Épica de Finanzas

CONTENIDO

1. Objetivo...................................................................................................................................................................1
2. Épica de Finanzas....................................................................................................................................................1
2.1. User story registro de operaciones generales........................................................................................................1
2.2. Procesos para el cierre de mes................................................................................................................................2
2.3. Conciliaciones bancarias.........................................................................................................................................2
2.4. Revaluación moneda extranjera..............................................................................................................................2
2.5. Elaboración del estado de resultados general........................................................................................................2
2.6. Activos Fijos.............................................................................................................................................................3
2.7. Presupuesto.............................................................................................................................................................3
2.8. Entrega a autoridad de contabilidad electrónica....................................................................................................3
3. Datos adicionales....................................................................................................................................................3
4. Datos maestros involucrados..................................................................................................................................4
5. Áreas relacionadas..................................................................................................................................................4
6. Formatos relacionados............................................................................................................................................4
7. Reportes...................................................................................................................................................................4
8. Autorización.............................................................................................................................................................4

• Objetivo

“El presente documento es para entendimiento de los procesos de la empresa, no necesariamente se reflejará al
pie de la letra en SAP Business One. En la siguiente fase se presentarán las mejores prácticas sugeridas para cada
proceso de acuerdo al alcance de la propuesta comercial”

• User story registro de operaciones generales

• Facturación
• Facturación por producción.
• Facturación de proyectos
• Facturación de anticipos.
• Facturación de compensación.
• Facturacion de servicios.

• Contabilidad
• Se contabiliza los documentos al momento de realizar las facturas.
• En la contabilización de producción, todas deben pertenecen a una orden de trabajo.
• La contabilización de proyectos se realiza de acuerdo a los eventos realizados.
• La contabilización de anticipos se realiza de las ventas efectuadas.
• Contabilización para gastos indirectos y anticipos.
• Contabilización de las solicitudes de anticipo.
• Se contabilizan los documentos entregados y se cancelan las que no pasaron a contabilidad.
• Compras
• Proceso de Solicitud de compra.
• Pedido de compra.
• Entrada de Mercancia al almacen.
• Provision de cuenta por pagar.
• Considerar costeo de flete en el precio final del producto comprado.
• Considerar pedimentos para compras en el extranjero.
• Considerar impuestos retenidos por tipo de compra.
• Se genera la provision de gastos para el tratamiento de sus impuestos correspondientes.

• Revisión de las solicitudes recibidas para pago

Los puntos a revisar son:
• Serie.
• Que este a nombre de la empresa.
• Moneda y fecha de la factura.
• Cuenta para verificar que no haya duplicados.
• Que contenga la validación del SAT.
• Registros
• Registro de reembolsos de caja.
• Registro de provisiones.
• Se revisan los mismos puntos que para las provisiones de facturas de proveedores.
• Registros en pólizas de diario.

• Procesos para el cierre de mes

• Amarre de facturación.
• Separa las facturas emitidas activas y canceladas las divide en ingresos o anticipo y se coteja con lo
registrado en las cuentas contables de ingresos y anticipos debe conciliar.
• Revisión de documentos pendientes de contabilizar para que no queden pendientes al cierre de mes.
• Reclasificación de materiales en proceso y mano de obra.
• Nominas maneja pólizas de las percepciones por trabajador e impuestos que coinciden con lo registrado
en la contabilidad en gastos.
• Hacen un resumen por trabajador identificando las ventas realizadas por cada uno.
• Se maneja la contabilización de los desgloses de productos.
• Se maneja una revisión de diferencias de precios.
• Se maneja una revisión de las mermas e insumos en inventario.
• Control de inventarios-ventas y costos de ventas.
• Se maneja una revisión de desglose de los impuestos aplicados en sus productos dependiendo sean IVA e
IEPS.

• Conciliaciones bancarias
• Se imprimen estados de cuenta bancarios.
• Se revisan contra el auxiliar.
• La conciliación se realiza periódicamente (la llevan en Excel para los movimientos necesarios).
• Se realiza conciliación de contabilidad/almacén.
• Actualmente manejan 3 cuentas; 1 Scotiabank, 2 de Banamex y 1 de Santander.

• Revaluación moneda extranjera

• La revaluación es manejada en la importación.
• Se revalúan las cuentas que manejen en moneda extranjera que tengan partidas.
• Se revalúan al tipo de cambio de la fecha del movimiento.

• Elaboración del estado de resultados general

• El sistema tiene un reporte de estado de resultados y por centro de costo.
• Hace comparativos mensuales contra el presupuesto.
• Estado de resultado general (mensual y acumulado).
• Balanza de comprobación.
• Flujo de efectivo.
• Libro Mayor.
• Libro de diario.
• Balance general.

• Activos Fijos
• Modulo para el control de activos fijo.
• Se tiene un listado por clase de activo.
• Terrenos.
• Edificios.
• Maquinaria y equipo.
• Automóviles y equipo de reparto.
• Mobiliario y Equipo de oficina.
• Equipo de computo.
• Equipo de comunicación.
• Adaptaciones y mejoras.
• Contienen la tasa de depreciación.
• Se gestiona a través de centros de costos, al área correspondiente se le carga la depreciación.
• Se hace el cálculo y una vez que se tiene el monto se ingresa una póliza de depreciación.
• Actualmente están definiendo los parámetros a utilizar para activos fijos.

• Presupuesto
• Se toman los valores de ingresos, costos, gastos.
• Se autoriza los presupuestos por área.
• Le envían al encargado de área el archivo del presupuesto y lo capturan.
• La captura es por cuenta contable y centro de costo.
• Cualquier modificación se realiza el cambio del presupuesto.
• Puedes hacer modificaciones por cuenta contable.
• ++ Quieren manejar el control presupuestal.

• Inventarios
• Gestión de lotes.
• Insumos.
• Almacenes.
• Mercancías en transito.
• Unidades de medida.
• Entradas y salida de mercancía.
 • Entrega a autoridad de contabilidad electrónica
• Catálogo de cuentas cada vez que existe un cambio.
• Balanza.
• Reporte de movimientos, cuando se le es solicitado.
• Facturación.

• Datos adicionales
• Se maneja la nómina con CONTPAQi.

• Datos maestros involucrados

• Configuración general.
• Plan de cuentas.
• Impuestos y retenciones.
• Centros de costos.
• Proyectos.
• Bancos.
• Maestro de Activos Fijos.
• Centro de consumos.
• Compensaciones.

• Áreas relacionadas
• Almacén.
• Ventas – facturación.
• Compras.
• Dirección.

• Formatos relacionados
• Pólizas de diario.
• Reportes.
• *Balanza.
• *Balance.
• *Estado de resultados.
• *Auxiliar de movimientos.
• Flujo de efectivo.
• *Auxiliares.

Los reportes marcados en (*) son indispensables para la operación del cliente

Autorización
A la firma del documento se acepta que lo descrito refleja el proceso actual de Finanzas para NOMBRE DEL
CLIENTE.
gg

NOMBRE CLIENTE S.A. de C.V. Business Process Solutions, S.A

Nombre Apellidos Nombre Apellidos
Usuario Clave Finanzas Consultor

NOMBRE CLIENTE S.A. de C.V. Business Process Solutions, S.A

Nombre Apellido Nombre Apellidos
Líder de proyecto Administrador de Proyecto