Paradise Ingredients

Capacitación FI
Consultor: Manuel Chacón
manuel.x.chacon@pwc.com
Agenda

Contabilidad General-GL
Fecha
1.       Gestión de datos Maestros:  
1.1.  Tratamiento de datos maestros Cuentas de Mayor (Central).  
1.2.  Tratamiento de datos maestros de Cuentas de mayor (plan de cuentas).  
1.3.  Tratamiento de datos maestros de Cuentas de Mayor (Sociedad).  
1.4.  Seguimiento de modificaciones a cuenta de mayor.  
1.5.  Bloqueo de cuenta mayor.  
2.       Operaciones Diarias
 
2.1.  Contabilización de documentos a cuenta de mayor.  
2.2.  Visualización de diario de documentos.  
2.3.  Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (lista).  
2.4.  Realización de contabilizaciones periódicas.  
2.5.  Actualización de la cuenta: compensación manual y automática.  
2.6.  Cierre del día de contabilidad financiera:  
-          Actualización de tipo de cambio.  
-          Visualización de diario de documentos compacto.  
-          Actualizar tipos de interés de referencia.  
3.       Cierre del mes en contabilidad financiera:
 
3.1   Apertura y cierre de periodos contables.  
3.2   Registro de contabilizaciones periódicas.  
3.3   Contabilización de contabilizaciones periódicas.  
3.4   Ejecución de juegos de datos batch input.  
3.5   Compensación automática del proceso especial de cuentas EM/RF.  
3.6   Análisis de cuentas de compensación EM/RF.  
   
4.       Evaluación Final.  
Agosto 2022
PwC 2
1
Gestion de Datos
Maestros
4 Ciclo de Compras
Ciclo de compras – Aprovisionamiento de materiales
En las empresa los materiales se
aprovisionan a través de diversos
canales, en parte de proveedores
externos y en parte de otras
subsidiarias de la empresa.
Los departamentos implicados
en estos procesos de
aprovisionamiento son
Compras, Gestión de almacenes
y Cuentas por pagar.

PwC
Ciclo de compras – Aprovisionamiento externo de Servicios
El aprovisionamiento de servicios
externos contempla, además de
los pasos del aprovisionamiento
de materiales las siguientes fases:
• Creación de maestro de
servicios
• Entrada de servicios
• Aceptación de servicios

PwC
Entrada de Mercancías
Entrada de Mercancías - Movimientos
Los movimientos de mercancías
pueden ser externos o internos. Por
lo general, una transacción que
provoca una modificación de stock
se considera un movimiento de
mercancías. Existen cuatro tipos
distintos:
• Entradas de mercancías
• Salidas de mercancías
• Traslados
• Traspasos.

PwC
Entrada de Mercancías – Movimientos de mercancías
Cuando se registra un movimiento de
mercancías, se puede trabajar con o sin
documentos de referencia. Puede registrar
una entrada de mercancías, por ejemplo,
con referencia a una orden de fabricación a
un pedido de compras.
El documento de material se utiliza para
verificar el movimiento de mercancías y
como fuente de información para
posteriores aplicaciones.
Si el movimiento es relevante para Gestión
financiera el sistema creará un documento
contable paralelo al documento de material.

PwC
Movimientos de Mercancías – Transacción MIGO
La transacción de registro de movimientos
de mercancías consta de una sola pantalla.
Esto se divide en los ámbitos de pantalla:
• Datos de cabecera
• Resumen de posiciones
• Datos detallados de la posición
• Árbol de resumen
En los datos de cabecera y resuen de
posición, la información se agrupa en
etiquetas individuales.

PwC
Movimientos de Mercancías – Funciones transacción MIGO
A continuación se describen campos y
funciones de la transacción MIGO
•Reanudar
•Verificación
•Ayuda directa
•Buscar pedido
•Resultado ultima búsqueda
•Operación comercial
•Documento de referencia
•Número documento referencia
•Valores propuestos
– Clase de Movimiento
– Stock especial

PwC
Login
Entrada de Mercancías – Referencia a pedido de compras
1. Valide Operación Entrada de
mercancías y la referencia Pedido.
2. Verifique el valor propuesto para
la clase de movimiento 101.
3. Registre el número del pedido.
4. Ejecute la operación.
5. Registre la fecha del documento y
el número de la nota de entrega.
6. Marque las posiciones entregadas
con el indicador OK. Ajuste las
cantidades recibidas y asigne
almacén.
7. Contabilice el movimiento.
PwC
Login
Entrada de Mercancías
Ejercicio en sistema

Realizar la entrada de mercancías

para los pedidos siguientes:
• 4500017735
• 4500017776
Entrada de Mercancías – Efectos de EM referencia Pedido
• Se generan un documento de material
• Se crea un documento contable (Excepto
en entradas de mercancías no valoradas)
• El historial de pedido se actualiza
• Se actualiza el maestro de materiales
con las cantidades y valores
Opcionalmente:
• Se genera Lote de Inspección (QM)
• Notificación de EM a comprador
• Impresión de Vale de EM
• Necesidad de traslado (WMS/EWM)
PwC
Login
Entrada de Mercancías – Tipos de stocks
Las entradas de mercancías en relación
con órdenes de fabricación y pedidos se
registran mediante la clase de movimiento
101.
En el caso de una entrada de mercancías
en el almacén, puede decidir en función
del tipo de stocks si la entrada se
contabilizará en el stock de libre
utilización, el stock en control de calidad o
el stock bloqueado.
Cuando el material está sujeto a Control
de Calidad durante el aprovisionamiento
externo, entrará en Stock de control de
calidad.
PwC
Entrada de Mercancías – Resumen de stock
El resumen de stocks es un análisis que
facilita información acerca de la
situación de stock de un material
individual. Los stocks de material se
muestran en el resumen de stocks por
cada nivel de organización. Las
cantidades contabilizadas para un tipo
de stocks determinado se totalizan en
cada unidad de organización.
Además de para el mandante de las
unidades organizativas, la sociedad, el
centro y el almacén, también puede obtener un resumen de stocks para
lotes/clase de valoración y stocks especiales (por ejemplo, material en
consignación).
PwC
Entrada de Mercancías – Devoluciones a Proveedor
Para la devolución al proveedor se
puede usar dos clases de movimientos,
sin embargo, el propósito es
completamente diferente.
Movimiento 122, deberá contabilizar su
reversión de GR con referencia al
número de documento de GR original.
Movimiento 161 no requiere el número
de documento de GR original sino la
orden de compra de devolución. Por lo
tanto, el tipo de movimiento 161 solo se
usa cuando no puede recordar/identificar
el número de documento GR original
para la cancelación.
PwC
Entrada de Mercancías
Ejercicio en sistema

Realizar la devolución de
mercancías para los pedidos
siguientes:
• 45000XXXXX
• 45000XXXXX
Entrada de Mercancías – Retener datos
Si debe finalizar el procesamiento del
movimiento de mercancías antes de
contabilizarlo, puede retener los datos
registrados sin efectuar la
contabilización. Posterior no deberá
registrar de nuevo todos los datos,
sino simplemente llamar los datos
retenidos. El sistema no crea ningún
documento para los datos retenidos.
También es posible utilizar los datos
retenidos como referencia para
transacciones de uso frecuente. Estas
referencias no se borrarán cuando las
vuelva a llamar.
PwC
Login
Entrada de Mercancías
Ejercicio en sistema
Retener los datos para la entrada de
mercancías para los pedidos
siguientes:
• 45000XXXXX
• 45000XXXXX
Guardar como modelo una referencia de
datos retenidos. Usar posteriormente
para una entrada nueva.
Entrada de Mercancías
Las transacciones mas usadas para tratar las entradas de mercancías:
MIGO Movimiento de Mercancías
MMBE Resumen de Stocks
MB51 Lista de documentos de material
MR51 Partidas individuales para material
MBSM Documentos de material anulados

PwC
Aceptación de Servicios
Aceptación de Servicios – Entrada y aceptación
Los servicios que se hayan realizado
se registran en hojas de entrada de
servicios.
Al registrar servicios, se hace
referencia al pedido. Los servicios
planificados se pueden copiar
directamente del pedido en la hoja de
entrada de servicios.
Las contabilizaciones correspondientes no se realizan en
la gestión financiera ni en la contabilidad de costes hasta que no se
aceptan las hojas de entrada de servicios. Las hojas de entrada de
servicios se pueden registrar y aceptar en uno o dos pasos, según la
autorización. Se puede definir estrategias de liberación para las hojas
PwC
de entrada de servicios.
Aceptación de Servicios
En la transacción de entrada de
servicios ML81N, se actualizan
todos los datos (datos de cabecera
y de prestación) en una imagen
(transacción de imagen única).
Cuando se invoca la función,
inicialmente se encuentra en modo
de visualización.
Introduzca el pedido para el que se
debe crear la hoja de entrada de
servicios

PwC
Login
Aceptación de Servicios
Ejercicio en sistema

Realizar la entrada y Aceptación de

Servicios para los pedidos siguientes:
• 4500017795
• 4500017803

Login
Aceptación de Servicios – Historial de pedidos

En el historial de pedido se
enumeran todas las actividades
siguientes relacionadas con una
posición de pedido, es decir, todos
los servicios realizados y
registrados (hoja de entrada de
servicios), todos los servicios
aceptados (documento de material)
y todas la facturas que se han
registrado.

PwC
Aceptación de Servicios
Ejercicio en sistema

Visualizar el Historial de Pedidos para

los siguientes pedidos :
• 4500017795
• 4500017803

Login
Aceptación de Servicios
Las transacciones mas usadas para tratar las Aceptación de Servicios
son las siguientes:
ML81N Entrada de Servicios
MSRV6 Litado de Hoja de Entradas Por servicio
ML84 Litado de Hoja de Entradas Por pedido

PwC
Dudas o consultas?
Gracias.

pwc.com

© 2022 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as
agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its
member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of
any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.