FORMATO 3.

2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO: 01/07/2022 RUC: 20870990872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES NUEVO HORIZONTE S.A.C. SAC
CUENTA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE TIPO DE DEUDOR
FINANCIERA CTA. CTE. MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)
1041 CTAS CTES OPERATIVAS 2 99145 1 120,000.00

TOTALES 120,000.00

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO: 01/07/2022 RUC: 20515160109
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CURTIEMBRES UNIDAS SAC
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: COSTO PROMEDIO
CÓDIGO DE TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CANTIDAD COSTO
EXISTENCIA EXISTENCIA UNID.MEDIDA UNITARIO
(TABLA 5) (TABLA 6)
2011 1 FARDOS DE CUERO 7 1,000.00 130.00

COSTO TOTAL GENERAL

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO

DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO: 01/07/2022 RUC: 20870990872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES NUEVO HORIZONTE S.A.C. SAC
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOM. O RAZÓN SOCIAL PAGAR DE PAGO
6 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 25,000.00 7/1/2022

SALDO FINAL TOTAL 25,000.00

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL
EJERCICIO: 01/07/2022 RUC: 20870990872
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES NUEVO HORIZONTE S.A.C. SAC
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 255,000.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL 100
No. DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 2550
No. DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 2550
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 3
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O
O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACION
ACCIONISTA O SOCIO SOCIAL
1 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX COMUNES 765
1 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX COMUNES 893
1 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX COMUNES 893
TOTALES 2550
ABLE FINAL
ACREEDOR

COSTO
TOTAL

130,000.00

130,000.00

EMISIÓN
ROBANTE

PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIÓN

30%
35%
35%
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO ADQUISI- VALOR VALOR

CÓDIGO
NÚMERO DE AJUSTE
DEL CONTABLE DESCRIP- MARCA MODELO SALDO CIONES MEJORAS RETIROS OTROS FECHA DE
SERIE HISTÓRICO POR AJUSTADO
Y/O PLACA DEL ACTIVO DEL ACTIVO
ACTIVO CIÓN DEL DEL INICIAL Y/O AJUSTES INFLACIÓN ADQUISICIÓN
DEL ADICIONES FIJO FIJO
ACTIVO
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO BAJAS AL 31.12 AL 31.12
FIJO
XXXX 3341 CAMION FUSO XXXXXXX XXXXXXX 30,000.00 7/1/2022

TOTALES
30,000.00 30,000.00

FECHA DEPRECIACIÓN % DEPRECIAC. AJUSTE POR DEPRECIAC.

DEPREC. DEPRECIAC. DEPRECIAC.

DEL DEL
INICIO MÉTODO No. DEPRECIAC. ACUMUL. INFLACIÓN DE LA
DEPRECIAC. EJERCICIO EJERCICIO ACUMULADA ACUMULADA
AL
RELACIONA RELACIONA
AL CIERRE DEL AJUSTADA
USO APLICADO DCMTO. DA CON DA CON HISTÓRICA DEPRECIACIÓN
DEL EJERCICIO POR
LOS OTROS

EJERCICIO RETIROS
AUTORIZ. AJUSTES
ANTERIOR Y/O BAJAS INFLACIÓN