CASO: LACTEA S

Asume que es diciembre del 2020 y la empresa Lactea S.A.C. acaba de contratarte a usted para que ge
proyección de cobranzas. Se indica que debe efectuarse la proyección bajo los siguientes criterios:

- 50% al contado
- 30% con factura a 30 días
- 20% con factura a 60 días

La empresa tambíén te ha hecho entrega de las proyecciones de montos a cobrar de enero a diciembr

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Monto a cobrar $ 12,485.00 $ 8,320.00 $ 12,121.00 $ 13,211.00 $ 9,338.00

Tú analizas el caso y decides crear la siguiente plantilla:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Monto a cobrar $ 12,485.00 $ 8,320.00 $ 12,121.00 $ 13,211.00 $ 9,338.00

Política de
cobranza
50%
30%
20%
Total
 CASO: LACTEA S.A.C.

e contratarte a usted para que generes en Excel una plantilla que permita automatizar la
n bajo los siguientes criterios:

tos a cobrar de enero a diciembre del 2021

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 9,658.00 $ 11,892.00 $ 13,386.00 $ 8,612.00 $ 10,044.00 $ 11,250.00 $ 8,999.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 9,658.00 $ 11,892.00 $ 13,386.00 $ 8,612.00 $ 10,044.00 $ 11,250.00 $ 8,999.00
 CASO: EMPRESA QUIMIX S.A.

La empresa QUIMIX se dedica actualmente a la comercialización de insumos químicos para diversos tipos de

Su política de cobranzas a clientes es la siguiente:

Clientes Nacionales Clientes extranjeros

- 45% al contado - 70% a 30 días
- 25% a 30 días - 30% a 60 días
- 30% a 90 días

Te acaban de pasar la proyección de montos a pagar de mayo a octubre del 2021:

Ventas nacionales
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Monto a $ 40,000 $ 50,000 $ 70,000 $ 48,000 $ 90,000 $ 85,000
pagar

Exportaciones
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Monto a $ 80,000 $ - $ 100,000 $ 165,000 $ 300,000 $ 175,000
pagar

Se te solicita crear una plantilla con la proyección de pagos de mayo a octubre del 2021
PRESA QUIMIX S.A.

micos para diversos tipos de industria.