FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:PERIODO ENERO 2022

RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CONSORCIO FULL HOUSE S.A.C.

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO S/ 20,500.00

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/ 133,300.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 68,440.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias S/ 45,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 267,240.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación S/ 123,000.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos S/ 23,800.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 146,800.00

TOTAL ACTIVO S/ 414,040.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
S - BALANCE GENERAL" (1)

ONSORCIO FULL HOUSE S.A.C.

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 98650
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 4500
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 3090
TOTAL PASIVO CORRIENTE 106240

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 106240

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión 200000
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 55850
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 255850

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 362090

con registrar la información mínima requerida para este Formato.
RAMOS ROMAN
VARGAS SANTACRUZ NILLER
ACHA REYES
MORALES CALDERON
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE L

EJERCICIO: ENERO 2022

RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA ENTIDAD REFERENCIA DE LA CUENTA

CÓDIGO DENOMINACIÓN FINANCIERA

101 Caja (TABLA 3)

104 Cuenta corriente en Instituciones Financieras 11 Continental
ETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

003
003

FULL HOUSE S.AC

REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

NÚMERO DE LA TIPO DE MONEDA
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA (TABLA 4)

1 S/ 20,500.00
200-100-048114 1 112 800

TOTALES S/ 20,500.00
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO: ENERO 2022

RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

121 Facturas, Boletas y otros Comp. Por
cobrar
6 20001523147 Novedades Silvana SAC
6 20965214587 Regalos Kiara SRL

SALDO FINAL TOTAL

- DETALLE DEL SALDO DE

004 004

FULL HOUSE S.AC

PROMEDIO MOVIL

ÓN SOCIAL DE PAGO

S/ 21,240.00 01/09/2021
S/ 47,200.00 30/09/2021

S/ 68,440.00
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO: ENERO 2022
RUC: 20606322446
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FULL HOUSE S.AC
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: PROMEDIO MOVIL

TIPO DE CÓDIGO DE LA
CÓDIGO DE LA
EXISTENCIA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
EXISTENCIA
(TABLA 5) (TABLA 6)

20R 001 Refrigeradora FAEDA 99 DOC

20L 001 Lavadora FAEDA 99 DOC
20L 001 Cocina FAEDA 99 DOC
E DEL SALDO DE
TERMINADOS"

005
005

DIO MOVIL

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

10 S/ 150.00 S/ 1,500.00
15 S/ 800.00 S/ 12,000.00
20 S/ 800.00 S/ 16,000.00

COSTO TOTAL
GENERAL S/ 29,500.00