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    18/11/2019 Página: 1

    TEXTIVITRAL SA
    CONTABILIDAD GENERAL - Conciliación Bancaria al 31/07/2019
    BANCO: BANCO PRODUBANCO CTA. NRO.: 2000029277

    SALDO ANTERIOR AL 30/06/2019 47,105.34


    (-) RETIROS DE AHORROS 0.00
    (-) CHEQUES COBRADOS 0.00
    (-) NOTAS DE DEBITO 98,204.44
    (+) DEPOSITOS 68,207.31
    (+) NOTAS DE CREDITO 2,240.74
    SALDO AL 31/07/2019 19,348.95
    Movimientos Conciliados
    TD NUMERO FECHA BENEFICIARIO VALOR
    DP 1009 01/07/2019 LARROTA PICON LUZ ESTELA 1,267.27
    DP 1053 31/07/2019 LARROTA PICON LUZ ESTELA 163.17
    DP 1077 26/07/2019 LARROTA PICON LUZ ESTELA 21.76
    DP 1438038631 02/07/2019 SHAMUNA CIA.LTDA. 962.54
    DP 1438055059 02/07/2019 ROYALTEX S.A. 942.11
    DP 1441176523 11/07/2019 ALMACENES BANDA JUNIOR C LTDA 1,849.09
    DP 144146643 12/07/2019 MARIA GRACIELA ONA GUALOTUNA 34,162.20
    DP 1442601067 17/07/2019 ROYALTEX S.A. 3,322.03
    DP 1442793720 17/07/2019 SALVADANIO S.A. 46.16
    DP 1443679323 19/07/2019 ALMACENES BANDA JUNIOR C LTDA 472.78
    DP 1444474712 23/07/2019 DISENOS MOB S.A. DISMOB 47.11
    DP 1445095711 24/07/2019 ANGUISACA LLUMITASIG NELSON 4,232.27
    DP 3743 01/07/2019 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS 696.18
    DP 3744 31/07/2019 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS 696.18
    DP 3764 22/07/2019 GUSTAVO DONOSO BAQUERIZO 411.40
    DP 3766040000 04/07/2019 ANGUISACA LLUMITASIG NELSON 3,971.03
    DP 40556 22/07/2019 ESCAMDUS S.A. 1,196.43
    DP 40644 22/07/2019 ESCAMDUS S.A. 83.25
    DP 41027559 22/07/2019 LARROTA PICON LUZ ESTELA 566.10
    DP 4227 31/07/2019 GUSTAVO DONOSO BAQUERIZO 35.10
    DP 44821965 30/07/2019 CISNEROS NARVAEZ FABIAN OSWALDO 2,396.46
    DP 44862200 22/07/2019 LARROTA PICON LUZ ESTELA 2,001.16
    DP 463 31/07/2019 GUSTAVO DONOSO BAQUERIZO 204.24
    DP 464 31/07/2019 GUSTAVO DONOSO BAQUERIZO 567.98
    DP 467 31/07/2019 GUSTAVO DONOSO BAQUERIZO 15.27
    DP 469 31/07/2019 GUSTAVO DONOSO BAQUERIZO 43.80
    DP 6710 22/07/2019 VEGA BOLANOS PABLO ROMAN 1,278.08
    DP 6711 22/07/2019 VEGA BOLANOS PABLO ROMAN 1,278.08
    DP 6712 22/07/2019 VEGA BOLANOS PABLO ROMAN 1,278.08
    DP 8954900000 24/07/2019 ANGUISACA LLUMITASIG NELSON 4,000.00 68,207.31
    NC 44809753 09/07/2019 FABIAN CISNEROS 1,298.54
    NC 511 01/07/2019 ESTRADA HIDALGO CRUZ MARICELA 942.20 2,240.74
    ND 017643496 16/07/2019 CHALPARIZAN TORAL MANUEL MESIAS 89.10
    ND 0511 02/07/2019 ESTRADA HIDALGO CRUZ MARICELA 942.20
    ND 0663357000 04/07/2019 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA SENAE 1,901.84
    ND 08991176 11/07/2019 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 19.69
    ND 08991205 11/07/2019 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 42.92
    18/11/2019 Página: 2
    TEXTIVITRAL SA
    CONTABILIDAD GENERAL - Conciliación Bancaria al 31/07/2019
    ND 0COM\1\L\1 02/07/2019 PRODUBANCO 2.79
    ND 1438038631 02/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 1438055059 02/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 1441176523 11/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 1441466432 12/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 1442601067 17/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 1442793720 17/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 1443679323 19/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 1444474712 23/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 1445095719 24/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 17643496 16/07/2019 PRODUBANCO 0.40
    ND 17695243 25/07/2019 PRODUBANCO 1,985.58
    ND 176952430 25/07/2019 PRODUBANCO 0.40
    ND 1812839440 05/07/2019 PRODUBANCO 5.00
    ND 25021910 24/07/2019 PRODUBANCO 0.30
    ND 25021911 24/07/2019 PRODUBANCO 0.30
    ND 25021912 24/07/2019 PRODUBANCO 0.30
    ND 25021913 24/07/2019 PRODUBANCO 0.30
    ND 25021914 24/07/2019 PRODUBANCO 0.30
    ND 2502199 24/07/2019 PRODUBANCO 0.30
    ND 3766040000 04/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 440539464 29/07/2019 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA SENAE 3,930.36
    ND 525802020 23/07/2019 PRODUBANCO 260.81
    ND 5258020209 23/07/2019 GOBIERNO AUTONOMO 286.91
    ND 526012020 23/07/2019 PRODUBANCO 46.84
    ND 5260120209 23/07/2019 GOBIERNO AUTONOMO 47.93
    ND 526292020 23/07/2019 PRODUBANCO 307.50
    ND 5262920209 23/07/2019 GOBIERNO AUTONOMO 626.60
    ND 526364020 23/07/2019 PRODUBANCO 33.93
    ND 5263640209 23/07/2019 GOBIERNO AUTONOMO 64.14
    ND 526438020 23/07/2019 PRODUBANCO 205.39
    ND 5264380209 23/07/2019 GOBIERNO AUTONOMO 2,854.07
    ND 526506020 23/07/2019 PRODUBANCO 17.71
    ND 5265060209 23/07/2019 GOBIERNO AUTONOMO 239.17
    ND 574139888 29/07/2019 VITRAL TEXTIL COLOMBIA S.A.S 79,789.29
    ND 575053827 31/07/2019 PRODUBANCO 55.48
    ND 575054605 31/07/2019 PRODUBANCO 10.00
    ND 5909630002 25/07/2019 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA SENAE 4,433.13
    ND 5909630232 25/07/2019 PRODUBANCO 0.30
    ND 6633570002 04/07/2019 PRODUBANCO 0.30
    ND 8954900001 24/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 8991176 11/07/2019 PRODUBANCO 0.22
    ND 8991205 11/07/2019 PRODUBANCO 0.22 98,204.44
    SAC Visual 6.0 / Año: 2019 / 07:07

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