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Ventas 214,741.42
CMV (-) -156,402.79
Evolución PN
PN inicial
Resultados
Aportes
Retiros
PN al cierre
Evolución PN
PN inicial
Resultados
Aportes
Retiros
PN al cierre
Presupuesto Financiero Enero Febrero Marzo
Ingresos
Cobranzas por ventas 50,000.00 50,000.00
Cobranzas por créditos 32,000.00
Cobranzas por intereses 9,604.17
Total ingresos operativos 82,000.00 50,000.00
Egresos
Pago de compras
Sueldos pendientes -
Adm: Sueldo + CS 24,000.00
Adm: SAC 6,000.00
Adm: gastos generales 9,700.00 23,226.00 27,511.00
jhjhh
Deudas comerciales -61000 -61000
Total egresos operativos 18,565.16 48,320.50 37,044.20
FEO
Inversiones
Pago compra bs de uso -48,000.00
Cobro venta bs de uso 23,500.00
Colocación inversión -50,000.00
Intereses ganado x plazo fijo (+) 9,604.17
FEI
Aportes de propietarios
Pago otras deudas
pago de suscripcion de acciones -1,192,000.00
FAF
Superavit / deficit Neto
Caja Inicial
Caja al cierre
Pendiente Ventas escenario1 Valor origen % aumento
Enero 56,820.00 6,818.40
Febrero 63,638.40 7,636.61
Marzo 71,275.01 8,553.00
6,000.00
CMV escenario 2 Valor origen % aumento
Enero 25,623.00 6,405.75
Febrero 32,028.75 8,007.19
Marzo 40,035.94 10,008.98
12,000.00
4,802.08
Rtdos. Financieros Pasivo Cte Pasivo No Cte
Enero 4,200.00
Febrero 4,200.00
Marzo 4,200.00
Gastos de administración escenario 1 Sueldos
Enero
Total Febrero
63,638.40 Marzo
71,275.01
79,828.01 Gastos comercialización escenario 1 gastos generales
214,741.42 Enero 9,229.00
Febrero 32,222.00
Total Marzo 17,516.00
65,343.00
75,144.45
86,416.12 Gastos de administración escenario 2 Sueldos
226,903.57 Enero
Febrero
Total Marzo
35,872.20
50,221.08
70,309.51 Gastos comercialización escenario 2 gastos generales
156,402.79 Enero 14,561.00
Febrero 12,723.00
Marzo 29,573.00
Total
32,028.75
40,035.94
50,044.92
122,109.61
Total
Amortizaciones total
Viejas 105239.775
equipo de siembra 1200
Rodado -57000
49,439.77
Honorarios Total
39,700.00
53,226.00
57,511.00
150,437.00
Cargas sociales Sueldo + CS +Co SAC Total
30,363.84 6,000.00 45,592.84
31,127.50 6,000.00 69,349.50
31,982.80 6,000.00 55,498.80
170,441.14
Honorarios Total
43,518.00
58,944.00
61,027.00
163,489.00