1er.

punto
fecha codigo cuenta tercero descripcion
3/1/2022 110510 cajas menores John apertura caja
3/1/2022 111005 banco moneda nacional Bancolombia apertura caja
sumas iguales

2do. Punto
fecha codigo cuenta tercero descripcion
8/1/2022 122505 certificados de deposito a termino (cdtBanco Caja Socialapertura cdt
8/1/2022 111005 banco moneda nacional Bancolombia apertura cdt
sumas iguales

fecha codigo cuenta tercero descripcion

8/1/2022 421005 rendimientos financieros Banco Caja Socialintereses cdt
8/1/2022 111005 banco moneda nacional Bancolombia intereses cdt
sumas iguales

3er. Punto
fecha codigo cuenta tercero descripcion
10/1/2022 133005 anticipo proveedores proveedor A anticipo compra
10/1/2022 111005 banco bancolombia anticipo compra
sumas iguales

4to. Punto
fecha codigo cuenta tercero descripcion
10/2/2022 143505 mercancia no fab x la empresa proveedor A compra mercancia
10/2/2022 240810 iva descontable proveedor A compra mercnacia
10/2/2022 220505 proveedores nacionales proveedor A compra mercancia
sumas iguales

fecha codigo cuenta tercero descripcion

11/2/2022 133005 anticipo proveedores proveedor A compra mercancia
11/2/2022 220505 proveedores nacionales proveedor A compra mercancia
sumas iguales

fecha codigo cuenta tercero descripcion

11/2/2022 220505 proveedores nacionales proveedor A compra mercancia
11/2/2022 111005 banco moneda nacional proveedor A compra mercancia
sumas iguales

5to. Punto
fecha codigo cuenta tercero descripcion
15/2/2022 413505 Comercio al por mayor y menor cliente C
15/2/2022 240805 iva generado cliente C
15/2/2022 130505 clientes nacionales cliente C
sumas iguales

fecha codigo cuenta tercero descripcion

15/2/2022 613505 Costo de ventas cliente C
15/2/2022 143505 mercancia no fab. X la empresa cliente C
sumas iguales

fecha codigo cuenta tercero descripcion

15/2/2022 413505 Comercio al por mayor y menor cliente d
15/2/2022 240805 iva generado cliente d
15/2/2022 130505 clientes nacionales cliente d
sumas iguales

fecha codigo cuenta tercero descripcion

15/2/2022 613505 Costo de ventas cliente d
15/2/2022 143505 mercancia no fab. X la empresa cliente d
sumas iguales

6to. Punto
fecha codigo cuenta tercero descripcion
1/3/2022 130505 clientes nacionales cliente c abono
1/3/2022 111005 banco moneda nacional cliente c abono
sumas iguales

7o. Punto
fecha codigo cuenta tercero descripcion
1/3/2022 417505 devoluciones en venta cliente c devolucion mercancia
1/3/2022 240806 iva x dev en ventas cliente c iva devolucion mercanci
1/3/2022 130505 clientes nles. cliente c devolucion mercancia
sumas iguales

8vo. Punto
fecha codigo cuenta tercero descripcion
30/4/2022 122505 certificados de deposito a termino (cdtbanco caja social retorno del CDT
30/4/2022 111005 banco moneda nacional bancolombia retorno del CDT
sumas iguales
debito credito
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000 $ 800,000

debito credito
$ 10,000,000 $ -
$ - $ 10,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000

debito credito
$ - $ 125,000
$ 125,000 $ -
$ 125,000 $ 125,000

debito credito
$ 5,950,000 $ -
$ - $ 5,950,000
$ 5,950,000 $ 5,950,000

debito credito
$ 10,950,000 $ -
$ 2,080,500 $ -
$ - $ 13,030,500
$ 13,030,500 $ 13,030,500

debito credito
$ - $ 5,950,000
$ 5,950,000 $ -
$ 5,950,000 $ 5,950,000

debito credito
$ 7,080,500 $ -
$ - $ 7,080,500
$ 7,080,500 $ 7,080,500

debito credito
$ - $ 2,440,000
$ - $ 463,600
$ 2,903,600 $ -
$ 2,903,600 $ 2,903,600

debito credito
$ 1,464,000 $ -
$ - $ 1,464,000
$ 1,464,000 $ 1,464,000

debito credito
$ - $ 2,100,840
$ - $ 399,160
$ 2,500,000 $ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000

debito credito
$ 1,260,504 $ -
$ - $ 1,260,504
$ 1,260,504 $ 1,260,504

debito credito
$ 1,468,725 $ -
$ - $ 1,468,725
$ 1,468,725 $ 1,468,725

debito credito
$ 280,000 $ -
$ 53,200 $ -
$ - $ 333,200
$ 333,200 $ 333,200

debito credito
$ - $ 10,000,000
$ 10,000,000 $ -
$ 10,000,000 $ 10,000,000