Empresa Comercial: MANRIQUE LOAYZA SAC

RUC: 20730349071
Domicilio en: Prolg. avenida La Cultura 1112 - San Sebastián
Ejercicio 01/2022

Inicia sus operciones el 01 de enero del 2022 mediante minuta de constitución, de cuya aporte cuenta con los
siguientes bienes, obligaciones y patrimonio:

* Dinero en efectivo S/ 185,900.00 S/ 185,900.00

* Dinero en cuenta corriente depositado en el Banco Interbank cta cte N° 1255648521 por S/. 395800 en MN. S/ 395,800.00
* Mercaderías consisten en materiales de ferretería por S/. 832480 S/ 832,480.00
* Facturas por Pagar al proveedor A & H FERRETERA SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, según Fact.
N° F018-22548 por S/. 72456.00 de fecha 23/12/2021 S/ 72,456.00
* Equipo de Cómputo por S/. 33569 S/ 33,569.00
* Edificio por S/. 758940 S/ 758,940.00
* Vehículos por S/. 195800 S/ 195,800.00
* Muebles por S/. 38950 S/ 38,950.00
* Enseres por S/. 8957 S/ 8,957.00
* Capital por S/. 2377940 S/ 2,377,940.00

OPERACIONES DEL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022

 FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA"

EJERCICIO: 01/2022
RUC: 20730349071
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MANRIQUE LOAYZA SAC

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 581,700.00 Cuentas por Pagar Comerciales 72,456.00
Inventario 832,480.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,414,180.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 72,456.00

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Propiedad,planta y equipo (neto de depreciación acumulada) 1,036,216.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 72,456.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,036,216.00
PATRIMONIO NETO
Capital 2,377,940.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,377,940.00

TOTAL ACTIVO 2,450,396.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,450,396.00

 FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO"

EJERCICIO: 01/2022
RUC: 20730349071
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MANRIQUE LOAYZA SAC

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

ENTIDAD TIPO DE
NÚMERO DE LA
CÓDIGO DENOMINACIÓN FINANCIERA MONEDA DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(TABLA 3) (TABLA 4)
101 Caja 1 185,900.00

1041 Cuentas corrientes operativas Banco Continental 11 123456789 1 395,800.00

TOTALES 581,700.00 -
 FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20
MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO: 01/2022
RUC: 20730349071
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MANRIQUE LOAYZA SAC
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: PEPS

TIPO DE CÓDIGO DE LA
CODIGO DE
EXISTENCIA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
INVENTARIO
(TABLA 5) (TABLA 6)

17501 1 Martillo Carpintero 7 29,837.99 27.90 832,480.00

COSTO TOTAL
832,480.00
GENERAL
 FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS"

EJERCICIO: 01/2022
RUC: 20730349071
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MANRIQUE LOAYZA SAC

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
6 20601192307 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PERU S.A.C. 72,456.00 23/12/2021
SALDO FINAL TOTAL 72,456.00
 FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL "

EJERCICIO: 01/2022
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MANRIQUE LOAYZA SAC

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 2,377,940.00

VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL 1.00
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 2,377,940
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 2,377,940
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 7

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO DE
PORCENTAJE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL TIPO DE ACCIONES O DE
TOTAL DE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DEL ACCIONISTA O SOCIO ACCIONES PARTICIPACIONES
PARTICIPACIÓN
SOCIALES
1 73034907 GABRIEL MANRIQUE LOAYZA N 713,382.00 30%
1 74123852 ESTELA QUISPE RAMOS N 475,588.00 20%
1 78124509 PAVEL FIGUEROA ALCAZAR N 237,794.00 10%
1 71293840 RAYMUNDO ESPINOZA VILCA N 237,794.00 10%
1 73628190 LIMA OCHOA ISAIAS N 237,794.00 10%
6 20487854841 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES BENKAR S.R.L N 237,794.00 10%
6 20526085389 FULL SERVICE T & Z E.I.R.L. N 237,794.00 10%
TOTALES 2,377,940.00 100%