CONCILIACION CUENTAS DE BAL

CLIENTE:
NIT:
CUENTA CONTABLE : 2110
DESCRIPCION : OBLIGACIONES FINANCIERAS
PERIODO CONCILIADO A : 12/31/2021
FECHA ELABORACION : 12/31/2021

Saldo Detalle : 7,881,307,088.12

Saldo Según Contabilidad : 7,881,307,088.12
Diferencia : 0.00

PRESTAMOS Y ABONOS
NIT TERCERO FECHA
BBVA
BBVA
TOTAL
ONCILIACION CUENTAS DE BALANCE

DETALLE TRM INICIAL EUR

PRESTAMO NO 46720211014 PFC X PCOL 4,514.44 1,029,166.81
PRESTAMO NO 46720211014 PFC X PCOL 4,637.31 711,644.77
1,740,811.58
Codigo:
Version:
Fecha de Vigencia:

VALOR ADQUISICION DIEFERENCIA EN

TRM CIERRE VALOR CIERRE COP
COP CAMBIO financiero
4,646,112,583.05 4,527.37515 4,659,424,240.80 (13,311,657.75)
3,300,115,486.50 4,527.37515 3,221,882,847.33 78,232,639.17
7,946,228,069.55 7,881,307,088.12 64,920,981.43

Pago
11/2/2021 4,550.00 4,682,708,985.50 (36,596,402.45)
11/2/2021 4,550.00 3,237,983,703.50 62,131,783.00
7,920,692,689.00 25,535,380.55
Tipo Descripcion CuentaSUM of neto
balance Aportes sociales ###
banco ###
Bancos ###
Caja $0.00
construciones y edif ###
cuentas por pagar ###
inventario no fabri ###
Iva descontable ###
material no fabrica ###
Obligaciones Financ $0.00
Proveedor ext ###
balance Result ###
resultado Diferencia en cambi $0.00
Diferencia en cambi ###
resultado Result ###
Total Result ###
 Nombre de la compañía

AUXILIAR DETALLADO CONJUNTO

Generado entre las fechas

Documento Cuenta Descripcion Cuenta Tipo

1 1105 Caja balance
1 1435 material no fabricado por la empresa balance
1 1516 construciones y edifcios balance
1 3115 Aportes sociales balance
2 1110 Bancos balance
2 1105 caja balance
3 1435 material no fabricado por la empresa balance
3 2210 Proveedor ext balance
3 1435 inventario no fabricado por la empre balance
3 1435 inventario no fabricado por la empre balance
3 2408 Iva descontable balance
3 2210 Proveedor ext balance
3 2335 cuentas por pagar balance
5 2110 Obligaciones Financieras balance
6 1110 Banco balance
6 2110 Obligaciones Financieras balance
7 1110 Banco balance
7 2110 Obligaciones Financieras balance
8 5305 Diferencia en cambio no realizada resultado
8 2110 Obligaciones Financieras balance
9 2110 Obligaciones Financieras balance
9 4210 Diferencia en cambio no realizada resultado
10 5305 Diferencia en cambio no realizada resultado
10 2110 Obligaciones Financieras balance
11 2110 Obligaciones Financieras balance
11 4210 Diferencia en cambio no realizada resultado
12 2110 Obligaciones Financieras balance
12 1110 Banco balance
12 5305 Diferencia en cambio realizada resultado
13 2110 Obligaciones Financieras balance
13 1110 banco balance

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13 4210 Diferencia en cambio realizada resultado
TOTAL

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mpañía

DO CONJUNTO

echas

Fecha
Referencia Tercero Tasa de Cambio
Documento
Aporte de capital 2022/01/01 Felipe cortes
Aporte de mercancias 2022/01/01 Carlos gomez
Aporte de terrenos 2022/01/01 Maria ramos
Aporte de capital 2022/01/01 Pepa Ltd
cuenta corriente 2022/03/01 banco caja social
cuenta corriente 2022/03/01 Pepa Ltd
Compra de jugueteria 2022/04/01 jugueteria en usa
Compra de jugueteria 2022/04/01 jugeteria usa
Compra de jugueteria 2022/04/01 Aranceles
Compra de jugueteria 2022/04/01 trasporte
Compra de jugueteria 2022/04/01 Dian
Compra de jugueteria 2022/04/01 jugueteria usa
Compra de jugueteria 2022/04/01 trasporte iva y aranceles
Prestamo 2.000 USD 2022/05/01 Banco BBVa $3,900.00
Prestamo 1.710.000 EUROS 2022/06/01 Banco BBVa $4,514.44
Prestamo 1.710.000 EUROS 2022/06/01 Banco BBVa $4,514.44
Prestamo 711.000 EUROS 2022/06/01 Banco BBVa $4,637.31
Prestamo 711.000 EUROS 2022/06/01 Banco BBVa $4,637.31
Diferencia en cambio no realizada mes 2022/06/30 Banco BBVa $4,527.38
junio
Diferencia en cambio no realizada mes 2022/06/30 Banco BBVa $4,527.38
junio
Diferencia en cambio no realizada mes 2022/06/30 Banco BBVa $4,527.38
junio
Diferencia en cambio no realizada mes 2022/06/30 Banco BBVa $4,527.38
junio
Reversion diferencia en cambio junio 2022/07/01 Banco BBVa $4,527.38
Reversion diferencia en cambio junio 2022/07/01 Banco BBVa $4,527.38
Reversion diferencia en cambio junio 2022/07/01 Banco BBVa $4,527.38
Reversion diferencia en cambio junio 2022/07/01 Banco BBVa $4,527.38
Pago prestamos 1.700.000 2021/11/02 Banco BBVa $4,550.00
Pago prestamos 1.700.000 2021/11/02 Banco BBVa $4,550.00
Pago prestamos 1.700.000 2021/11/02 Banco BBVa $4,550.00
Pago prestamos 711.000 2021/11/02 Banco BBVa $4,550.00
Pago prestamos 711.001 2021/11/02 Banco BBVa $4,550.00

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Pago prestamos 711.001 2021/11/02 Banco BBVa $4,550.00

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 $1,744,000.00
Debito Credito neto
$140,500,000.00 $140,500,000.00
$39,500,000.00 $39,500,000.00
$90,500,000.00 $90,500,000.00
$270,500,000.00 -$270,500,000.00
$140,500,000.00 $140,500,000.00
$140,500,000.00 -$140,500,000.00
$2,180,000.00 $2,180,000.00
$2,180,000.00 -$2,180,000.00
$500,000.00 $500,000.00
$250,000.00 $250,000.00
$800,000.00 $800,000.00
$1,550,000.00 -$1,550,000.00
$1,744,000.00 $1,744,000.00
$0.00 $0.00
$4,646,112,583.05 $0.00 $4,646,112,583.05
$4,646,112,583.05 -$4,646,112,583.05
$3,300,115,486.50 $3,300,115,486.50
$3,300,115,486.50 -$3,300,115,486.50
$13,311,657.75 $13,311,657.75
$13,311,657.75 -$13,311,657.75
$78,232,639.17 $78,232,639.17
$78,232,639.17 -$78,232,639.17
$0.00 $13,311,657.75 -$13,311,657.75
$13,311,657.75 $0.00 $13,311,657.75
$0.00 $78,232,639.17 -$78,232,639.17
$78,232,639.17 $0.00 $78,232,639.17
$4,646,112,583.05 $4,646,112,583.05
$4,682,708,985.50 -$4,682,708,985.50
$36,596,402.45 $36,596,402.45
$3,300,115,486.50 $3,300,115,486.50
$3,237,983,703.50 -$3,237,983,703.50

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 $62,131,783.00 -$62,131,783.00
$16,528,615,135.40 $16,526,871,135.40 $1,744,000.00

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