2. Seleccione la Unidad NO Equivalente a la unidad base en el campo del
mismo nombre. Recomendacin: Haga clic en el botn F3 o presione la tecla <F3> para
seleccionar una unidad ya existente en las tablas del sistema.
Paso 3. Presione el botn Cerrar para salir y grabar.
Nota: El botn Restablecer devuelve los valores originales de la ventana. Para salir de
la ventana sin aceptar los cambios que haya hecho, haga clic en el botn Cancelar o
presione la tecla <Esc>.











1.15.4 Caractersticas
Configurando el valor de las caractersticas.
AdminPAQ le permite asignar hasta tres caractersticas por producto en el catlogo
Productos, pero al configurar las tablas de caractersticas puede crear tantas
caractersticas y tantos valores como necesite.
La siguiente tabla muestra un ejemplo de cmo se relacionan las caractersticas y sus
valores:
Abreviatura Valor
Talla Grande
Mediano Para hacerlo, deber registrar el producto como un producto
diferente y nico, sin caractersticas.
Chico
Recuerde: AdminPAQ no le permite asignar diferentes costos ni diferentes precios a
los valores de cada caracterstica.
Medidas: 23; 24; 24 !; 25; 25 !; Etctera...
Las caractersticas pueden definirse desde la ventana Caractersticas del Producto que
se despliega de la barra de botones adicionales del catlogo Productos, mediante el
botn Caractersticas. O puede ir directamente al men Configuracin, submen Tablas,
opcin Caractersticas. AdminPAQ desplegar la ventana Caractersticas.
Para configurar los valores de las caractersticas de Productos realice el siguiente
procedimiento:











1 Vaya al men Configuracin, submen Tablas, opcin Caractersticas.
2 Capture el nombre de la caracterstica en el campo Nombre. Ejemplo: Color.
Nota: Si desea asignar nuevos valores a una caracterstica ya asignada, llmela con el
botn F3 o la tecla <F3>, y al seleccionarla se desplegarn las abreviaturas y valores ya
existentes y podr capturar nuevos.
3 Capture la Abreviatura en la columna del mismo nombre. Ejemplo: RO Nota:
Puede moverse entre columnas y a un rengln nuevo presionando <Enter>.Importante:
Las Abreviaturas no pueden repetirse dentro de la misma caracterstica. Son nicas.
4 Capture el Valor en la columna del mismo nombre. Ejemplo: ROJO.
5 Presione el botn Cerrar para salir de la tabla. Nota: Esta tabla graba
automticamente la informacin al momento de capturarla.











1.16 Definicin de Nombres:
Si lo desea usted puede asignar nombres a: Precios; Impuestos y Retenciones;
Descuentos; Gastos sobre compra y Gastos extras de movimientos.

Para ello, simplemente entre al men Configuracin, submen Definicin de nombres y
lleve a cabo los cambios deseados.











1.16.1 Definicin de Nombres:
Asignacin de nombres a Precios.- Podemos seleccionar la moneda(s) que se deseen
aplicar a las listas de precios, como se aprecia en la siguiente tabla:











Asignacin de nombres a Impuestos y Retenciones.- En este caso asignamos el
nombre de TUA al Impuesto 3, como se aprecia en la siguiente tabla:











Asignacin de nombres a Descuentos.- Podemos asignar los nombres de descuentos
que se deseen aplicar en la definicin de descuentos, como se aprecia en la siguiente
tabla:











Asignacin de nombres a Gastos sobre Compras.- Podemos definir los nombres que
se deseen a los gastos sobre compras que se deseen aplicar a las listas de precios, como
se aprecia en la siguiente tabla:











Asignacin de nombres a los Campos Extras.- Podemos asignar nombres a los
importes, textos y fechas extras , como se aprecia en la siguiente tabla:











1.17 Usuarios:

Configurando los usuarios de la empresa.

Para configurar los usuarios de la o las empresas de AdminPAQ, debe ingresar a la
empresa con el usuario SUPERVISOR, o con un usuario que tenga derechos totales en
la empresa.
Realice los pasos siguientes para adicionar y configurar usuarios del sistema.
Paso 1. Vaya al men Configuracin y seleccione la opcin Usuarios. Resultado: Se
desplegar la ventana Configuracin de Usuarios.
Paso 2. Haga clic en el botn Nuevo o presione el comando <Ctrl+N>.
Nota: AdminPAQ incluye por omisin el usuario SUPERVISOR que tiene derechos
totales sobre la empresa. El resto de los usuarios deber configurarlo en esta ventana.
Paso 3. Capture el nombre del usuario en el campo Nombre. Ejemplo: Capturista.
Importante: Para iniciar la sesin de trabajo en el sistema cada usuario debe capturar
el nombre con el que fue registrado por el Supervisor respetando el uso de maysculas
y minsculas, de lo contrario, AdminPAQ negar el acceso al sistema.
Paso 4. Capture el Nombre Completo del usuario en el campo correspondiente.











Paso 5. Capture la Clave de acceso en el campo correspondiente.
Importante: Para iniciar la sesin de trabajo en el sistema cada usuario debe indicar la
Clave de acceso que le fue asignada por el Supervisor respetando el uso de maysculas
y minsculas, de lo contrario, AdminPAQ negar el acceso al sistema.
Paso 6. Seleccione el grupo al que pertenecer el usuario, en el campo Grupo
(Determina los Derechos del Usuario). Para seleccionar el grupo, haga clic en el botn
F3 o presione la tecla <F3>.Resultado: Se desplegar la ventana Seleccione el Perfil,
donde podr seleccionar el grupo. Si el Grupo que desea no aparece en esta ventana,
significa que no ha sido configurado y deber configurarlo antes de asignarlo al usuario.











Paso 7. Seleccione el(las) empresa(s), a la(s) que tendr acceso el usuario que usted
creo. Para seleccionar el grupo, haga clic en Seleccionar empresas a accesar, de clic
en el botn F3 o presione la tecla <F3>.Resultado: Se desplegar la ventana
Seleccione Empresa y de clic en Aceptar y por ltimo, de clic en Grabar.











Configurando usuarios para las empresas de AdminPAQ.
La configuracin de usuarios para las empresas de AdminPAQ le permite asignar
derechos y restricciones a los usuarios de la empresa o de las empresas que tenga
instaladas en el sistema.

Importante: La asignacin de estos derechos depende del Grupo que asigne al usuario
que est configurando, por eso es recomendable que primero configure los Grupos que
utilizar su empresa y despus configure los usuarios.
Al configurar usuarios en AdminPAQ se asigna un nombre y una clave a cada
persona que utiliza el sistema, de forma que solamente los usuarios autorizados
tendrn acceso a los mdulos indicados por el Grupo al que pertenezcan. As, los
usuarios que estn en el Grupo Ventas, tendrn acceso a los mdulos que refieren a
ventas, pero no tendrn acceso a los mdulos de compras o de inventarios.
El usuario Supervisor est configurado en AdminPAQ por omisin, y es el nico que
tiene derechos totales sobre las empresas.

Para configurar ms usuarios con acceso total a la empresa, configure usuarios que
pertenezcan al Grupo Supervisor.











D. Conceptos.

1.1 Definicin de Concepto.

Un Concepto es un documento que proviene de una modificacin hecha a un
documento modelo. En AdminPAQ existen varios documentos modelo de los que
pueden salir todos los Conceptos que su empresa necesite.

Al manipular un documento modelo, quitarle o agregarle campos al encabezado y a los
movimientos, configurar la manera de calcular descuentos, impuestos y retenciones, y
automatizar algunos de sus procesos, est creando un Concepto.

Los Conceptos no tienen el mismo nombre que el documento modelo de donde
proviene. Un documento modelo no se modifica jams, porque funciona como una
plantilla y todos los cambios que se le hagan sern admitidos por AdminPAQ con otro
nombre, es decir, como un Concepto.

Una vez que ha creado un Concepto, podr utilizarlo para hacer los documentos de su
empresa.











1.2 Creando el Concepto de Factura Electrnica.
Para crear un Concepto de Factura Electrnica siga los pasos siguientes:
Importante. Estos pasos son los mismos que usted debe seguir para crear cualquier
concepto digital.
Paso 1. Vaya al men Configuracin, y seleccione la opcin Conceptos. Resultado:
Aparecer la ventana Conceptos, observe que en el men de conceptos del lado
izquierdo no aparece el concepto Factura Electrnica.











Paso 2. Capture el cdigo del Concepto en el campo Cdigo*.Nota: Este cdigo es
necesario para identificar los diferentes conceptos en AdminPAQ.
Paso 3. Capture el nombre del Concepto que va a crear en el campo Nombre*.
Paso 4. Seleccione el documento modelo de donde saldr el Concepto que est
creando, en el campo Seleccione un Documento Modelo. Utilice el botn F3 para ver
la lista de documentos modelos disponibles Resultados: Al seleccionar el documento
modelo, en el apartado Informacin del Documento podr verificar cmo est hecho el
documento y ver un grfico de la forma en que luce la ventana del documento y de clic
en aceptar.











Paso 5. Seleccione una forma pre impresa en el campo Forma Pre impresa
(Archivo), mediante el botn F3 o la tecla <F3>, seleccione Factura Laser y de
doble clic con el mouse, de esta forma al realizar un documento con este Concepto,
AdminPAQ asumir la forma pre impresa correspondiente. Nota: Las formas pre
impresas predeterminadas o diseadas en el Editor de Formas se distinguen por la
extensin .FPC y se encuentran en la ruta: <C:\CompacW\Empresas\Reportes
\AdminPAQ>











Paso 6. Capture en el campo Nmero Mximo de Movimientos el nmero mximo
de movimientos que podr capturar en la forma pre impresa seleccionada. Nota: Al
crear un documento usando este Concepto, AdminPAQ no permitir capturar ms
movimientos de los indicados en este campo.
Recomendacin: Indique siempre un cero, para que su captura de movimientos sea
ilimitada.











Paso 7. Marque la casilla de Informacin para CBB, CFD o CFDi si el concepto ser
utilizado para generar Facturas Electrnicas CBB (Cdigo de Barras Bidimensional) o
CFD (Comprobante Fiscal Digital) o CFDi (Comprobante Fiscal Digital por Internet).
Paso 8. Marque la casilla de verificacin Documentos a Crdito si el Concepto que
est creando es nicamente para documentos a crdito. Nota: Esta opcin aparece
deshabilitada, en los documentos que no son para clientes.
Nota. Observe que al habilitar la casilla de CFDi, se genera la casilla No. 8, la cual
servir para capturar su certificado de sello digital.











Paso 9. Active la casilla Generar abono automticamente la primera vez que se
termine la factura si desea generar un documento automticamente a partir de un
Concepto. Nota: Se podrn asociar todos los documentos de los documentos modelo y
el documento que se genere ser por el total de la Factura.
Importante: Esta opcin se encontrar habilitada solamente cuando se est
configurando un Concepto de Factura. Para ms informacin vea el tema Cmo generar
un documento a partir de un Concepto.
Paso 10. Capture el Rgimen Fiscal de su empresa (consulte con su asesor fiscal).
Paso 11. Capture el mtodo de pago por omisin (Cheque, Efectivo, Transferencia,
etc.), el mtodo de pago por omisin puede modificarse al generar documentos.











Paso 12. Haga clic en el botn Grabar, o la tecla <F8>, antes de proseguir con la
captura de los Adicionales. Importante: Al grabar el Concepto por primera vez, se
habilitar la barra de botones adicionales.











Paso 13. Ventana 1 Configuracin del encabezado del documento
Se asignan propiedades a los campos de esta ventana, en este caso solo adicionamos
Serie A y damos clic en aceptar.
Importante: Si su empresa no utiliza series, deje en blanco esta opcin.
Se sugiere dejar la configuracin que se presenta por parte del sistema, para los campos
3 al 11 de esta pantalla, salvo que usted decida lo contrario.











Paso 14. Ventana 2 Configuracin del movimiento
Se asignan propiedades a los campos de esta ventana, en este caso, seleccionamos
Lectura: en Descripcin del Producto, Existencia, Neto y Total, Escritura: en los
campos de Almacn, Precio, Referencia y Observaciones.
Posteriormente damos clic en Incluir observaciones en el XML y nos posesionamos
en: Almacn asumido en la captura del movimiento y al dar clic en F3, seleccionamos
el Almacn uno, al termino damos clic en aceptar.











Paso 15. Ventana 3 Configuracin de descuentos
Se asignan propiedades y valores a los campos de esta ventana, en este caso
seleccionamos escritura en descuento 1 y damos clic en aceptar.











Paso 16. Ventana 4 Configuracin de Impuestos
Se asignan propiedades y valores a los campos de esta ventana, en este caso
seleccionamos escritura en IVA y damos clic en aceptar.











Paso 17. Ventana 5 Configuracin de pantallas que aparecen automticamente en la
captura
Se asignan actividades y procesos a los campos de esta ventana, en este caso dejamos
las opciones que vienen por omisin y damos clic en aceptar.











Paso 18. Icono 6 Configuracin de Transformaciones
Se marca la casilla de verificacin Recalcular importes en transformaciones si desea
que el importe del Concepto se calcule nuevamente al realizar la transformacin de
documentos. Nota: Esta opcin aparece deshabilitada, en los documentos que no son
para clientes, seleccione Concepto destino con F3 y de clic en devoluciones sobre
venta y de clic en aceptar.











Paso 19. Ventana 7 Domicilio sucursal
Si su empresa cuenta con una sucursal, se captura el domicilio de la sucursal en esta
ventana y damos clic en aceptar.











Paso 20. Ventana 8 Configuracin de Comprobante Fiscal por Internet
Accin 1. Se da clic en F3 y se selecciona en el explorador de Windows la ruta en la
cual tenemos almacenado nuestro Certificado Digital, terminacin .cer y damos clic
en Abrir.











Accin 2. Se selecciona en el explorador de Windows el Certificado Digital,
terminacin .key y damos clic en Abrir.











Accin 3. Se procede a capturar la Contrasea y/o clave privada de acceso de
nuestros certificados digitales, misma que registramos ante el SAT y confirmamos la
misma, Procedemos a seleccionar la Ruta por omisin para la entrega de archivos en
disco, seleccionamos el Prefijo para el nombre del archivo de entrega,
seleccionamos la casilla de Timbrar y entregar a la vez, y damos clic en aceptar.











Accin 4. Al realizar esta accin, automticamente ya tenemos almacenados nuestros
Certificados Digital, terminacin .cer y .key . En nuestro caso (ALFA) el SAT nos
asigna folios de prueba, para efectos de los cursos que impartimos, en su caso, esta
leyenda no aparecer.











Accin 5. Al dar clic en el botn Grabar y cerrar la pantalla Conceptos, automticamente
podremos observar que en el panel izquierdo ya se refleja nuestro nuevo concepto denominado
Factura Electrnica











E. Perodos y Ejercicios
1.1 Visualizando el perodo en que se va a trabajar.
Accin: Vaya al men Configuracin y seleccione la opcin Perodos y ejercicios.
Resultado: Aparecer la ventana Perodos y ejercicios y de clic en Aceptar.











Capitulo 2
Catlogos
1.1 Tipos de Catlogos
Los catlogos que maneja el sistema de AdminPAQ son:

Clientes
Proveedores
Agentes
Almacenes
Productos
Servicios
Paquetes
Promociones











Seleccionando un catlogo
Para ingresar a los catlogos de AdminPAQ, vaya al men Catlogos y seleccione el
catlogo que desea consultar.
Se desplegar la ventana correspondiente al catlogo seleccionado donde podr iniciar
la captura de registros.











Dando de alta Clientes.
Para dar de alta un nuevo cliente, realice el siguiente procedimiento.
Paso 1. Vaya al men catlogos y seleccione la opcin Clientes y de clic en Nuevo para
crear el registro.
Resultado: AdminPAQ desplegar la ventana Clientes Todos los clientes.











Paso 2. Registre el cdigo que asignar al nuevo cliente en el campo Cdigo". Nota: Si
captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al
cliente al que pertenece el cdigo capturado. Importante: Un cliente no puede tener el
mismo cdigo que un proveedor, a menos que se defina como un cliente/proveedor. Si
el cdigo que introdujo pertenece a un proveedor, AdminPAQ desplegar un mensaje.
Paso 3. Registre el nombre que asignar al nuevo cliente en el campo Nombre
Paso 4. Registre el RFC del cliente.
Nota: Los datos cdigo, nombre y RFC, son Obligatorios* para registrar el cliente, el
resto puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente.
Importante: Para efectos de F@C, todos los datos fiscales debern ser capturados.











Continuando con la captura de un cliente.
Para continuar capturando o agregar datos al registro de un cliente en AdminPAQ,
realice el procedimiento de la tabla.
Paso 1. Presione el botn Grabar o la tecla <F8> antes de proseguir. Resultado: Si es la
primera vez que graba el registro se habilitar la barra botones adicionales donde podr
capturar: Domicilios Crditos y cobranzas Envos y consignacin
Agentes Retenciones.
Paso 2. Capture la informacin de los campos RFC, CURP, Denominacin
Comercial y Representante Legal. Nota: Estos datos son opcionales.
Paso 3. Seleccione la Moneda del cliente. Nota: Puede hacerlo con el botn F3 o la
tecla <F3> y seleccione la moneda correspondiente.
Paso 4. Haga clic en el campo Permitir Ventas a Crdito, solamente si su cliente
manejar crdito.
Paso 5. Haga clic en el campo Permitir facturar a terceros slo si su cliente podr
facturar a terceros. Facturacin a terceros
Paso 6. Asigne una lista de precios a su cliente. Nota: Este campo es Obligatorio*.
Paso 7. Capture un porcentaje de descuento, solamente si su cliente recibe un
descuento especial. Ejemplo: El cliente se merece un descuento especial por
antigedad, por ser distribuidor, etc. Nota: Este campo depende de las polticas de su
empresa.











Paso 8. Asigne las clasificaciones, que servirn como agrupadores y familias para el cliente, en
el campo Clasificacin del Cliente. Ejemplo: ZE para Zona Este. Referencia: Consulte el tema
Clasificaciones en el Manual electrnico de AdminPAQ.
Paso 9. Seleccione el tipo de cliente en el campo del mismo nombre. Cuando utilizar un
Cliente/Proveedor
Paso 10. El estado del cliente, ser por omisin Activo, de alta, hasta que usted decida
asignarle una baja temporal.
Paso 11. Presione el botn Grabar o la tecla <F8>.
Paso 12. Presione el botn Cerrar cuando haya terminado o el comando <Alt+X>.
Importante: Ahora puede capturar la informacin de la barra de botones adicionales, conos del 1
al 6.











Paso 13. Registrando el domicilio del cliente.
Al dar clic en la ventanilla No. 1, se procede a capturar el domicilio del cliente.
Paso 14. Asimismo, podemos capturar el domicilio de envo, el cual en ocasiones es
diferente al domicilio fiscal.











Paso 15. Al dar clic en el cono nmero 2, procedemos a capturar los datos de crdito y
cobranza que le asignaremos a nuestro cliente..











Paso 16. Al dar clic en el cono nmero 3, procedemos a registrar la informacin
relativa a los Envos y consignacin de nuestro cliente..











Paso 17. Previo a dar clic en el cono nmero 4, procedemos a dar de alta los agentes
de venta o cobranza en nuestro catlogo de agentes.











Paso 18. Al dar clic en cono nmero 5 procedemos a capturar los Impuestos y
Retenciones de nuestro cliente, siempre y cuando existan variables a la configuracin
general, (de lo contrario omitir).











Paso 19. Regresamos al cono nmero 4 de nuestro cliente CL001 y asociamos el
agente que se va a encargar de la cobranza o venta del referido cliente.
Nota: Esto aplica nicamente cuando asignemos a un agente, exclusivamente para
atender dicho cliente.











Paso 20. Al dar clic en cono nmero 6, procedemos a configurar la emisin y entrega
de los comprobantes fiscales digitales CFDi..











Paso 21. Al dar clic en grabar, se genera la pantalla principal podremos observar que
cada uno de los conos (del 1 a la 6), ya tienen un distintivo, como seal de que ya se
registraron datos.











! A continuacin presentamos los tipos de captura para terminar el procedimiento de registro de un
cliente.

" Captura rpida de un cliente
Para hacer una captura rpida de un cliente, y capturar despus los datos faltantes, termine con el
procedimiento de esta tabla.

Paso Accin
1 Presione el botn Grabar o la tecla <F8>.
2 Capture todos los clientes que desee con este procedimiento.
3 Presione el botn Cerrar cuando haya terminado o el comando <Alt+X>.

" Captura de todos los datos de un cliente:
Para continuar capturando o agregar datos al registro de un cliente en AdminPAQ, realice el
procedimiento sealado en el tema Cmo registrar un nuevo cliente.











1.4 Facturacin a terceros.
En el catlogo Clientes es posible habilitar una opcin para Facturacin a terceros. Esto
implica que al hacer una Factura a un Cliente, se habilitan los campos Nombre del
Cliente, RFC del Cliente y el botn de Direccin Fiscal para que pueda modificarlos.
Nota: Este tipo de Facturacin slo puede realizarse si el documento no est impreso,
cancelado o devuelto.
Para configurar esta opcin, vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Clientes.
Dentro de la ventana habilite el parmetro Permitir Facturar a Terceros.
El siguiente grfico muestra el parmetro en la ventana Clientes:
Importante: Esta funcin ya no aplica para F@C.











Dando de alta Proveedores.
Para dar de alta el registro de un nuevo proveedor, realice el procedimiento de la tabla:
Paso 1. Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Proveedores. Resultado:
AdminPAQ desplegar la ventana Proveedores.
Paso 2. Registre el cdigo que asignar al nuevo proveedor, en el campo Cdigo.
Nota: Si captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos
referentes al proveedor al que pertenece el cdigo capturado.
Paso 3. Registre el nombre del proveedor, en el campo correspondiente. Nota: Estos
datos son Obligatorios* para registrar un proveedor, el resto puede capturarse despus,
cuando lo juzgue conveniente.











Para continuar la captura de datos al dar de alta un proveedor, realice el siguiente
procedimiento.
1 Presione el botn Grabar o la tecla <F8> antes de proseguir. Resultado: Si es
la primera vez que graba el registro se habilitar la barra de botones verticales
adicionales, all podr capturar los datos de: Domicilios Envos Precios de Compra
Retenciones
2 Capture la informacin de los campos RFC, CURP, Denominacin
Comercial y Representante Legal. Nota: Estos datos son opcionales.
3 Seleccione la moneda del proveedor. Nota: Para seleccionarla haga clic en el
botn F3 o presione la tecla <F3> y seleccione el cdigo correspondiente. Importante:
Esta moneda ser la moneda por omisin para el proveedor, y una vez que el proveedor
tiene historia y documentos relacionados no es posible cambiarla.
4 Capture el lmite de crdito y los das de crdito que asignar al proveedor, en
el campo Condiciones de Crdito.
5 Asigne las clasificaciones, que servirn como agrupadores y familias para el
proveedor, en el apartado Clasificacin de Proveedores. Ejemplo: M para Mayoreo.
6 Seleccione el tipo de proveedor en el campo del mismo nombre. Y si su
Proveedor es adems su cliente, habilite la casilla Proveedor/Cliente.
7 Seleccione el estado del proveedor. Por omisin, AdminPAQ habilita el estado
Activo, es decir, alta.
9Presione el botn Cerrar cuando haya terminado o presione el comando <Alt+X>.

Importante: Ahora puede capturar la informacin de la barra de botones adicionales.











Dando de alta agentes de ventas.
Para dar de alta el registro de un nuevo agente, realice el siguiente procedimiento:
1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Agentes. Resultado:
AdminPAQ desplegar la ventana Agentes.
2 Registre el cdigo que asignar al nuevo agente en el campo Cdigo. Nota:
Si captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes
al agente al que pertenece el cdigo capturado.
3 Registre el nombre que asignar al nuevo agente en el campo Nombre.
Nota: Los datos cdigo y nombre, son Obligatorios* para registrar el agente, el resto
puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente.











Dando de alta nuevos Almacenes.
Para dar de alta el registro de un almacn nuevo, realice el siguiente procedimiento:
1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Almacenes. Resultado:
AdminPAQ desplegar la ventana Almacenes.
2 Registre el cdigo que asignar al nuevo almacn en el campo Cdigo. Nota:
Si captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes
al almacn al que pertenece el cdigo capturado.
3 Registre el nombre que asignar al nuevo almacn en el campo Nombre.
Nota: Los datos cdigo y nombre, son Obligatorios* para registrar el almacn, el resto
puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente.











Registrando las clasificaciones de los almacenes.
Una vez que cerramos la ventana anterior, procedemos a registrar las clasificaciones del
Almacn 2 Guadalajara, para ello debe dar clic en Configuracin, tablas,
clasificaciones y seleccionar almacn.
El procedimiento a seguir es similar al que vimos en el tema, clasificaciones de
productos y Cmo seleccionar una clasificacin?











AdminPAQ permite asignar a cada cliente un almacn que maneje nicamente la
mercanca en consignacin. De esta forma, tendr el control exacto de cunta mercanca
en consignacin tiene fuera de su empresa y quines la tienen.
Puede asignar almacenes de consignacin a:

Agentes que trabajan como clientes, ya que no estn en la nmina de su
empresa, pero se llevan mercanca en consignacin.
Clientes, que se llevan mercanca en consignacin
Clientes/Proveedores, que compran y venden mercanca a su empresa.
Proveedores/Clientes, que venden y compran mercanca a su empresa.
Para trabajar con un almacn de consignacin, simplemente debe dar de alta este
almacn desde el catlogo Almacenes y asignarlo al cliente correspondiente en la
ventana Envos y Consignacin del catlogo Clientes.
Nota: El almacn de consignacin es un almacn virtual donde se registra la mercanca
que se llev el cliente. Fsicamente la mercanca la tiene el mismo cliente, por eso un
almacn de consignacin no puede tener entradas ni salidas.
Funcionamiento de un almacn de consignacin del cliente.











Para crear nuevos productos realice el siguiente procedimiento:
1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Productos. Resultado: Se desplegar la
ventana Productos.
2 Registre el cdigo que asignar al nuevo producto, en el campo Cdigo. Nota: Si
captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al producto
al que pertenece el cdigo capturado. Y podr verificar la existencia de ese producto haciendo clic
en el botn <F7> Existencias. Consulta de existencias del producto
3 Registre el nombre del producto, en el campo correspondiente. Nota: Los datos cdigo
y nombre, como criterio de control son Obligatorios* para registrar el producto, el resto puede
capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente, ya que los datos mencionados no pueden
modificarse cuando el producto ya tenga documentos.
Importante: No pueden existir productos, paquetes o servicios con los mismos cdigos. Al
seleccionar un cdigo de un producto que ya existe, el sistema lo desplegar, pero si el sistema
encuentra un servicio o paquete con el mismo cdigo el sistema enviar un mensaje de
advertencia.
Registrando un nuevo producto.











Registrando un nuevo servicio.
1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Servicios. Resultado: Se despliega la
ventana Servicios.
2 Registre el cdigo que asignar al nuevo servicio, en el campo Cdigo. Nota: Si
captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al servicio
al que pertenece el cdigo capturado.
3 Registre el nombre del servicio, en el campo correspondiente. Nota: Los datos cdigo y
nombre, son Obligatorios* para registrar el servicio, el resto puede capturarse despus, cuando lo
juzgue conveniente.
Importante: No pueden existir servicios, paquetes o productos con el mismo cdigo, si usted
intenta dar de alta un cdigo ya existente, el sistema le enviar un mensaje de advertencia. Al
seleccionar un cdigo ya existente el sistema lo desplegar de forma automtica.











Registrando un nuevo paquete.
Un paquete no es inventariable, ya que est formado por otros productos, que por s mismos
contienen sus propias caractersticas y entradas a almacn, incluso pueden tener nmero de serie.
El inventario recibe y controla de manera individual los productos que contiene el paquete, y
cuando un paquete es vendido, del almacn no sale un paquete, sino que se da salida a sus
componentes. En realidad un paquete no existe fsicamente. Los paquetes slo se podrn vender,
no comprar.
Para crear nuevos paquetes realice el siguiente procedimiento:
1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Paquetes.
2 Capture el cdigo y nombre del paquete, en los campos correspondientes. Resultado: Si
el cdigo ya ha sido utilizado, el sistema enviar un mensaje. Nota: Estos datos son obligatorios*
para registrar un paquete, el resto puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente.
Importante: En AdminPAQ no pueden existir productos, paquetes o servicios con los mismos
cdigos.











Registrando una nueva promocin .
Para crear nuevas promociones realice el siguiente procedimiento:
1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Promociones. Resultado: AdminPAQ
desplegar la ventana Promociones.
2 Seleccione el botn Nuevo o presione el comando <Ctrl+N>.
3 Escriba el Cdigo y Nombre de la promocin en los campos correspondientes.
Resultado: Si el cdigo ya ha sido utilizado, el sistema desplegar los datos de la promocin
registrada. Nota: Estos datos son Obligatorios* para registrar la promocin, el resto puede
capturarlos despus, cuando lo juzgue conveniente.
4 Registre el porcentaje de descuento que aplicar a la promocin en el campo
Promocin.
5 Seleccione la vigencia de la promocin:
Si la promocin es... Entonces...
Permanente Ser vlida por tiempo indefinido.
Por Rango de Fechas Ser necesario seleccionar la fecha de Inicio y Final de la
promocin en los campos correspondientes.
6 Seleccione y especifique las Condiciones para Aplicar la Promocin en caso de que
exista una cantidad mnima y/o mxima de venta.
7 Defina los clientes y/o productos para aplicar la promocin. Haga clic en el botn F3 o
presione la tecla <F3> para seleccionar las clasificaciones que sean necesarias para delimitar la
promocin.
9 Haga clic en el botn Cerrar para salir del catlogo.











Al terminar de configurar la promocin se muestra la siguiente pantalla.











Eliminando promociones.
Para eliminar una promocin, vaya al men Catlogos, seleccione la opcin
Promociones y realice el siguiente procedimiento:
1 Seleccione el cdigo de la promocin que desea eliminar, mediante el botn F3
o la tecla <F3>.
2 Vaya al del men Promociones y seleccione la opcin Eliminar. Resultado: El
sistema desplegar la ventana Confirmacin.
3 Haga clic en la opcin S para eliminar el registro. Resultado: La promocin
ser eliminada.
Importante: La promocin puede quedar guardada y utilizarse en un futuro,
cambiando nicamente el rango de fechas.











Capitulo 3. Movimientos
1.1 Movimiento para dar entrada a los almacenes.
Para hacer un documento de entrada de inventario, vaya al men Movimientos,
submen Inventarios y seleccione la opcin Entradas.











Una vez dentro de la ventana Inventarios, realice el siguiente procedimiento:
1 Capture el concepto de entrada de inventario en el campo Concepto, por
medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>.
2 Capture la fecha en que realiza la entrada de inventario en el campo Fecha.
3 Capture la Serie y el Folio del inventario en los campos del mismo
nombre.
4 Seleccione el cdigo del producto en la columna Cdigo, haciendo clic en el
botn F3 o presionando la tecla <F3>.
5 Seleccione el cdigo del almacn que recibir la mercanca en la columna
Almacn, por medio del botn F3 o la tecla <F3>.
6 Capture el nmero de productos que va a ingresar al inventario en la columna
Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades de
medida y peso, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle
correspondientes para su captura.
7 Capture un comentario o referencia del movimiento en la columna Referencia,
slo de ser necesario.
8 Capture el Costo del producto en la columna del mismo nombre. Resultado:
AdminPAQ calcular el costo total del movimiento con base en las unidades de entrada.
9 Repita el procedimiento para la captura de cada producto. Resultado: Una vez
que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ mostrar la Cantidad Total y
el Costo Total de todos los productos registrados, en los campos del mismo nombre.











10 Capture la informacin que necesite en las ventanas adicionales Referencia
Observaciones y Campos Extra y Movimientos Detallados, que se accionan desde la barra de
botones adicionales.
11 Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la ventana.

Importante: Haga clic en el botn Terminar o presione el botn <F8> para que AdminPAQ
actualice las existencias y costos de la mercanca.
Al trmino de la configuracin anterior se mostrarn las siguientes ventanas:











Para hacer un documento de factura, vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y
seleccione la opcin Factura Electrnica.
1.2 Movimiento para elaborar una venta utilizando Factura Electrnica.











Al terminar el proceso anterior y dar clic en Factura Electrnica, se genera la
pantalla Factura Factura Electrnica Todos los documentos.
Al dar clic en Nuevo, se genera la pantalla Documento Modelo Factura
Factura Electrnica.
Se genera la pantalla Verificacin de contrasea y se captura la contrasea del
certificado de sello digital y se da clic en Aceptar.












Al terminar el proceso anterior y dar clic en Aceptar, se genera la pantalla
Documento Modelo Factura Factura Electrnica (es Comprobante Fiscal Digital
por Internet).











Una vez dentro de la ventana Documento Modelo Factura Factura
Electrnica (es Comprobante Fiscal Digital por Internet), realice el siguiente
procedimiento:
1 Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre.
Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento.
2 Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es
obligatorio.
3 Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo.
O bien, presione <F4> para desplegar el catlogo de Clientes por nombre.
4 Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*.
5 Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre.
6 El domicilio del cliente, se habilita automticamente, al seleccionar el cdigo
del cliente.
Nota: AdminPAQ asume el primer domicilio como el fiscal, pero puede seleccionar el
domicilio de envo mediante el botn F3.
7 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.
Nota: AdminPAQ puede facturar en cualquier moneda, pero siempre mantendr los
saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que haya asignado a la empresa.
8 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*.
Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido
capturado previamente, o desde la configuracin general. Si se trata de la moneda base
del sistema (M.N.), el tipo de cambio ser $1.00.











Nota: Si el cliente tiene configurado Dlls. Y M.N., considere modificar el tipo de
cambio en el documento, ya que por default aparece la bandera de pesos, pero marca un
tipo de cambio en Dlls., si existe una modificacin previa al tipo de cambio en Dlls.
Importante: Una vez capturado el tipo de cambio, el sistema desplegar la siguiente
ventana de Informacin Adicional, con base a las nuevas modificaciones fiscales del
2012, siendo necesario llenar los campos de la misma y al trmino de clic en Aceptar
y guarde los cambios dando clic en Si.











9 Seleccione el cdigo del agente de venta en el campo Cdigo (Agente) por
medio del botn F3, usando la tecla <F3> para desplegar el catlogo por cdigo, o
<F4> para desplegar el catlogo de Agentes por nombre.

Nota: Este campo es opcional.
10 Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna
Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>.
11 Seleccione el cdigo del almacn de donde saldr la mercanca, en la columna
Almacn. Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible.
12 Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a vender en la
columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, unidades de medida
y peso, nmero de serie, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ
activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura.
13 Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las
columnas del mismo nombre.

Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto.
14 Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la
columna Referencia.


Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ
calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre.












15 Haga clic en el botn Cerrar o presione el comando <Alt+X> para salir de la
factura.
Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que
AdminPAQ actualice las existencias de mercanca y el saldo del cliente.

Una vez que termin de capturar su(s) productos vendidos, se genera la siguiente
pantalla, en la cual se muestra el total de movimientos de su factura:











Posteriormente, podemos dar clic en la opcin Ver CFDi, se genera la vista previa de
la factura de nuestro cliente.
Importante: Si usted nota algn error en su factura, puede regresar a la misma y
corregir cualquier dato e incluso borrarla, ya que el documento no se ha emitido ni
timbrado.











Al cerrar la vista previa y si la factura es correcta, procedemos a dar clic en Timbrar/
Entregar y se generan las siguientes pantallas. (Pantallas opcionales).











Al cerrar las pantallas anteriores, se genera la subpantalla Timbrar y Entregar
Comprobante Fiscal Digital y damos clic en Aceptar











Al dar clic en Aceptar, se genera su factura electrnica, con todos los datos fiscales,
sellos digitales y con la leyenda Documento Vlido, el timbrado y al calce se genera
el CBB y los certificados de sello digital.
Nota. Antes de salir del mdulo de facturacin, podemos seguir capturando las facturas
CFDi que necesitemos, sin que el sistema nos vuelva a solicitar la contrasea de acceso,
salvo que previamente se hubiere configurado el tiempo en minutos en que se solicitar
dicha contrasea.











1.3 Movimientos generales del proceso de ventas.
1.3.1 Haciendo un pedido.
Para hacer un documento de pedido, vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y
seleccione la opcin Pedidos.
Una vez dentro de la ventana Pedido, realice el siguiente procedimiento:
Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre.
Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es
obligatorio.
Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo*.
Resultado: AdminPAQ toma el nombre y el RFC del catlogo del cliente.
Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*.
Paso 5. Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre.
Paso 6. Seleccione el domicilio del cliente al que va a hacer el pedido en el campo
Domicilio Fiscal.
domicilio de envo mediante el botn F3. (Siempre y cuando lo haya dado de alta).
Paso 7. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.
Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre
mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que haya asignado en
su catlogo.











Paso 8. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*.
capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser
1.00.

Paso 9. Seleccione el cdigo del agente de venta en el campo Cdigo (Agente).


Paso 10. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios en la columna

Paso 11. Seleccione el cdigo del almacn de donde se surtir la mercanca una vez que
el pedido se vuelva una venta, en la columna Almacn.

Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible.

Paso 12. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a pedir en la
columna Cantidad.
Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, unidades de medida y peso,
pedimentos, lotes o nmeros de serie, AdminPAQ activar la ventana de detalle
correspondiente para su captura y seleccin.

Paso 13. Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en
las columnas del mismo nombre.











Paso 14. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos,
en la columna Referencia.
Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar,
AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre.
Paso 15. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir del pedido.
AdminPAQ actualice los acumulados.
Terminando pedidos.
Para afectar el pedido, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>.
Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.











1.3.2 Haciendo una cotizacin.
Para hacer un documento de cotizacin, vaya al men Movimientos, al submen Ventas,
y seleccione la opcin Cotizaciones.
Una vez dentro de la ventana Cotizacin, realice el siguiente procedimiento:
obligatorio.
Paso 6. Seleccione el domicilio del cliente al que va a facturar en el campo Domicilio
Fiscal.
domicilio de envo mediante el botn F3.
Paso 7. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.Nota: AdminPAQ
puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y
estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado.
Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha sido
1.00.











Paso 9. Seleccione el cdigo del agente de venta.
Paso 10. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la
columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>.
Paso 11. Seleccione el cdigo del almacn de donde se cotiza el producto, en la
columna Almacn.
Paso 12. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a vender
en la columna Cantidad.
Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades de medida y
peso, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ activar las ventanas de
detalle correspondientes para su captura.
las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de
la configuracin del Concepto.
AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre.
Paso 15. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la cotizacin.
AdminPAQ actualice los acumulados de la mercanca.











Terminando una cotizacin.
Para afectar la cotizacin, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>.
Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.











1.3.3. Haciendo una remisin.
Para hacer un documento de remisin, vaya al men Movimientos, al submen Ventas,
y seleccione la opcin Remisin de Mercanca en Consignacin.
Una vez dentro de la ventana Remisin de Mercanca en Consignacin, realice el
siguiente procedimiento:
obligatorio.
Paso 6. Seleccione el domicilio del cliente al que va a remisionar la mercanca en el
campo Domicilio Fiscal. Nota: AdminPAQ asume el primer domicilio como el fiscal,
pero puede seleccionar el domicilio de envo mediante el botn F3.
Paso 7. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota:
AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los
saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado.
Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha
sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio
ser 1.00.











Paso 9. Seleccione el cdigo del agente de venta. Nota: Este campo es opcional.
Paso 10. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la
columna Cdigo por medio del botn F3 ,o la tecla <F3> para desplegar los registros
por cdigo y <F4> para desplegarlos por nombre.
Nota: Si captura directamente la palabra servicio, el sistema desplegar la ventana de
bsqueda incremental, para que seleccione el servicio deseado.
Paso 11. Seleccione el cdigo del almacn de donde saldr la mercanca, en la columna
Almacn.
Paso 12. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a consignar en la
columna Cantidad.
Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, unidades de medida y peso, nmero de
serie, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ activar las ventanas
de detalle correspondientes para su captura.
las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de
la configuracin del Concepto.
en la columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los
productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo
del mismo nombre.
Paso 15. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la remisin.











AdminPAQ actualice las existencias de mercanca.
Terminando una remisin.
Para afectar la remisin, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. De
clic en Cerrar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.











1.3.4 Haciendo una devolucin sobre venta.
Para hacer un documento de devolucin, vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y
seleccione la opcin Devoluciones sobre Venta.
Una vez dentro de la ventana Devolucin s/Venta, realice el siguiente procedimiento:
Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. Importante:
El campo Documento que Origin la Devolucin no es de captura. Slo tendr
informacin si ejecuta la devolucin desde un documento de venta, siendo sta la forma
correcta de hacer la devolucin, para que el sistema realice el Mach de ambos
folios.
obligatorio.
Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del cliente.
Paso 4. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre.
Paso 5. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ
puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y
estadsticas del cliente en la moneda base que haya asignado a su empresa.
Paso 6. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado
previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00.
Paso 7. Seleccione el cdigo del agente de venta en el campo Cdigo (Agente). Nota:
Este campo es opcional.











Paso 8. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna
Paso 9. Seleccione el cdigo del almacn donde entrar la mercanca, en la columna
Almacn.
Paso 10. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios en la columna Cantidad.
las columnas del mismo nombre.
Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la devolucin.
Importante:
Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ
actualice el saldo del cliente y las existencias del almacn.
Los pasos 1 al 13 no aplican si la devolucin sobre venta se realiza desde el
documento que la origin.
La devolucin tiene dos funciones: devuelve la mercanca facturada y aplica en
automtico la Nota de Crdito por el valor del producto devuelto.











Importante: Al aplicar una devolucin sobre venta, debe capturar la informacin
adicional que se solicita, en la ventana que automticamente se habilita.











Para afectar los saldos y existencias de la devolucin sobre venta, haga clic en el botn
Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de
capturar uno nuevo.
Terminando una devolucin sobre venta.











1.3.5 Haciendo una devolucin de remisin.
Para hacer una devolucin de remisin, vaya al men Movimientos, al submen Ventas,
y seleccione la opcin Devolucin de Remisin. Una vez dentro de la ventana
Devolucin de Remisin, realice el siguiente procedimiento:
Importante: El campo Documento que Origin la Devolucin no es de captura. Slo
tendr informacin si ejecuta la devolucin desde un documento de remisin.
obligatorio.
Nota: Si lo desea puede escribir la serie y el folio del documento que origin la
devolucin. Estos campos son opcionales.
Nota: AdminPAQ puede recibir la mercanca en cualquier moneda, pero siempre
mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado.
Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha
sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio
ser 1.00.











Paso 7. Seleccione el cdigo del agente de venta. Nota: Este campo es opcional.
Paso 9. Seleccione el cdigo del almacn de donde entrar la mercanca, en la columna
Almacn.
Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible y desplegar el
precio, el neto, los descuentos e impuestos que aplican al producto, paquete o servicio.
Paso 10. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a devolver en la
columna Cantidad.
Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, unidades de medida y peso, nmero de
serie, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ activar las ventanas
de detalle correspondientes para su captura.
las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen
de la configuracin del Concepto.
en la columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los
productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo
del mismo nombre.
Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la devolucin.
AdminPAQ actualice las existencias de mercanca.











1.3.6 Terminando una devolucin de remisin.
Para afectar la devolucin de remisin, haga clic en el botn Terminar o presione la
tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.











1.4 Movimientos generales del proceso de compras.
Haciendo una compra.
Para hacer un documento de compra, vaya al men Movimientos, al submen Compras,
y seleccione la opcin Compras.
Una vez dentro de la ventana Compra, realice el siguiente procedimiento:
Paso 1. Capture la Serie y el Folio de la compra en los campos del mismo nombre.
Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*.
Nota: Este campo es obligatorio.
Paso 3. Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo
Cdigo*.
Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor.
Nota: AdminPAQ puede hacer compras en cualquier moneda, pero siempre mantendr
los saldos y estadsticas en la moneda base que haya asignado a la empresa.
1.00.











Paso 8. Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn
F3 o la tecla <F3>.

Paso 9. Seleccione el cdigo del almacn donde entrar la mercanca, en la columna
Almacn.

Paso 10. Capture el nmero de productos que va a comprar en la columna Cantidad.

Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, pedimentos o lotes,
AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura.

Paso 11. Capture el Precio, el Neto se calcula en automtico, Descuentos, Impuestos de
cada producto en las columnas del mismo nombre.


Paso 12. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos

AdminPAQ calcular el TOTAL de Productos en el campo del mismo nombre.

Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la compra.

AdminPAQ actualice los costos y existencias de la mercanca y los saldos con el
proveedor.











1.4.1 Terminando una compra.
Para afectar los saldos y existencias de la compra, haga clic en el botn Terminar o
presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar una
nueva compra.











1.4.2 Haciendo una Cotizacin del Proveedor.
Para hacer un documento de cotizacin, vaya al men Movimientos, al submen
Compras, y seleccione la opcin Cotizaciones del Proveedor.
Una vez dentro de la ventana Cotizaciones del Proveedor, realice el siguiente
procedimiento:
obligatorio.
Cdigo*.
mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado.
Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha sido
1.00.











Paso 9. Seleccione el cdigo del almacn de donde se cotiza el producto, en la
columna Almacn.


Paso 10. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a vender
en la columna Cantidad.





Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ calcular
el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre.











Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la cotizacin.

Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ
actualice los acumulados de la mercanca.











1.4.3 Haciendo una orden de compra?
Para hacer una orden de compra, vaya al men Movimientos, al submen Compras, y
seleccione la opcin Ordenes de Compra.
Una vez dentro de la ventana Orden de Compra, realice el siguiente procedimiento:
Nota: La captura de Serie no es obligatoria, Estos campos no pueden modificarse una vez
impreso el documento.
Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio.
Cdigo*.Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor.
Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo "Vencimiento*".
Nota: Recuerde que los datos 5 y 6, AdminPAQ los toma del registro de crdito capturado en
el catlogo de proveedores, en caso de que no haya modificacin, entonces tomar la fecha
del documento.
Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr
los saldos y estadsticas en la moneda base que haya asignado a su empresa.
Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado
Paso 8. Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn F3 o
la tecla <F3>.Nota: Aparecer el nombre del producto seleccionado en la columna Nombre.











Paso 9. Capture el cdigo del almacn donde se almacenar la mercanca, en la
columna Almacn.

Paso 10. Capture el nmero de los productos que va a comprar en la columna Cantidad.



Nota: Al colocarse en esta columna, AdminPAQ despliega una ventana de campo texto
donde puede capturar la informacin que necesite.

Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ calcular
el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre.

Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la
orden de compra.

AdminPAQ actualice los acumulados.











1.4.4 Terminando una orden de compra.
Para afectar la orden de compra, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla
<F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar una nueva orden de
compra..











1.4.5 Haciendo una consignacin.
Para hacer un documento de consignacin, vaya al men Movimientos, al submen
Compras, y seleccione la opcin Recibir Mercanca Consignada.
Una vez dentro de la ventana Consignacin del Proveedor, realice el siguiente
procedimiento:

1 Capture la Serie y el Folio de la compra en los campos del mismo nombre.
2 Capture la fecha del documento en el campo Fecha. Este campo es
obligatorio.
3 Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo
Cdigo.
Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor.
4 Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*.
5 Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre.
6 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda.
Nota: AdminPAQ puede hacer consignaciones en cualquier moneda, pero siempre
mantendr los saldos y estadsticas en la moneda base que haya asignado a la empresa.
7 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio.
1.00.











8 Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn
F3 o la tecla <F3>.
9 Seleccione el cdigo del almacn donde entrar la mercanca, en la columna
Almacn.
10 Capture el nmero de productos que va a pedir en consignacin en la columna
Cantidad.

11 Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las
columnas del mismo nombre.

12 Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la
columna Referencia.
Nota: Al colocarse en esta columna, AdminPAQ despliega una ventana de campo texto
donde puede capturar la informacin que necesite.


13 Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la consignacin.

AdminPAQ actualice los costos y existencias de la mercanca.











1.4.6 Terminando una consignacin.
Para afectar las existencias de la consignacin, haga clic en el botn Terminar o
presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno
nuevo.











1.4.7 Terminando una devolucin sobre compra.
Para afectar los saldos y existencias de la devolucin sobre compra, haga clic en el
botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la
posibilidad de capturar uno nuevo.











1.4.8 Haciendo una devolucin de producto en consignacin.
Para hacer un documento de devolucin, vaya al men Movimientos, al submen
Compras, y seleccione la opcin Devoluciones de Producto en Consignacin.
Una vez dentro de la ventana Devolucin de Producto en Consignacin, realice el
siguiente procedimiento:
Importante: Si realiza una devolucin de producto en consignacin desde la ventana
Consignacin del Proveedor, AdminPAQ automticamente desplegar la serie y folio
del documento que origin la devolucin, siendo sta la forma correcta.
1 Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre.
obligatorio.
3 Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo
Cdigo*. Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor.
4 Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre.
5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.
mantendr los saldos y estadsticas en la moneda base que haya asignado a su empresa.
1.00 y se aplica N.C.











7 Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn
F3 o la tecla <F3>.Nota: Aparecer el nombre del producto seleccionado en la columna
Nombre.
8 Seleccione el cdigo del almacn de donde saldr la mercanca, en la columna
Almacn.
9 Capture el nmero de productos consignados que va a devolver en la columna
Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, pedimentos
o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura.
10 Capture el Precio, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas
del mismo nombre.
11 Capture la referencia que necesite para el control de la devolucin, en la
columna Referencia. Nota: Al colocarse en esta columna, AdminPAQ despliega una
ventana de campo texto donde puede capturar la informacin que necesite. Resultado:
Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ calcular el TOTAL
de los Productos y el TOTAL en que disminuir las existencias de mercanca.
12 Haga clic en el botn Cerrar, o presione <Alt+X>, para salir de la devolucin
de consignacin.
Importante:
Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ
actualice las existencias del almacn.
Los pasos 1 al 12 no aplican si la devolucin sobre venta se realiza desde el
documento que origin la devolucin.











1.4.9 Terminando una devolucin de producto en consignacin.
Para afectar las existencias de la devolucin de producto en consignacin, haga clic en
el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la
posibilidad de capturar uno nuevo.











1.5. Movimientos generales del proceso de Clientes.
1.5.1 Aplicando abonos del cliente.
Para hacer un documento de abono del cliente, vaya al men Movimientos, al submen
Clientes, seleccione la opcin Abonos del Cliente y Pago del Cliente.











Una vez dentro de la ventana Abono del Cliente, realice el siguiente procedimiento:
1 Seleccione el concepto de abono en el campo Concepto de Abono*, por
2 Capture la Serie(Dato no obligatorio) y el Folio del documento en los
campos del mismo nombre.
obligatorio.
4 Seleccione el cdigo del cliente en el campo Cdigo*, por medio del botn
F3 o presionando la tecla <F3>.
5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota:
saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que haya asignado a la empresa.
6 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
7 Seleccione el cdigo del agente, en el campo Cdigo (Agente) por medio del
botn F3. (Solo en caso de aplicar comisiones de cobro).
8 Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en el
campo Referencia.











9 Capture el importe TOTAL en el campo del mismo nombre. Importante: Al
momento de capturar el total del abono, AdminPAQ afectar automticamente el
documento y desplegar los Cargos del cliente pendientes por saldar en el apartado del
mismo nombre.
10 Para saldar documentos de cargo pendientes con el abono capturado, vaya al
apartado Cargos del cliente pendientes por saldar y realice lo siguiente:

Si... Desea saldar los documentos de forma automtica.
Entonces... Presione el botn Saldar Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ
comience a saldar del documento ms antiguo al ms nuevo,
O bien: Haga doble clic sobre los documentos que desee utilizar para saldar el
documento, sin importar el orden de seleccin de stos.

Si Desea saldar los documentos de forma manual
Entonces... Registre en la columna Abono (Moneda) la cantidad de abono con la que
saldar los documentos deseados.

Nota: Esta columna tiene una nota en color rojo para que recuerde que es un campo
editable.
Resultado: El campo Totales mostrar el saldo final y el total de los abonos realizados.
11 Haga clic en el botn Cerrar para salir de la ventana Abono del Cliente.











1.5.2 Terminando un abono del cliente.
Para afectar el abono del cliente, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla
<F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.
Nota: Si por algn motivo no se afecta el documento, podr ejecutar el proceso
Afectacin de Saldos en Forma Masiva en el momento que lo necesite.
Ejemplo: El cliente abona $50.00 a una deuda de $199.00 que tena con la empresa. Al
registrar este abono, AdminPAQ actualiza el saldo y en la base de datos estar
registrada la deuda por $149.00 en vez de los $199.00 registrados anteriormente.











1.5.3 Saldando factura con abonos del cliente.
1. Para saldar la factura con los abonos que haya hecho el cliente, haga clic en el botn
Saldar Factura con Abonos del Cliente de la ventana factura. En esta ventana aparecen
varias columnas donde se muestra el detalle de los documentos con saldo a favor.
2. Capture los abonos del cliente en la columna Abono (Moneda). Esta columna tiene
una nota en color rojo para que recuerde que esa columna es un campo editable.
Importante: La columna Saldo (Moneda) muestra el saldo del cliente en la moneda en
que se hizo el documento, pero AdminPAQ triangula el saldo para mostrarlo en la
moneda en que se est haciendo la factura que se va a saldar con los abonos.
3. En la columna Abono (Moneda) podr capturar el total de cada abono en la moneda
del documento factura. La columna Nuevo Saldo muestra el saldo en la moneda de los
documentos. El botn Saldar <Ctrl+S> automticamente salda la factura y arroja el
nuevo saldo del cliente.
4. Desde esta ventana podr saldar los documentos de forma automtica o manual:
Si desea saldar los documentos de forma Automtica...Entonces...Presione el botn
Saldar Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ comience a saldar, con la cantidad
de la factura, del documento ms antiguo al ms nuevo.

Si desea saldar los documentos de forma Manual...Entonces...Registre en la
columna Abono (Moneda) la cantidad con la que saldar los documentos deseados.











Importante: La cantidad a saldar documentos, no podr sobrepasar la cantidad de la
factura.











1.5.4 Haciendo cargos al cliente.
Para hacer un documento de cargo al cliente, vaya al men Movimientos, al submen
Clientes, y seleccione la opcin Cargos al Cliente.
Una vez dentro de la ventana Cargo al Cliente, realice el siguiente procedimiento:
1 Seleccione el concepto del cargo en el campo Concepto del Cargo*, por
2 Capture la Serie y el Folio del documento en los campos del mismo
nombre.
obligatorio.
4 Seleccione el cdigo del cliente en el campo Cdigo*, por medio del botn
F3 o presione la tecla <F3>.
5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.Nota:
saldos y estadsticas de los adeudos del cliente en la moneda base que haya asignado a
la empresa.
6 Capture el tipo de cambio del da, en el campo Tipo de Cambio*.Nota:
7 Capture la fecha de vencimiento del documento en el campo Vencimiento.
8 Capture la referencia que necesite para el control del cargo, en el campo
Referencia.











9 Capture el Importe NETO, y los porcentajes de los impuestos.
Resultado: AdminPAQ automticamente desplegar el TOTAL dependiendo de la
configuracin del concepto. Importante: Al momento de capturar el ltimo importe de
cargo, AdminPAQ afectar automticamente el documento y desplegar los Abonos del
cliente pendientes por saldar en el apartado del mismo nombre.
Si desea documentar la deuda del cliente consulte el siguiente tema: Cmo documentar
la deuda de un cliente.

10 Para saldar documentos de abono pendientes con el cargo capturado, vaya al
apartado Abonos del cliente pendientes por saldar y realice lo siguiente:

Si...Desea saldar los documentos de forma automtica, Entonces...Presione el botn
Saldar Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ comience a saldar del documento
ms antiguo al ms nuevo, o bien: Haga doble clic sobre los documentos que desee
utilizar para saldar el documento, sin importar el orden de seleccin de stos.

Si...Desea saldar los documentos de forma manual , Entonces...Registre en la
columna Cargo (Moneda) la cantidad del cargo con el que saldar los documentos
deseados.
editable.
Resultado: El campo Totales mostrar el saldo final y el total de los cargos realizados.

11 Haga clic en el botn Cerrar para salir de la ventana Cargo del Cliente.











1.5.5 Terminando el cargo al cliente.
Para afectar el cargo del cliente haga clic en el botn Terminar o presione la tecla











1.6 Aplicando abonos al proveedor.
Para hacer un documento de abonos al proveedor, vaya al men Movimientos, al
submen Proveedores, y seleccione la opcin Abonos al Proveedor.
Una vez dentro de la ventana Abono al Proveedor, realice el siguiente procedimiento:
1 Seleccione el concepto de abono en el campo Concepto de Abono*, por
nombre.
obligatorio*.
4 Seleccione el cdigo del proveedor en el campo Cdigo*, por medio del
botn F3 o presione la tecla <F3>.
5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.Nota:
saldos y estadsticas del proveedor en la moneda base que haya asignado a la empresa.
1.00.
7 Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en el
campo Referencia.











8 Capture el importe TOTAL en el campo del mismo nombre.

Importante: Al momento de capturar el total del abono, AdminPAQ afectar
automticamente el documento y desplegar los Cargos del proveedor pendientes por
saldar en el apartado del mismo nombre.

9 Para saldar documentos de cargo pendientes con el abono capturado, vaya al
apartado Cargos del proveedor pendientes por saldar y realice lo siguiente:
Si...Desea saldar los documentos de forma automtica, Entonces...Presione el botn
Saldar Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ comience a saldar del documento
ms antiguo al ms nuevo, o bien! Haga doble clic sobre los documentos que
desee utilizar para saldar el documento, sin importar el orden de seleccin de stos.

Si... Desea saldar los documentos de forma manual , Entonces... Registre en la
columna Abono (Moneda) la cantidad de abono con la que saldar los documentos
deseados.
editable.

Resultado: El campo Totales mostrar el saldo final y el total de los abonos realizados.
10 Haga clic en el botn Cerrar para salir de la ventana Abono al Proveedor.











1.6.1 Terminando un abono al proveedor.
Para afectar el abono del proveedor, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla











1.6.2 Haciendo cargos del proveedor.
Para hacer un documento de cargo al proveedor, vaya al men Movimientos, al
submen Proveedores, y seleccione la opcin Cargos del Proveedor.
Una vez dentro de la ventana Cargo al Proveedor, realice el siguiente procedimiento:
1 Seleccione el concepto del cargo en el campo Concepto del Cargo*, por
nombre.
obligatorio*.
4 Seleccione el cdigo del proveedor en el campo Cdigo*, por medio del
botn F3 o presione la tecla <F3>.
5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota:
saldos y estadsticas de los adeudos al proveedor en la moneda base que haya asignado
a la empresa.
6 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
7 Capture la fecha de vencimiento del documento en el campo Vencimiento.
8 Capture la referencia que necesite para el control del cargo, en el campo
Referencia.











9 Capture el importe NETO, y los porcentajes de los impuestos requeridos.
Resultado: El sistema automticamente desplegar el total, segn la configuracin del
concepto.

Importante: Al momento de capturar el ltimo importe de cargo, AdminPAQ afectar
automticamente el documento y desplegar los Abonos al proveedor pendientes por
saldar en el apartado del mismo nombre.

10 Si desea saldar documentos de abono pendientes con el cargo capturado, vaya
al apartado Abonos al proveedor pendientes por saldar y presione el botn Saldar
Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ comience a saldar del documento ms
antiguo al ms nuevo.
O bien, haga doble clic sobre los documentos que desee utilizar para saldar el
documento, sin importar el orden de seleccin de stos.
Resultado: El campo Totales mostrar el saldo final y el total de los cargos
saldados.
11 Haga clic en el botn Cerrar para salir de la ventana Cargo del Proveedor.











1.6.3 Terminando los cargos del proveedor.
Para afectar el cargo del proveedor, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla











Capitulo 4
Inventarios
1.1 Uso del Inventario Fsico.
Un inventario es el registro de los productos existentes en los almacenes de una
empresa. Peridicamente se hace un recuento de las existencias que estn fsicamente
en el o los almacenes, contra las existencias que dice tener el inventario. Eso es hacer
un inventario fsico.
En AdminPAQ, la Captura de Inventario Fsico es un documento de correccin para el
inventario, pero este no ser actualizado hasta que lleve a cabo la aplicacin de
inventario.
1.2 Etapas para hacer un inventario fsico
Para llevar a cabo un Inventario Fsico, es necesario que ejecute estos documentos en
el orden que aqu se muestra:
1. Congelar
Existencias
2. Captura del
Inventario Fsico
3. Aplicacin del
Inventario











1.3 Congelacin de existencias.
El documento Congelar Existencias es la primer accin que debe ejecutar para realizar
un Inventario Fsico. AdminPAQ no le permitir hacer la Captura de Inventario Fsico
ni Aplicar el Inventario si las existencias inventariadas no han sido congeladas
previamente.
Para realizar el ajuste a los costos de productos que manejen los mtodos Costo
promedio y Costo promedio por almacn, realice los siguientes pasos:
1.3.1 Pasos a seguir para congelar existencias.
1 Vaya al men Movimientos, submen Inventario y seleccione la opcin
Congelar Existencias. Resultado: Aparecer la ventana Congelar Existencias.











2 Seleccione en el campo Del:, por medio del botn F3, el cdigo inicial del
rango de productos al que desea congelar las existencias.
Nota: Los campos Del: y Al: corresponden al rango de productos a los que se
congelarn las existencias. Estos campos son Obligatorios*.

3 Seleccione en el campo Al:, por medio del botn F3, el cdigo final del
rango de productos al que desea congelar las existencias.
4 Seleccione las clasificaciones de los productos que se congelarn, por medio
del botn F3, en el apartado Clasificacin de Productos.
Nota: Al seleccionar clasificaciones para el rango de cdigos, est asignando filtros que
condicionan los productos a los que se les congelarn las existencias.

5 Seleccione el nmero del almacn donde estn los productos a congelar, en el
campo Cdigo (Almacn)*.
Resultado: En el contenido de la ventana, aparecer una lista con los productos con
existencias congeladas en ese almacn. Si el almacn seleccionado no tiene productos
congelados, el contenido aparecer en blanco.

6 Haga clic en el botn Verificar Productos para tener acceso a la lista de los
productos cuyas existencias sern congeladas.
Nota: Esta ventana es de consulta y su uso es opcional. Haga clic en el botn Cerrar
para continuar. Importante: Puede modificar los datos de la ventana, si es necesario, y
volver a verificar los productos antes de congelar definitivamente las existencias.
7 Haga clic en el botn Congelar Existencias para que AdminPAQ actualice las
existencias y las marque como congeladas.
Nota: Las existencias congeladas slo pueden ser descongeladas por medio de la
aplicacin del inventario fsico.
8 Haga clic en el botn Cerrar, o presione el comando <Alt+X>, para salir de la
ventana.
1.4 Captura del inventario fsico.
Para capturar el inventario fsico es necesario que previamente haya congelado las
existencias de los productos que va a inventariar. La siguiente tabla muestra los pasos a
seguir para la captura del inventario fsico.
1 Vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin
Captura de Inventario Fsico.
Resultado: Aparecer la ventana Captura de Inventario Fsico.
2 Capture el cdigo del Almacn donde realizar la captura del inventario en
el campo del mismo nombre, o seleccinelo por medio del botn F3.
Resultado: Aparecer el nombre del almacn en el campo Nombre.
3 Seleccione el cdigo del producto en la columna Cdigo, por medio del botn
F3. Resultado: Aparecer el nombre del producto en la columna Nombre, el nmero de
unidades en la columna Existencia y la unidad de cada producto en la columna Unidad,
segn los documentos de inventario de AdminPAQ. Nota: AdminPAQ slo permitir la
seleccin de productos con existencias congeladas.






















4 Capture el nmero de unidades que result del conteo fsico en la columna Inventario
Fsico. Resultado: AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes a los criterios de
control asignados en el catlogo Productos para ese producto: Caractersticas, Unidades de
Medida y Peso, Series, Pedimentos y Lotes.
5 Capture los datos requeridos en las ventanas de detalle, siempre y cuando el producto
en el que se encuentra, maneje alguno de los criterios de control.
6 Capture los productos con existencia 0.











7 Repita los pasos del 3 al 6, hasta que haya capturado todos los productos del
documento. Resultado: En la parte inferior AdminPAQ mostrar el total de productos
que forman parte del Inventario Fsico. Importante: Podr modificar la captura del
inventario fsico cuando lo desee, pero el documento ser eliminado automticamente al
momento de aplicar el inventario.
8 Haga clic en el botn Cerrar o presione el comando <Alt+X> para salir de la
Captura de Inventario Fsico.
Eliminar: Para eliminar movimientos de la Captura de Inventario Fsico, simplemente
colquese sobre el rengln a eliminar y haga clic en el botn Eliminar, o vaya al men
Captura de Inventario Fsico y seleccione la opcin Eliminar.
1.5 Aplicacin del Inventario Fsico.
1.5.1 Pasos previos a seguir para hacer la aplicacin de inventario.
Es importante que haga un respaldo de su empresa antes de Aplicar el Inventario,
porque una vez aplicado, AdminPAQ eliminar el documento de Captura del Inventario
Fsico y no podr deshacer la aplicacin.
Con el respaldo de la empresa, podr regresar al inventario anterior o hacer
modificaciones a la Captura del Inventario Fsico, en caso de necesitarlo. Si no hace un
respaldo previo a la aplicacin, no podr retomar el documento para modificarlo y
aplicarlo nuevamente, sino que tendr que corregir una por una las existencias de cada
producto directamente en los documentos de inventario.











1.5.2 Pasos a seguir para hacer la aplicacin de inventario fsico.
Aplicacin de Inventario.
Resultado: Aparecer la ventana Aplicacin de Inventario.











2 Capture el cdigo del almacn en el campo Cdigo (Almacn)* o seleccinelo por
medio del botn F3 o la tecla <F3>.
Nota: Este es el cdigo del almacn donde estn las existencias que sern descongeladas.
3 Seleccione el Concepto de Entrada* en el campo del mismo nombre, por medio del
botn F3 o de la tecla <F3>.
4 Seleccione el Concepto de Salida* en el campo del mismo nombre, por medio del
5 Capture la Fecha* de los documentos que se crearn.
6 Verifique que la ruta y el nombre de la bitcora sea el requerido en el campo Nombre
de la Bitcora* y en caso de necesitarlo cmbielos por medio del botn F3.
7 Capture la referencia y observaciones para el documento de entrada o para el de salida,
desde los respectivos botones de Referencias, Observaciones y Campos Extra de la barra de
botones adicionales.
Nota: Los Campos Extra slo aparecen si los utiliza el Concepto seleccionado. Referencias,
Observaciones y Campos Extra
8 Haga clic en el botn Aplicacin de Inventario de la barra de herramientas o vaya al
men Aplicacin de Inventario y seleccione la opcin Aplicacin de Inventario.
Resultado: AdminPAQ actualizar los documentos de Inventario con la informacin capturada
en el documento Captura de Inventario Fsico y despus eliminar dicho documento.

Importante: Este proceso es irreversible.
9 Haga clic en el botn Cerrar o presione el comando <Alt+X> para salir de la ventana.











1.6 Filtros a aplicar al reporte Proforma.
Vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin
Proforma.
Resultado: Aparecer la ventana Filtros a aplicar al reporte Proforma.











1.7 Inventario Fsico Vs. Existencias
Vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin
Inventario Fsico Vs. Existencias.
Resultado: Aparecer la ventana Filtros a aplicar al reporte Inventario Fsico Vs.
Existencias.











1.8 Aplicando entradas al inventario.
Para hacer un documento de entrada de inventario, vaya al men Movimientos,
submen Inventarios y seleccione la opcin Entradas.











1 Capture el concepto de entrada de inventario en el campo Concepto, por

2 Capture la fecha en que realiza la entrada de inventario en el campo Fecha.

nombre.



6 Capture el nmero de productos que va a ingresar al inventario en la columna
Cantidad.

Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades de medida
y peso, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle












8 Capture el Costo del producto en la columna del mismo nombre.

Resultado: AdminPAQ calcular el costo total del movimiento con base en las
unidades de entrada.

9 Repita el procedimiento para la captura de cada producto.

Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ mostrar
la Cantidad Total y el Costo Total de todos los productos registrados, en los campos
del mismo nombre.

Observaciones y Campos Extra y Movimientos Detallados, que se accionan desde la
barra de botones adicionales.

11 Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la ventana.
Importante: Haga clic en el botn Terminar o presione el botn <F8> para que
AdminPAQ actualice las existencias y costos de la mercanca.











1.8.1 Afectando las existencias y costos del inventario.
Para afectar las existencias y costos del inventario, haga clic en el botn Terminar o
presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de continuar la
captura de uno nuevo.











1.9 Aplicando salidas al inventario.
Para hacer un documento de salida de inventario, vaya al men Movimientos,
submen Inventarios, y seleccione la opcin Salidas.











1 Capture el concepto de la salida de inventario en el campo Concepto, por
2 Capture la fecha en que realiza la salida de inventario en el campo Fecha.
nombre.
5 Seleccione el cdigo del almacn del que saldr la mercanca en la columna
6 Capture el nmero de productos que saldrn del inventario en la columna
Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades
de medida y peso, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle
8 Capture el Costo del producto en la columna del mismo nombre.
Resultado: AdminPAQ calcular el costo total del movimiento con base en las
unidades de salida.
9 Repita el procedimiento para la captura de cada producto. Resultado: Una vez
que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ mostrar la Cantidad Total y
el Costo Total de todos los productos registrados, en los campos del mismo nombre.











Observaciones y Campos Extra y en Movimientos Detallados, que se accionan desde la
barra de botones adicionales
11 Haga clic en el botn Cerrar para salir de la ventana.
Importante: Haga clic en el botn Terminar o presione el botn <F8> para que
AdminPAQ actualice las existencias y costos de la mercanca.











1.10 Aplicando traspasos al inventario.
Para hacer un documento de traspaso, vaya al men Movimientos, al submen
Inventarios, y seleccione la opcin Traspasos.











Una vez dentro de la ventana Traspasos, realice el siguiente procedimiento:
1 Seleccione el concepto del traspaso en el campo Concepto, por medio del
2 Capture la fecha del documento en el campo "Fecha. Este campo es
obligatorio.
3 Capture la Serie y Folio del traspaso en los campos del mismo nombre.
4 Seleccione por medio del botn F3 el cdigo del producto que va a traspasar
en la columna Cdigo.
5 Seleccione el cdigo del almacn del que saldr la mercanca en la columna
Almacn Salida, por medio del botn F3 o la tecla <F3>.
Almacn Entrada, por medio del botn F3 o la tecla <F3>.
7 Capture el nmero de productos que va a traspasar en la columna Cantidad. Si
el producto cuenta con caractersticas, unidades de medida y peso, nmero de serie,
pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para
su captura. Ejemplo: Si el producto cuenta con unidades de pesos y medidas se
desplegar la ventana Unidad de Medida y Peso. Capture la cantidad del producto a
traspasar y la unidad base o equivalente, o con el botn F3 seleccione la unidad. Repita
este paso para capturar la cantidad y la unidad no equivalente.
Resultado: Aparecer el costo de cada producto en la columna Costo y el total del
costo de los productos seleccionados en la columna TOTAL.











8 Una vez que termin de capturar los productos a traspasar, en la parte inferior
de la ventana, AdminPAQ le mostrar la Cantidad Total de productos seleccionados y
el Costo TOTAL en los campos del mismo nombre.
9 Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir del traspaso.
Importante: Haga clic en el botn Terminar o presiona la tecla <F8>para que
AdminPAQ actualice las existencias de la mercanca en ambos almacenes.











1.10.1 Terminando un traspaso.
Un documento de traspaso afecta nicamente las existencias del almacn de dnde sale
la mercanca y las existencias del almacn que la recibe.

Importante: Un traspaso no afecta el costo promedio de los productos, aunque s
puede modificarlo cuando se maneja costo promedio por almacn, UEPS, PEPS, o
costo especfico.

Haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>, terminar el documento y
tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.
1.10.2 Eliminando un documento de traspaso.
AdminPAQ puede eliminar los documentos de traspaso sin ninguna restriccin. Para
hacerlo, solamente haga clic en el botn Eliminar o vaya al men Inventarios y
seleccione la opcin Eliminar.
1.11 Aplicando ajustes al costo.
Para realizar el ajuste a los costos de productos que manejen los mtodos Costo
promedio y Costo promedio por almacn, realice los siguientes pasos:











Ajustes al Costo. Resultado: Se desplegar la ventana Ajuste al Costo. Al dar clic en la
tecla F3, se abre la ventana para seleccionar el concepto del documento.











2 Capture el concepto de ajuste en el campo Concepto, por medio del botn
F3 o presionando la tecla <F3>.
3 Capture la fecha en que realiza el ajuste en el campo Fecha.
4 Capture la Serie y el Folio del movimiento de ajuste en los campos del
mismo nombre.
5 Capture el cdigo del producto cuyo costo desea ajustar en la columna Cdigo
o seleccinelo por medio del botn .
6 Capture el almacn o seleccinelo por medio del botn .Resultado: Se
desplegar el Costo Unitario Actual en la columna del mismo nombre.
7 Capture el Nuevo Costo Unitario en el campo del mismo nombre.
Resultado: Se desplegar el Total en la columna del mismo nombre.
8 Presione la tecla <F8> o el botn Terminar para guardar los cambios.
Importante: Si no realiza esta accin, los cambios no se guardarn y no se ver
reflejado el ajuste al costo en ningn reporte o vista de costos.

Nota: Si desea consultar los costos asignados a sus productos, vaya a las vistas
Existencias y Costos <F7> y Existencias y Precios <F9>. O bien, consulte los reportes:
" Kardex del Almacn en Excel
" Kardex Global en Excel
" Inventario Actual Global por Almacn (en importes o en Excel)
" Inventario Actual Global por Producto (en importes o en Excel)











Capitulo 5
Reportes
AdminPAQ genera los siguientes reportes
Mostraremos a continuacin algunos de ellos.











1.1 Reportes de Ventas











1.2 Impresin de documentos de ventas ordenados por fecha.











2. Reportes de ventas











2.1 Reporte de ventas por producto











2.2 Reporte de ventas por cliente.











2.3 Reporte de ventas por agente.











2.4 Reporte de pedidos por producto.











2.5 Reporte de pedidos por producto.











2.6 Reporte de cotizaciones por producto.











2.7 Reporte de remisiones por producto.











2.8 Reporte resumen de operaciones de venta por producto.











2.8 Reporte resumen de operaciones de venta por cliente.











2.9 Reporte de devoluciones s/venta por producto.











3. Reporte del estado de cuenta por cliente.











4. Reporte de Comprobantes Fiscales Digitales.











5. Reporte de Kardex global en unidades.











5.1 Reporte de Kardex global en importes.











6. Reporte de Stock mximo y mnimo global.











7 Reporte de inventario actual global (en unidades).











7.1 Reporte de inventario actual global en importes (Costo histrico).











8. Reporte de Utilidad.











8.1 Reporte de Utilidad detallado.











9 Reportes de catlogos. Listado de clientes ordenado por cdigo.











9.1 Reportes de catlogos. Listado de proveedores ordenado por cdigo.











10. Otros reportes Ajuste 2010 en Excel.
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A. A[usLe lncremenLando lvA: A[usLe que se generar para Lrasladar el lvA adlclonal que se cause, en la operaclones del 2009 pagadas en el 2010
8. A[usLe absorblendo lvA: A[usLe que se generar para ldenLlflcar el lmporLe de lvA que se deber absorber por la dlferencla de Lasas
#!.+M=! !N !78496 30D<6?609@05; &/!
ON !78496
@P4;<P3605;
&/! %*.M,(G+* %( !QM'+(
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=@T;0 ';D3@2 .236096 56 "U06@ O2@0D@
16-[ul-11 A 2 lacLura LlecLrnlca 46,000.00 400.00 46,400.00 344.83
13-ago-11 A 3 lacLura LlecLrnlca 17,632.00 0.00 17,632.00 0.00
+;9@2 .236096 VW-VWANBB XBBNBB VX-BWANBB WXXNYW BNBB
.236096 ."BBW
=@T;0 ';D3@2 .236096 W
02-mar-12 A 4 lacLura LlecLrnlca 23,820.90 0.00 23,820.90 0.00
02-mar-12 A 3 lacLura LlecLrnlca 116,974,720.80 0.00 116,974,720.80 0.00
+;9@2 .236096 CCJ-BBB-ZXCNJB BNBB CCJ-BBB-ZXCNJB BNBB BNBB
.236096 ."BBX
=@T;0 ';D3@2 .236096 X
02-mar-12 A 6 lacLura LlecLrnlca 233,838,937.64 0.00 233,838,937.64 0.00
02-mar-12 A 7 lacLura LlecLrnlca 139,041.80 0.00 139,041.80 0.00
+;9@2 .236096 AZX-BCJ-HJHNXX BNBB AZX-BCJ-HJHNXX BNBB BNBB
+;9@2 [606<@2 WJC-BYA-CZWNCX XBBNBB WJC-BYA-ZZWNCX WXXNYW BNBB











11. Hoja electrnica
La Hoja Electrnica de AdminPAQ son otra opcin para obtener informacin de los
movimientos y catlogos de su empresa. Podr construir reportes que se adapten a su
empresa, con la informacin que necesita en el momento que la necesita.
Para crear un reporte hecho con la Hoja Electrnica, vaya al men Reportes y
seleccione la opcin Hoja Electrnica. Se abrir la ventana Hoja Electrnica donde
puede crear un modelo nuevo y darle nombre al archivo que ejecutar, o bien,
seleccionar uno ya existente para trabajar en l.











11.1 Hoja electrnica Exportacin de Catlogos.
Empresa:
Ruta:
Descripcin
La hoja de Exportacin de Catlogos funciona tanto para
insertar registros de catlogo, as como para la
actualizacin de registros existentes.
Instrucciones Generales:
1. Seleccionar la empresa a la cual se exportarn los
catlogos.
2. Seleccionar la pestaa del catlogo a Exportar.
3. Coloque la informacin en las celdas
correspondientes, el primer rengln muestra para casos
particulares un ejemplo del dato a introducir, el origen de
esta informacin podr ser 1 captura directa, 2
importacin de un archivo soportado por Excel.
4. Si la informacin ya es completa y correcta
seleccione el modo de la exportacin en el control
"Actualizar existentes", si selecciona Si el exportador al
encontrar un registro existente sustituir los datos por los
que se muestren en ese momento en las celdas de Excel,
si selecciona No, entonces slo los registros "nuevos" se
generarn en el catlogo seleccionado.
5. Presione el botn Exportar X a AdminPAQ (donde X
es el nombre del catlogo).
6. La actualizacin o modificacin de datos slo se
efectuar para los campos modificados, por ejemplo se
necesita actualizar el campo extra 1 del cliente X, para
realizar esta operacin escriba el cdigo del cliente X
sobre la columna "Cdigo" y despus capture el nuevo
texto 1 sobre la columna Texto Extra 1. Al enviar esta
informacin a AdminPAQ slo se actualizar este campo,
los dems no se modifican.
7. La insercin de datos se realiza para todos aquellos
registros cuyo "Cdigo" no sea encontrado en el
catlogo a insertar, existen algunos datos que debern
llenarse pero si no es as, el exportador proporciona el
default para su generacin, por ejemplo, para crear un
cliente nuevo en AdminPAQ bastar con especificar el
cdigo y el nombre, porque aun y cuando existen otros
datos "obligatorios", el exportador proporciona el default
adecuado.
8. Cada registro presente en Excel es procesado
teniendo 2 resultados posibles, xito en la exportacin,
colocando este estado en la columna "Estado de la
Exportacin" como Exportado, o en su defecto error,
colocando el problema en la columna "Descripcin del
Error".
9. El botn Limpiar Datos tiene la funcin de borrar o
eliminar el contenido de las celdas para una nueva
exportacin, su uso se recomienda cada vez que
procese nueva informacin por ejemplo por empresa.
10. En ocasiones se puede presentar el mensaje "Se
encontraron errores y/o se realizaron ajustes a los
valores a exportar.", este mensaje responde a ajustar
ciertos valores para que el exportador los enve
correctamente a AdminPAQ, si se contesta en este
mensaje afirmativamente, los datos no se envan a
AdminPAQ para que se revisen los datos que pudiesen
estar incorrectos, si se contesta negativamente entonces
se intenta enviar la informacin a AdminPAQ tal y como
fue ajustada.
11. En los clientes o proveedores es posible generar un
documento de saldo inicial. El documento de saldo inicial
slo se generar si el cliente o proveedor no tiene otros
documentos de cargo o abono. Los valores positivos se
tomarn como cargos; mientras que los negativos se
tomarn como abonos. Una vez generado el documento
de cargo o abono para el cliente o proveedor a travs de
esta hoja, slo se podr modificar en AdminPAQ.
Conceptos para saldo inicial de Clientes:
Cargo: Saldo Inicial del cliente
Abono: Abono del Cliente
Conceptos para saldo inicial de Proveedores:
Cargo: Saldo Inicial del proveedor
Abono: Abono al Proveedor
Seleccionar empresa











Empresa:
Ruta:
Descripcin
La hoja de Exportacin de Catlogos funciona tanto para
insertar registros de catlogo, as como para la
actualizacin de registros existentes.
Instrucciones Generales:
1. Seleccionar la empresa a la cual se exportarn los
catlogos.
3. Coloque la informacin en las celdas
correspondientes, el primer rengln muestra para casos
particulares un ejemplo del dato a introducir, el origen de
esta informacin podr ser 1 captura directa, 2
importacin de un archivo soportado por Excel.
4. Si la informacin ya es completa y correcta
seleccione el modo de la exportacin en el control
"Actualizar existentes", si selecciona Si el exportador al
encontrar un registro existente sustituir los datos por los
que se muestren en ese momento en las celdas de Excel,
si selecciona No, entonces slo los registros "nuevos" se
generarn en el catlogo seleccionado.
5. Presione el botn Exportar X a AdminPAQ (donde X
es el nombre del catlogo).
6. La actualizacin o modificacin de datos slo se
efectuar para los campos modificados, por ejemplo se
necesita actualizar el campo extra 1 del cliente X, para
realizar esta operacin escriba el cdigo del cliente X
sobre la columna "Cdigo" y despus capture el nuevo
texto 1 sobre la columna Texto Extra 1. Al enviar esta
informacin a AdminPAQ slo se actualizar este campo,
los dems no se modifican.
7. La insercin de datos se realiza para todos aquellos
registros cuyo "Cdigo" no sea encontrado en el
catlogo a insertar, existen algunos datos que debern
llenarse pero si no es as, el exportador proporciona el
default para su generacin, por ejemplo, para crear un
cliente nuevo en AdminPAQ bastar con especificar el
cdigo y el nombre, porque aun y cuando existen otros
datos "obligatorios", el exportador proporciona el default
adecuado.
8. Cada registro presente en Excel es procesado
teniendo 2 resultados posibles, xito en la exportacin,
colocando este estado en la columna "Estado de la
Exportacin" como Exportado, o en su defecto error,
colocando el problema en la columna "Descripcin del
Error".
9. El botn Limpiar Datos tiene la funcin de borrar o
eliminar el contenido de las celdas para una nueva
exportacin, su uso se recomienda cada vez que
procese nueva informacin por ejemplo por empresa.
10. En ocasiones se puede presentar el mensaje "Se
encontraron errores y/o se realizaron ajustes a los
valores a exportar.", este mensaje responde a ajustar
ciertos valores para que el exportador los enve
correctamente a AdminPAQ, si se contesta en este
mensaje afirmativamente, los datos no se envan a
AdminPAQ para que se revisen los datos que pudiesen
estar incorrectos, si se contesta negativamente entonces
se intenta enviar la informacin a AdminPAQ tal y como
fue ajustada.
11. En los clientes o proveedores es posible generar un
documento de saldo inicial. El documento de saldo inicial
slo se generar si el cliente o proveedor no tiene otros
documentos de cargo o abono. Los valores positivos se
tomarn como cargos; mientras que los negativos se
tomarn como abonos. Una vez generado el documento
de cargo o abono para el cliente o proveedor a travs de
esta hoja, slo se podr modificar en AdminPAQ.
Conceptos para saldo inicial de Clientes:
Cargo: Saldo Inicial del cliente
Abono: Abono del Cliente
Conceptos para saldo inicial de Proveedores:
Cargo: Saldo Inicial del proveedor
Abono: Abono al Proveedor
Seleccionar empresa











1. Seleccionar la empresa a la cual se exportarn los catlogos.











3. Coloque la informacin en las celdas correspondientes, el primer rengln muestra para casos
particulares un ejemplo del dato a introducir, el origen de esta informacin podr ser 1 captura
directa, 2 importacin de un archivo soportado por Excel.
4. Si la informacin ya es completa y correcta seleccione el modo de la exportacin en el control
"Actualizar existentes", si selecciona Si el exportador al encontrar un registro existente sustituir
los datos por los que se muestren en ese momento en las celdas de Excel, si selecciona No,
entonces slo los registros "nuevos" se generarn en el catlogo seleccionado.
5. Presione el botn Exportar X a AdminPAQ (donde X es el nombre del catlogo).











Una vez que da clic en Exportar clientes a AdminPAQ y aparece la palabra
Exportado, significa que sus clientes fueron exportados exitosamente a AdminPAQ y
podr observar los mismos en el catlogo de clientes.











Llevamos a cabo el mismo procedimiento para los dems catlogos que se deseen
exportar, en este caso exportamos las direcciones de los clientes.
Una vez que da clic en Exportar Direccin a AdminPAQ y aparece la palabra
Exportado, significa que sus datos fueron exportados exitosamente a AdminPAQ y
podr observar los mismos en el catlogo de clientes.











Llevamos a cabo el mismo procedimiento para los dems catlogos que se deseen
exportar.
Importante: Una vez que da clic en Exportar X catlogo a AdminPAQ y aparece la
palabra Exportado, significa que sus datos fueron exportados exitosamente a
AdminPAQ y podr observar los mismos en el catlogo correspondiente.











Agradecimiento:
Esperamos que ste material sirva para facilitar el registro
administrativo de sus operaciones.

Nuestro ms sincero agradecimiento por permitirnos ser
parte de su crecimiento y proyeccin.

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