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Saldos Ajustes

Cuentas Deudor Acreedor Debe

caja y bancos Q 192,123.00 Q 8,000.00
caja chica Q 800.00
inmuebles Q 690,425.00
maquinaria Q 375,700.00
gastos de organización Q 25,900.00
clientes Q 38,600.00
seguros anticipados Q 27,600.00
materia prima Q 80,523.00
articulos en proceso Q 45,210.00
articulos terminados Q 56,735.00
mano de obra directa Q 82,678.00
mano de obra indirecta Q 67,305.00
sueldos de oficina Q 96,784.00
sueldos sala de ventas Q 75,430.00
bonificacion incentivo fabrica Q 24,000.00
bonificacion incentivo de oficina Q 18,000.00
bonificacion incentivo sala de ventas Q 15,000.00
capital autorizado Q 400,000.00
IVA por cobrar Q 5,670.00
compras de materia prima Q 145,630.00
proveedores Q 37,015.00
repuestos y accesorios Q 8,540.00
ventas Q 1,425,919.12
alquileres cobrados Q 23,120.00 Q 8,670.00
hipotecas a largo plazo Q 200,000.00 Q 60,000.00
gastos s/compras de materia prima Q 8,596.00
acciones por suscribir Q 40,000.00
dev y reb sobre ventas Q 5,760.00
interes gasto Q 22,542.00
Depreciacion acumulada Edificios Q 24,164.88
Depreciacion acumulada maquinaria Q 51,209.00
Amortizacion Acumulada gastos de organización Q 5,180.00
Dev y reb. Sobre compras de materia prima Q 6,120.00
IVA por pagar Q 3,540.00 Q 3,540.00
multas y recargos Q 12,764.00
reserva legal Q 14,864.00
ISR Trimestral por acreditar Q 22,445.00
ISO por acreditar Q 10,380.00 Q 3,460.00
ISR retenido Q 4,008.00
Depreciacion edificio fabrica Q 10,174.69
depreciacion edificios sala de ventas Q 7,631.01
depreciacion edificios oficina Q 6,359.18

195.depreciacion maquinaria Q 56.00 repuestos y accesorios consumidos Q 5.00 indemnizacion oficina indemnizacion sala de ventas Hipotecas a corto plazo iso por pagar Q 2.660.00 alquileres cobrados por anticipado suscriptores de acciones reserva para indemnizacion Q 344.00 Q 2.725.195.00 Q 535.440.90 Amortizacion gastos de organización Q 5. Q - .597.180.329.140.00 seguros vencidos sala de ventas Q 6.140.428.00 seguros vencidos fabrica Q 9.78 Q .

00 Q - Q 5.00 Q 800.00 Q 8.000.164.00 Q 16.00 Q 5.90 Q 107. Q 400.00 Q 82.735.538.542.700.00 Q 3.725.500.864.450.425.100.596.305.210.329.540.00 Q 15.900.00 Q 22.00 Q 2.815.90 Q 5.00 Q 75.760.000.00 Q - Q .18 .008.00 Q 12.00 Q - Q .120.12 Q 14.360.00 Q 11.425.00 Q 67.Ajustes Saldos Ajustados Haber Deudor Acreedor Q 200.00 Q 2.00 Q 375.00 Q .000.00 Q 25.00 Q 13.123. Q 37.00 Q 10.784.00 Q 24.630.678.00 Q .000.Q 6.764.919.00 Q 56.00 Q 140.Q 14.130.00 Q 10.359.00 Q - Q 145.00 Q 690.Q 4.00 Q 22.00 Q .840.600.00 Q - Q 40.174.329.69 Q 7.00 Q 96.00 Q 18.00 Q 45.430. Q 1.00 Q 80.523.000.631.00 Q 24.01 Q 6.88 Q 48.00 Q .000.180.015.00 Q 38.76 Q 56.445.

633.00 Q 8.180.00 Q 3.568.162.000.00 Q 5.660.329.860.00 Q 8.670.00 Q 193.670. Q 56.00 Q - Q 535.00 Q 193.440.00 .00 Q 150.460.428.00 Q 60.00 Q 9.00 Q 3.90 Q 5.00 Q - Q - Q - Q - Q - Q 60.860.000.568.78 Q 2.460.78 -Q 0.00 Q 150.00 Q 8.00 Q 6.00 Q 8.78 Q 2.633.000.597.000.00 Q 344.162.725.

.

.

00 acciones por suscribir Q 40.678.00 proveedores Q 37.123.210.00 Q 3.00 interes gasto Q 22.000.00 bonificacion incentivo fabrica Q 24.864.00 Q 80.180.164.00 clientes Q 38.000.764.425.630.740.80 compras de materia prima Q 145.00 Q 9.12 alquileres cobrados Q 23.445.01 depreciacion edificios oficina Q 6.425.00 bonificacion incentivo de oficina Q 18.00 Q 60.120.00 bonificacion incentivo sala de ventas Q 15.00 IVA por cobrar Q 5.00 repuestos y accesorios Q 8.000.00 gastos s/compras de materia prima Q 8.69 depreciacion edificios sala de ventas Q 7.000.00 multas y recargos Q 12.00 hipotecas a largo plazo Q 200.00 sueldos sala de ventas Q 75.00 sueldos de oficina Q 96.00 mano de obra indirecta Q 67.00 Q 5.940.00 ISO por acreditar Q 10.00 reserva legal Q 14.600.735.523.00 Q 23.670.00 Q 6.542.18 .00 gastos de organización Q 25.631.00 articulos terminados Q 56.00 Dev y reb.209.174.120.919.00 Q 8.000.460.00 IVA por pagar Q 3.00 materia prima Q 80.00 dev y reb sobre ventas Q 5.00 articulos en proceso Q 45.00 maquinaria Q 375.000.540.380.00 ventas Q 1.688.008.700.900.00 caja chica Q 800.305.00 Depreciacion edificio fabrica Q 10.88 Depreciacion acumulada maquinaria Q 51.00 Amortizacion Acumulada gastos de organización Q 5.015.00 ISR Trimestral por acreditar Q 22.00 inmuebles Q 690.430.00 ISR retenido Q 4.00 capital autorizado Q 400.760.596. Saldos Ajustes Cuentas Deudor Acreedor Debe caja y bancos Q 192.784.000.780.00 Depreciacion acumulada Edificios Q 24.00 seguros anticipados Q 27.000.540.600. Sobre compras de materia prima Q 6.359.600.00 mano de obra directa Q 82.

00 reserva para indemnizacion Q 31.000.00 repuestos y accesorios consumidos Q 5.00 Q 2.00 Q 345.880.725.329.195.312.140.90 Amortizacion gastos de organización Q 5.440.00 seguros vencidos sala de ventas Q 6.75 .00 alquileres cobrados por anticipado suscriptores de acciones Q 8.00 Documentos por pagar a corto plazo documentos por pagar a largo plazo Ganancia de capital Hipotecas a corto plazo iso por pagar Suman cuentas de cpsto de produccion Costo de Producción Suman cuentas de Resultado Ganancia antes del impuesto y reserva Q 2.140.17 indemnizacion oficina indemnizacion sala de ventas indemnizacion fabrica ISR sobre ganancia de capital Q 860.660.00 seguros vencidos fabrica Q 9.195.180.depreciacion maquinaria Q 56.

00 Q 72.00 Q 690.359.784.000.01 Q 7.00 Q 8.00 Q 5.00 Q 15.735.00 Q 82.735.18 .12 Q 17.210.000.500.542.418.180.00 Q 80.00 Q 6.00 Q 2.174.388.840.00 Q 10.00 Q 400.523.00 Q 67.18 Q 6.919.00 Q 24.190.734.00 Q 56.00 Q 96.00 Q 96.630.00 Q 145.329.20 Q 800.90 Q 5.596.630.Ajustes Saldos Ajustados Costo de produccion Estado de Resultados Haber Deudor Acreedor Debe haber perdida Q 18.00 Q 8.00 Q 396.445.00 Q 14.440.174.00 Q 82.631.864.00 Q 80.00 Q 18.88 Q 48.900.69 Q 7.000.00 Q 38.01 Q 6.008.938.00 Q 25.00 Q 36.760.00 Q 8.00 Q 13.00 Q 22.760.00 Q 22.425.815.305.000.00 Q 75.000.120.69 Q 10.80 Q 145.00 Q 26.000.00 Q 37.00 Q 140.164.430.00 Q 60.00 Q 5.00 Q 67.430.764.00 Q 18.360.00 Q 12.210.678.00 Q 6.940.000.000.00 Q 24.600.00 Q 12.76 Q 56.00 Q 10.00 Q 5.631.00 Q 45.00 Q 22.000.784.00 Q 45.764.80 Q 179.00 Q - Q 1.00 Q 24.00 Q 15.359.00 Q 5.00 Q 4.00 Q 75.678.015.00 Q 14.305.940.340.90 Q 83.100.725.425.120.00 Q 56.00 Q 6.400.000.523.329.542.596.000.00 Q 16.00 Q 11.

318.00 Q 5.54 Q 7.54 Q 14.95 Q 550.00 Q 5.740.00 Q 18.660.84 Q 14.460.00 Q 7.84 Q 860.318.00 Q 31.180.686.00 Q 6.880.407.000.00 Q 5.43 Q 115.686.405.780.00 Q 9.79 Q 9.575.740.00 Q 60.79 Q 9.00 Q 3.460. Q 56.330.330.43 Q 1.00 Q 550.43 Q 550.511.00 Q 5.180.575.407.00 Q 3.890.330.00 Q 4.00 Q 8.75 Q 2.312.43 Q 780.660.12 .00 Q 5.405.405.157.90 Q 5.407.500.95 Q 730.780.000.95 Q 2.329.00 Q 9.00 Q 6.000.000.000.440.725.17 Q 9.90 Q 56.00 Q 18.329.518.17 Q 345.575.79 Q 7.00 Q 435.00 Q 4.00 Q 7.84 Q 14.00 Q 60.43 Q 435.725.500.157.54 Q 7.409.250.440.

00 Q 60.20 Q 800.329.00 Q 4.12 Q 17.00 Q 38.445.00 Q 400.00 Q 6.410.410.840.000.00 Q 48.600.00 Q 11.00 Q 25.734.00 Q 22.00 Q 2.938.00 Q 396.80 Q 37.76 Q 83.000.00 Q 14.919.900.190.Estado de Resultados Balance General ganancia activo pasivo Q 179.00 Q 26.418.00 .00 Q 36.90 Q 10.440.864.00 Q 60.425.940.00 Q 1.015.008.00 Q 13.00 Q 690.360.340.500.425.00 Q 72.815.000.00 Q 140.

00 Q 31.780.000.000.17 Q 18.00 Q 60.12 Q 1.000.409.511. Q 5.00 Q 3.00 Q 4.511.00 Q 7.00 Q 8.500.312.740.460.12 .00 Q 1.409.