HOJA DE TRABAJO DE LA EMPRESA "TEJIDOS FINOS S

SALDOS
No. CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
1 Caja y Bancos Q 83,646.77
2 Materia Prima Q 80,135.00
3 Maquinaria Q 322,000.00
4 Sistemas Informaticos Q 30,870.00
5 Gastos de Instalacion Fabrica Q 13,390.00
6 Mano de obra directa Q 78,000.00
7 Mano de obra indirecta Q 58,000.00
8 Sueldos de administración Q 95,000.00
9 Sueldos sala de ventas Q 69,000.00
10 Comisiones sobre ventas Q 12,760.00
11 Bonificacion incentivo fabrica Q 25,000.00
12 Bonificacion incentivo administración Q 17,500.00
13 Bonificacion incentivo sala de ventas Q 15,000.00
14 Capital Autorizado Q 300,000.00
15 Clientes Q 30,800.00
16 Compras de Materia Prima Q 98,750.00
17 Gstos. S/Compras de Materia Prima Q 4,850.00
18 Documentos por Pagar a Corto Plazo Q 18,000.00
19 Ventas Q 796,570.22
20 Dev.y Reb. S/compras de materia prima Q 3,900.00
21 Repuestos y Accesorios Q 8,310.00
22 Prestamos bancarios a Corto Plazo Q 90,000.00
23 Documentos por cobrar a Corto Plazo Q 21,800.00
24 Acciones por suscribir Q 29,000.00
25 Propaganda Q 11,250.00
26 IVA por cobrar Q 4,543.00
27 Proveedores Q 47,495.00
28 Devoluciones y Rebajas sobre Ventas Q 3,914.00
29 Intereses Gasto Q 31,054.11
30 Deudores Empleados Q 15,400.00
31 IVA por pagar Q 5,123.00
32 Inversiones Financieras a Largo Plazo Q 90,000.00
33 Intereses Percibidos Q 22,500.00
34 Impuesto sobre la renta Q 44,537.34
35 ISR por pagar s/compras de materia P Q 7,910.00
36 ISR Retenido por Acreditar S/ventas Q 2,238.00
37 IGSS por pagar Q 5,250.00
38 Depreciacion maquinaria
39 Depreciacion Sistemas Informaticos
40 Amorti. Gts. de instalacion de Fabrica
41 Depre.acumulada maquinaria
42 Depre.acumulada sistemas informaticos
43 Amort.acumu gtos. De inst.de Fabrica
44 ISR por Pagar
45 Documentos Descontados
46 Repuestos y Accesorios Consumidos
47 Reparacion y mant. de maquinaria
48 IVA ret. sobre fact.especiales por pagar
49 ISR ret. sobre fact. especiales por pagar
50 Herramientas
51 Anticipo sobre Ventas
52 Articulos en Proceso
53 Articulos Terminados
SUMA COSTO DE PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCION
SUMA CUENTA DE RESULTADOS
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO
Reserva Legal
Ganancia Despues del Impuesto
TOTALES Q 1,296,748.22 Q 1,296,748.22
A "TEJIDOS FINOS S.A.," EJERCICIO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 (CIFRAS EN
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS COSTO DE VENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
Q 12,908.26 Q 10,096.70 Q 86,458.33
Q 80,135.00 Q 80,135.00
Q 322,000.00
Q 30,870.00
Q 13,390.00
Q 78,000.00 Q 78,000.00
Q 58,000.00 Q 58,000.00
Q 95,000.00
Q 69,000.00
Q 12,760.00
Q 25,000.00 Q 25,000.00
Q 17,500.00
Q 15,000.00
Q 300,000.00
Q 1,300.00 Q 32,100.00
Q 98,750.00 Q 98,750.00
Q 4,850.00 Q 4,850.00
Q 18,000.00
Q 796,570.22
Q 3,900.00
Q 4,986.00 Q 3,324.00
Q 5,000.00 Q 85,000.00
Q 21,800.00
Q 29,000.00
Q 11,250.00
Q 324.00 Q 4,867.00 Q -
Q 47,495.00
Q 3,914.00
Q 1,185.44 Q 32,239.55
Q 15,400.00
Q 4,867.00 Q 256.00
Q 90,000.00
Q 22,500.00
Q 4,948.59 Q 49,485.93
Q 7,910.00
Q 2,238.00
Q 5,250.00
Q 63,251.20 Q 63,251.20 Q 63,251.20
Q 8,296.39 Q 8,296.39
Q 2,231.67 Q 2,231.67 Q 2,231.67
Q 63,251.20 Q 63,251.20
Q 8,296.39 Q 8,296.39
 Q 2,231.67 Q 2,231.67
Q 4,948.59 Q 4,948.59
Q 10,800.00 Q 10,800.00
Q 4,986.00 Q 4,986.00 Q 4,986.00
Q 1,300.00 Q 1,300.00 Q 1,300.00
Q 156.00 Q 156.00
Q 65.00 Q 65.00
Q 1,400.00 Q 1,400.00
Q 2,300.00 Q 2,300.00

Q 416,503.87

Q 111,998.55 Q 111,998.55 Q 1,378,930.07 Q 1,378,930.07 Q 416,503.87

RE DEL AÑO 2021 (CIFRAS EN QUETZALES).
COSTO DE VENTAS RESULTADOS BALANCE GENERAL
HABER PERDIDA GANANCIA ACTIVO PASIVO
Q 86,458.33
Q 87,190.00 Q 87,190.00
Q 322,000.00
Q 30,870.00
Q 13,390.00

Q 95,000.00
Q 69,000.00
Q 12,760.00

Q 17,500.00
Q 15,000.00
Q 300,000.00
Q 32,100.00

Q 18,000.00
Q 796,570.22
Q 3,900.00
Q 3,324.00
Q 85,000.00
Q 21,800.00
Q 29,000.00
Q 11,250.00
Q -
Q 47,495.00
Q 3,914.00
Q 32,239.55
Q 15,400.00
Q 256.00
Q 90,000.00
Q 22,500.00
Q 49,485.93
Q 7,910.00
Q 2,238.00
Q 5,250.00

Q 8,296.39

Q 63,251.20
Q 8,296.39
 Q 2,231.67
Q 75,960.46
Q 10,800.00

Q 156.00
Q 65.00
Q 1,400.00
Q 2,300.00
Q 38,967.00 Q 38,967.00
Q 65,870.00 Q 65,870.00
Q 130,057.00
Q 286,446.87 Q 286,446.87
Q 600,892.74 Q 884,940.22
Q 284,047.48
Q 10,651.78
Q 202,383.83
Q 416,503.87 Q 884,940.22 Q 884,940.22 Q 840,007.33 Q 840,007.33