Balance de Saldos Ajustes

Deudor Acreedor Debe

Caja Q 5,874.18 Q 288.75
Bancos Q 125,264.47
Maquinaria Q 310,752.00 Q 81,026.00
Equipo de Computacion Q 35,540.00
Derecho de Llave Q 30,000.00
Marcas y Patentes Q 10,400.00
Materia Prima Q 45,120.00
Articulos en proceso Q 40,892.00
Articulos terminados Q 60,780.00
Compras de Materia Prima Q 113,570.00
Mano de obra directa Q 102,000.00
Mano de obra inirecta Q 72,000.00
Sueldos de Administracion Q 110,400.00
Sueldos Sala de ventas Q 90,000.00
Bonificacion Incentivo Fabrica Q 30,000.00
Bonificacion Incentivo Administracion Q 24,000.00
Bonificacion Incentivo Sala de Ventas Q 21,000.00
Alquileres Q 35,200.00 Q 42,240.00
IVA por cobrar Q 8,250.00 Q 9,897.12
Deudores Comerciales Q 35,768.00 Q 4,006.25
Fletes Sobre Compras de M.P. Q 8,154.00
Repuestos y accesorios Q 10,325.00
Seguros Anticipados Q 51,360.00
Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 4,673.00
Deudores Empleados Q 15,000.00
Impuesto sobre la renta Q 40,280.66 Q 4,526.63
Intereses Gasto Q 15,879.45
Impuestos Aduanales S/compras de M.P. Q 10,450.00
ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 7,100.00
ISR Sobre Rentas de Capital Q 413.64 Q 90.00
Capital Sociaa Q 300,000.00
Acreedores Comerciales Q 54,433.33
Documentos por pagar a corto plazo Q 105,000.00
Dev. Y Reb. Sobre compras de M.P. Q 4,190.00
Ventas Q 881,207.44
Intereses Percibidos Q 4,550.00
IVA por pagar Q 5,320.00 Q 10,072.75
Acreedores no comerciales Q 15,900.00
Reserva Legal Q 12,740.00
Depreciaciones Acumuladas Q 73,629.23 Q 24,200.00
Amortizaciones Acumuladas Q 5,080.00
ISR retenido por pagar S/compras de M.P. Q 8,150.00
ISR retenido por pagar S/Rentas de Capital Q 246.40
Depreciacion Maquinaria Q 61,950.40
Preciacion Equipo de Computacion Oficina Q 5,255.47
Depreciacion Equipo de Computacion S/ventas Q 4,087.59
Depreciacion Equipo de Computacion Fabrica Q 2,335.77
Amortizacion Derecho de Llave Q 3,000.00
Amortizacion Marcas Y Patentes Q 2,080.00
Alquileres Percibidos
ISR Sobre Rentas de Capital Por pagar
Ganancia de Capital
Repuestos Y accesorios Consumidos Q 7,825.00
Prestaciones Laborales S/ventas Q 10,988.46
Reparacion Y Mantenimiento de Maquinaria Q 1,450.00
IVA ret. Por pagar sobre Facturas Especiales
ISR retenido po pagar sobre Facturas Especiales
Cuentas Incobrables Q 1,073.04
Reserva para cuentas malas
Seguros Vencidos Fabrica Q 12,840.00
Seguros Vencidos S/ventas Q 8,560.00
Alquileres Fabrica Q 17,785.26
Alquileres S/ventas Q 13,338.95
Alquileres Oficinas Q 11,115.79
Credito Fiscal Q 8,074.37
ISR por oagar
Costo De Produccion

Ganancia del ejercicio

Reserva Legal
Ganancia despues de la reserva legal

Q 1,470,446.40 Q 1,470,446.40 Q 348,107.60

Ajustes Saldos Ajustados Costo de Produccion Estado de Resultaos
Haber Deudor Acreedor Debe Haber Perdida
Q 1,377.50 Q 4,785.43
Q 31,673.57 Q 93,590.90
Q 60,500.00 Q 331,278.00
Q 35,540.00
Q 30,000.00
Q 10,400.00
Q 45,120.00 Q 45,120.00 Q 48,210.00
Q 40,892.00 Q 40,892.00 Q 43,892.00
Q 60,780.00 Q 60,780.00
Q 113,570.00 Q 113,570.00
Q 102,000.00 Q 102,000.00
Q 72,000.00 Q 72,000.00
Q 110,400.00 Q 110,400.00
Q 90,000.00 Q 90,000.00
Q 30,000.00 Q 30,000.00
Q 24,000.00 Q 24,000.00
Q 21,000.00 Q 21,000.00
Q 42,240.00 Q 35,200.00 Q 35,200.00
Q 18,147.12 Q -
Q 39,774.25
Q 8,154.00 Q 8,154.00
Q 7,825.00 Q 2,500.00
Q 21,400.00 Q 29,960.00
Q 4,673.00 Q 4,673.00
Q 15,000.00
Q 44,807.29
Q 15,879.45 Q 15,879.45
Q 10,450.00 Q 10,450.00
Q 7,100.00
Q 503.64 Q 503.64
Q 300,000.00
Q 54,433.33
Q 30,000.00 Q 135,000.00
Q 4,190.00 Q 4,190.00
Q 2,406.25 Q 883,613.69
Q 4,550.00
Q 4,752.75 Q -
Q 15,900.00
Q 12,740.00
Q 73,629.23 Q 123,058.46
Q 5,080.00 Q 10,160.00
Q 8,150.00
Q 246.40
 Q 61,950.40 Q 61,950.40
Q 5,255.47 Q 5,255.47
Q 4,087.59 Q 4,087.59
Q 2,335.77 Q 2,335.77
Q 3,000.00 Q 3,000.00
Q 2,080.00 Q 2,080.00
Q 42,240.00 Q 42,240.00
Q 90.00 Q 90.00
Q 900.00 Q 900.00
Q 7,825.00 Q 7,825.00
Q 10,988.46 Q 10,988.46
Q 1,450.00 Q 1,450.00
Q 174.00 Q 174.00
Q 72.50 Q 72.50
Q 1,073.04 Q 1,073.04
Q 1,073.04 Q 1,073.04
Q 12,840.00 Q 12,840.00
Q 8,560.00 Q 8,560.00
Q 17,785.26 Q 17,785.26
Q 13,338.95 Q 13,338.95
Q 11,115.79 Q 11,115.79
Q 8,074.37
Q 4,526.63 Q 4,526.63
Q 430,080.43 Q 430,080.43

Q 138,817.87

Q 348,107.59 Q 1,601,118.06 Q 1,601,118.05 Q 526,372.43 Q 526,372.43 Q 990,833.69

Q 0.01 -Q 0.01
Estado de Resultaos Balance General
Ganancia Activo Pasivo
Q 4,785.43
Q 93,590.90
Q 331,278.00
Q 35,540.00
Q 30,000.00
Q 10,400.00
Q 48,210.00
Q 43,892.00
Q 59,530.00 Q 59,530.00

Q 39,774.25

Q 2,500.00
Q 29,960.00

Q 15,000.00
Q 44,807.29

Q 7,100.00

Q 300,000.00
Q 54,433.33
Q 135,000.00

Q 883,613.69
Q 4,550.00

Q 15,900.00
Q 12,740.00
Q 123,058.46
Q 10,160.00
Q 8,150.00
Q 246.40
Q 42,240.00
Q 90.00
Q 900.00

Q 174.00
Q 72.50

Q 1,073.04

Q 8,074.37
Q 4,526.63

Q 609,669.30
Q 670,150.73
Q 6,940.89 Q 60,481.43
Q 131,876.98

Q 990,833.69 Q 804,442.24 Q 804,442.23