Proyecto de Aula Tercer Corte.-.

CMC Motorports S.
A
Estado de Situacion Financiera
Junio 01 a 30 de 2022
Pesos Colombianos
ACTIVOS P
codigo cuentas total codigo
Activos corrientes
1105 Efectivo en caja $ 10,900,000.00
1110 Efectivo en bancos $ 8,300,000.00 2205
1225 CDT $ 15,000,000.00 2380
1305 Clientes $ 4,800,000.00 2335
1435 Inventarios $ 21,700,000.00 2408
Total activo corrie $ 60,700,000.00 2505
Activos No corrientes
1540 Vehiculos $ 67,000,000.00
1524 Muebles y enceres $ 25,500,000.00
1528 Equipos de computo $ 17,300,000.00 2105
1635 Licencia de software $ 5,500,000.00
Total activos No co $ 115,300,000.00
Total activo $ 176,000,000.00
3105
CMC Motorports S.A
ado de Situacion Financiera
Junio 01 a 30 de 2022
Pesos Colombianos
Pasivo
cuenta total
Pasivo corriente
Proveedores $ 15,900,000.00
Cuentas por pagar a otros acreedores $ 3,900,000.00
Costos y gastos por pagar $ 1,980,000.00
Iva por pagar $ 2,900,000.00
Obligaciones laborales $ 4,800,000.00
Total Pasivo corriente $ 29,480,000.00
Pasivo No corriente
Obligaciones bancarias $ 20,000,000.00
Total pasivo No corriente $ 20,000,000.00
Total pasivo $ 49,480,000.00
Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Socio 1 $ 18,978,000.00
Socio 2 $ 25,304,000.00
Socio 3 $ 25,304,000.00
Socio 4 $ 18,978,000.00
Socio 5 $ 37,956,000.00
Total patrimonio $ 126,520,000.00

pasivo-activos=patrimonio $ 126,520,000.00
1. Elabora la escritura de constitución y paga al abogado $580.000 y los gastos a la notaría 1ª. Por $ 1.215.000, (C
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 7890
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma :
ref :
2. Paga gastos de cámara de comercio por $940.000 EFECTIVO
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCI
Fecha : 8/06/2022
hora : 1:34:03 P.M
forma de pago : contado
Descripcion
IMPUESTO REGISTRO ………………………………………………………………………………$
REGISTRO DE MATRICULA DE LOS COMERCIANTES …………………………………
REGISTRO DE MATRICULA DEL ESTYABLECIMIENTO …………………………………
DERECHOS DE INSCRIPCION ……………………………………………………………………
FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL ……………………………………………………..
CERTIFICADO DE EXSISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL …………………….
INSCRIPCION DE LIBROS …………………………………………………………………………
ACTA ………………………………………………………………………………………………………
ACCIONISTAS O SOCIOS ………………………………………………………………………..
TOTAL PAGADO ……………………………………………………………………………..$
3. Se paga la nómina del mes anterior

4. Pagan arrendamiento del local por valor de $ 775.000.oo el mes y cancelan tres meses por anticipado
fecha : 24/06/2022
cada uno en su propio nombre y derecho y se reconocen mutuamente capacidad

suficiente para el otorgamiento del presente contrato de arrendamiento.
Don alberto alexander martin daza con nuemero de identificacion 3.274.430 , denominado en lo suc
y a efecto del presente contrato de arrendamiento como el ARRENDADOR , que es propetario de plen
dominio de un local ubicado en la calle 26 N° 20b-28 del barrio vainilla .
Don Erick gabriel cabrales londoño representante de CMC motoparts S.A con nuemero de identificaio
denominado en lo sucesivo y a efectos del presente contrato como ARRENDATARIO , que esta interes
el local ya mencionado , ambos acuerdan formalizar el contrato que articula lo siguiente :
El pago del arriendo equivale a 775.000 pesos colombinos mensuales.

El arrendatraio cancela por atisipado 3 meses de arriendo lo cual equivale a 2.325.000 pesos colombi
El arrendatario que por falta de pago puntual de renta o daños al local pagara como pena convencion
la cantidad de 100.000 pesos colombianos sin perjuicio de cubrir tambien los gastos y costos legales
firma : ______________ firma : _____ Albe

Arrendador Arrendatari
firma : ______________ firma : _____ Albe

bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765788
5. Venden mercancía a 3G SA 75 unidades por valor unitario de $ 177.000 más iva, pagan en efectivo
fecha : 6/30/2022
cliente : 3G S.A
direccion : calle 26N° 20b-28 vainilla
telefono : 3105678996
codigo descripcion
789
6. Contratan a Marcos Diaz (ND) para remodelación del local por valor de $ 3.97. 50.000, pagan anticipo del 15 %
Contrato por obra y labor
Nombre del empleador : CMC motorparts S.A Nit 900216544-8

domicilio del empleador : calle 26 N° 20b-28 vainilla , villavicencio meta
nombre del trabajador : marcos diaz
oficio donde se desempeñara : remodelacion del local
pago de trabajador : 3.950.000 pesos colombianos siento este el 100% del pago pactado
Entre el empleador y el trabajador , de las condiciones ya dichas identificados como

aparecen al pie de sus correspondientes frimas se ha celebrado este contrato de
trabajo , regido por las siguientes clausulas :
El trabajador recibira a inicio de obra el 15 % del pago el cual equivale a la suma de

592.000 pesos colombianos y el 85% restante se le otorgara al final de la obra luego
de verificar el estado del trabajo final, para asi llegar al 100 del pago acordado .
El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga : A poner
al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo , en forma exclusiva
en el desempeño de las funciones propias del ofico mencionado .
firma : _______________ firma : ______macos diaz_______

empleador trabajador
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 36164
7. Adquieren mercancía a Pallomaro SAS, 117 unidades con valor unitario de $ $109.000 más iva. cancelan 50%
pallomaro S.A.S
fecha : 7/12/2022
cliente : CMC motorparts S.A
direccion : calle 27N° 22-52 PINILLA
telefono : 3222559908
codigo descripcion
49
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
Ref: 7483583
pagare
VENCIMIENTO : 25/07/2022
yo Erick gabriel cabrales londoño representante de CMC motorparts S.A me comprometo

por medio de este pagare a cancelar a la orden de pallomaro S.A.S la deuda originada el
15/07/2022 en sus oficinas ,de forma cumplida dentor de la fecha acordada el 25/07/2022.
LA cantidad : siete millones quinientos ochenta y cocho mil treinta y sinco pesos colombianos .
Datos del deudor

empresa : CMC motorparts S.A
Direccion: calle 26 N° 20b-28 vainilla
telefono : 3105678986
8. Adquieren muebles y equipo de oficina por valor de $ 1.840.000 más iva a OFIMAS Ltda, a crédito.
NOMBRE DE LA EMPRESA CMC MOTOPARTS S.A

NIT 900216544-8
DIRECCION Cl 26 C #20b28, La Vainilla
TELEFONO 3105678986
FECHA: 6/4/2022
SEÑORES OFIMAS Ltda

DIRECCION
CANTIDAD DESCRIPCION
1 Escritorio Cannes Blanco
1 Computador Portátil
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00022037
9. Adquieren 2 computadores por valor unitario de $ 1.860.000 más iva, cancelan el 30% y el resto pagadero en 2 cuotas igua
Vida útil 3 años

NIT 900216544-8
TELEFONO 3105678986
FECHA: 7/5/2022
SEÑORES Gomez Ltda
DIRECCION
2 Computadores
Abono del 30%

Saldo a Favor
PAGARÉ
En Villavicencio
Debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de:
en Villavicencio
La Cantidad de : Un millón quinientos deciseis mil ochocientos treinta mil pesos
Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerad
exigibles todos los que les sigan en número, además de ya vencidos, desde la fecha de
pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.
Nombre: CMC MOTOPARTS S.A

Domiclio: Cl 26 C #20b28, La Vainilla
Ciudad: Villavicencio
PAGARÉ
En Villavicencio
en Villavicencio
pagadero en esta ciudad juntamente
con el principal.
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00022148
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00022149
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00022150
10. Establecen fondo de caja menor por valor de $1.000.000 que manejará la secretaria para pagos hasta por valor de $100.00
Pagado a: Secretaria de Pagos
Concepto: Manejos para pagos hasta por valor de $100.000
Valor (en letra)
Un millón de pesos
Código Firma de recibido
Aprobados
c.c.
11. Se adquiere papelería para facturación por valor de $ 1380.000 más IVA a crédito a papeles y papeles S.A
NOMBRE DE LA EMPRESA Papeles y Papeles S.A
Clientes CMC MOTOPARTS S.A

DIRECCION
3 Resma Oficio Ecológica 75fr Papel Natural
2 Caja Bolígrafos Gel G-ink
1 Calculadora Financiera HP
3 Recibos de caja x 100 folios
1 Talonario de Recibos Multiformas
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00024067
12. Recibe Nota debito del banco por Chequera Valor $146.000
Bancolombia
NIT. 8909039388
Fecha: 10 de Agosto de 2022
Señores: CMC MOTOPARTS S.A
C.c. o NIT: 900216544-8
Direccion: Cl 26 C #20b28, La Vainilla
Cuenta N. 3207572774
Concepto: Valor de chequera
Valor en letras: Ciento cuarenta y seis mil pesos
Elaborado Revisada Autorizada
13. Se vende a la compañía AZES S.A. mercancía: 128 unidades con valor unitario de $ 170.000 mas iva; pagan e
CMC MOTOPARTS S.A

NIT. 900216544-8
Cl 26 C #20b28, La Vainilla
Fecha: 26 de Mayo de 2022
Cliente: AZES S.A
NIT. 900216544-8
Dirección: Cl 26 C #20b28, La Vainilla
Concepto: Venta de mercancía
Factura Cheque
x
128 Repuestos de Motos
Abono del 50%
Saldo a Favor
PAGARÉ
En Villavicencio
en Villavicencio
La Cantidad de : Doce millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos pesos
con el principal.
con el principal.
Nombre: AZES S.A
Domiclio: Calle 33B No. 38 - 42 Barrio Barzal
14. Cancela a Pallomaro S.A. el 50% del saldo CH
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00024070
15. Se compran 128 unidades a un costo unitario de $ 111.000 más iva, a Comercializamos Ltda, a crédito.

NIT 900216544-8
TELEFONO 3105678986
FECHA: 11/11/2022
SEÑORES Comercializamos Ltda
DIRECCION
128 Mercancias
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00024071
16. Se entrega, $100.000 en efectivo al mensajero para gastos de correspondencia

17. Se Vende mercancía; 96 unidades con valor unitario de $ 172.000 más iva, a crédito a Vaupes Ltda
18. Paga Cuota No 1 de Obligación bancaria
19. Se reembolsa al mensajero gastos de transporte por $ 75.000
20. Se recibe de AZES pago del 50 % de saldo a su cargo
CMC MOTOPAR
NIT. 9002165
Cl 26 C #20b28, L
Fecha 4-Jun-22
Cliente AZES S.A
NIT. 745.434.342-5
Direccion Av 2 35-22
Cancelacion del saldo faltante de la factura 1
Concepto
Factura Cheque Tarjeta

1
CODIGO CUENTA
1105 Caja
13 Cuentas por cobrar
Elaborado Revisado
21. Compra mercancía: 160 unidades a un costo unitario de $ 107.900 más iva, a crédito
22. Vende mercancía a almacenes la Fortuna: 130 unidades con valor unitario de $173.600. más iva, a crédito

NIT 900216544-8
TELEFONO 3105678986
DIRECCION Cl 26 C #20b28 La Vainilla
FECHA: 6/4/2022
SEÑORES Almacenes La Fortuna

DIRECCION
130 repuestos motos
23. Se paga servicio de aseo a su Aseo Ltda. Por valor de $625.000 CHEQUE.
24. Préstamo al mensajero $ 290.000 en efectivo que descontarán de su sueldo (caja menor)
25. Paga nomina a secretaria (salario mínimo legal vigente) Gerente $ 2.490.000 y al vendedor( sueldo Mínimo más 1,2% de co
Nombre del
No. Sueldo basico
empleado / codigo
1 Josefa Perez $ 1,000,000.00

2 Josefo Torrez $ 2,490,000.00
3 Pepito Gomez $ 1,000,000.00
4
5
TOTALES $ 4,490,000.00
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765848
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765856
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765788
26. Se recibe consignación del cliente ZV Ltda pagando $3.250.000 (mes anterior)
27. Consigna el saldo existente en caja
CONSIGNACIÓN CTA CTE

SUCURSAL : Av. 40 #16n-159
COD. SUCURSAL : 836
CIUDAD : VILLAVICENCIO
FECHA : 2022-06-10
CUENTA BENEFICIARIO : 0000-8700-2
FORMA DE PAGO EFEC : $24´425.375
DEPOSITANTE: Erick Gabriel Cabrales
COD. SUCURSAL : 836
FECHA : 2022-06-10
28.La fortuna. Consigna la cuenta a su cargo.

COD. SUCURSAL : 836
FECHA : 2022-06-10
FORMA DE PAGO EFEC : $26'291.720,00
DEPOSITANTE: ALAMACENES FORTUNA
29. Se recibe factura del Contador por valor de $770.000 más iva
30. Paga a Pallomaro SA el saldo de la factura, CON CHEQUE
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765999
31. Se reembolsa el saldo de la caja menor con CH.
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

DIRECCIÓN FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA CALI
PAGOS EFECTUADOS
DEL
Area Responsable de Manejo Fondo
NIT Y/O CEDULA PAGADO A

41936388 Mensajero
41936388 Mensajero
41936388 Mensajero
R-IF001
Versión 1-31-Mayo 2018

ELABORADO POR APROBADO POR ( Ordenador del
( Responsable Caja Menor) Gasto)
Josefa Perez Erick Cabrales
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765969
stos a la notaría 1ª. Por $ 1.215.000, (CH)
cuenta: 0000-8700-2
emisor : CMC Motorports S.A cheque N° :
6/4/2022
ignacio ramirez velasques
580,000
firma autorizada:
cuenta : 0000-87100
emisor : CMC Motorparts S.A cheque N° :
6/5/2022
Notria primera de villavicencio
1,215,000
firma autorizada:
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
recibo N° : 97785764
……………………………………………………$
ERCIANTES …………………………………
LECIMIENTO …………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
SENTACION LEGAL …………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………..$
an tres meses por anticipado
contrato de arrendamiento
intervienen
utuamente capacidad
rrendamiento.
exponen
cacion 3.274.430 , denominado en lo sucesivo

ARRENDADOR , que es propetario de pleno
rrio vainilla .
motoparts S.A con nuemero de identificaion 1.123.801.71

o como ARRENDATARIO , que esta interesado en alquilar
rato que articula lo siguiente :
mensuales.
o cual equivale a 2.325.000 pesos colombianos .
ños al local pagara como pena convencional al arrendador
cubrir tambien los gastos y costos legales correspondientes.
firma : _____ Alberto martin__________

Arrendatario

Arrendatario
cuenta: 0000-8700-2
6/24/2022
Alberto martin
23,250,000
firma autorizada:
más iva, pagan en efectivo
CMC Motorparts S.A
factura N ° : 000578
-28 vainilla
descripcion cantidad precio unitario

75 177,000
3.97. 50.000, pagan anticipo del 15 % con cheque
44-8
cencio meta
ste el 100% del pago pactado
dichas identificados como

rado este contrato de
al equivale a la suma de
a al final de la obra luego
del pago acordado .
or y este se obliga : A poner

ajo , en forma exclusiva
onado .
firma : ______macos diaz_______

trabajador
cuenta: 0000-8700-2
7/5/2022
marcos Diaz
592,000
firma autorizada:
e $ $109.000 más iva. cancelan 50% de Contado y saldo a crédito.
pallomaro S.A.S
ion cantidad precio unitario

117 109,000
cuenta: 0000-8700-2
12-Jul
pallomaro S.AS
7,588,035
firma autorizada:
N° : 744637
BUENO POR : 7.588.035
otorparts S.A me comprometo

o S.A.S la deuda originada el
fecha acordada el 25/07/2022.
reinta y sinco pesos colombianos .
firma : ________________
a OFIMAS Ltda, a crédito.
FACTURA No. 1
, La Vainilla
IDENTIFICACION 600246644-7
TELEFONO 3127656873
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$ 520,000 $ 1,840,000
$ 1,320,000
SUBTOTAL $ 1,840,000
19% IVA $ 349,600
2.5% RET/FTE: $ 46,000
GRAN TOTAL $ 2,143,600
cuenta: 0000-8700-2
6/4/2022
OFIMAS Ltda
2,143,600
firma autorizada:
l 30% y el resto pagadero en 2 cuotas iguales a Gomez Ltda. Para Uso de la Empresa.
FACTURA No. 2
, La Vainilla
TELEFONO 3114758438

$ 1,860,000 $ 3,720,000
$ 1,300,140
$ 3,033,660
19% IVA $ 706,800
2.5% RET/FTE: $ 93,000
No. 1
En Villavicencio de 05 de junio del 2022

e por este pagaré a la orden de: Gomez Ltda
el 20 de Julio del 2022
hocientos treinta mil pesos
é forma parte de una serie numerada del 1 al 2 y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera
ás de ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causara intereses
al.
Firma:____________________________
Acepto
No. 2

Firma:____________________________
Acepto
cuenta: 0000-8700-2
6/4/2022
Gomez Ltda
1,300,140
firma autorizada:
cuenta: 0000-8700-2
6/4/2022
Gomez Ltda
1,516,830
firma autorizada:
cuenta: 0000-8700-2
6/4/2022
Gomez Ltda
1,516,830
firma autorizada:
aria para pagos hasta por valor de $100.000
Recibo de caja menor
Día: 08 Mes: 07 Año: 2022 N. 1

$1,000,000
NIT N. 900216544-8
o a papeles y papeles S.A
FACTURA No. 3
TELEFONO 3105678986

ural $ 280,000 $ 1,380,000
$ 10,000
$ 500,000
$ 5,000
$ 5,000
19% IVA $ 262,200
2.5% RET/FTE: $ 34,500
cuenta: 0000-8700-2
12/21/2022
Papeles y Papeles S.A
1,607,700
firma autorizada:
Nota Debito N. 1
Valor: $146.000 Firma de Recibido:
Contabilizada Por: Bancolombia

unitario de $ 170.000 mas iva; pagan el 50% de contado y el saldo a 10 días
MOTOPARTS S.A
IT. 900216544-8
C #20b28, La Vainilla
Recibo de caja N. 1
Efectivo x
Cheque
Otro
Tarjeta Banco

$ 170,000 $ 21,760,000
$ 12,947,200
$ 12,947,200
SUBTOTAL $ 21,760,000
19% IVA $ 4,134,400
2.5% RET/FTE: $ 544,000
GRAN TOTAL $ 25,350,400
No. 3

e por este pagaré a la orden de: CMC MOTOPARTS S.A
cinco mil doscientos pesos
Firma:____________________________
Acepto
cuenta: 0000-8700-2
12/21/2022
Pallomaro S.A
3,794,017
firma autorizada:
mercializamos Ltda, a crédito.
FACTURA No. 4
, La Vainilla
TELEFONO 3103768786

$ 111,000 $ 14,208,000
SUBTOTAL $ 14,208,000
19% IVA $ 2,699,520
2.5% RET/FTE: $ 422,688
GRAN TOTAL $ 16,484,832
cuenta: 0000-8700-2
11/11/2022
Comercializamos Ltda
16,484,832
firma autorizada:
a, a crédito a Vaupes Ltda
CMC MOTOPARTS S.A
NIT. 900216544-8
Cl 26 C #20b28, La vainilla
Recibo de caja No.

1
tura 1 EFECTIVO
CHEQUE
OTRO
Banco Valor Total
12947200 12947200
TA DEBITOS CREDITOS
12947200
cobrar 12947200
Contablizado Firma y sello

va, a crédito
io de $173.600. más iva, a crédito
MC MOTOPARTS S.A FACTURA No. 2

900216544-8
3105678986
26 C #20b28 La Vainilla
6/4/2022
Fortuna IDENTIFICACION 800234399-8

TELEFONO 3162778108

$ 173,600.00 $ 22,568,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 22,568,000.00
19% IVA $ 4,287,920.00
2.5% RET/FTE: $ 564,200.00
GRAN TOTAL $ 26,291,720.00
vendedor( sueldo Mínimo más 1,2% de comisión)
DEVENGADO
Dias / hs trabajadas Horas Extra y
Basico Aux. Transp
recargos
31 $ 1,000,000.00 $ - $ -
31 $ 2,490,000.00 $ - $ -
31 $ 1,000,000.00 $ - $ -
93 $ 4,490,000.00 $ - $ -
cuenta: 0000-8700-2
emisor : CMC Motorports S.A
12/12/2022
Josefa Perez
$ 1,000,000.00
ref : 4765848 firma autorizada:
cuenta: 0000-8700-2
12/12/2022
Josefo Torrez
$ 2,490,000.00

cuenta: 0000-8700-2
12/12/2022
Pepito Gomez
$ 1,889,380.00
REGISTRO DE OPERACIÓN
N° 09368
COD. SUCURSAL : 836
FECHA : 2022-06-10
FORMA DE PAGO EFEC : $3.250.000,00
DEPOSITANTE: ZV LTDA
N° 09396
NSIGNACIÓN CTA CTE
URSAL : Av. 40 #16n-159
D. SUCURSAL : 836
DAD : VILLAVICENCIO
HA : 2022-06-10
NTA BENEFICIARIO : 0000-8700-2
MA DE PAGO EFEC : $24´425.375
OSITANTE: Erick Gabriel Cabrales
NSIGNACIÓN CTA CTE
URSAL : Av. 40 #16n-159
D. SUCURSAL : 836
DAD : VILLAVICENCIO
HA : 2022-06-10
NTA BENEFICIARIO : 0000-8700-2 REGISTRO DE OPERACIÓN
MA DE PAGO EFEC : $24´425.375 N° 09396
N° 09368
NACIÓN CTA CTE

SAL : Av. 40 #16n-159
UCURSAL : 836
D : VILLAVICENCIO
2022-06-10
A BENEFICIARIO : 0000-8700-2
DE PAGO EFEC : $26'291.720,00
TANTE: ALAMACENES FORTUNA
cuenta: 0000-8700-2
1/5/2023
Pallomaro S. A.
$ 3,714,311.25
AMENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº

INANCIERA
FONDO PERMANENTE
$0
AL MENOS
Fondo VALOR DE ESTE REEMBOLSO
PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº NETO PAGADO

Combustibles y
Mensajero Lubricantes 13 $ 100,000.00
Mensajero Gastos correspondencia 18 $ 75,000.00
Mensajero Prestamos a particulares 19 $ 290,000.00
TOTALES
R ( Ordenador del
Gasto)
FIRMA (Responsable)
FIRMA (Responsable)
Erick Cabrales
cuenta: 0000-8700-2
emisor : CMC Motorports S.A cheque N° : 13
1/5/2023
CMC Motorports S. A.
$ 535,000.00
firma autorizada:
000098
00099
valor
760,000
60,000
20,000
20,000
40,000
40,000
940,000
0000100
precio unitario total

177,000 $ 13,275,000
iva: 2.522.250
total : 15.797.000
0000110
total
$ 12,753,000
iva: 2.423.070
total : 15.176.070
0000100
BUENO POR : 7.588.035
__
000095
2,143,600
POR:
$ 1,516,830.00
Gomez Ltda
ón de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán

e su liquidación, causara intereses moratorios al tipo de 3% mensual,
POR:
$ 1,516,830.00
Gomez Ltda
000096
1,300,140
000097
1,516,830
000098
1,516,830
000099
1,607,700
POR:
$ 12,675,200.00
CMC MOTOPARTS S.A

000100
3,794,017
000101
16,484,832
1
tal
7200
CREDITOS
12947200
NGADO DEDUCCIONES
Seguridad Social
Comisiones TOTAL DEVENGADO
Pensiones Salud
$ - $ 1,000,000.00 $ - $ -
$ - $ 2,490,000.00 $ - $ -
$ 889,380.00 $ 1,889,380.00 $ - $ -
$ 889,380.00 $ 5,379,380.00 $ - $ -
cheque N° : 12 0000170
cheque N° : 13 0000180
cheque N° : 0000190
cheque N° : 13 0000310
MBOLSO DE CAJA MENOR Nº
$0
EFECTIVO
VALES PROVISIONALES
$0
$ 465,000.00
0000210
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
No. 2 1
Periodo de pago del: 11/11/2022 12/12/2022 31 de agosto
DEDUCCIONES RECIBI
NETO
d Social TOTAL CONFORME
PAGADO
DEDUCIDO (Firma y CC)
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - $ - $ - ###
1105 Efectivo y equivalentes/ Caja 1110 Efectivo y equivalentes/ B
Debito Credito Debito
$ 10,900,000.00 $ 940,000.00 $ 8,300,000.00
2
$ 15,465,375.00 $ 12,675,200.00
13
5
$ 26,365,375.00 $ 940,000.00 $ 6,337,600.00
20
$ 25,425,375.00 $ 3,250,000.00
26
$ 25,425,375.00 $ 25,425,375.00
27
27
$ 26,291,720.00
28
$ 535,000.00
31
$ 82,814,895.00
$ 48,908,411.45
1305 Deudores/ Clientes

Debito Credito 1435 Inventario/ Mercancias no
$ 4,800,000.00 $ 3,250,000.00 Debito
26
$ 12,675,200.00 $ 6,337,600.00 $ 21,700,000.00

13
20
$ 19,236,480.00 $ 12,753,000.00
17
$ 26,291,720.00 $ 26,291,720.00 $ 14,208,000.00

22
15
28
$ 63,003,400.00 $ 35,879,320.00 $ 17,264,000.00

21
$ 27,124,080.00 $ 65,925,000.00
1524 PPE/ Equipo de oficina
Debito Credito 1528 PPE/ Equipo de computo
$ 25,500,000.00 Debito
$ 2,189,600.00 $ 17,300,000.00
8
$ 27,689,600.00 $ 4,426,800.00
9
$ 21,726,800.00
2205 Proveedores Nacionales

Debito Credito 2380 Ctas por pagar/ Acreedore
$ 15,900,000.00 Debito
$ 3,714,311.25 $ 7,428,622.50
14
$ 3,714,311.25 $ 16,552,320.00
30
15
$ 20,112,560.00
21
$ 7,428,622.50 $ 59,993,502.50
$ 52,564,880.00
2408 Impuestos por pagar/ IVA

Debito Credito 2105 Obligaciones financieras/
$ 2,423,070.00 $ 2,900,000.00 Debito
7
$ 2,699,520.00 $ 2,522,250.00 $ 507,868.55

15
18
5
$ 3,280,160.00 $ 4,134,400.00
21
13
$ 3,137,280.00
17
$ 4,287,920.00
22
$ 8,402,750.00 $ 16,981,850.00
$ 8,579,100.00
3105 Capital social suscrito o pagado

Debito Credito 5240 Gastos Legales
$ 18,978,000.00 Debito
$ 25,304,000.00 $ 1,215,000.00
1
$ 25,304,000.00 $ 940,000.00
2
$ 18,978,000.00 $ 2,155,000.00
$ 37,956,000.00
$ 126,520,000.00
2365 Ctas por pagar/ Retencion en la fuente

Debito Credito 5120 Gastos op./ Arrendamient
$ 63,800.00 Debito
1
$ 108,500.00 $ 775,000.00
4
$ 79,000.00 $ 775,000.00
32
6
$ 318,825.00 $ 1,550,000.00
7
$ 46,000.00
8
$ 93,000.00
9
$ 34,500.00
11
$ 355,200.00
15
$ 431,600.00
21
$ 12,500.00
23
$ 84,700.00
29
$ 1,627,625.00
4135 Ingresos/ Comercio al por mayor y por menor

Debito Credito 1355 Deudores/ Anticipo por im
$ 13,275,000.00 Debito
5
$ 21,760,000.00 $ 331,875.00
13
5
$ 16,512,000.00 $ 544,000.00
13
$ 22,568,000.00 17 $ 412,800.00
17
22
$ 74,115,000.00 $ 564,200.00
22
$ 1,852,875.00
2305 Ctas por pagar/ Ctas corrientes comerciales

Debito Credito 110510 Efectivo y equivalentes
$ 3,290,350.00 Debito
6
$ 1,000,000.00
10
$ 1,000,000.00
$ 535,000.00
5305 Gastos no ope/Financieros
Debito Credito 5235 Gastos Ope de ventas/Ser
$ 146,000.00 Debito
12
$ 100,000.00
16
$ 146,000.00 $ 75,000.00
19
$ 175,000.00
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores

Debito Credito 5105 Gastos del personal
$ 290,000.00 Debito
24
$ 1,000,000.00
25
$ 2,490,000.00
25
$ 3,490,000.00
4210 Ingresos no operacionales/ Financieros

Debito Credito
$ 150,000.00
32
1592 Depreciación acumulada

Debito Credito 5160 Depreciaciones
$ 1,116,666.67 Debito
32
$ 354,166.67 $ 1,116,666.67
32
32
$ 229,166.67 $ 354,166.67
32
32
$ 122,966.67 $ 229,166.67
32
32
$ 1,822,966.67 $ 122,966.67
32
$ 1,822,966.67
ectivo y equivalentes/ Bancos 122505 Instrumentos financieros/ C.D.T
Credito Debito Credito
$ 1,731,200.00 $ 15,000,000.00
1
$ 4,800,000.00
3
$ 2,991,500.00
4
$ 580,650.00
6
$ 7,428,622.50
7
$ 1,300,140.00
9
$ 1,000,000.00
10
$ 146,000.00
12
$ 3,714,311.25
14
$ 507,868.55
18
$ 5,379,380.00
25
$ 612,500.00
23
$ 3,714,311.25
30
$ 33,906,483.55
1540 PPE/ Flota y equipo de transporte

ventario/ Mercancias no Fab. x la Emp. Debito Credito
Credito $ 67,000,000.00
1635 Licencias
PE/ Equipo de computo Debito Credito
Credito $ 5,500,000.00
2335 Ctas por pagar/ Costos y gastos por pagar

as por pagar/ Acreedores varios Debito Credito
Credito $ 1,980,000.00
$ 3,900,000.00 $ 2,143,600.00
8
$ 3,033,660.00
9
$ 1,607,700.00
11
$ 831,600.00
29
$ 9,596,560.00
2505 Salarios por pagar

bligaciones financieras/ Bancos nacionales Debito Credito
Credito $ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00
3
$ 20,000,000.00 $ 0.00
$ 19,492,131.45
5110 Gastos ope. de adm./ Honorarios
astos Legales Debito Credito
Credito $ 580,000.00
1
$ 916,300.00
29
$ 1,496,300.00
1345 Deudores/Ingresos por cobrar

astos op./ Arrendamientos Debito Credito
Credito $ 2,325,000.00 $ 775,000.00

32
4
$ 150,000.00
32
$ 2,475,000.00 $ 775,000.00
$ 1,700,000.00
5150 Gastos operacionales/ Adecuaciones e instalaciones
eudores/ Anticipo por impuestos Debito Credito
Credito $ 3,950,000.00
5195 Gastos de adm./ Diversos

Efectivo y equivalentes/ Caja menor Debito Credito
Credito $ 1,642,200.00
11
$ 100,000.00
16
$ 75,000.00
19
$ 290,000.00
24
$ 465,000.00
$ 535,000.00
31
5135 Gastos Ope de administración/Servicios
astos Ope de ventas/Servicios Debito Credito
Credito $ 625,000.00
23
5205 Gastos del personal

astos del personal Debito Credito
Credito $ 1,889,380.00
25
epreciaciones
Credito
s por pagar
8
9
11
29
ciones e instalaciones
/Servicios
CMC MOTORSPORT SA
Balance de comprobación
A JUNIO 31 de 2022
Pesos Col.
Código Cuentas
1105 Disponible/ Caja
110510 Disponible/Caja menor
1110 Disponible/ Bancos
122505 Inversiones/ Certificados de deposito a termino
1345 Deudores/ Ingresos por cobrar
1355 Deudores/Anticipo por impuestos y contribuciones o saldos a favor
1365 Deudores/ Cuentas por cobrar a trabajadores
1435 Inventarios/ Mercancias no fabricadas por la empresa
1524 Propiedad planta y equipo/ Equipo de oficina
1528 Propiedad planta y equipo/ Equipo de computación y comunicación
1540 Propiedad planta y equipo/Flota y equipo de transporte
1592 Propiedad planta y equipo/ Depreciación acumulada
1635 Intangibles/ Licencias
2105 Obligaciones financieras/ Bancos nacionales
2205 Proveedores/Nacionales
2305 Cuentas por pagar/Cuentas corrientes comerciales
2335 Cuentas por pagar/Costos y gastos por pagar
2365 Cuentas por pagar/ Retencion en la fuente
2380 Cuentas por pagar/Acreedores varios
2408 Impuestos, gravamenes y tasas/Impuestos sobre las ventas por pagar (IVA)
2505 Obligaciones laborales/Salarios por pagar
3105 Capital social/Capital suscrito y pagado
4135 Ingresos operacionales/Comercio al por mayor y por menor
5105 Gastos operacionales de administracion/ Gastos de personal
5110 Gastos operacionales de administracion/ Honorarios
5120 Gastos operacionales de administracion/ Arrendamientos
5135 Gastos operacionales de administracion/ Servicios
5150 Gastos operacionales de administracion/ Adecuacion e instlacion
5160 Gastos operacionales de administracion/ Depreciaciones
5195 Gastos operacionales de administracion/ Diversos
5205 Gastos operacionales de ventas/ Gastos de personal
5235 Gastos operacionales de ventas/ Servicios
5240 Gastos operacionales de ventas/ Gastos legales
5305 Gastos no operacionales/ Financieros
RT SA
obación
2022
Débito Crédito
$ -
$ -
$ 48,908,411.45
$ 15,000,000.00
$ 27,124,080.00
$ 1,700,000.00
$ 1,852,875.00
$ 290,000.00
$ 65,925,000.00
$ 27,689,600.00
$ 21,726,800.00
$ 67,000,000.00
$ 1,822,966.67
$ 5,500,000.00
$ 19,492,131.45
$ 52,564,880.00
$ 3,290,350.00
$ 9,596,560.00
$ 1,627,625.00
$ 3,900,000.00
$ 8,579,100.00
$ -
$ 126,520,000.00
$ 74,115,000.00
$ 150,000.00
$ 3,490,000.00
$ 1,496,300.00
$ 1,550,000.00
$ 625,000.00
$ 3,950,000.00
$ 1,822,966.67
$ 1,642,200.00
$ 1,889,380.00
$ 175,000.00
$ 2,155,000.00
$ 146,000.00
$ 301,658,613.12 $ 301,658,613.12
CMC Motorports S.A
BALANCE DE
COMPROBACION DIARIO
A JUNIO 31
CÓDIGO CUENTA
1105 CAJA
Efectivo en caja General
1110 BANCOS
Efectivo en Bancos
112505 INVERSIONES EN CDT

CDT

Deuda de cliente
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa

Inventario
1540 Flota y equipo de transporte

Vehiculos
1524 Equipo de oficina

Muebles y enceres
1528 Equipo de computo

Equipos de computo
1635 Licencias
Licencias de software

Deuda con proveedores
2380 Acreedores varios

Cuentas por pagar otros
acreedores
2335 Costos y gastos por pagar

Costos y gastos por pagar
2408 Impuestos por pagar

IVA por pagar
2105 Bancos nacionales

Obligacion bancaria
Salarios por pagar mes de mayo
3105 Capital social suscrito y pagado

Patrimonio
Escritura de constitucion y gastos notariales

1110 Efectivo Bancos
2365 Retencion en la fuente
5110 Honorarios
5240 Gastos legales
Gastos camara y comercio
1105 Efectivos caja
5240 Gastos legales
Nomina de mes de Mayo

Arrendamiento de local
1110 Efectivo bancos
1345 Ingresos por cobrar
5120 Gastos operacionales arriendos
Venta de mercancia a 3G S.A

1105 Efectivo caja
1305 Anticipo por impuestos
Comercio al por mayor y por
4135 menor
Remodelacion de local
2305 Cuentas corrientes por pagar
5150 Adecuaciones e instalaciones
Adquisicion de mercancia Pallomaro SAS
Mercancias no fabricadas por la
1435 empresa
Adquisicion de muebles y equipo de oficina

Adquisicion equipos de computo
Fondo de caja menor
110510 Efectivo Caja Menor
Papeleria para facturacion
5195 Diversos
Nota debito del banco
1110 Efectivo Bancosa
5305 Gastos financieros
Venta de mercancia a AZES SA
1305 Deudores clientes
4135 menor
Cancelacion del 50% del saldo de la factura de Pallomaro SAS
2205 Proveedores nacionales
Compra de mercancia a Comercializamos Ltda
1435 empresa
Gastos Correspondencia
110510 Caja menor
5235 Servicios
Venta de mercancia a Vaupes Ltda
4135 menor
Pago a Aseo Ltda
5135 Servicios
Prestamo a mensajero
110510 Caja menor
Cuentas por cobrar a
1365 trabajadores
Pagos de nomina Junio
Consignacion del cliente ZV Ltda
Consigna saldo existente en caja
1105 Efectivo Caja
1110 Efectivo Banco
La Fortuna cosigna cuenta a su cargo
1110 Efectivo banco
Factura del contador
5110 Honorarios
Pago del saldo a Pallomaro SA
1110 Efectivo banco
Reembolso del saldo de caja menor
110510 Caja menor
1110 Efectivo Banco
Causar arrendamiento, depreciaciones e intereses
1592 Depreciacion acumulada
Ingresos no operacionales
4210 financieros
5120 Gastos operacionales arriendos

5160 Depreciaciones
SUMAS IGUALES
C Motorports S.A
ALANCE DE
OBACION DIARIO
A JUNIO 31
PARCIALES
DEBITO CREDITO
$ 10,900,000.00
$ 8,300,000.00
$ 15,000,000.00
$ 4,800,000.00
adas por la empresa

$ 21,700,000.00
$ 67,000,000.00
$ 25,500,000.00
$ 17,300,000.00
$ 5,500,000.00
$ 15,900,000.00
$ 3,900,000.00
1980000
$ 2,900,000.00
$ 20,000,000.00
$ 4,800,000.00
$ 126,520,000.00
onstitucion y gastos notariales

$ 1,731,200.00
$ 63,800.00 $ 1,151,200.00
$ 580,000.00
$ 1,215,000.00
tos camara y comercio
$ 940,000.00
$ 940,000.00
mina de mes de Mayo

$ 4,800,000.00
$ 4,800,000.00
rendamiento de local
$ 2,991,500.00
$ 2,325,000.00
$ 108,500.00
$ 775,000.00 $ 666,500.00
a de mercancia a 3G S.A
$ 15,465,375.00
$ 331,875.00
$ 2,522,250.00
$ 13,275,000.00 $ 0.00
modelacion de local
$ 580,650.00
$ 3,290,350.00
$ 79,000.00
$ 3,950,000.00 $ 3,871,000.00
de mercancia Pallomaro SAS
$ 7,428,622.50
$ 12,753,000.00 $ 2,104,245.00
$ 7,428,622.50
$ 318,825.00
$ 2,423,070.00
de muebles y equipo de oficina

$ 2,189,600.00
$ 2,143,600.00
$ 46,000.00
cion equipos de computo
$ 1,300,140.00
$ 4,426,800.00
$ 3,033,660.00
$ 93,000.00
ondo de caja menor
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
eleria para facturacion
$ 1,607,700.00
$ 34,500.00
$ 1,642,200.00
ota debito del banco
$ 146,000.00
$ 146,000.00
de mercancia a AZES SA
$ 12,675,200.00
$ 12,675,200.00
$ 544,000.00
$ 4,134,400.00
$ 21,760,000.00
del saldo de la factura de Pallomaro SAS
$ 3,714,311.25
$ 3,714,311.25
ercancia a Comercializamos Ltda
$ 14,208,000.00
$ 16,552,320.00
355200
$ 2,699,520.00
tos Correspondencia
$ 100,000.00
$ 100,000.00
e mercancia a Vaupes Ltda
$ 26,291,720.00
$ 564,200.00
$ 4,287,920.00
$ 22,568,000.00
Pago a Aseo Ltda
$ 612,500.00
$ 12,500.00
$ 625,000.00
estamo a mensajero
$ 290,000.00
$ 290,000.00
gos de nomina Junio
$ 5,379,380.00
$ 3,490,000.00
$ 1,889,380.00
nacion del cliente ZV Ltda
$ 3,250,000.00
$ 3,250,000.00
na saldo existente en caja
$ 25,425,375.00
$ 25,425,375.00
a cosigna cuenta a su cargo
$ 26,291,720.00
$ 26,291,720.00
actura del contador
$ 831,600.00
$ 84,700.00
$ 916,300.00
del saldo a Pallomaro SA
$ 3,714,311.25
$ 3,714,311.25
so del saldo de caja menor
$ 535,000.00
$ 535,000.00
miento, depreciaciones e intereses
$ 775,000.00
$ 150,000.00
$ 1,822,966.67
$ 150,000.00
$ 775,000.00
$ 1,822,966.67
$ 373,610,124.17 $ 373,610,124.17
CAPITAL $ 20,000,000.00
PLAZO 60 MESES
INTERES 1.50% MENSUAL
CUOTA -$ 507,868.548542
NÚMERO
DE LA VALOR DE CUOTA INTERESES ABONO
CUOTA
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1 $ 507,868.55 $ 300,000.00 $ 207,868.55
2 $ 507,868.55 $ 296,881.97 $ 210,986.58
3 $ 507,868.55 $ 293,717.17 $ 214,151.38
4 $ 507,868.55 $ 290,504.90 $ 217,363.65
5 $ 507,868.55 $ 287,244.45 $ 220,624.10
6 $ 507,868.55 $ 283,935.09 $ 223,933.46
7 $ 507,868.55 $ 280,576.08 $ 227,292.47
8 $ 507,868.55 $ 277,166.70 $ 230,701.85
9 $ 507,868.55 $ 273,706.17 $ 234,162.38
10 $ 507,868.55 $ 270,193.73 $ 237,674.82
11 $ 507,868.55 $ 266,628.61 $ 241,239.94
12 $ 507,868.55 $ 263,010.01 $ 244,858.54
13 $ 507,868.55 $ 259,337.13 $ 248,531.42
14 $ 507,868.55 $ 255,609.16 $ 252,259.39
15 $ 507,868.55 $ 251,825.27 $ 256,043.28
16 $ 507,868.55 $ 247,984.62 $ 259,883.93
17 $ 507,868.55 $ 244,086.36 $ 263,782.19
18 $ 507,868.55 $ 240,129.63 $ 267,738.92
19 $ 507,868.55 $ 236,113.55 $ 271,755.00
20 $ 507,868.55 $ 232,037.22 $ 275,831.33
21 $ 507,868.55 $ 227,899.75 $ 279,968.80
22 $ 507,868.55 $ 223,700.22 $ 284,168.33
23 $ 507,868.55 $ 219,437.70 $ 288,430.85
24 $ 507,868.55 $ 215,111.23 $ 292,757.32
25 $ 507,868.55 $ 210,719.87 $ 297,148.68
26 $ 507,868.55 $ 206,262.64 $ 301,605.91
27 $ 507,868.55 $ 201,738.55 $ 306,130.00
28 $ 507,868.55 $ 197,146.60 $ 310,721.95
29 $ 507,868.55 $ 192,485.78 $ 315,382.77
30 $ 507,868.55 $ 187,755.03 $ 320,113.52
31 $ 507,868.55 $ 182,953.33 $ 324,915.22
32 $ 507,868.55 $ 178,079.60 $ 329,788.95
33 $ 507,868.55 $ 173,132.77 $ 334,735.78
34 $ 507,868.55 $ 168,111.73 $ 339,756.82
35 $ 507,868.55 $ 163,015.38 $ 344,853.17
36 $ 507,868.55 $ 157,842.58 $ 350,025.97
37 $ 507,868.55 $ 152,592.19 $ 355,276.36
38 $ 507,868.55 $ 147,263.05 $ 360,605.50
39 $ 507,868.55 $ 141,853.96 $ 366,014.59
40 $ 507,868.55 $ 136,363.75 $ 371,504.80
41 $ 507,868.55 $ 130,791.17 $ 377,077.38
42 $ 507,868.55 $ 125,135.01 $ 382,733.54
43 $ 507,868.55 $ 119,394.01 $ 388,474.54
44 $ 507,868.55 $ 113,566.89 $ 394,301.66
45 $ 507,868.55 $ 107,652.37 $ 400,216.18
46 $ 507,868.55 $ 101,649.12 $ 406,219.43
47 $ 507,868.55 $ 95,555.83 $ 412,312.72
48 $ 507,868.55 $ 89,371.14 $ 418,497.41
49 $ 507,868.55 $ 83,093.68 $ 424,774.87
50 $ 507,868.55 $ 76,722.06 $ 431,146.49
51 $ 507,868.55 $ 70,254.86 $ 437,613.69
52 $ 507,868.55 $ 63,690.66 $ 444,177.89
53 $ 507,868.55 $ 57,027.99 $ 450,840.56
54 $ 507,868.55 $ 50,265.38 $ 457,603.17
55 $ 507,868.55 $ 43,401.33 $ 464,467.22
56 $ 507,868.55 $ 36,434.32 $ 471,434.23
57 $ 507,868.55 $ 29,362.81 $ 478,505.74
58 $ 507,868.55 $ 22,185.22 $ 485,683.33
59 $ 507,868.55 $ 14,899.97 $ 492,968.58
60 $ 507,868.55 $ 7,505.44 $ 500,363.11
CAPITAL $ 15,000,000.00
PLAZO 2
INTERES 1.00%
CUOTA -$ 7,612,686.567164
NÚMERO
SALDO DE LA VALOR DE CUOTA
CUOTA
$ 20,000,000.00 0 $ 0.00
$ 19,792,131.45 1 $ 7,612,686.57
$ 19,581,144.87 2 $ 7,612,686.57
$ 19,366,993.50
$ 19,149,629.85
$ 18,929,005.75
$ 18,705,072.28
$ 18,477,779.82
$ 18,247,077.96
$ 18,012,915.58
$ 17,775,240.77
$ 17,534,000.83
$ 17,289,142.29
$ 17,040,610.88
$ 16,788,351.49
$ 16,532,308.21
$ 16,272,424.28
$ 16,008,642.10
$ 15,740,903.18
$ 15,469,148.18
$ 15,193,316.85
$ 14,913,348.05
$ 14,629,179.72
$ 14,340,748.87
$ 14,047,991.55
$ 13,750,842.88
$ 13,449,236.97
$ 13,143,106.97
$ 12,832,385.03
$ 12,517,002.25
$ 12,196,888.74
$ 11,871,973.52
$ 11,542,184.57
$ 11,207,448.79
$ 10,867,691.97
$ 10,522,838.80
$ 10,172,812.83
$ 9,817,536.48
$ 9,456,930.97
$ 9,090,916.39
$ 8,719,411.58
$ 8,342,334.21
$ 7,959,600.67
$ 7,571,126.13
$ 7,176,824.47
$ 6,776,608.29
$ 6,370,388.86
$ 5,958,076.15
$ 5,539,578.74
$ 5,114,803.87
$ 4,683,657.38
$ 4,246,043.69
$ 3,801,865.79
$ 3,351,025.23
$ 2,893,422.06
$ 2,428,954.84
$ 1,957,520.61
$ 1,479,014.87
$ 993,331.55
$ 500,362.97
-$ 0.14
MESES
MENSUAL
INTERESES ABONO SALDO
$ 0.00 $ 0.00 $ 15,000,000.00

$ 150,000.00 $ 7,462,686.57 $ 7,537,313.43
$ 75,373.13 $ 7,537,313.43 $ 0.00
1105 Efectivo y equivalentes/ Caja 1110 Efectivo y equivalentes/ B
$ 10,900,000.00 $ 940,000.00 $ 8,300,000.00
2
$ 15,465,375.00 $ 12,675,200.00
13
5
$ 26,365,375.00 $ 940,000.00 $ 6,337,600.00
20
$ 25,425,375.00 $ 3,250,000.00
26
$ 25,425,375.00 $ 25,425,375.00
27
27
$ 26,291,720.00
28
$ 82,279,895.00
$ 47,920,561.45

Debito Credito 1435 Inventario/ Mercancias no
$ 4,800,000.00 $ 3,250,000.00 Debito
26
$ 12,675,200.00 $ 6,337,600.00 $ 21,700,000.00

13
20
$ 19,236,480.00 $ 12,753,000.00
17
$ 26,291,720.00 $ 26,291,720.00 $ 14,208,000.00

22
15
28
$ 63,003,400.00 $ 35,879,320.00 $ 17,264,000.00

21
$ 27,124,080.00 $ 65,925,000.00
$ 19,161,386.68
1524 PPE/ Equipo de oficina
Debito Credito 1528 PPE/ Equipo de computo
$ 25,500,000.00 Debito
$ 2,189,600.00 $ 17,300,000.00
8
$ 27,689,600.00 $ 4,426,800.00
9
$ 21,726,800.00

Debito Credito 2380 Ctas por pagar/ Acreedore
$ 15,900,000.00 Debito
$ 3,714,311.25 $ 7,428,622.50
14
$ 3,714,311.25 $ 16,552,320.00
30
15
$ 20,112,560.00
21
$ 7,428,622.50 $ 59,993,502.50
$ 52,564,880.00
2408 Impuestos por pagar/ IVA

Debito Credito 2105 Obligaciones financieras/
$ 2,423,070.00 $ 2,900,000.00 Debito
7
$ 2,699,520.00 $ 2,522,250.00 $ 207,868.55

15
18
5
$ 3,280,160.00 $ 4,134,400.00
21
13
$ 3,137,280.00
17
$ 4,287,920.00
22
$ 8,402,750.00 $ 16,981,850.00
$ 8,579,100.00
3105 Capital social suscrito o pagado

Debito Credito 5140 Gastos Legales
$ 18,978,000.00 Debito
$ 25,304,000.00 $ 1,215,000.00
1
$ 25,304,000.00 $ 940,000.00
2
$ 18,978,000.00 $ 2,155,000.00
$ 37,956,000.00
$ 126,520,000.00
2365 Ctas por pagar/ Retencion en la fuente

Debito Credito 5120 Gastos op./ Arrendamient
$ 63,800.00 Debito
1
$ 12,150.00 $ 775,000.00
32
1
$ 108,500.00
4
$ 79,000.00 $ 775,000.00
6
$ 318,825.00
7
$ 46,000.00
8
$ 93,000.00
9
$ 34,500.00
11
$ 355,200.00
15
$ 431,600.00
21
$ 12,500.00
23
$ 84,700.00
29
$ 1,639,775.00
4135 Ingresos/ Comercio al por mayor y por menor 1355 Deudores/ Anticipo por im
$ 13,275,000.00 $ 331,875.00
5
5
$ 21,760,000.00 $ 544,000.00
13
$ 16,512,000.00 13 $ 412,800.00
17
17
$ 22,568,000.00 $ 564,200.00
22
22
$ 74,115,000.00 $ 1,852,875.00
2305 Ctas por pagar/ Ctas corrientes comerciales 110510 Efectivo y equivalentes
$ 3,290,350.00 $ 1,000,000.00
10
6
$ 1,000,000.00
$ 535,000.00
$ 465,000.00
$ 1,000,000.00
5305 Gastos no ope/Financieros 5235 Gastos Ope de ventas/Ser
$ 146,000.00 $ 100,000.00
12
16
$ 300,000.00 $ 75,000.00
18
19
$ 446,000.00 $ 175,000.00
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 5105 Gastos del personal

$ 290,000.00 $ 1,000,000.00
24
25
$ 2,490,000.00
25
$ 3,490,000.00

Debito Credito
$ 150,000.00
32
1592 Depreciación acumulada 5160 Depreciaciones

$ 1,116,666.67 $ 1,116,666.67
32
32
$ 354,166.67 $ 354,166.67
32
32
$ 4,200,555.56
32
$ 5,671,388.89 $ 4,200,555.56
32
$ 5,671,388.89
6135 Costos de venta

5165 Amortizaciones Debito
Debito Credito $ 8,137,500.00
5.
1
13
32 $ 229,166.67 $ 13,918,942.15
.1
17
$ 10,553,874.19
.1
22
$ 229,166.67 $ 14,153,296.98
.1
$ 46,763,613.32
ectivo y equivalentes/ Bancos 122505 Instrumentos financieros/ C.D.T
Credito Debito Credito
$ 1,719,050.00 $ 15,000,000.00
1
$ 4,800,000.00
3
$ 2,991,500.00
4
$ 580,650.00
6
$ 7,428,622.50
7
$ 1,300,140.00
9
$ 1,000,000.00
10
$ 146,000.00
12
$ 3,714,311.25
14
$ 507,868.55
18
$ 5,379,380.00
25
$ 612,500.00
23
$ 3,714,311.25
30
$ 465,000.00
31
$ 34,359,333.55
1540 PPE/ Flota y equipo de transporte

ventario/ Mercancias no Fab. x la Emp. Debito Credito
Credito $ 67,000,000.00
$ 8,137,500.00
1
5.
.1
$ 13,918,942.15
13
.1
$ 10,553,874.19
17
.1
$ 14,153,296.98
22
$ 46,763,613.32
1635 Licencias
PE/ Equipo de computo Debito Credito
Credito $ 5,500,000.00
2335 Ctas por pagar/ Costos y gastos por pagar

as por pagar/ Acreedores varios Debito Credito
Credito $ 1,980,000.00
$ 3,900,000.00 $ 2,143,600.00
8
$ 3,033,660.00
9
$ 1,607,700.00
11
$ 831,600.00
29
$ 9,596,560.00

bligaciones financieras/ Bancos nacionales Debito Credito
Credito $ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00
3
$ 20,000,000.00 $ 0.00
$ 19,792,131.45
5110 Gastos ope. de adm./ Honorarios

astos Legales Debito Credito
Credito $ 580,000.00
1
$ 916,300.00
29
$ 1,496,300.00
1345 Deudores/Ingresos por cobrar

astos op./ Arrendamientos Debito Credito
Credito $ 3,100,000.00 $ 775,000.00

32
4
$ 150,000.00
32
$ 3,250,000.00 $ 775,000.00
$ 2,475,000.00
5150 Gastos operacionales/ Adecuaciones e instalaciones
eudores/ Anticipo por impuestos Debito Credito
Credito $ 3,950,000.00
6
5195 Gastos de adm./ Diversos

Efectivo y equivalentes/ Caja menor Debito Credito
Credito $ 1,642,200.00
11
$ 100,000.00
16
$ 75,000.00
19
$ 290,000.00
24
$ 465,000.00
31
5135 Gastos Ope de administración/Servicios
astos Ope de ventas/Servicios Debito Credito
Credito $ 625,000.00
23

astos del personal Debito Credito
Credito $ 1,889,380.00
25
1698 Amortizacion acumulada

epreciaciones Debito Credito
Credito $ 229,166.67
32
$ 229,166.67
ostos de venta
Credito
s por pagar
1
9
ciones e instalaciones
CMC MOTORSPORT SA
Balance de comprobación
A JUNIO 31 de 2022
Pesos Col.
Código Cuentas
1105 Disponible/ Caja
110510 Disponible/Caja menor
1110 Disponible/ Bancos
122505 Inversiones/ Certificados de deposito a termino
1345 Deudores/ Ingresos por cobrar
1355 Deudores/Anticipo por impuestos y contribuciones o saldos a favor
1365 Deudores/ Cuentas por cobrar a trabajadores
1435 Inventarios/ Mercancias no fabricadas por la empresa
1524 Propiedad planta y equipo/ Equipo de oficina
1528 Propiedad planta y equipo/ Equipo de computación y comunicación
1540 Propiedad planta y equipo/Flota y equipo de transporte
1592 Propiedad planta y equipo/ Depreciación acumulada
1635 Intangibles/ Licencias
1698 Intangibles/ Amortizacion acumulada
2105 Obligaciones financieras/ Bancos nacionales
2205 Proveedores/Nacionales
2305 Cuentas por pagar/Cuentas corrientes comerciales
2335 Cuentas por pagar/Costos y gastos por pagar
2365 Cuentas por pagar/ Retencion en la fuente
2380 Cuentas por pagar/Acreedores varios
2408 Impuestos, gravamenes y tasas/Impuestos sobre las ventas por pagar (IVA)
2505 Obligaciones laborales/Salarios por pagar
3105 Capital social/Capital suscrito y pagado
4135 Ingresos operacionales/Comercio al por mayor y por menor
5105 Gastos operacionales de administracion/ Gastos de personal
5110 Gastos operacionales de administracion/ Honorarios
5120 Gastos operacionales de administracion/ Arrendamientos
5135 Gastos operacionales de administracion/ Servicios
5140 Gastos operacionales de ventas/ Gastos legales
5150 Gastos operacionales de administracion/ Adecuacion e instlacion
5160 Gastos operacionales de administracion/ Depreciaciones
5165 Gastos operacionales de administracion/ Amortizaciones
5195 Gastos operacionales de administracion/ Diversos
5205 Gastos operacionales de ventas/ Gastos de personal
5235 Gastos operacionales de ventas/ Servicios
5305 Gastos no operacionales/ Financieros
6135 Costos de venta
RT SA
obación
2022
Débito Crédito
$ -
$ 1,000,000.00
$ 47,920,561.45
$ 15,000,000.00
$ 27,124,080.00
$ 2,475,000.00
$ 1,852,875.00
$ 290,000.00
$ 19,161,386.68
$ 27,689,600.00
$ 21,726,800.00
$ 67,000,000.00
$ 5,671,388.89
$ 5,500,000.00
$ 229,166.67
$ 19,792,131.45
$ 52,564,880.00
$ 3,290,350.00
$ 9,596,560.00
$ 1,639,775.00
$ 3,900,000.00
$ 8,579,100.00
$ -
$ 126,520,000.00
$ 74,115,000.00
$ 150,000.00
$ 3,490,000.00
$ 1,496,300.00
$ 775,000.00
$ 625,000.00
$ 2,155,000.00
$ 3,950,000.00
$ 5,671,388.89
$ 229,166.67
$ 1,642,200.00
$ 1,889,380.00
$ 175,000.00
$ 446,000.00
$ 46,763,613.32
$ 306,048,352.01 $ 306,048,352.01
$ -
5140 Gastos operaci $ - 5140 Gastos operaci $ -
5140 Gastos operaci $ - 5140 Gastos operaci
$ - 5140 Gastos operaci $ - 5140
Gastos operaci $ - 5140 Gastos operaci $ -
$ -
CMC Motorports S.A
BALANCE DE
COMPROBACION DIARIO
A JUNIO 31
CÓDIGO CUENTA PARCIALES
DEBITO
1105 CAJA
Efectivo en caja General $ 10,900,000.00
1110 BANCOS
Efectivo en Bancos $ 8,300,000.00
112505 INVERSIONES EN CDT

CDT $ 15,000,000.00

Deuda de cliente $ 4,800,000.00
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa

Inventario $ 21,700,000.00

Vehiculos $ 67,000,000.00

Muebles y enceres $ 25,500,000.00

Equipos de computo $ 17,300,000.00
1635 Licencias
Licencias de software $ 5,500,000.00

Deuda con proveedores
2380 Acreedores varios

Cuentas por pagar otros acreedores

Costos y gastos por pagar
IVA por pagar
2105 Bancos nacionales

Obligacion bancaria

Salarios por pagar mes de mayo
3105 Capital social suscrito y pagado

Patrimonio
Escritura de constitucion y gastos notariales

5110 Honorarios $ 580,000.00
5140 Gastos legales $ 1,215,000.00
Gastos camara y comercio
1105 Efectivos caja
5140 Gastos legales $ 940,000.00
Nomina de mes de Mayo

2505 Salarios por pagar $ 4,800,000.00
Arrendamiento de local
1345 Ingresos por cobrar $ 3,100,000.00
Venta de mercancia a 3G S.A

1105 Efectivo caja $ 15,465,375.00
1305 Anticipo por impuestos $ 331,875.00
1438 Mercancia no fabricada por la empresa
4135 Comercio al por mayor y por menor
6135 Costos de ventas $ 8,137,500.00
Remodelacion de local
2305 Cuentas corrientes por pagar
5150 Adecuaciones e instalaciones $ 3,950,000.00
Adquisicion de mercancia Pallomaro SAS

1435 empresa $ 12,753,000.00
2408 Impuestos por pagar $ 2,423,070.00
Adquisicion de muebles y equipo de oficina

1524 Equipo de oficina $ 2,189,600.00
Adquisicion equipos de computo
1528 Equipo de computo $ 4,426,800.00
Fondo de caja menor
110510 Efectivo Caja Menor $ 1,000,000.00
Papeleria para facturacion
5195 Diversos $ 1,642,200.00
Nota debito del banco
1110 Efectivo Bancosa
5305 Gastos financieros $ 146,000.00
Venta de mercancia a AZES SA
1110 Efectivo bancos $ 12,675,200.00
1305 Deudores clientes $ 12,675,200.00
1435 empresa
6135 Costos de venta $ 13,918,942.15
Cancelacion del 50% del saldo de la factura de Pallomaro SAS
2205 Proveedores nacionales $ 3,714,311.25
Compra de mercancia a Comercializamos Ltda
1435 empresa $ 14,208,000.00
2408 Impuestos por pagar $ 2,699,520.00
Gastos Correspondencia
110510 Caja menor
5235 Servicios $ 100,000.00
Venta de mercancia a Vaupes Ltda
1435 empresa
6135 Costos de venta $ 10,553,874.19
Pago cuota n°1 de la obligación bancaria

1110 Efectivo y equivalentes/ Bancos
2105 Obligaciones financieras $ 207,868.55
5305 Gastos no ope/Financieros $ 300,000.00
Reembolso de gastos de transporte

110510 Efectivo y equivalentes/ Caja menor
5235 Gastos operacionales/ servicios $ 75,000.00
Reembolso de gastos de transporte

1110 Efectivo y equivalentes/ Bancos $ 6,337,600.00
Pago de saldo de factura a cargo de AZES
1435 empresa $ 17,264,000.00
2408 Impuestos por pagar/ IVA $ 3,280,160.00
Cuentas por pagar/ Retencion en la
2365 fuente
Venta de mercancia a almacenes la Fortuna

1435 empresa
6135 Costos de venta $ 14,153,296.98
Pago a Aseo Ltda

5135 Servicios $ 625,000.00
Prestamo a mensajero
110510 Caja menor
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 290,000.00
Pagos de nomina Junio
5105 Gastos del personal $ 3,490,000.00
5205 Gastos del personal $ 1,889,380.00
Consignacion del cliente ZV Ltda
1110 Efectivo bancos $ 3,250,000.00
Consigna saldo existente en caja
1105 Efectivo Caja
1110 Efectivo Banco $ 25,425,375.00
La Fortuna cosigna cuenta a su cargo
1110 Efectivo banco $ 26,291,720.00
Factura del contador
5110 Honorarios $ 916,300.00
Pago del saldo a Pallomaro SA
1110 Efectivo banco
2205 Proveedores nacionales $ 3,714,311.25
Reembolso del saldo de caja menor
110510 Caja menor $ 465,000.00
1110 Efectivo Banco
Causar arrendamiento, depreciaciones e intereses
1345 Ingresos por cobrar $ 150,000.00
1592 Depreciacion acumulada
4210 Ingresos no operacionales financieros

5120 Gastos operacionales arriendos $ 775,000.00
5165 Amortizaciones $ 229,166.67
5160 Depreciaciones $ 5,671,388.89
SUMAS IGUALES $ 478,701,874.92

CREDITO
$ 15,900,000.00
$ 3,900,000.00
1980000
$ 2,900,000.00
$ 20,000,000.00
$ 4,800,000.00
$ 126,520,000.00
les
$ 1,719,050.00
$ 63,800.00
$ 12,150.00
$ 940,000.00
$ 4,800,000.00
$ 2,991,500.00
$ 108,500.00
$ 8,137,500.00
$ 2,522,250.00
$ 13,275,000.00
$ 580,650.00
$ 3,290,350.00
$ 79,000.00
S
$ 7,428,622.50
$ 7,428,622.50
$ 318,825.00
na
$ 2,143,600.00
$ 46,000.00
$ 1,300,140.00
$ 3,033,660.00
$ 93,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,607,700.00
$ 34,500.00
$ 146,000.00
$ 13,918,942.15
$ 4,134,400.00
$ 21,760,000.00
lomaro SAS
$ 3,714,311.25
tda
$ 16,552,320.00
$ 355,200.00
$ 100,000.00
$ 10,553,874.19
$ 4,287,920.00
$ 22,568,000.00
a
$ 507,868.55
$ 75,000.00
$ 6,337,600.00
S
$ 20,112,560.00
$ 431,600.00
na
$ 14,153,296.98
$ 4,287,920.00
$ 22,568,000.00
$ 612,500.00
$ 12,500.00
$ 290,000.00
$ 5,379,380.00
$ 3,250,000.00
$ 25,425,375.00
$ 26,291,720.00
$ 831,600.00
$ 84,700.00
$ 3,714,311.25
$ 465,000.00
ereses
$ 775,000.00
$ 229,166.67
$ 5,671,388.89
$ 150,000.00
$ 478,701,874.92
Artículo: Repuestos de vehiculos automotores.
Localización: CALLE 26C NÚMERO 20B-28
FECHA ENTRADAS
DETALLE VALOR UNITARIO
D/M/A CANTIDAD
5/31/2022 Compra según factura *** $ 108,500.00 200
10/19/2022 Vende según factura *** $ 108,500.00
Ref: *********
Proveedor:
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 21,700,000.00 200 $ 21,700,000.00
75 $ 8,137,500.00 125 $ 13,562,500.00
$ 12,753,000.00 242 $ 26,315,500.00
128 $ 13,918,942.15 114 $ 12,396,557.85
$ 14,208,000.00 242 $ 26,604,557.85
96 $ 10,553,874.19 146 $ 16,050,683.66
$ 17,264,000.00 306 $ 33,314,683.66
130 $ 14,153,296.98 176 $ 19,161,386.68
EST
Elab
Ingresos operacionales/Comercio al por mayor y por menor

Costos de venta
Utilidad bruta
Gastos de Operación:
Gastos de ventas
Gastos de Administración
Utilidad antes de Interes e Impuestos
Financieros:
Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad antes de Impuestos
Provisiones para Impuesto (31%)
Utilidad del Ejercicio
ESTA
Elab
Activos:
Activos Corrientes
Activos disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Actvos No Corrientes
Propiedad planta y equipo
Intangibles
Total Activos
Pasivos:
Pasivos Corrientes
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravamenes y tasas
Provisiones y contingencias
Total Pasivos
Patrimonio:
Capital Social
Utilidad del ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivos + Patrimonio

CMC MOTORSPORT SA
A DICIEMBRE 31 de 2022
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Elaborado con PUC Pesos Col (COP)
CMC MOTORSPORT SA
A DICIEMBRE 31 de 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Elaborado con PUC Pesos Col (COP)
OTORSPORT SA
BRE 31 de 2022
SULTADO INTEGRAL
PUC Pesos Col (COP)
$74,115,000
($ 46,763,613)
$27,351,387
($ 2,064,380)
($ 20,034,056)
$5,252,951
$150,000
($ 446,000)
$4,956,951
$1,536,655
$3,420,296
OTORSPORT SA
BRE 31 de 2022
UACION FINANCIERA
PUC Pesos Col (COP)
$48,920,561
$15,000,000
$31,741,955
$19,161,387
$114,823,903
$110,745,011
$5,270,833
$116,015,844
$230,839,748
$19,792,131
$52,564,880
$18,426,685
$8,579,100
$1,536,655
$100,899,451
$126,520,000
$3,420,296
$129,940,296
$230,839,748
1. Elabora la escritura de constitución y paga al abogado $580.000 y los gastos a la notaría 1ª. Por $ 1.215.000, (C
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 7890
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma :
ref :
2. Paga gastos de cámara de comercio por $940.000 EFECTIVO
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCI
Fecha : 8/06/2022
hora : 1:34:03 P.M
forma de pago : contado
Descripcion
IMPUESTO REGISTRO ………………………………………………………………………………$
REGISTRO DE MATRICULA DE LOS COMERCIANTES …………………………………
REGISTRO DE MATRICULA DEL ESTYABLECIMIENTO …………………………………
DERECHOS DE INSCRIPCION ……………………………………………………………………
FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL ……………………………………………………..
CERTIFICADO DE EXSISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL …………………….
INSCRIPCION DE LIBROS …………………………………………………………………………
ACTA ………………………………………………………………………………………………………
ACCIONISTAS O SOCIOS ………………………………………………………………………..
TOTAL PAGADO ……………………………………………………………………………..$
3. Se paga la nómina del mes anterior

4. Pagan arrendamiento del local por valor de $ 775.000.oo el mes y cancelan tres meses por anticipado
fecha : 24/06/2022
cada uno en su propio nombre y derecho y se reconocen mutuamente capacidad

suficiente para el otorgamiento del presente contrato de arrendamiento.
Don alberto alexander martin daza con nuemero de identificacion 3.274.430 , denominado en lo suc
y a efecto del presente contrato de arrendamiento como el ARRENDADOR , que es propetario de plen
dominio de un local ubicado en la calle 26 N° 20b-28 del barrio vainilla .
Don Erick gabriel cabrales londoño representante de CMC motoparts S.A con nuemero de identificaio
denominado en lo sucesivo y a efectos del presente contrato como ARRENDATARIO , que esta interes
el local ya mencionado , ambos acuerdan formalizar el contrato que articula lo siguiente :
El pago del arriendo equivale a 775.000 pesos colombinos mensuales.

El arrendatraio cancela por atisipado 3 meses de arriendo lo cual equivale a 2.325.000 pesos colombi
firma : ______________ firma : _____ Albe

firma : ______________ firma : _____ Albe

bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765788
5. Venden mercancía a 3G SA 75 unidades por valor unitario de $ 177.000 más iva, pagan en efectivo
fecha : 6/30/2022
cliente : 3G S.A
direccion : calle 26N° 20b-28 vainilla
telefono : 3105678996
codigo descripcion
789
6. Contratan a Marcos Diaz (ND) para remodelación del local por valor de $ 3.97. 50.000, pagan anticipo del 15 %
Nombre del empleador : CMC motorparts S.A Nit 900216544-8

domicilio del empleador : calle 26 N° 20b-28 vainilla , villavicencio meta
nombre del trabajador : marcos diaz
oficio donde se desempeñara : remodelacion del local
pago de trabajador : 3.950.000 pesos colombianos siento este el 100% del pago pactado
Entre el empleador y el trabajador , de las condiciones ya dichas identificados como

aparecen al pie de sus correspondientes frimas se ha celebrado este contrato de
trabajo , regido por las siguientes clausulas :
El trabajador recibira a inicio de obra el 15 % del pago el cual equivale a la suma de

592.000 pesos colombianos y el 85% restante se le otorgara al final de la obra luego
de verificar el estado del trabajo final, para asi llegar al 100 del pago acordado .
El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga : A poner
al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo , en forma exclusiva
en el desempeño de las funciones propias del ofico mencionado .
firma : _______________ firma : ______macos diaz_______

empleador trabajador
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 36164
7. Adquieren mercancía a Pallomaro SAS, 117 unidades con valor unitario de $ $109.000 más iva. cancelan 50%
pallomaro S.A.S
fecha : 7/12/2022
cliente : CMC motorparts S.A
direccion : calle 27N° 22-52 PINILLA
telefono : 3222559908
codigo descripcion
49
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
Ref: 7483583
pagare
VENCIMIENTO : 25/07/2022
yo Erick gabriel cabrales londoño representante de CMC motorparts S.A me comprometo

por medio de este pagare a cancelar a la orden de pallomaro S.A.S la deuda originada el
15/07/2022 en sus oficinas ,de forma cumplida dentor de la fecha acordada el 25/07/2022.
LA cantidad : siete millones quinientos ochenta y cocho mil treinta y sinco pesos colombianos .
Datos del deudor

empresa : CMC motorparts S.A
Direccion: calle 26 N° 20b-28 vainilla
telefono : 3105678986
8. Adquieren muebles y equipo de oficina por valor de $ 1.840.000 más iva a OFIMAS Ltda, a crédito.

NIT 900216544-8
TELEFONO 3105678986
FECHA: 6/4/2022
SEÑORES OFIMAS Ltda

DIRECCION
1 Escritorio Cannes Blanco
1 Computador Portátil
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00022037
9. Adquieren 2 computadores por valor unitario de $ 1.860.000 más iva, cancelan el 30% y el resto pagadero en 2 cuotas igua
Vida útil 3 años
NOMBRE DE LA EMPRESA Gomez ltda
NIT 900216544-8
TELEFONO 3105678986
FECHA: 7/5/2022
SEÑORES CMC MOTOPARTS S.A

DIRECCION
2 Computadores
Abono del 30%

Saldo a Favor
PAGARÉ
En Villavicencio
en Villavicencio
pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

PAGARÉ
En Villavicencio
en Villavicencio
con el principal.
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00022148
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00022149
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00022150
10. Establecen fondo de caja menor por valor de $1.000.000 que manejará la secretaria para pagos hasta por valor de $100.00
Pagado a: Secretaria de Pagos
Concepto: Manejos para pagos hasta por valor de $100.000
Valor (en letra)
Un millón de pesos
Código Firma de recibido
Aprobados
c.c.
11. Se adquiere papelería para facturación por valor de $ 1380.000 más IVA a crédito a papeles y papeles S.A
NOMBRE DE LA EMPRESA Papeles y Papeles S.A
Clientes CMC MOTOPARTS S.A

DIRECCION
3 Resma Oficio Ecológica 75fr Papel Natural
2 Caja Bolígrafos Gel G-ink
1 Calculadora Financiera HP
3 Recibos de caja x 100 folios
1 Talonario de Recibos Multiformas
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00024067
12. Recibe Nota debito del banco por Chequera Valor $146.000
Bancolombia
NIT. 8909039388
Fecha: 10 de Agosto de 2022
Señores: CMC MOTOPARTS S.A
C.c. o NIT: 900216544-8
Direccion: Cl 26 C #20b28, La Vainilla
Cuenta N. 3207572774
Concepto: Valor de chequera
Valor en letras: Ciento cuarenta y seis mil pesos
Elaborado Revisada Autorizada
13. Se vende a la compañía AZES S.A. mercancía: 128 unidades con valor unitario de $ 170.000 mas iva; pagan e
CMC MOTOPARTS S.A

NIT. 900216544-8
Cl 26 C #20b28, La Vainilla
Fecha: 26 de Mayo de 2022
Cliente: AZES S.A
NIT. 900216544-8
Dirección: Cl 26 C #20b28, La Vainilla
Concepto: Venta de mercancía
Factura Cheque
x
128 Repuestos de Motos
Abono del 50%
Saldo a Favor
PAGARÉ
En Villavicencio
en Villavicencio
La Cantidad de : Doce millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos pesos
con el principal.
Nombre: AZES S.A
14. Cancela a Pallomaro S.A. el 50% del saldo CH
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00024070
15. Se compran 128 unidades a un costo unitario de $ 111.000 más iva, a Comercializamos Ltda, a crédito.

NIT 900216544-8
TELEFONO 3105678986
FECHA: 11/11/2022
SEÑORES Comercializamos Ltda

DIRECCION
128 Mercancias
Bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de : $
ref : 00024071
16. Se entrega, $100.000 en efectivo al mensajero para gastos de correspondencia
17. Se Vende mercancía; 96 unidades con valor unitario de $ 172.000 más iva, a crédito a Vaupes Ltda
18. Paga Cuota No 1 de Obligación bancaria
19. Se reembolsa al mensajero gastos de transporte por $ 75.000
20. Se recibe de AZES pago del 50 % de saldo a su cargo
CMC MOTOPAR
NIT. 9002165
Cl 26 C #20b28, L
Fecha 4-Jun-22
Cliente AZES S.A
NIT. 745.434.342-5
Direccion Av 2 35-22
Cancelacion del saldo faltante de la factura 1
Concepto
Factura Cheque Tarjeta

1
CODIGO CUENTA
1105 Caja
13 Cuentas por cobrar
Elaborado Revisado
21. Compra mercancía: 160 unidades a un costo unitario de $ 107.900 más iva, a crédito
22. Vende mercancía a almacenes la Fortuna: 130 unidades con valor unitario de $173.600. más iva, a crédito

NIT 900216544-8
TELEFONO 3105678986
DIRECCION Cl 26 C #20b28 La Vainilla
FECHA: 6/4/2022
SEÑORES Almacenes La Fortuna

DIRECCION
130 repuestos motos
23. Se paga servicio de aseo a su Aseo Ltda. Por valor de $625.000 CHEQUE.
24. Préstamo al mensajero $ 290.000 en efectivo que descontarán de su sueldo (caja menor)
25. Paga nomina a secretaria (salario mínimo legal vigente) Gerente $ 2.490.000 y al vendedor( sueldo Mínimo más 1,2% de co
Nombre del
No. Sueldo basico
empleado / codigo
1 Josefa Perez $ 1,000,000.00

2 Josefo Torrez $ 2,490,000.00
3 Pepito Gomez $ 1,000,000.00
4
5
TOTALES $ 4,490,000.00
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765848
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765856
bancolombia
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765788
26. Se recibe consignación del cliente ZV Ltda pagando $3.250.000 (mes anterior)
27. Consigna el saldo existente en caja

COD. SUCURSAL : 836
FECHA : 2022-06-10
28.La fortuna. Consigna la cuenta a su cargo.

COD. SUCURSAL : 836
FECHA : 2022-06-10
FORMA DE PAGO EFEC : $26'291.720,00
DEPOSITANTE: ALAMACENES FORTUNA
29. Se recibe factura del Contador por valor de $770.000 más iva
30. Paga a Pallomaro SA el saldo de la factura, CON CHEQUE
fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765999
31. Se reembolsa el saldo de la caja menor con CH.
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

DIRECCIÓN FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA Villavicencio
PAGOS EFECTUADOS
DEL 01 de agosto
Area Responsable de Manejo Fondo
NIT Y/O CEDULA PAGADO A

41936388 Mensajero
41936388 Mensajero
41936388 Mensajero
R-IF001
Versión 1-31-Mayo 2018

ELABORADO POR APROBADO POR ( Ordenador del
( Responsable Caja Menor) Gasto)
Josefa Perez Erick Cabrales

fecha :
paguese a :
suma de :
ref : 4765969
32. Causar: arrendamiento del mes, depreciaciones, intereses.
CMC MotrPorts S.A

Fecha 8/1/2022
Concepto: Depreciacion del mes de Julio
Codigo Detalle
5160 Depreciaciones
5160 Muebles y enceres
5160 Equipos de computo
1592 Depreciaciones acumulada

1592 Muebles y enceres
1592 Equipos de computo
PREPARADO REVISO
Juan Diaz
Martin
Gomez
CMC MotrPorts S.A
Fecha 8/1/2022
Concepto: Arrendamiento del mes de Julio
Codigo Detalle

1345 Arrendamientos
5120 Gastos administrativos

5120 Arrendamientos
PREPARADO REVISO
Martin Juan Diaz

Gomez
stos a la notaría 1ª. Por $ 1.215.000, (CH)
cuenta: 0000-8700-2
6/4/2022
ignacio ramirez velasques
580,000
firma autorizada:
cuenta : 0000-87100
emisor : CMC Motorparts S.A cheque N° :
6/5/2022
Notria primera de villavicencio
1,215,000
firma autorizada:
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
recibo N° : 97785764
……………………………………………………$
ERCIANTES …………………………………
LECIMIENTO …………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
SENTACION LEGAL …………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………..$
an tres meses por anticipado
contrato de arrendamiento
intervienen
utuamente capacidad
rrendamiento.
exponen
cacion 3.274.430 , denominado en lo sucesivo

ARRENDADOR , que es propetario de pleno
rrio vainilla .
motoparts S.A con nuemero de identificaion 1.123.801.71

o como ARRENDATARIO , que esta interesado en alquilar
rato que articula lo siguiente :
mensuales.
o cual equivale a 2.325.000 pesos colombianos .

Arrendatario

Arrendatario
cuenta: 0000-8700-2
6/24/2022
Alberto martin
23,250,000
firma autorizada:
más iva, pagan en efectivo
CMC Motorparts S.A
-28 vainilla
descripcion cantidad precio unitario
75 177,000
3.97. 50.000, pagan anticipo del 15 % con cheque
44-8
cencio meta
ste el 100% del pago pactado
dichas identificados como

rado este contrato de
al equivale a la suma de
a al final de la obra luego
del pago acordado .
or y este se obliga : A poner

ajo , en forma exclusiva
onado .
firma : ______macos diaz_______

trabajador
cuenta: 0000-8700-2
7/5/2022
Marcos Diaz
592,000
firma autorizada:
e $ $109.000 más iva. cancelan 50% de Contado y saldo a crédito.
pallomaro S.A.S
ion cantidad precio unitario

117 109,000
cuenta: 0000-8700-2
12-Jul
pallomaro S.AS
7,588,035
firma autorizada:
N° : 744637
BUENO POR : 7.588.035
otorparts S.A me comprometo

o S.A.S la deuda originada el
fecha acordada el 25/07/2022.
reinta y sinco pesos colombianos .
firma : ________________
a OFIMAS Ltda, a crédito.
FACTURA No. 1
, La Vainilla
TELEFONO 3127656873

$ 520,000 $ 1,840,000
$ 1,320,000
19% IVA $ 349,600
2.5% RET/FTE: $ 46,000
cuenta: 0000-8700-2
7/14/2022
OFIMAS Ltda
2,143,600
firma autorizada:
l 30% y el resto pagadero en 2 cuotas iguales a Gomez Ltda. Para Uso de la Empresa.
FACTURA No. 2
, La Vainilla
TELEFONO 3105678986

$ 1,860,000 $ 3,720,000
$ 1,300,140
$ 3,033,660
19% IVA $ 706,800
2.5% RET/FTE: $ 93,000
No. 1

al.
Firma:____________________________
Acepto
No. 2

Firma:____________________________
Acepto
cuenta: 0000-8700-2
6/18/2022
Gomez Ltda
1,300,140
firma autorizada:
cuenta: 0000-8700-2
6/18/2022
Gomez Ltda
1,516,830
firma autorizada:
cuenta: 0000-8700-2
6/4/2022
Gomez Ltda
1,516,830
firma autorizada:
aria para pagos hasta por valor de $100.000
Recibo de caja menor
Día: 08 Mes: 07 Año: 2022 N. 1

$1,000,000
NIT N. 900216544-8
o a papeles y papeles S.A
FACTURA No. 3
TELEFONO 3105678986

ural $ 280,000 $ 1,380,000
$ 10,000
$ 500,000
$ 5,000
$ 5,000
19% IVA $ 262,200
2.5% RET/FTE: $ 34,500
cuenta: 0000-8700-2
12/21/2022
Papeles y Papeles S.A
1,607,700
firma autorizada:
Nota Debito N. 1
Valor: $146.000 Firma de Recibido:
Contabilizada Por: Bancolombia
unitario de $ 170.000 mas iva; pagan el 50% de contado y el saldo a 10 días
MOTOPARTS S.A
IT. 900216544-8
C #20b28, La Vainilla
Recibo de caja N. 1
Efectivo x
Cheque
Otro
Tarjeta Banco

$ 170,000 $ 21,760,000
$ 12,947,200
$ 12,947,200
SUBTOTAL $ 21,760,000
19% IVA $ 4,134,400
2.5% RET/FTE: $ 544,000
GRAN TOTAL $ 25,350,400
No. 3

e por este pagaré a la orden de: CMC MOTOPARTS S.A
cinco mil doscientos pesos
Firma:____________________________
Acepto
cuenta: 0000-8700-2
12/22/2022
Pallomaro S.A
3,794,017
firma autorizada:
mercializamos Ltda, a crédito.
FACTURA No. 4
, La Vainilla
TELEFONO 3103768786

$ 111,000 $ 14,208,000
SUBTOTAL $ 14,208,000
19% IVA $ 2,699,520
2.5% RET/FTE: $ 422,688
GRAN TOTAL $ 16,484,832
cuenta: 0000-8700-2
7/27/2022
Comercializamos Ltda
16,484,832
firma autorizada:
a, a crédito a Vaupes Ltda
CMC MOTOPARTS S.A
NIT. 900216544-8
Cl 26 C #20b28, La vainilla
Recibo de caja No.

1
tura 1 EFECTIVO
CHEQUE
OTRO
Banco Valor Total
12947200 12947200
TA DEBITOS CREDITOS
12947200
cobrar 12947200
Contablizado Firma y sello

va, a crédito
io de $173.600. más iva, a crédito
MC MOTOPARTS S.A FACTURA No. 2

900216544-8
3105678986
26 C #20b28 La Vainilla
6/4/2022
Fortuna IDENTIFICACION 800234399-8

TELEFONO 3162778108

$ 173,600.00 $ 22,568,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 22,568,000.00
19% IVA $ 4,287,920.00
2.5% RET/FTE: $ 564,200.00
GRAN TOTAL $ 26,291,720.00
vendedor( sueldo Mínimo más 1,2% de comisión)
DEVENGADO
Dias / hs trabajadas Horas Extra y
Basico Aux. Transp
recargos
31 $ 1,000,000.00 $ - $ -
31 $ 2,490,000.00 $ - $ -
31 $ 1,000,000.00 $ - $ -
93 $ 4,490,000.00 $ - $ -
cuenta: 0000-8700-2
12/12/2022
Josefa Perez
$ 1,000,000.00
cuenta: 0000-8700-2
12/12/2022
Josefo Torrez
$ 2,490,000.00
cuenta: 0000-8700-2
12/12/2022
Pepito Gomez
$ 1,889,380.00
N° 09368
COD. SUCURSAL : 836
FECHA : 2022-06-10
FORMA DE PAGO EFEC : $3.250.000,00
DEPOSITANTE: ZV LTDA
N° 09396
NSIGNACIÓN CTA CTE
URSAL : Av. 40 #16n-159
D. SUCURSAL : 836
DAD : VILLAVICENCIO
HA : 2022-06-10
NTA BENEFICIARIO : 0000-8700-2 REGISTRO DE OPERACIÓN
MA DE PAGO EFEC : $24´425.375 N° 09396
N° 09368
NACIÓN CTA CTE

SAL : Av. 40 #16n-159
UCURSAL : 836
D : VILLAVICENCIO
2022-06-10
A BENEFICIARIO : 0000-8700-2
DE PAGO EFEC : $26'291.720,00
TANTE: ALAMACENES FORTUNA
cuenta: 0000-8700-2
1/5/2023
Pallomaro S. A.
$ 3,714,311.25
AMENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº

INANCIERA
FONDO PERMANENTE
$0
AL 31 de agosto MENOS
Fondo Administrativa VALOR DE ESTE REEMBOLSO
PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº NETO PAGADO

Combustibles y
Mensajero Lubricantes 13 $ 100,000.00
Mensajero Gastos correspondencia 18 $ 75,000.00
Mensajero Prestamos a particulares 19 $ 290,000.00
TOTALES
R ( Ordenador del
Gasto)
FIRMA (Responsable)
Erick Cabrales
cuenta: 0000-8700-2
emisor : CMC Motorports S.A cheque N° : 13
1/5/2023
CMC Motorports S. A.
$ 535,000.00
firma autorizada:
S.A NIT 900216544-8

NOTA DE CONTABILIDAD N° 2
Parcial Debito Credito
$ 5,671,388.89
$ 1,116,666.67
$ 354,166.67
$ 4,200,555.56
$ 5,671,388.89
$ 1,116,666.67
$ 354,166.67
$ 4,200,555.56
SUMAS IGUALES $ 5,671,388.89 $ 5,671,388.89

APROBO CONTABILIZO
z
S.A NIT 900216544-8

Parcial Debito Credito
$ 775,000.00
$ 775,000.00
$ 775,000.00
$ 775,000.00
SUMAS IGUALES $ 775,000.00 $ 775,000.00

APROBO CONTABILIZO
az
000098
00099
Cheque No.
valor
760,000
60,000
20,000
20,000
40,000
40,000
940,000
4.
0000100
precio unitario total
177,000 $ 13,275,000
iva: 2.522.250
total : 15.797.000
6.
0000110
7.
total
$ 12,753,000
iva: 2.423.070
total : 15.176.070
0000120
BUENO POR : 7.588.035
__
0000130
2,143,600
POR:
$ 1,516,830.00
Gomez Ltda

POR:
$ 1,516,830.00
Gomez Ltda

0000140
1,300,140
0000150
1,516,830
0000160
1,516,830
11.
0000170
1,607,700
POR:
$ 12,675,200.00
CMC MOTOPARTS S.A

0000180
3,794,017
15.
0000190
16,484,832
1
tal
7200
CREDITOS
12947200
NGADO DEDUCCIONES
Seguridad Social
Comisiones TOTAL DEVENGADO
Pensiones Salud
$ - $ 1,000,000.00 $ - $ -
$ - $ 2,490,000.00 $ - $ -
$ 889,380.00 $ 1,889,380.00 $ - $ -
$ 889,380.00 $ 5,379,380.00 $ - $ -
cheque N° : 12 0000200
cheque N° : 13 0000210
cheque N° : 0000220
PAGARÉ
en Villavicencio el 22 de Julio del 2022
La Cantidad de : Ochocientos treinta y un mil seiscientos pesos.
Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos
a su vencimiento, serán exigibles todos los que les sigan en número, además de ya vencidos, desde la fech
causara intereses moratorios al tipo de 3% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente
con el principal.
Nombre: CMC Motorports
cheque N° : 13 0000230
MBOLSO DE CAJA MENOR Nº
$ 1,000,000
EFECTIVO
VALES PROVISIONALES
$ 465,000
$ 465,000.00
0000240
CMC MotrPorts S.A
Fecha 8/1/2022
Concepto: Amortización del mes de Julio
Codigo Detalle Parcial
5165 Amortizaciones
5165 Intangibles $ 229,166.67

1698 Intangibles $ 229,166.67
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISO APROBO
Martin Juan Diaz

Gomez
CMC MotrPorts S.A
Fecha 8/1/2022
Concepto: Intereses del mes de Julio
Codigo Detalle Parcial
1110 Disponoble/ Bancos $ 300,000.00
5305 Gastos financieros

5305 Intereses $ 300,000.00
4210 Ingresos financieros

4210 Intereses $ 150,000.00

1345 Intereses $ 150,000.00
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISO APROBO
Martin Juan Diaz

Gomez
Fecha
Dia Mes Año
4 jun 2022 Pagado a: ignacio ramirez velasques
La suma de: quinientos ochentamil pesos
Por concepto: Asesoria Juridica
580,000.00 Efectivo
000098 Bancolombia S.A

Fecha
Dia Mes Año
24 jun 2022 Pagado a: Alberto martin
La suma de: Veintitrés millones doscientos cincuenta mil
Por concepto: Pago de arrendamiento
$ 23,250,000.00
Cheque No. 0000100 Bancolombia S.A

Fecha
Dia Mes Año
07 julio 2022 Pagado a: Marcos Diaz
La suma de: Quinientos noventa y dos mil
Por concepto: Servicio de Remodelación
$ 592,000.00
Fecha
Dia Mes Año
12 julio 2022 Pagado a: pallomaro S.AS
La suma de: Siete millones quinientos ochenta y ocho mil treinta y cinco
Por concepto: Compra de Mercancia
$ 7,588,035.00

Fecha
Dia Mes Año
14 julio 2022 Pagado a: OFIMAS Ltda
La suma de: Dos con ciento cuarenta y tres mil seiscientos millonésimos
$ 2,143,600.00

9.
Fecha
Dia Mes Año
18 julio 2022 Pagado a:
La suma de: Un millon trescientos mil ciento cuarenta pesos

$ 1,300,140.00
Fecha
Dia Mes Año
La suma de: Un millón quinientos dieciséis mil ochocientos treinta p
$ 1,516,830.00
Fecha
Dia Mes Año
La suma de: Un millón quinientos dieciséis mil ochocientos treinta p
$ 1,516,830.00
$ 1,516,830.00

Fecha
Dia Mes Año
21 julio 2022 Pagado a: Papeles y Papeles S.A
La suma de: Un millón seiscientos siete mil setecientos
$ 1,607,700.00

14.
Fecha
Dia Mes Año
La suma de: Tres millones setecientos noventa y cuatro mil diecisiet
Por concepto: Abono de deuda
$ 3,794,017.00

Fecha
Dia Mes Año
27 Julio 2022 Pagado a: Comercializamos Ltda
La suma de: Dieciséis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos trei
$ 16,484,832.00
$ 16,484,832.00

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
No. 2 1
Periodo de pago del: 11/11/2022 12/12/2022 31 de agosto
DEDUCCIONES RECIBI
eguridad Social TOTAL NETO PAGADO CONFORME
DEDUCIDO (Firma y CC)
$ - $ 1,000,000.00
$ - $ 2,490,000.00
$ - $ 1,889,380.00
$ - $ - $ - $ 5,379,380.00
Fecha
Dia Mes Año
28 Julio 2022 Pagado a:
La suma de: Un millon de pesos
Por concepto: Pago de nomina
$ 1,000,000.00
Fecha
Dia Mes Año
28 Julio 2022 Pagado a:
La suma de: Un millón ochocientos ochenta y nueve mil trescientos
Por concepto: Pago de nomina
$ 1,889,380.00

No. 4 POR:
$ 831,600.00
de 05 de junio del 2022

en de: Juan Manuel Paez
Julio del 2022
numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos
de ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación,
d juntamente
Firma:____________________________
Acepto
Fecha
Dia Mes Año
21 Agosto 2022 Pagado a:
La suma de: Tres millones setecientos catorce mil trescientos once
Por concepto: Pago de factura

$ 3,714,311.25
Fecha
Dia Mes Año
21 Agosto 2022 Pagado a: CMC Motorports S. A.
La suma de: Quinientos treinta y cinco mil
Por concepto: Reembolso
$ 535,000.00
NIT 900216544-8
Debito Credito
$ 229,166.67
$ 229,166.67
$ 229,166.67 $ 229,166.67
CONTABILIZO
NIT 900216544-8
Debito Credito
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 450,000.00 $ 450,000.00
CONTABILIZO
1.
Comprobante
de egreso
1
Firme y sello Beneficiario
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
3
berto martin
a mil
Efectivo
mbia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
5
arcos Diaz
n
Efectivo
mbia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
6
llomaro S.AS
ho mil treinta y cinco
Efectivo
mbia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
7
IMAS Ltda
cientos millonésimos
Efectivo
mbia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
8
Gomez Ltda
l ciento cuarenta pesos
mpra de Mercancia
1,300,140.00
Efectivo Firme y sello Beneficiario
Bancolombia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
8
Gomez Ltda
ciséis mil ochocientos treinta pesos
mpra de Mercancia
1,516,830.00 Efectivo
Bancolombia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
9
Gomez Ltda
ciséis mil ochocientos treinta pesos
mpra de Mercancia
1,516,830.00
1,516,830.00 Efectivo
Bancolombia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
10
peles y Papeles S.A

tos
Efectivo
mbia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
11
Pallomaro S.A
s noventa y cuatro mil diecisiete
ono de deuda
3,794,017.00 Efectivo
Bancolombia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
11
mercializamos Ltda
ta y cuatro mil ochocientos treinta y dos
Efectivo
mbia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
de egreso
12
Josefa Perez
go de nomina
1,000,000.00 Efectivo
Bancolombia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
14
Pepito Gomez
chenta y nueve mil trescientos ochenta
go de nomina
1,889,380.00 Efectivo
Bancolombia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
15
Pallomaro S. A.
s catorce mil trescientos once
go de factura
3,714,311.25 Efectivo
Bancolombia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
16
MC Motorports S. A.
Efectivo
mbia S.A
CC. O NIT
Fecha
Dia Mes Año
5 jun 2022 Pagado a: Notria primera de villavicencio
La suma de: Un millon Doscientos Quince mil pesos
Por concepto: Gastos Notariales
$ 1,215,000.00

Fecha
Dia Mes Año
28 Julio 2022
La suma de: Dos millones cuatrocientos noventa mil
Por concepto:
$ 2,490,000.0
Cheque No. 0000210 Bancolom

1.
Comprobante
de egreso
2
otria primera de villavicencio

il pesos
Efectivo
ncolombia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
de egreso
13
Pagado a: Josefo Torrez

s millones cuatrocientos noventa mil pesos
Pago de nomina
2,490,000.00 Efectivo
00210 Bancolombia S.A
CC. O NIT
Comprobante
de egreso
de egreso
13
eficiario

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CMC Motorports S.

Total patrimonio $ 126,520,000.00

2. Paga gastos de cámara de comercio por $940.000 EFECTIVO

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCI

forma de pago : contado

IMPUESTO REGISTRO ………………………………………………………………………………$

REGISTRO DE MATRICULA DE LOS COMERCIANTES …………………………………

REGISTRO DE MATRICULA DEL ESTYABLECIMIENTO …………………………………

DERECHOS DE INSCRIPCION ……………………………………………………………………

FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL ……………………………………………………..

CERTIFICADO DE EXSISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL …………………….

INSCRIPCION DE LIBROS …………………………………………………………………………

ACCIONISTAS O SOCIOS ………………………………………………………………………..

TOTAL PAGADO ……………………………………………………………………………..$

3. Se paga la nómina del mes anterior

cada uno en su propio nombre y derecho y se reconocen mutuamente capacidad

El pago del arriendo equivale a 775.000 pesos colombinos mensuales.

firma : ______________ firma : _____ Albe

firma : ______________ firma : _____ Albe

direccion : calle 26N° 20b-28 vainilla

Contrato por obra y labor

Nombre del empleador : CMC motorparts S.A Nit 900216544-8

Entre el empleador y el trabajador , de las condiciones ya dichas identificados como

El trabajador recibira a inicio de obra el 15 % del pago el cual equivale a la suma de

firma : _______________ firma : ______macos diaz_______

cliente : CMC motorparts S.A

direccion : calle 27N° 22-52 PINILLA

yo Erick gabriel cabrales londoño representante de CMC motorparts S.A me comprometo

Datos del deudor

NOMBRE DE LA EMPRESA CMC MOTOPARTS S.A

SEÑORES OFIMAS Ltda

NOMBRE DE LA EMPRESA CMC MOTOPARTS S.A

Abono del 30%

Nombre: CMC MOTOPARTS S.A

NOMBRE DE LA EMPRESA Papeles y Papeles S.A

Clientes CMC MOTOPARTS S.A

CMC MOTOPARTS S.A

Concepto: Venta de mercancía

14. Cancela a Pallomaro S.A. el 50% del saldo CH

NOMBRE DE LA EMPRESA CMC MOTOPARTS S.A

16. Se entrega, $100.000 en efectivo al mensajero para gastos de correspondencia

Factura Cheque Tarjeta

NOMBRE DE LA EMPRESA CMC MOTOPARTS S.A

SEÑORES Almacenes La Fortuna

1 Josefa Perez $ 1,000,000.00

27. Consigna el saldo existente en caja

CONSIGNACIÓN CTA CTE

28.La fortuna. Consigna la cuenta a su cargo.

CONSIGNACIÓN CTA CTE

31. Se reembolsa el saldo de la caja menor con CH.

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

Area Responsable de Manejo Fondo

NIT Y/O CEDULA PAGADO A

Versión 1-31-Mayo 2018

ignacio ramirez velasques

Notria primera de villavicencio

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

SENTACION LEGAL …………………….

cacion 3.274.430 , denominado en lo sucesivo

motoparts S.A con nuemero de identificaion 1.123.801.71

firma : _____ Alberto martin__________

firma : _____ Alberto martin__________

más iva, pagan en efectivo

CMC Motorparts S.A

firma : __________ firma : _ Albe

firma : __________ firma : _ Albe

firma : _______ firma : macos diaz_

firma : _ Alberto martin______

firma : _ Alberto martin______

firma : macos diaz_