Balance de Saldos Ajustes

No. Cuentas
Debe Haber Debe
1 Caja Q 2,790.00 Q 148.00
2 Bancos Q 179,302.91
3 Materia Prima Q 87,543.00
4 Art. En Proceso Q 64,760.00
5 Art. Terminados Q 92,875.00
6 Maquinaria Q 410,700.00
7 Equipo de Compu Q 34,890.00
8 Gtos de Organización Q 18,915.00
9 Compras de Mat. Prima Q 146,840.00
10 Deudores Comerciales Q 56,965.00
11 Capital social Q 350,000.00
12 Mano de Obra Directa Q 94,600.00 Q 12,800.00
13 Mano de Obra Indirecta Q 71,500.00 Q 9,900.00
14 Sueldos de Admon Q 101,200.00 Q 14,000.00
15 Sueldos sala Vents Q 78,100.00 Q 9,300.00
16 Bonificacion Inc. Fab Q 19,250.00 Q 1,750.00
17 Bonificacion iInc. Admon Q 11,000.00 Q 1,000.00
18 Bonf. Inc. Sala vents Q 8,250.00 Q 750.00
19 Cuotas Pat. Fab. Q 21,044.87 Q 8,876.09
20 Cuotas Pat. De Admon Q 12,822.04 Q 1,773.80
21 Cuotas Pat. De Sala Vents Q 9,895.27 Q 1,178.31
22 Grasas y aceites Q 5,654.00
23 Alquileres Q 54,000.00
24 Seguros Q 29,400.00
25 Gtos S/Comp. De Mat. Prima Q 8,137.00
26 Ventas Q 1,117,861.47
27 Acreedores Comerciales Q 43,025.35
28 IVA Por Cobrar Q 6,608.00 Q 121.93
29 Dev. Y Reb. S/ Compras de Mat. Prima Q 5,790.00
30 Dep. Acum. Maquinaria Q 151,200.00
31 Dep. Acum. Equipo de Compu Q 22,559.94 Q 6,500.00
32 Amort. Acum. Gtos de Org. Q 7,566.00
33 Reserva Legal Q 18,275.00
34 Dev. Y Reb. S/Vents Q 4,198.00
35 Comisiones cobradas por ant. Q 12,500.00
36 Prestaciones Lab. Fab Q 27,683.33
37 Prestaciones Lab. De Admon Q 16,866.67
38 Prestaciones Lab. Sala Vents Q 13,016.67
39 IVA Por Pagar Q 8,932.00 Q 6,677.60
40 ISR Trimestral P/ Acreditar Q 38,490.00
41 ISO Por Acreditar Q 22,260.00 Q 3,180.00
42 ISR Ret. Por/ Pagar S/Compras de M.P. Q 6,037.00
43 IGSS Por Pagar Q 5,495.00
44 ISR Ret. Por/Pagar S/Rents de Capital Q 315.00
45 Dep. Maquinaria Q 80,841.60
46 Dep. Equipo de Compu Of Q 4,511.99
47 Dep. Equipo de Compu Sala Vents Q 3,947.99
48 Dep. Equipo de Compu Fab. Q 2,819.99
49 Amort. Gtos de Org. Q 3,783.00
50 Seguros Venc. Fab Q 10,780.00
51 Seguros Venc. Sala vents Q 8,820.00
52 Grasas y aceites cons. Q 3,392.40
53 Dev. Y Reb. S/Vents de Mercaderia Q 580.00
54 Clientes
55 Valores Mob. Q 30,000.00
56 Cuentas por Pagar Q 8,050.00
57 Fletes S/Compras Q 1,016.06
58 Ret. De ISR S/Fac Especial
59 Deudores no Comerciales Q 1,680.00
60 Ganancia en neg. De act. Fijos
61 Acreedores no Comerciales
62 Indemnizacion Admon Q 8,250.00
63 Vacaciones Admon Q 1,019.81
64 Bono 14 Admon Q 1,650.00
65 Aguinaldo Admon Q 275.00
66 Alquileres Fab. Q 22,736.80
67 Alquileres Sala Vents Q 17,052.60
68 Alquileres Ofc. Q 14,210.50
69 ISO Por Pagar
70
71
72
73
74
75
76 SUMAS IGUALES Q 1,749,556.76 Q 1,749,556.76 Q 303,373.47
Ajustes Saldos Ajustados Costo de Produccion Resultados Balance General
Haber Debe Haber Debe Haber Perdida Ganancia Activo
Q 734.47
Q 94,473.01

Q 6,500.00

Q 3,392.40
Q 54,000.00
Q 19,600.00

Q 80,841.60
Q 11,279.97
Q 3,783.00

Q 301.93
Q 649.60

Q 50.80

Q 1,500.00
Q 148.00

Q 3,180.00

Q 280,434.78
Balance General
Pasivo