FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
DEL REGISTRO O NÚMERO DE TRANSACCIÓN
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
CÓDIGO MEDIO DE BANCARIA,
ÚNICO DE LA LA PAGO DE DOCUMENTO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO O DE DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA
(TABLA 1)
OPERACIÓN

SALDO S/. 50,000.00

0030716 7/20/2016 002 Pago de sobregiro Milagros S.A. 469 Otras cuentas por pagar diversas S/. 5,900.00

TOTALES