Balance de inv.

Inicial al 01/01/2024
Rubro Cta. Subcta. Cta. Analt. Subcta. Analt.
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1101
1102
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1201
1304
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3101
33
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39
36

X/x Por el Asiento de Apertura para el inico de las operacion

 Balance de inv. Inicial al 01/01/2024
DESCRIPCION PARCIAL DEBE
------------------------------------------ 01 -----------------------------------------------
Caja 3,900,450.00
Banco Central de Reserva del Perú 204,500.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 25,469.00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 20,645,000.00
Canje 80,049.00
FONDOS INTERBANCARIOS 55,400.00
Instrumento de Deuda 350,450.00
Inversiones Disponibles para la Venta 103,476.00
Instrumentos representativos de Capital 54,670.00
Instrumentos representativos de Deuda 15,489,300.00
Inversiones a Vencimiento 874,200.00
Cartera de Créditos Vigentes 16,034,567.00
Cartera de Créditos Refinanciados 345,000.00
Cartera de Créditos Vencidos 3,456,700.00
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 2,500,644.00
(-) Provisiones para Créditos -7,002,155.00
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso (neto) 35,400.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 4,230,000.00
Bienes Realizables 1,040.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 10,260.00
Subsidiarias 2,540,500.00
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos 20,430.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 32,050,320.00
Impuesto a la Renta Diferido 840,280.00
OTROS ACTIVOS 952,000.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Depósitos a la Vista
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
Provisión para Créditos Contingentes
OTROS PASIVOS
Capital social
Reservas
 Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
Ajustes al Patrimonio
97,797,950.00
Asiento de Apertura para el inico de las operaciones mes de enero del 2024
VAN 97,797,950.00

VIENE 97,797,950.00
 HABER

4,065,000.00
35,372,040.00
20,400,220.00
4,320,000.00
120,000.00
384,000.00
0.00
191,340.00
5,104,500.00
4,237,000.00
9,400,000.00
515,000.00
300,450.00
405,670.00
7,060,200.00
4,265,700.00
 640,530.00
1,664,500.00
-648,200.00
97,797,950.00

97,797,950.00

97,797,950.00