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FORMATO 3.

2: LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - DETALLE DE LA CUENTA 10 - EF

EJERCICIO : 2020
R.U.C. :
RAZON SOCIAL : Luis Miguel Angel Silva

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL


ENTIDAD NUMERO TIPO DE
CODIGO DENOMINACION FINANCIER DE LA MONEDA DEBE
A TABLA 3 CUENTA TABLA 4
101 Caja
Dinero en efectivo 1 1,000.00
1032 Cheques diversos 1 2,000.00
1041 Cta corrientes operativas
cta Banco de Credito 2 1 9,500.00
Cta Banco Interbank 3 9,800.00
1061 Depositos de ahorro 1
Banco de credito 2 4,200.00
TOTALES 26,500.00
DE LA CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

LDO CONTABLE FINAL

HABER

0.00
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

EJERCICIO 2020
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
Luis Miguel Asencio Silva

FECHA DE
INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE
EMISIÓN
LA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL
APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA
TIPO COMPROB
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL POR
(TABLA 2) NÚMERO ANTE DE
COBRAR
PAGO
1212 Facturas emitidas y en Cartera
6 2.0151E+10 Empresa AA SAC 2,000.00 12/21/2020
123 Letras por cobrar
6 2.0365E+10 Empresa BB SAC 3,000.00 12/28/2020

SALDO FINAL TOTAL 5,000.00


sencio Silva
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENT
POR COBRAR AL PERSONAL, ALOS ACCIONISTAS SOCIOS), DIRECTORES Y GEREN

EJERCICIO 2020
R.U.C. 0
RAZON SOCIAL Luis Miguel Asencio Silva
Informacion de accionistas, socios o personal
Documento De Identidad Apellidos y Nombres Denominación
Tipo o razón Social Monto de la Cuenta por
(Tabla 2) Número Cobrar
1412 Adelanto de Remuneraciones
15648793 Trabajador X 400.00
Saldo Total Final S/.
DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS
OS), DIRECTORES Y GERENTES.

Monto de la Cuenta por Fecha de Inicio de la


Cobrar Operación

400.00 8/20/2020
400.00
FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SA
LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"

EJERCICIO: 0
RUC: FECHA DE EMISIÓN DEL COM
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 0

INFORMACIÓN DE TE MONTO DE LA
DOCUMENTO DE IDEN APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBR
TIPO (TABLA 2)
NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
161 Préstamos
15649873 Romero Silva, Ezequiel 800.00
1611 Con Garantia
20654189 Empresa XB 3,500.00

SALDO FINAL TOTAL 4,300.00


DETALLE DEL SALDO DE

E EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO

DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O FECHA DE
INICIO DE LA

20.03.2020

16.04.2020
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA C
SERVICIO Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

EJERCICIO2020
RUC 0
RAZÓN SOCLuis Miguel Asencio Silva

INFORMACIÓN DE TERCEROS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO
TIPO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL FINAL
NÚMERO
(TABLA2)
183 Alquileres
6 20156489314 Inmobiliaria Club de Construcciones SAC 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEL SALDO DE LA CUENTA 18 -
POR ANTICIPADO

FECHA DE EMISIÓN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O FECHA DE
INICIO DE LA OPERACIÓN

28.12.2020
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SA
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINA

EJERCICIO : 2020
RUC :
DENOMINACIÓN SOCIAL : Luis Liguel Asencio Silva
MÉTODO DE VALUACIÓN APLICADO : P.E.P.S

CÓDIGO CÓDIGO DE
TIPO DE
DE LA UNIDAD DE
EXISTENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
EXISTENC MEDIDA
(TABLA 5)
IA (TABLA 6)
TIAR - 001 01 PRODUCTO "A" 07 500
TIAR - 002 01 PRODUCTO "B" 07 500
TIAR - 003 1 PRODUCTO "C" 7 500
TIAR - 004 1 PRODUCTO "D" 7 400
TIAR - 004 1 PRODUCTO "E" 7 400
TIAR - 005 1 PRODUCTO "F" 7 400
TIAR - 006 1 PRODUCTO "G" 7 100

COSTO TOTAL GENERAL


- DETALLE DEL SALDO DE
DUCTOS TERMINADOS"

iguel Asencio Silva

COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL

8.00 4,000.00
4.00 2,000.00
4.00 2,000.00
4.00 1,600.00
5.00 2,000.00
6.00 2,400.00
10.00 1,000.00
0.00
TAL GENERAL 15,000.00
REFERENCIA DE LA CUENTA
0

LIBRO DE INVENTARIO Y
ANEXO: PROPIEDAD PLANTA
EJERCICIO: 2020

33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

FECHA DE
CUENTA CONCEPTO
ADQUISICION

331 Terrenos
3311 Terrenos
Terreno urbano de 120m2
01.05.2018
Barranca -costo
334 Unidades de Tranporte
3341 Camioneta 4x4 Toyota 31.02.2019
335 Muebles y Enseres
3351 Muebles 25.03.2019
336 Equipos diversos
Equipos para procesamiento
3361
de informacion (computo)
01 Computadora Pentium VI 04.05.2019
03 Impresoras 04.05.2019
3369 Otros Equipos
01 Fotocopiadora 10.06.2019
RO DE INVENTARIO Y BALANCES
NEXO: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO: 2020

DEPRECIACION
DEPRECIACION DEPRECIACION
VALOR EN LIBROS TASA EJERCICIO
DEL PERIODO ACUMULADA
ANTERIOR

20,000.00

20,000.00

22,000.00 4,400.00
22,000.00
2,500.00 250.00
2,500.00
2,700.00 875.00

1,200.00
1,500.00
2,000.00
2,000.00 20% 0.00
TOTALES
VALOR
NETO

20,000.00
0.00

20,000.00

26,400.00

2,750.00
2,500.00
3,575.00

0.00

1,200.00
1,500.00
2,000.00
2,000.00
54,725.00
LIBRO DE IN
ANEXOS: TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONESY AP
EJ

RAZON SOCIAL : COSTO TOTAL


R.U.C. : 0
CODIGO CONTABLE
PERIODO
SUBCUENTA DIVISIONARIA SUBDIVISIONARIA
2020 401
4011
40111
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES
STACIONESY APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
EJERCICIO 2020

IMPORTE
CONCEPTO SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
GOBIERNO CENTRAL
Impuesto General a las Ventas
IGV - Cuenta Propia 400.00
Impuesto General a las Ventas
OR PAGAR

SUB TOTAL TOTAL


400.00

400.00
FORMATO 3.11:"LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
EJERCICIO : 2020
R.U.C. :0
RAZON SOCIAL 0
CUENTA Y SUB CUENTA TRABAJADOR
DOCUMENTO DE
REMUNERACIONES POR PAGAR APELLIDO IDENTIDAD
CODIGO SY TIPO
CODIGO DENOMINACION NOMBRES (TABLA 2) NUMERO
4115 Vacaciones por Pagar 2 Trabajador "X" 1 15123654

SUB TOTAL
TOTAL
LE DEL SALDO DE
S POR PAGAR

SALDO
FINAL

1,500.00

1,500.00
1,500.00
"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

EJERCICIO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DE PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NÚMERO
(TABLA 2)
421
4212
6 20123456700
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

2020

Luis Miguel Asencio Silva

INFORMACIÓN DE PROVEEDOR MONTO DE LA


APELLIDOS Y NOMBRES CUENTA POR PAGAR
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL S/.

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES A PAGAR


EMITIDAS
FACTURA Nº 0587 EMPRESA XY SAC 2,000.00
SALDO FINAL TOTAL 2,000.00
FICHA DE
EMISIÓN
DEL
COMPRO
BANTE

20.12.2019
0

Libro de Inventario y Balances - Cuenta

INFORMACION DE TERCEROS
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO APELLIDOS Y
(TABLA NUMERO NOMBRES
2)
6 2.054E+10 BANCO CONTINENTAL
Libro de Inventario y Balances - Cuenta 45: Obligaciones Financieras

IMPORT
FECHA DE EMISION
E TOTAL
DEL COMPROBANTE
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DE LA
O FECHA DE INICIO
OBLIGAC
DE LA OPERACIÓN
ION
451 Prestamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades
4511 Instituciones Financieras 01.09.2018 3,500.00
ones Financieras

SALDO DE LA IMPORTE PENDIENTE DE


OBLIGACION $ PAGO S/

3,500.00
TOTAL 3,500.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION F

EJERCICIO: 2021
RUC: 20536123698
DENOMINACIÓN O RAZÓEMPRESA INDUSTRIAL POPEYE SAC

EJERCICIO O

PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de
Efectivo 10

26,500.00
Valores Negociables

0.00
Cuentas por Cobrar
Comerciales 12 - 191

5,000.00
Cuentas por Cobrar a
Vinculadas 13

0.00
Otras Cuentas por Cobrar
(14 + 16) - 192 - 193

4,600.00
Existencias (20:27) - 29

15,000.00
Gastos Pagados por
Anticipado 18

1,000.00
TOTAL
ACTIVO CORRIENTE

52,100.00

ACTIVO NO
CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo


Plazo

Cuentas por Cobrar a


Vinculadas a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a


Largo Plazo

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y
Equipo (neto de
depreciación acumulada) 33-
39

54,725.00
Activos Intangibles (neto de
amortización acumulada)

0.00
Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos
Activo

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE

54,725.00

TOTAL ACTIVO 106,825.00


ADO DE SITUACION FINANCIERA" (1)

EJERCICIO O

PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales 42

2,000.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas

Otras Cuentas por Pagar 40 + 41+ 44

1,900.00

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 45 0.00


TOTAL PASIVO
CORRIENTE

3,900.00

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Pasivo

TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE

0.00

TOTAL PASIVO

3,900.00
Contingencias

Interés minoritario

PATRIMONIO NETO

Capital 0.00
Capital Adicional

Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMO 3,900.00

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