EMPRESA

Estado de
Al 31 de Dici

ACTIVO 2021
Efectivo y eq efect 12,980.00
Ctas x cobrar com. 12,850.00
Existencias 26,030.00
Gastos pag x adel 2,250.00
Inv en valores 8,200.00
Inmueble,maq y equ. 18,350.00
Depreciación acum. -5,630.00
Intangibles 5,860.00
Amort acum -2,892.00
77,998.00

EMPRESA LOS DIAMAN

Estado de Resultad
Al 31 de Diciembre del 20
(En soles)

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de operación
Utilidad Operacional
Impuestos
Utilidad Neta
Dividendos
Utilidad Neta Acumulada

Gastos Adicionales

Datos adicionales: S a ldo s e guro s e cons ume e n 03 me se s , s e re nue va pó

e l 01/04/2021 por un tota l de S /9,000.00
Datos adicionales: S a ldo s e guro s e cons ume e n 03 me se s , s e re nue va pó
e l 01/04/2021 por un tota l de S /9,000.00

Poliza de seguro (incendio) 9,000.00

Empieza 4/1/2021
Termina 3/31/2022
 EMPRESA LOS DIAMANTES SA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(En soles)

2020 Variaciones PASIVO Y PATRIMONIO

7,820.00 5,160.00 Ctas x pagar com.
7,860.00 4,990.00 Ctas x pagar
21,840.00 4,190.00 Deudas a largo plazo
4,520.00 -2,270.00 Capital
11,260.00 -3,060.00 Capital Adicional
7,660.00 10,690.00 Reservas
-3,740.00 -1,890.00 Resultados Acum.
3,860.00 2,000.00
-1,206.00 -1,686.00
59,874.00 18,124.00

EMPRESA LOS DIAMANTES SA

Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(En soles)

305,707.00
-213,995.00
91,712.00
-34,850.00
56,862.00
-15,353.00
41,509.00
-15,860.00
25,649.00

ons ume e n 03 me se s , s e re nue va póliza de s e gu

0
ons ume e n 03 me se s , s e re nue va póliza de s e gu
0

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

182
101
 2021 2020 Variacion
6,570.00 12,540.00 -5,970.00
3,640.00 5,780.00 -2,140.00
1,060.00 4,540.00 -3,480.00
14,500.00 8,750.00 5,750.00
1,560.00 650.00 910.00
1,081.00 700.00 381.00
25,669.00 1,480.00 24,189.00
54,080.00 34,440.00 19,640.00
 4,500.00
4,500.00
750.00
2021 750.00
2021 750.00
2021 750.00
2021 750.00
2021 750.00
2021 750.00
2021 750.00
2021 750.00
2021 750.00
2022 750.00
2022 750.00
2022 7,500.00 9,000.00

17,640.00
17,640.00

182 651
17,640.00 750.00 4,520.00
750.00 7,500.00
12,020.00

4/30/2021
651 750.00
18 750.00
abril

5/30/2021
651 750.00
18 750.00
abril

182
750.00 30-Mar
17,640 750.00 30-Apr
750.00 31-May
750.00 30-Jun
750.00 31-Jul
750.00 31-Aug
750.00 30-sep
750.00 31-Oct
750.00 30-Nov
750.00 31-Dec
7,500
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
Cobros comerciales realizados
Pagos comerciales realizados
Pagos x otras ctas x pagar
Otros pagos por relativos a la actividad
Pagos por gastos operativos
Aumento efectivo prov act de operación

ACTIVIDAD DE INVERSION
Cobro Por venta de inversiones
PAGOS POR COMPRA DE ACTIVO FIJO
PAGO POR GASTOS DE INTANGIBLE
Disminución efectivo prov act de inversión

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
Préstamo a largo plazo
Cobro por ingreso de socios
Aumento de capital adicional
Aumento de reserva
Aplicaciones utilidades
Pago de dividendos
Aumento efectivo prov act financiamiento
VARIACION NETA EFECTIVO

Efectivo al 1 de enerio del 2021

Efectivo al 31 de diciembre de 2021

 EMPRESA INVERSIONES MADEREX SA
Estado de flujo de efectivo
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(En soles)

300,717.00
-224,155.00
-17,493.00 1.-
-19,254.00
-9,000.00
30,815.00

3060.00
-10,690.00
-2,000.00
-9,630.00 2.-

-3,480.00
5,750.00
-780.00
770.00
-3,500.00
-13,650.00 3,-

-14,890.00
6,295.00

12,590.00

18,885.00

4.-

5.-
6.-

7.-
IONES MADEREX SA
ujo de efectivo
bre del 2021 y 2020
soles)

Calculos

COBROS COMERCIALES

SALDO INICIAL 7,860.00

VENTAS 305,707.00
SALDO FINAL -12,850.00
300,717.00

Compras durante el periodo

COSTO DE VENTAS 213,995.00
SALDO FINAL 26,030.00
SALDO INICIAL -21,840.00
218,185.00

PAGOS COMERCIALES
SALDO INICIAL 12,540.00
COMPRAS 218,185.00
SALDO FINAL -6,570.00
224,155.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALDO INICIAL 5,780.00
IMPUESTO A LA RENTA 15,353.00
SALDO FINAL -3,640.00
17,493.00

Gastos Operativos
Gastos de operación -34850.00 18
Gastos pagos x adelantado -2270.00 4,520.00
-37120.00 9,000.00
13,520.00
Pagos Gastos operativos (ER)

Gastos operativos 34850.00

Depreciacion acum -1890.00
Amortiz Acumulada -1686.00
c.dif -12,020.00
19254.00

Resultado Acumulado

Saldo inicial 1,480.00

utilidad 25,649.00 27,129.00
(saldo final) -25,669.00
Aplicación de utilidades 1,460.00
 II+C-IF=CV
C=CV+IF-II

18
4,520.00
14,700.00
19,220.00
 2020 2021
5,000.00 7,000.00 2,000.00

7000 9000 2000

 COMPAÑÍA XYZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Año terminado el 31 de Diciembre de 200X
(Expresado en Nuevos Soles)

Conciliacion de la utilidad neta con el efectivo

Provenientes de las actividades de operación

utilidad del ejercicio

Ajustes a la utilidad del ejercicio
Depreciacion del periodo
Amortizacion del periodo
Dividendos Pagados

Cargos y abonos por cambios netos en el activo pasivo corrintes:

Aumento( disminucion) en cuentas por cobrar

Aumento( disminucion) en existencias
Aumento( disminucion) en gastos pafados por adelantado
Aumento( disminucion) en proveedores
Aumento en otras cuentas por pagar
Aumento de efecr. Proven. Activ de operativos
Z
EFECTIVO
embre de 200X
s Soles)

con el efectivo

s de operación

0.00

0.00