Nombre de la cuenta Valor Cuenta de Activo Cuenta de Pasivo

Caja $ 34,000.00 X
Banco $ 39,600.00 X
Pagaré x Cobrar a clientes $ 24,000.00 X
Terreno $ 64,000.00 X
Equipo de oficina $ 8,000.00 X
Equipos de computación $ 16,000.00 X
Vehiculos $ 80,000.00 X
Pagares a proveedores $ 36,000.00 X
Intereses x Pagar $ 1,300.00 X
Hipoteca x Pagar $ 98,000.00 X
Patrimonio $ 130,300.00
$ 265,600.00 $ 265,600.00
 Comercial Cumputer
Estado de Situacion Financiera
Al 1 de Julio del 2022
Activo
Corriente
Banco $ 39,600.00
Caja $ 34,000.00
Pagaré x Cobrar a clientes $ 24,000.00
No Corriente
Equipo de oficina $ 8,000.00
Terreno $ 64,000.00
Vehiculos $ 80,000.00
Equipos de computación $ 16,000.00
Total Activo $ 265,600.00
Pasivo
Corriente
Pagares a proveedores $ 36,000.00
No Corriente
Intereses x Pagar $ 1,300.00
Hipoteca x Pagar $ 98,000.00
Total de Pasivo $ 135,300.00
Patrimonio $ 130,300.00
Total de Pasivo y Patrimonio $ 265,600.00

Contador Gerente Auditor

 Fecha Descripción Parcial
-1
7/1/2023 Caja
Bancos
Doc x Cobrar
Equipo de Computació n
Terreno
Equipos de Oficina
Vehiculo
Doc x Pagar
Intereses x Pagar
Hipoteca x Pagar a largo plazo
Capital
P/r Incio de Operaciones
2
7/2/2023 Equipo de Computació n
Bancos
P/r compra de computadoras cheque n°010
3
7/5/2023 Bancos
Servicio de Mantenimiento
P/r Se realiza mantenimiento de comp. Fact#2
4
7/14/2023 Caja
Doc x Cobrar
P/r Pagaré n° 2/12
5
7/15/2023 Gasto de Envio
Caja
P/r se cancelo un envio por transporte
6
7/16/2023 Doc x Pagar
Bancos
P/r se cancela un pagaré con cheque n° 012
7
7/20/2023 Equipos de Computació n
Bancos
P/r se cancela con cheque n°080
8
7/22/2023 Equipos de Oficina
Bancos
P/r se gira un cheque n°072 por compra de escritorios
9
7/23/2023 Caja Chica
Banco
P/r se cancelan gastos pequeñ os
 10
7/24/2023 Gasto Publicidad
Banco
P/r se cancela publicidad con cheque n°082
11
7/26/2023 Mantenimiento de Vehiculo
Banco
P/r se cancela el mantenimiento a Fact#044
12
7/28/2023 Servicios Basicos
Bancos
P/r Pago de Planilla Fact#009 y se cancela con cheque n°088
13
7/30/2022 Sueldos y Salarios
Banco
P/r se cancelan salarios con cheque n°090
14
7/30/2022 Gasto de Arriendo de Oficina
Bancos
P/r se cancela arriendo fact#015 y se paga con cheque n°095
15
7/31/2022 Servicios Basicos
Banco
P/r se cancela fact#055 y se paga con un cheque n°098
Total
 Debe Haber

$ 34,000.00
$ 39,600.00
$ 24,000.00
$ 16,000.00
$ 64,000.00
$ 8,000.00
$ 80,000.00
$ 36,000.00
$ 1,300.00
$ 98,000.00
$ 130,300.00

$ 2,560.00
$ 2,560.00

$ 4,000.00
$ 4,000.00

$ 2,000.00
$ 2,000.00

$ 80.00
$ 80.00

$ 1,200.00
$ 1,200.00

$ 450.00
$ 450.00

$ 840.00
$ 840.00

$ 180.00
$ 180.00
$ 150.00
$ 150.00

$ 400.00
$ 400.00

$ 50.00
$ 50.00

$ 800.00
$ 800.00

$ 400.00
$ 400.00

$ 50.00
$ 50.00

$ 278,760.00 $ 278,760.00
Cuenta Bancos
Cod Fecha Descripción
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones
7/2/2022 P/r compra de computadoras cheque n°010
7/5/2022 P/r Se realiza mantenimiento de comp. Fact#2
7/16/2022 P/r se cancela un pagaré con cheque n° 012
7/20/2022 P/r se cancela con cheque n°080
7/22/2022 P/r se gira un cheque n°072 por compra de escritorios
7/23/2022 P/r se cancelan gastos pequeñ os
7/24/2022 P/r se cancela publicidad con cheque n°082
7/26/2022 P/r se cancela el mantenimiento a Fact#044
7/28/2022 P/r Pago de Planilla Fact#009 y se cancela con cheque n°088
7/30/2022 P/r se cancelan salarios con cheque n°090
7/30/2022 P/r se cancela arriendo fact#015 y se paga con cheque n°095
7/31/2022 P/r se cancela fact#055 y se paga con un cheque n°098

Cuenta Caja
Cod Fecha Descripción
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones
7/14/2022 P/r Pagaré n° 2/12
7/15/2022 P/r se cancelo un envio por transporte

Cuenta Caja Chica

Cod Fecha Descripción
7/23/2022 P/r se cancelan gastos pequeñ os

Cuenta Terreno
Cod Fecha Descripción
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones

Cuenta Vehiculo
Cod Fecha Descripción
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones

Cuenta Equipo de Computación

Cod Fecha Descripción
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones
7/2/2022 P/r compra de computadoras cheque n°010
7/20/2022 P/r se cancela con cheque n°080

Cuenta Intereses x Pagar

Cod Fecha Descripción
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones

Cuenta Hipoteca x Pagar a largo plazo

Cod Fecha Descripción
 7/1/2022 P/r Incio de Operaciones

Cuenta Capital
Cod Fecha Descripción
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones

Cuenta Servicios Basicos

Cod Fecha Descripción
7/28/2022 P/r Pago de Planilla Fact#009 y se cancela con cheque n°088
7/31/2022 P/r se cancela fact#055 y se paga con un cheque n°098

Cuenta Gasto de Envio

Cod Fecha Descripción
15/7/202 P/r se cancelo un envio por transporte

Cuenta Servicio de Mantenimiento

Cod Fecha Descripción
7/5/2022 P/r Se realiza mantenimiento de comp. Fact#2

Cuenta Doc x Pagar

Cod Fecha Descripción
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones
7/16/2022 P/r se cancela un pagaré con cheque n° 012

Cuenta Gasto de Publicidad

Cod Fecha Descripción
7/24/2022 P/r se cancela publicidad con cheque n°082

Cuenta Mantenimiento de Vehiculo

Cod Fecha Descripción
7/26/2022 P/r se cancela el mantenimiento a Fact#044

Cuenta Sueldos y Salarios

Cod Fecha Descripción
7/30/2022 P/r se cancelan salarios con cheque n°090

Cuenta Gasto de Arriendo

Cod Fecha Descripción
7/30/2022 P/r se cancela arriendo fact#015 y se paga con cheque n°095

Cuenta Doc x Cobrar

Cod Fecha Descripción
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones
7/14/2022 P/r Pagaré n° 2/12

Cuenta Equipo de Oficina

Cod Fecha Descripción
7/22/2022 P/r se gira un cheque n°072 por compra de escritorios
7/1/2022 P/r Incio de Operaciones
 Debe Haber Saldo $43,600.00 $ 7,080.00
$ 39,600.00 $ 39,600.00
$ 2,560.00 $ 37,040.00
$ 4,000.00 $ 41,040.00
$ 1,200.00 $ 39,840.00
$ 450.00 $ 39,390.00
$ 840.00 $ 38,550.00
$ 180.00 $ 38,370.00
$ 150.00 $ 38,220.00
$ 400.00 $ 37,820.00
$ 50.00 $ 37,770.00
$ 800.00 $ 36,970.00
$ 400.00 $ 36,570.00
$ 50.00 $ 36,520.00

Debe Haber Saldo $36,000.00 $ 80.00

$ 34,000.00 $ 34,000.00
$ 2,000.00 $ 36,000.00
$ 80.00 $ 35,920.00

Debe Haber Saldo

$ 180.00 $ 180.00

Debe Haber Saldo

$ 64,000.00 $ 64,000.00

Debe Haber Saldo

$ 80,000.00 $ 80,000.00

ación
Debe Haber Saldo
$ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 2,560.00 $ 18,560.00
$ 450.00 $ 19,010.00

ar
Debe Haber Saldo
$ 1,300.00 $ 1,300.00

go plazo
Debe Haber Saldo
 $ 98,000.00 $ 98,000.00

Debe Haber Saldo

$ 130,300.00 $ 130,300.00

os
Debe Haber Saldo
$ 50.00 $ 50.00
$ 50.00 $ 100.00

o
Debe Haber Saldo
$ 80.00 $ 80.00

miento
Debe Haber Saldo
$ 4,000.00 $ 4,000.00

Debe Haber Saldo

$ 36,000.00 $ 36,000.00
$ 1,200.00 $ 34,800.00

dad
Debe Haber Saldo
$ 150.00 $ 150.00

ehiculo
Debe Haber Saldo
$ 400.00 $ 400.00

os
Debe Haber Saldo
$ 800.00 $ 800.00

do
Debe Haber Saldo
$ 400.00 $ 400.00

Debe Haber Saldo

$ 24,000.00 $ 24,000.00
$ 2,000.00 $ 22,000.00

na
Debe Haber Saldo
$ 840.00 $ 840.00
$ 8,000.00 $ 8,840.00
 Balance de Comprobacion
Cuentas Sumas Saldos
Debe Haber Deudor Acreedor
Bancos $ 43,600.00 $ 7,080.00 $ 36,520.00
Caja $ 36,000.00 $ 80.00 $ 35,920.00
Caja Chica $ 180.00 $ 180.00
Terreno $ 64,000.00 $ 64,000.00
Vehiculo $ 80,000.00 $ 80,000.00
Equipo de Computación $ 19,010.00 $ 19,010.00
Intereses por Pagar $ 1,300.00 $ 1,300.00
Hipoteca x Pagar a largo plazo $ 98,000.00 $ 98,000.00
Servicios Basicos $ 100.00 $ 100.00
Gasto de Envio $ 80.00 $ 80.00
Servicio de Mantenimiento $ 4,000.00 $ 4,000.00
Doc x Pagar $ 1,200.00 $ 36,000.00 $ 34,800.00
Gasto de Publicidad $ 150.00 $ 150.00
SyS $ 800.00 $ 800.00
Doc x Cobrar $ 24,000.00 $ 2,000.00 $ 22,000.00
Equipo de Oficina $ 8,840.00 $ 8,840.00
Gasto de Arriendo $ 400.00 $ 400.00
Mantenimiento de Vehiculo $ 400.00 $ 400.00
Capital $ 130,300.00 $ 130,300.00
Total $ 278,760.00 $ 278,760.00 $ 268,400.00 $ 268,400.00

$ -
 Computer Services
Estado de Resultado Integral
Del 1 al 31 de Julio del 2022

Ingresos
Servicio de Mantenimiento $ 4,000.00

Total de Ingresos $ 4,000.00

Gastos
Gastos Operacionales
Gasto de Envio $ 80.00
Gasto de Publicidad $ 150.00
Gasto de Arriendo $ 400.00
Sueldos y Salarios $ 800.00
Servicios Basicos $ 100.00
Intereses $ 1,300.00
Total Gastos Operacionales $ 2,830.00

Utilidad O Perdida Neta $ 1,170.00