Balance General

Activo Pasivo
Caja y Bancos Q 144,052.12
Maquinaria Q 366,700.00
Vehiculos de Reparto Q 196,240.00
Equipo de Computacion Q 21,560.00
Marcas y Patentes Q 18,600.00
Materia Prima Q 70,310.00
Articulos en Proceso Q 42,782.00
Articulos Terminados Q 80,315.00
Compras de Materia prima Q 112,650.00
Clientes Q 37,874.00
IVA credito
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Sueldos de Oficina
Sueldos de Sala de ventas
Cuotas patronales fabrica
Cuotas patronales Oficona
Cuotas Patronales sala de bentas
Gastos sobre compras de materia prima
Devoluciones y rebajas sobre ventas
Papeleria y utiles Q 1,400.00
Acciones por suscribir Q 36,000.00
Suscriptores de acciones Q 25,000.00
Repuestos y accesorios Q 2,300.00
ISR trimestral por acreitar Q 14,890.00
ISO por acreditar Q 25,440.00
Deudores empleados Q 8,500.00
Publicidad
Timbre de Prensa
Alquileres
Capital autorizado Q 400,000.00 Q 106,835.00
Ventas Q 171,725.00
Proveedores Q 38,154.00
Reserva Legal Q 28,875.00
Depreciacion acumulada Maquinaria Q 153,182.30
r96 Q 118,948.85
Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion Q 21,060.00
Amortizacion Acumulaa Marcas y Patentes Q 14,880.00
IGGS por pagar Q 4,384.68
Dev. Y Reb. Sobre compras de M.P.
IVA debito
Estimacion para cuentas incobrables Q 1,136.22
ISR retenido por pagar S/compras de M.P. Q 7,250.00
ISR retenido por pagar S/ Rentas de Capital Q 420.00 Q 723,157.16
Depreciacion Maquinaria
Depreciacion Vehiculos de Reoarto
Amortizacion Marcas y patentes Q 118,907.00
Papeleria y utiles consumidos
Repuestos y accesorios cosumidos
Alquieleres fabrica Q 167,369.17
Alquileres sala de ventas
Alquileres Oficinas
Creditos recuperados Q 133,046.89
Indemnizacion fabrica
Indemnizacion sala de ventas
Indemnizacion Oficinas
Reserva para indemnizacion Q 29,219.54
Publicidad pagada por anticipada Q 2,392.00
Prima sobre acciones
ISO Por pagar Q 3,180.00
Debito Fiscal Q 6,280.00
Costo de Produccion Q 416,824.10
Ganancia del Ejercicio
Impuesto sobre la renta Q 66,846.13
Reserva Legal Q 10,026.92 Q 200,538.40
Ganancia despues del Impuesto y la reserva Q 190,511.48

Q 1,094,355.12 Q 1,094,355.12

Q -
Q 101,415.00 Q 187,225.00
Q 145,706.10
Q 332,931.10
Q 381,091.10
Q 338,309.10
Q 300,416.06 Q 265,384.53
Q 267,384.53

Q 901,001.41
Q 336,509.10 Q 564,492.31
Q 565,800.59
 ACTIVO
NO corriente
Maquinaria Q 366,700.00
Depreciacion acumulada Maquinaria Q 153,182.30
total Q 213,517.70
Vehiculos de Reparto Q 196,240.00
Depreciacion acumulada Vehiculos de reparto Q 118,948.85
total Q 77,291.15
Equipo de Computacion Q 21,560.00
Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion Q 21,060.00
total Q 500.00 Q 291,308.85
Marcas y Patentes Q 18,600.00
Amortizacion Acumulaa Marcas y Patentes Q 14,880.00
total Q 3,720.00 Q 295,028.85
Corriente
Realizable
Materia Prima Q 70,310.00
Articulos en Proceso Q 42,782.00
Articulos Terminados Q 80,315.00
Papeleria y utiles Q 1,400.00
Repuestos y accesorios Q 2,300.00 Q 197,107.00
Exigible
Clientes Q 37,874 Q 36,737.78
(-) Estimacion para cuentas incobrables Q1,136.22
ISO por acreditar Q 13,992.00
Deudores empleados Q 8,500.00
Publicidad pagada por anticipada Q 2,392.00 Q 61,621.78
Disponible
Caja y Bancos Q 144,052.12 Q 402,780.90
Suma del ACTIVO Q 697,809.75
PATRIMONIA NETO
Capital autorizado Q 400,000.00
(-)Acciones por suscribir Q 36,000.00
Suscriptores de acciones Q 25,000.00
Capital Pagado Q 339,000.00
(+)Reserva Legal Q 38,901.92
Ganancia despues de la reserva y el impuesto Q 190,511.48 Q 568,413.40
Pasivos
No corriente
Reserva para indemnizacion Q 29,219.54
CORRIENTE
Proveedores Q 38,154.00
IGGS por pagar Q 4,384.68
ISR retenido por pagar S/compras de M.P. Q 7,250.00
ISR retenido por pagar S/ Rentas de Capital Q 420.00
ISO Por pagar Q 3,180.00
Debito Fiscal Q 6,280.00
Impuesto sobre la renta Q 40,508.13 Q 129,396.35
(-)ISR trimestral por acreitar
ISO por acreditar
Suma del Pasivo y P.N.0 Q 697,809.75
Q -