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Activo Pasivo
Activo corriente Pasivo Corriente
Efectivo 6,000.00 Provedores 10,145.00
Clientes 4,275.00 CxP Diversas 6,650.00
CxC Diversas 5,128.00 Tributos por pagar 2,630.00
Mercaderias 6,400.00
Inm. Maq y equipos 5,935.00 Total pasivo 19,425.00
Intangibles 800.00
Activo 28,538.00
Pasivo + Patrimonio 28,538.00
Ventas 42,500.00
Costo de ventas 28,700.00
Utilidad bruta 13,800.00
Gastos de administración 4,500.00
Gastos de ventas 2,100.00
Utilidad operativa 7,200.00
Gastos financieros 1,200.00
UAI 6,000.00
Impuestos 1,680.00
Utilidad neta 4,320.00
Presupuesto de ventas mensuales
Descripción 2020 2021 2022 2023
Proyección de ventas 35,000.00 36,750.00 38,587.50 40,516.88
Ingreso de efectivo
Cuentas por cobrar 12,250.00 35,612.50 37,393.13 39,262.78
Préstamos 15,000.00
Total de ingreso de efectivo 27,250.00 35,612.50 37,393.13 39,262.78
Egreso de efectivo
Cuentas por pagar 50% 17,500.00 18,375.00 19,293.75 20,258.44
Gastos de adm y ventas 15% 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
Pago de impuestos 1,050.00 1,210.00 1,350.00 1,460.00
Total de egreso de efectivo 23,800.00 25,097.50 26,431.88 27,795.97