Ana Lidia Rosario Mayoral

Matricula: 2009-0880

Unidad 5. Actividad 1. Entregable

Diseñar Formulario de manejo y control de Caja General.
Apoyados en Control Interno, diseñar un formulario que contenga los
procedimientos que regulen el manejo y funcionamiento de la caja general de
una empresa.

ANA L. ROSARIO MAYORAL INVERSIONES SRL

RECONCILIACIÓN DE EFECTIVO - BALANCE DE TRES VÍAS. (3WAY)
BANCO POPULAR ATM
Fecha de Operación 12/5/2021 Sambil
Fecha de Realización 15/5/2021

Ledger/Libro Mayor Billetes Monedas Total

Saldo Inicial 331,453,600.00 331,453,600.00
Entradas 78,141,400.00 78,141,400.00
Disponibilidad 409,595,000.00
Salidas 96,150,000.00 (96,150,000.00)
Saldo final según Libro mayor 313,445,000.00
Conteo Fisico *** 313,445,000.00
Saldo según Resumen de Operaciones *** 388,453,600.00
Diferencias (Cont. F Vs Lm.) -
Efectivo en transito. (Lm Vs R. Op.) (75,008,600.00)
Transitos
Salidas del dia según Libro Mayor. *** -96,150,000.00
Entradas del dia según Libro Mayor. *** 43,141,400.00
Planillas salidas #: 258008
Planillas entradas #: 283773, 283895, 284652
Entradas Según Resumen de Operaciones *** 22,000,000.00
Planillas #:

Discrepancias Observadas a la Fecha. 0.00

Observaciones / Indicar la Naturaleza de las Dicrepancias

* Discrepancia corresponde a

RECONCILIACION: Vanessa Amell:

Gte. Sucursal : Ana L. Rosario Mayoral:

Supervisor de procesos: Yenny Aguasvivas Méndez: _____________________________