Caso Practico Comercial Antonella S.A.C

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC: 20535341801
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Antonella S.A.C
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 431,350.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 406,680.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar 48,000.00
Existencias 480,900.00
Gastos Pagados por Anticipado 800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,367,730.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 858,300.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 36,000.00
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 894,300.00
TOTAL ACTIVO 2,262,030.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
ALANCE GENERAL" (1)
cial Antonella S.A.C
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO 101 EFECTIVO

10411 CTA. CTE. MN BCP
PASIVO CORRIENTE 1212 FACTURAS POR COBRAR CLIENTES
Sobregiros y Pagarés Bancarios 123 LETRAS POR COBRAR A CLIENTES
Cuentas por Pagar Comerciales 550,000.00 182 SEGUROS RÍMAC (SOAT)
Cuentas por Pagar a Vinculadas 201 MERCADERÍAS
Otras Cuentas por Pagar 455,104.00 335 MUEBLES
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 334 UNIDADES DE TRANSPORTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,005,104.00 336 EQUIPOS DE CÓMPUTO
373 INTERESES DIFERIDOS POR PAGAR
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 40111 CRÉDITO FISCAL IGV
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos 36,000.00 39525 DEPRECIACIÓN UNIDADES DE TRANSPORT
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 55,000.00 39526 DEPRECIACIÓN MUEBLES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 91,000.00 39527 DEPRECIACIÓN EQUIPOS
TOTAL PASIVO 1,096,104.00 TOTALES
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 800,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 75,000.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 290,926.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,165,926.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,262,030.00
egistrar la información mínima requerida para este Formato.

ACTIVO PASIVO
S/.145,600.00 4017 IMPUESTO A LA RENTA S/.55,000.00

MN BCP S/.285,750.00 4031 ESSALUD S/.22,988.00
S POR COBRAR CLIENTES S/.190,780.00 4032 ONP S/.25,924.00
OR COBRAR A CLIENTES S/.215,900.00 417 AFP S/.22,392.00
RÍMAC (SOAT) S/.800.00 415 CTS POR PAGAR S/.23,800.00
RÍAS S/.480,900.00 4212 FACTURAS POR PAGAR A PROVEEDORE S/.330,000.00
S/.75,000.00 423 LETRAS POR PAGAR A PROVEEDORES S/.220,000.00
DE TRANSPORTE S/.880,000.00 451 PRÉSTAMOS POR PAGAR INST. FINANC. S/.360,000.00
DE CÓMPUTO S/.115,700.00 455 INTERESES POR PAGAR PREST. INST. FIN S/.36,000.00
S DIFERIDOS POR PAGAR S/.36,000.00 S/.1,096,104.00
S/.2,426,430.00 PATRIMONIO
FISCAL IGV S/.48,000.00
501 CAPITAL SOCIAL S/.800,000.00
CIÓN UNIDADES DE TRANSPORTE S/.176,000.00 58 RESERVAS S/.75,000.00
CIÓN MUEBLES S/.7,500.00 59 RESULTADOS ACUMULADOS S/.290,926.00
CIÓN EQUIPOS S/.28,900.00 S/.1,165,926.00
S/.212,400.00 TOTALES S/.2,262,030.00
TOTALES S/.2,262,030.00
FORMATO 5.1: "LIBRO
DIARIO"
ENERO
PERÍODO:
2022
RUC: 20535341801
NÚMERO
FECHA
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE
O CÓDIGO ÚNICO LA
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
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1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
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1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
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2 02/01/2022
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3 02/01/2022
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4 02/01/2022
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5 02/01/2022
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6 02/01/2022
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7 02/01/2022
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9 02/01/2022
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10 02/01/2022
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13 02/01/2022
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14 04/01/2022
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72 26/01/2022
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84 27/01/2021
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90 28/01/2022
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91 28/01/2022
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92 28/01/2022
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93 28/01/2022
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94 28/01/2022
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95 28/01/2022
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96 28/01/2022
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97 28/01/2022
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101 29/01/2022
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102 29/01/2022
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120 31/01/2022
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124 31/01/2022
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153 31/01/2022
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154 31/01/2022
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155 31/01/2022
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156 31/01/2022
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157 31/01/2022
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158 31/01/2022
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159 31/01/2022
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ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Antonella S.A.C
GLOSA O
DESCRIPCIÓN
DE LA
OPERACIÓN
ASIENTO DE APERTURA 2021


COMPRA DE 4,000 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "NESTLÉ PERÚ S.A."
INGRESO DE 4,000 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) AL INVENTARIO

PAGO TOTAL DE LA F/001-0045678 CON CH/0002456 "NESTLÉ PERÚ S.A."
CONTRATO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA ALMACÉN " TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO S.A.C."
GARANTÍA DEL ALQUILER DE UN LOCAL PARA ALMACÉN "TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO S.A.C."
GARANTÍA DEL ALQUILER DE UN LOCAL PARA ALMACÉN "TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO S.A.C."
PAGO DEL ALQUILER Y LA GARANTÍA CON CH/00002457 DEL BCP "TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO S.A.C."
PAGO DEL 10% DE LA DETRACCIÓN DE LA F/ 001-0005436 CON CH/00002457 DEL BCP "TREBOL PROMOTOR
INMOBILIARIO"
PAGO DEL 10% DE LA DETRACCIÓN DE LA F/ 001-0005436 CON CH/00002457 DEL BCP "TREBOL PROMOTOR
INMOBILIARIO"
VENTA DE 2,300 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32gr.) "COMERCIAL LA GOLOSINA E.I.R.L"
REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS DE 2,300 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32gr.)
REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS DE 2,300 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32gr.)
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004537 CON CH/0000234 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R.L"
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004537 CON CH/0000234 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R.L"
REGISTRO DEL 3% DE INTERESES DIFERIDOS DE LA N/D 0001-00001
CANJE DE LA F/001-0004537 Y N/D 0001-00001 POR L/0004537 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R.L"
VENTA DE 2500 CAJAS DE CHOCOLATE SAPITO (25 GR) "MEGA GOLOSINAS E.I.R.L."
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 2500 CAJAS DE CHOCOLATE SAPITO (25 GR)
COBRANZA TOTAL DE LA F/001-0004539 CON CH/0006543 "MEGA GOLOSINAS E.I.R.L"
VENTA DE 3,200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) A LA EMPRESA "GOLOSINAS EXPRESS
E.I.R.L"
E.I.R.L"
E.I.R.L"
REGISTRO DE COSTOS DE VENTA DE 3200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 GR)
REGISTRO DE COSTOS DE VENTA DE 3200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 GR)
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004541 CON CH/0003789 DEL BCP "GOLOSINAS EXPRESS E.I.R.L"
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004541 CON CH/0003789 DEL BCP "GOLOSINAS EXPRESS E.I.R.L"
CANJE DE LA F/001-004541 POR LA L/0004541 "GOLOSINAS EXPRESS E.I.R.L."

COMPRA DE 8,000 CAJAS DE CHOCOLATES SAPITO (25gr.) "ARCOR DE PERÚ S.A."
INGRESO DE 8,000 CAJAS DE CHOCOLATES SAPITO (25gr.) AL INVENTARIO
PAGO DEL 50% DE LA F/003-0008126 CON CH/0002458 DEL BCP "ARCOR DE PERÚ S.A."
CANJE DEL 50% DE LA F/003-0008126 POR LA L/003-0008126 "ARCOR DE PERÚ S.A"
VENTA DE 5,600 CAJAS DE CHOCOLATE SAPITO (25gr.) A LA EMPRESA "VELIZ GOLOSINAS E.I.R.L."
REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS DE 5,600 CAJAS DE CHOCOLATE SAPITO (25gr.)

COBRANZA DEL 50% F/001-0004542 CON CH/0006543 "VELIZ GOLOSINAS E.I.R.L."
CANJE DE LA F/001-0004542, N/D 0001-00002 POR LA L/0004542 "VELIZ GOLOSINAS E.I.R.L."
VENTA DE 5200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 gr.) "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN
S.A.C."
S.A.C."
S.A.C."
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 5200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 gr.)
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 5200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 gr.)
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004544 CON CH/0003245 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERIA UNIÓN
S.A.C."
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004544 CON CH/0003245 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERIA UNIÓN
S.A.C."
CANJE DEL 50% DE LA F/001-0004544 POR LA L/0004544 "GOLOSINAS Y PERFUMERIA UNIÓN S.A.C."
CANJE DEL 50% DE LA F/001-0004544 POR LA L/0004544 "GOLOSINAS Y PERFUMERIA UNIÓN S.A.C."
COMPRA DE 15000 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "NESTLÉ PERÚ S.A." x F/001-0045878
INGRESO DE 15000 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) AL INVENTARIO
PAGO DEL 30% DE LA F/001-0045878 CON CH/0002459 DEL BCP "NESTLÉ PERÚ S.A."
REGISTRO DE LA N/D 0001-0001040 POR EL 2% DE INTERESES DIFERIDOS
CANJE DE LA F/001-0045878, N/D 0001-0001040 POR LA L/00045878-1 "NESTLÉ PERÚ S.A."

COMPRA DE 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO A LA EMPRESA "COMPUTER SHOP'S CORPORATION S.R.L."
PAGO DEL 50% DE LA F/002-0005674 CON CH/0002460 "COMPUTER SHOP'S CORPORATION S.R.L."
PAGO DEL 50% DE LA F/002-0005674 CON CH/0002460 "COMPUTER SHOP'S CORPORATION S.R.L."
COMPRA DE 8,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32 gr.) "NESTLÉ PERÚ S.A."
INGRESO DE 8,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32g gr.) AL INVENTARIO
INGRESO DE 8,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32g gr.) AL INVENTARIO
PAGO DEL 50% F/001-0045905 CON CH/0002461 "NESTLÉ PERÚ S.A."
CANJE DE LA F/001-0045905, N/D 0001-0001042 POR LA L/00045905 "NESTLÉ PERÚ S.A."
VENTA DE 9400 CAJAS DE CHOCOLATES SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "GOLOSINAS JORGITO S.A.C."
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 9400 CAJAS DE CHOCOLATES SUBLIME CLÁSICO (30gr.)
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 9400 CAJAS DE CHOCOLATES SUBLIME CLÁSICO (30gr.)
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004545 CON CH/0003789 DEL BCP "GOLOSINAS JORGITO S.A.C."
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004545 CON CH/0003789 DEL BCP "GOLOSINAS JORGITO S.A.C."
CANJE DE LA F/001-0004545, N/D 0001-00005 POR LA L/0004545 "GOLOSINAS JORGITO S.A.C."
GASTOS POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE "MOTORES DEL PERÚ S.A.C."
DESTINO DE LA CUENTA 634
PAGO DEL 90% DE LA F/001-0007654 "MOTORES DEL PERÚ S.A.C."
PAGO DE LA DETRACCIÓN DEL 10% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA F/001-0007654 "MOTORES DEL
PERÚ S.A.C."
PAGO DE LA DETRACCIÓN DEL 10% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA F/001-0007654 "MOTORES DEL
PERÚ S.A.C."
COBRANZA DE LA L/0004541 CON CH/0009876 DEL BCP "GOLOSINAS EXPRESS E.I.R.L."
COBRANZA DE LA L/0004541 CON CH/0009876 DEL BCP "GOLOSINAS EXPRESS E.I.R.L."
VENTA DE 3,000 CAJAS DE CHOCOLATE SAPITO (25 gr.) "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L."
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004546 CON CH/0008790 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L."
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004546 CON CH/0008790 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L."
CANJE DE LA F/001-0004546, N/D 0001-00006 POR LA L/0004546 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L."
PAGO DE LA L/003-0008126 CON CH/00002465 DEL BCP "ARCOR DE PERÚ S.A."
VENTA DE 5,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32 gr.) "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L."
REGISTRO DE COSTO DE VENTA DE LAS CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLASICAS (32gr)

REGISTRO DE COSTO DE VENTA DE LAS CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLASICAS (32gr)
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004548 CON CH/0005647 DEL BCP "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L."
CANJE DE LA F/001-0004548 Y N/D 0001-00007 POR LA L/0004548 "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L."
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-0001040 "NESTLÉ PERÚ S.A."
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-0001040 "NESTLÉ PERÚ S.A."
REGISTRO POR DEVOLUCIÓN DE LA F/001-0045878 CON N/C 001-0000345 "NESTLÉ PERÚ S.A"
SALIDA DE 20 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) DEL INVENTARIO POR DEVOLUCIÓN
SALIDA DE 20 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) DEL INVENTARIO POR DEVOLUCIÓN
PAGO DEL 50% DE LA F/001-0045995 CON APLICACIÓN DE LA N/C 001-0000345 CON CH/0002467 DEL BCP
"NESTLÉ PERÚ S.A."
REGISTRO DEL 2% DE INTERESES DIFERIDOS DE LA NOTA DE DÉBITO
CANJE DE LA F/001-0045995 Y NOTA DE DÉBITO POR LA L/0045995 "NESTLÉ PERÚ S.A."

REGISTRO DEL 6% DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO DE LA L/ 0004545 EN N/C N° 0001-0002323
COBRANZA DE LA L/ 0004545 CON EL DESCUENTO DE LA N/C N°0001-0002323 "GOLOSINAS JORGITO S.A.C."
VENTA DE 6,000 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L."
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 6,000 CAJAS CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 gr)
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 6,000 CAJAS CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 gr)
REGISTRO DEL 3% DE LOS INTERESES DIFERIDOS SEGÚN LA ND/001-000345
CANJE DE LA F/001-0004543 Y LA ND/001-000345 POR LA L/0004549 "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L."
COBRANZA DE LA L/0004544 CON CH/0003289 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN S.A.C."
COBRANZA DE LA L/0004544 CON CH/0003289 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN S.A.C."
VENTA DE 5,200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN
S.A.C."
S.A.C."
S.A.C."
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 5,200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.)
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 5,200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.)
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004550 CON CH/0003278 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN
S.A.C."
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004550 CON CH/0003278 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN
S.A.C."
CANJE DE LA F/001-0004550 POR LA L/0004550 "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN S.A.C."
CANJE DE LA F/001-0004550 POR LA L/0004550 "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN S.A.C."
COMPRA DE 3 ESCRITORIOS MODELO GERENCIAL "MUEBLES EL LAGARTO S.A.C"
PAGO TOTAL DE LA F/0001-0003456 "MUEBLES EL LAGARTO S.A.C."
VENTA DE 3,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS (32gr.) "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L." SEGÚN F/001-
0004551
0004551
0004551
REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS DE 3,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS (32 gr.)
COBRANZA TOTAL DE LA F/001-0004551 CON CH/0008810 DEL SCOTIABANK "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L."
COBRANZA TOTAL DE LA F/001-0004551 CON CH/0008810 DEL SCOTIABANK "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L."
RECIBO POR SERVICIO DE LUZ N°031-15520 "ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A."
PAGO TOTAL DEL RC/256-2456879 "ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A."
REGISTRO DEL INTERES MORATORIO DE LA NOTA DE DÉBITO "NESTLÉ PERÚ S.A"

PAGO DE LA L/00045878-1 MÁS LOS INTERESES MORATORIOS CON CH/0002466 DEL BCP "NESTLÉ PERÚ S.A."
COMPRA DE 7,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32gr.) "NESTLÉ PERÚ S.A."
INGRESO DE 7,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32gr.) AL INVENTARIO
REGISTRO POR DEVOLUCIÓN DE LA F/001-0004537 CON N/C 001-0000002 "COMERCIAL LA GOLOSINA E.I.R.L"
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 25 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS (32gr.) DEVUELTAS
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 25 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS (32gr.) DEVUELTAS
VENTA DE 5,600 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS X F/001-0004552 CON Ch/0005647 del BCP
"GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L"
REGISTRO DE COSTO DE VENTAS DE LA VENTA DE 5,600 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32 gr.)
REGISTRO DE COSTO DE VENTAS DE LA VENTA DE 5,600 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32 gr.)
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004552 CON CH/0005647 DEL BCP" "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L"
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004552 CON CH/0005647 DEL BCP" "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L"
REGISTRO DEL 3% DE LOS INTERESES DIFERIDOS DE LA NOTA DE DÉBITO "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L"
CANJE DE LA F/001-0004552 Y LA NOTA DE DÉBITO POR LA L/0004548 "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L"
REGISTRO DE LA BONIFICACIÓN SEGÚN NC/001-0000350 POR LA EMPRESA "NESTLÉ PERÚ S.A."
COBRANZA DE LA BONIFICACIÓN SEGÚN NC/001-0000350 "NESTLÉ PERÚ S.A."

LIQUIDACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE LA EMPRESA ''GRIFOS TAKIRY S.A.C''
POR EL DESTINO DE LA CUENTA 656
PAGO TOTAL DE LA F/001-25468 CON CH/0002469 "GRIFOS TAKIRY S.A.C."
REGISTRO DE PLANILLA DE LA EMPRESA "ANTONELLA S.A.C."

DESTINO DE LAS CUENTAS 6211 Y 6271
PROVISIÓN DE CTS PERIODO ENERO 2022
PAGO DE PLANILLA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA "ANTONELLA S.A.C."
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-0001041 "NESTLÉ PERÚ S.A"
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-0001041 "NESTLÉ PERÚ S.A"
REGISTRO DE INTERES DEVENGADO DE LA N/D 0001-00006 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L."
REGISTRO DE INTERES DEVENGADO DE LA N/D 0001-00006 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L."

ALQUILER DEVENGADO MES DE ENERO 2022 "TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO S.A.C."
ALQUILER DEVENGADO MES DE ENERO 2022 "TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO S.A.C."
REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-00001 "LA GOLOSINA E.I.R.L"
PAGO DE LA F/002-0005674 CON CH/0002470 " COMPUTER CORPORATION S.R.L."
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-00002 ''VELIZ GOLOSINAS E.I.R.L''
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-00002 ''VELIZ GOLOSINAS E.I.R.L''
REGISTRO DE INTERES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-0001042 "NESTLÉ PERÚ S.A"

REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-00005 "GOLOSINAS JORGITO S.A.C"
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-00005 "GOLOSINAS JORGITO S.A.C"
REGISTRO DE INTERES DEVENGADO DE LA N/D 0001-00007 "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L"
REGISTRO DE INTERES DEVENGADO DE LA N/D 0001-00007 "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L"
REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LA NOTA DE DÉBITO "NESTLÉ PERÚ S.A."
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA ND/001-000345 "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L."
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA ND/001-000345 "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L."
REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LA NOTA DE DÉBITO "NESTLÉ PERÚ S.A"
REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LA NOTA DE DÉBITO "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L."
REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LA NOTA DE DÉBITO "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.R.L."
REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGURO

REGISTRO POR LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA EMPRESA "ANTONELLA S.A.C."
DESTINO DE LAS CUENTAS 68413, 68414 Y 68415
RECONOCIMIENTO DEL ITF
ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA 691

ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA 79, 94 Y 95
ASIENTO DE CIERRE DE LAS CUENTAS 63
ASIENTO DE CIERRE DE LAS CUENTAS 62 Y 64


PROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
A LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
3 1 - 101 S/.145,600.00 ASIENT

3 2 - 1041 S/.285,750.00
3 3 - 1212 S/.190,780.00
3 4 - 123 S/.215,900.00
3 5 - 182 S/.800.00
3 6 - 201 S/.480,900.00
3 7 - 334 S/.880,000.00
3 8 - 3351 S/.75,000.00
3 9 - 336 S/.115,700.00
3 10 - 373 S/.36,000.00
3 11 - 39525 S/.176,000.00
3 12 - 39526 S/.7,500.00
3 13 - 39527 S/.28,900.00
3 14 - 40111 S/.48,000.00
3 15 4017 S/.55,000.00
3 16 - 4031 S/.22,988.00
3 17 - 4032 S/.25,924.00
3 18 - 417 S/.22,392.00
3 19 - 4151 S/.23,800.00
3 20 - 4212 S/.330,000.00
3 21 - 423 S/.220,000.00
3 22 - 451 S/.360,000.00
3 23 - 455 S/.36,000.00
3 24 - 501 S/.800,000.00
3 25 - 582 S/.75,000.00
3 26 - 59 S/.290,926.00
8 27 F/001-0045678 601 S/.182,000.00
8 28 F/001-0045678 40111 S/.32,760.00
8 29 F/001-0045678 4212 S/.214,760.00
13 30 F/001-0045678 201 S/.182,000.00

13 31 F/001-0045678 611 S/.182,000.00
1 32 F/001-0045678 4212 S/.214,760.00
1 33 Ch/0002456 1041 S/.214,760.00
8 34 F/001-0005436 183 S/.20,000.00
8 35 F/001-0005436 40111 S/.3,600.00
8 36 F/001-0005436 4212 S/.23,600.00
8 37 F/001-0005437 164 S/.20,000.00
8 38 F/001-0005437 4212 S/.20,000.00
1 39 F/001-0005436 4212 S/.21,240.00
1 40 F/001-0005437 4212 S/.20,000.00
1 41 CH/ 00002457 1041 S/.41,240.00
1 42 F/001-0005436 4212 S/.2,360.00
1 43 - 101 S/.2,360.00
14 44 F/001-0004537 1212 S/.92,276.00

14 45 F/001-0004537 40111 S/.14,076.00
14 46 F/001-0004537 701 S/.78,200.00
13 47 - 691 S/.62,560.00
13 48 - 201 S/.62,560.00
1 49 CH/ 0000234 1041 S/.46,138.00
1 50 F/001-0004537 1212 S/.46,138.00
14 51 N/D 0001-00001 1212 S/.1,633.29
14 52 N/D 0001-00001 40111 S/.249.15
14 53 N/D 0001-00001 493 S/.1,384.14
14 54 L/0004537 123 S/.47,771.29
14 55 F/001-0004537 1212 S/.46,138.00
14 56 N/D 0001-00001 1212 S/.1,633.29
14 57 F/001-0004539 1212 S/.115,050.00
14 58 F/001-0004539 40111 S/.17,550.00

14 59 F/001-0004539 701 S/.97,500.00
13 60 - 691 S/.78,000.00
13 61 - 201 S/.78,000.00
1 62 Ch/0006543 1041 S/.115,050.00
1 63 F/001-0004539 1212 S/.115,050.00
14 64 F/001-004541 1212 S/.183,136.00
14 65 F/001-004541 40111 S/.27,936.00
14 66 F/001-004541 701 S/.155,200.00
13 67 - 691 S/.124,160.00
13 68 - 201 S/.124,160.00
1 69 Ch/0003789 1041 S/.91,568.00
1 70 F/001-004541 1212 S/.91,568.00
14 71 L/0004541 123 S/.91,568.00
14 72 F/001-004541 1212 S/.91,568.00

8 73 F/003-0008126 601 S/.305,600.00
8 74 F/003-0008126 40111 S/.55,008.00
8 75 F/003-0008126 4212 S/.360,608.00
13 76 - 201 S/.305,600.00
13 77 - 611 S/.305,600.00
1 78 F/003-0008126 4212 S/.180,304.00
1 79 Ch/ 0002458 1041 S/.180,304.00
8 80 F/003-0008126 4212 S/.180,304.00
8 81 L/003-0008126 423 S/.180,304.00
14 82 F/001-0004542 1212 S/.260,355.20
14 83 F/001-0004542 40111 S/.39,715.20
14 84 F/001-0004542 701 S/.220,640.00
13 85 - 691 S/.176,512.00
13 86 - 201 S/.176,512.00
1 87 CH/0006543 1041 S/.130,177.60
1 88 F/001-0004542 1212 S/.130,177.60
14 89 N/D 0001-00002 1212 S/.9,216.57
14 90 N/D 0001-00002 40111 S/.1,405.92
14 91 N/D 0001-00002 493 S/.7,810.66
14 92 L/0004542 123 S/.139,394.17
14 93 N/D 0001-00002 1212 S/.9,216.57
14 94 F/001-0004542 1212 S/.130,177.60
14 95 F/0001-0004544 1212 S/.295,755.20
14 96 F/0001-0004544 40111 S/.45,115.20
14 97 F/0001-0004544 701 S/.250,640.00
13 98 - 691 S/.200,512.00
13 99 - 201 S/.200,512.00
1 100 CH/0003245 1041 S/.147,877.60

1 101 F/0001-0004544 1212 S/.147,877.60
14 102 L/0004544 123 S/.147,877.60
14 103 F/0001-0004544 1212 S/.147,877.60
8 104 F/001-0045878 601 S/.688,500.00
8 105 F/001-0045878 40111 S/.123,930.00
8 106 F/001-0045878 4212 S/.812,430.00
13 107 - 201 S/.688,500.00
13 108 - 611 S/.688,500.00
1 109 F/001-0045878 4212 S/.243,729.00
1 110 CH/0002459 1041 S/.243,729.00
8 111 N/D 0001-0001040 373 S/.5,687.01
8 112 N/D 0001-0001040 40111 S/.1,023.66
8 113 N/D 0001-0001040 4212 S/.6,710.67
8 114 F/001-0045878 4212 S/.284,350.50

8 115 N/D 0001-0001040 4212 S/.6,710.67
8 116 L/00045878-1 423 S/.291,061.17
8 117 N/D 0001-0001041 373 S/.11,374.02
8 118 N/D 0001-0001041 40111 S/.2,047.32
8 119 N/D 0001-0001041 4212 S/.13,421.34
8 120 F/001-0045878 4212 S/.284,350.50
8 121 N/D 0001-0001041 4212 S/.13,421.34
8 122 L/00045878-2 423 S/.297,771.84
8 123 F/002-0005674 336 S/.13,993.20
8 124 F/002-0005674 40111 S/.2,518.78
8 125 F/002-0005674 46541 S/.16,511.98
1 126 F/002-0005674 46541 S/.8,255.99
1 127 Ch/0002470 1041 S/.8,255.99
8 128 F/001-0045905 601 S/.250,400.00

8 129 F/001-0045905 40111 S/.45,072.00
8 130 F/001-0045905 4212 S/.295,472.00
13 131 - 201 S/.250,400.00
13 132 - 611 S/.250,400.00
1 133 F/001-0045905 4212 S/.147,736.00
1 134 Ch/0002461 1041 S/.147,736.00
8 135 N/D 0001-0001042 373 S/.4,432.08
8 136 N/D 0001-0001042 40111 S/.797.77
8 137 N/D 0001-0001042 4212 S/.5,229.85
8 138 F/001-0045905 4212 S/.147,736.00
8 139 N/D 0001-0001042 4212 S/.5,229.85
8 140 L/00045905 423 S/.152,965.85
14 141 F/001-0004545 1212 S/.533,525.20
14 142 F/001-0004545 40111 S/.81,385.20

14 143 F/001-0004545 701 S/.452,140.00
13 144 - 691 S/.361,712.00
13 145 - 201 S/.361,712.00
1 146 CH/0003789 1041 S/.266,762.60
1 147 F/001-0004545 1212 S/.266,762.60
14 148 N/D 0001-00005 1212 S/.9,443.40
14 149 N/D 0001-00005 40111 S/.1,440.52
14 150 N/D 0001-00005 493 S/.8,002.88
14 151 L/0004545 123 S/.276,206.00
14 152 N/D 0001-00005 1212 S/.266,762.60
14 153 L/0004545 1212 S/.9,443.40
8 154 F/001-0007654 634 S/.2,000.00
8 155 F/001-0007654 40111 S/.360.00
8 156 F/001-0007654 4212 S/.2,360.00

8 157 - 94 S/.1,000.00
8 158 - 95 S/.1,000.00
8 159 - 79 S/.2,000.00
1 160 F/001-0007654 4212 S/.2,247.00
1 161 - 101 S/.2,247.00
1 162 F/001-0007654 4212 S/.113.00
1 163 - 101 S/.113.00
1 164 Ch/0009876 1041 S/.91,568.00
1 165 L/0004541 123 S/.91,568.00
14 166 F/001-0004546 1212 S/.140,892.00
14 167 F/001-0004546 40111 S/.21,492.00
14 168 F/001-0004546 701 S/.119,400.00
13 169 F/001-0004546 691 S/.95,520.00
13 170 F/001-0004546 201 S/.95,520.00

1 171 Ch/0008790 1041 S/.70,446.00
1 172 F/001-0004546 1212 S/.70,446.00
14 173 N/D 0001-00006 1212 S/.2,493.79
14 174 N/D 0001-00006 40111 S/.380.41
14 175 N/D 0001-00006 493 S/.2,113.38
14 176 L/0004546 123 S/.72,939.79
14 177 F/001-0004546 1212 S/.70,446.00
14 178 N/D 0001-00006 1212 S/.2,493.79
1 179 F/003-0008126 423 S/.180,304.00
1 180 Ch/00002465 1041 S/.180,304.00
14 181 F/001-0004548 1212 S/.199,420.00
14 182 F/001-0004548 40111 S/.30,420.00
14 183 F/001-0004548 701 S/.169,000.00
13 184 - 691 S/.135,200.00

13 185 - 201 S/.135,200.00
1 186 CH/0005647 1041 S/.99,710.00
1 187 F/001-0004548 1212 S/.99,710.00
14 188 N/D0001-00007 1212 S/.3,529.73
14 189 N/D0001-00007 40111 S/.538.43
14 190 N/D0001-00007 493 S/.2,991.30
14 191 L/0004548 123 S/.103,239.73
14 192 N/D0001-00007 1212 S/.3,529.73
14 193 F/001-0004548 1212 S/.99,710.00
- 194 N/D 0001-0001040 673 S/.5,687.01
- 195 N/D 0001-0001040 373 S/.5,687.01
8 196 N/C 001-0000345 4212 S/.1,083.24
8 197 N/C 001-0000345 40111 S/.165.24
8 198 N/C 001-0000345 601 S/.918.00

13 199 - 611 S/.918.00
13 200 - 201 S/.918.00
8 201 F/001-0045995 601 S/.690,000.00
8 202 F/001-0045995 40111 S/.124,200.00
8 203 F/001-0045995 4212 S/.814,200.00
13 204 - 201 S/.690,000.00
13 205 - 611 S/.690,000.00
1 206 F/001-0045995 4212 S/.407,100.00
1 207 N/C 001-0000345 4212 S/.1,083.24
1 208 CH/0002467 1041 S/.406,016.76
- 209 N/D 0001-0001043 373 S/.8,142.00
- 210 N/D 0001-0001043 40111 S/.1,465.56
- 211 N/D 0001-0001043 4212 S/.9,607.56
8 212 F/001-0045995 4212 S/.407,100.00

8 213 N/D 0001-0001043 4212 S/.9,607.56
8 214 L/0045995 423 S/.416,707.56
14 215 N/C N° 0001-0002323 675 S/.14,044.37
14 216 N/C N° 0001-0002323 40111 S/.2,527.99
14 217 N/C N° 0001-0002323 1212 S/.16,572.36
1 218 Ch/00003812 1041 S/.259,633.64
1 219 N/C N° 0001-0002323 1212 S/.16,572.36
1 220 L/ 0004545 123 S/.276,206.00
14 221 F/001-0004549 1212 S/.341,964.00
14 222 F/001-0004549 40111 S/.52,164.00
14 223 F/001-0004549 701 S/.289,800.00
13 224 - 691 S/.231,840.00
13 225 - 201 S/.231,840.00
1 226 Ch/0005655 1041 S/.170,982.00

1 227 F/001-0004549 1212 S/.170,982.00
14 228 ND/001-000xx 1212 S/.6,052.76
14 229 ND/001-000xx 40111 S/.923.30
14 230 ND/001-000xx 493 S/.5,129.46
14 231 L/0004549 123 S/.177,034.76
14 232 F/001-0004549 1212 S/.170,982.00
14 233 ND/001-000345 1212 S/.6,052.76
1 234 CH/0003289 1041 S/.147,877.60
1 235 L/0004544 123 S/.147,877.60
14 236 F/001-0004550 1212 S/.296,982.40
14 237 F/001-0004550 40111 S/.45,302.40
14 238 F/001-0004550 701 S/.251,680.00
13 239 - 691 S/.201,344.00
13 240 - 201 S/.201,344.00

1 241 CH/0003278 1041 S/.148,491.20
1 242 F/001-0004550 1212 S/.148,491.20
14 243 L/0004550 123 S/.148,491.20
14 244 F/001-0004550 1212 S/.148,491.20
8 245 F/0001-0003456 3351 S/.2,796.61
8 246 F/0001-0003456 40111 S/.503.39
8 247 F/0001-0003456 46541 S/.3,300.00
1 248 F/0001-0003456 46541 S/.3,300.00
1 249 - 101 S/.3,300.00
14 250 F/001-0004551 1212 S/.120,360.00
14 251 F/001-0004551 40111 S/.18,360.00
14 252 F/001-0004551 701 S/.102,000.00

13 253 - 691 S/.81,600.00
13 254 - 201 S/.81,600.00
1 255 CH/0008810 1041 S/.120,360.00
1 256 F/001-0004551 1212 S/.120,360.00
8 257 RC/256-2456879 6361 S/.381.36
8 258 RC/256-2456879 40111 S/.68.64
8 259 RC/256-2456879 4212 S/.450.00
- 260 - 94 S/.190.68
- 261 - 95 S/.190.68
- 262 - 79 S/.381.36
1 263 RC/256-2456879 4212 S/.450.00
1 264 - 101 S/.450.00
8 265 ND/0001-0001271 659 S/.8,731.84

8 266 ND/0001-0001271 4212 S/.8,731.84
8 267 - 94 S/.4,365.92
8 268 - 95 S/.4,365.92
8 269 - 79 S/.8,731.84
1 270 L/00045878-1 423 S/.291,061.17
1 271 ND/0001-0001271 4212 S/.8,731.84
1 272 CH/0002466 1041 S/.299,793.01
8 273 F/001-0046007 601 S/.221,200.00
8 274 F/001-0046007 40111 S/.39,816.00
8 275 F/001-0046007 4212 S/.261,016.00
13 276 - 201 S/.221,200.00
13 277 - 611 S/.221,200.00
1 278 F/001-0046007 4212 S/.130,508.00
1 279 Ch/0002468 1041 S/.130,508.00

8 280 N/D 0001-0001044 373 S/.3,915.24
8 281 N/D 0001-0001044 40111 S/.704.74
8 282 N/D 0001-0001044 4212 S/.4,619.98
8 283 F/001-0046007 4212 S/.130,508.00
8 284 N/D 0001-0001044 4212 S/.4,619.98
8 285 L/00046007 423 S/.135,127.98
14 286 N/C N°0001-0000002 709 S/.850.00
14 287 N/C N°0001-0000002 40111 S/.153.00
14 288 N/C N°0001-0000002 1212 S/.1,003.00
13 289 - 201 S/.680.00
13 290 - 691 S/.680.00
14 291 F/001-0004552 1212 S/.218,064.00
14 292 F/001-0004552 40111 S/.33,264.00
14 293 F/001-0004552 701 S/.184,800.00

13 294 - 691 S/.147,840.00
13 295 - 201 S/.147,840.00
1 296 CH/0005647 1041 S/.109,032.00
1 297 F/001-0004552 1212 S/.109,032.00
1 298 N/D 0001-21 1212 S/.3,859.73
1 299 N/D 0001-21 40111 S/.588.77
1 300 N/D 0001-21 493 S/.3,270.96
1 301 L/0004548 123 S/.112,891.73
1 302 N/D 0001-21 1212 S/.3,859.73
1 303 F/001-0004552 1212 S/.109,032.00
- 304 NC/001-00000350 4212 S/.10,194.00
- 305 NC/001-00000350 40111 S/.1,555.02
- 306 NC/001-00000350 731 S/.8,638.98
1 307 - 101 S/.10,194.00

1 308 NC/001-00000350 4212 S/.10,194.00
8 309 F/001-25468 656 S/.15,254.24
8 310 F/001-25468 40111 S/.2,745.76
8 311 F/001-25468 4212 S/.18,000.00
- 312 - 94 S/.7,627.12
- 313 - 95 S/.7,627.12
- 314 - 79 S/.15,254.24
1 315 F/001-25468 4212 S/.18,000.00
1 316 CH/0002469 1041 S/.18,000.00
31 317 PL-01-2022 6211 S/.45,000.00
31 318 PL-01-2022 6271 S/.4,050.00
31 319 PL-01-2022 4031 S/.4,050.00
31 320 PL-01-2022 4032 S/.5,850.00
31 321 PL-01-2022 4111 S/.39,150.00

- 322 PL-01-2022 94 S/.24,525.00
- 323 PL-01-2022 95 S/.24,525.00
- 324 PL-01-2022 79 S/.49,050.00
325 PL-01-2022 6291 S/.4,375.00
326 PL-01-2022 4151 S/.4,375.00
327 PL-01-2022 94 S/.2,187.50
328 PL-01-2022 95 S/.2,187.50
329 PL-01-2022 79 S/.4,375.00
1 330 - 4111 S/.39,150.00
1 331 - 101 S/.39,150.00
- 332 N/D 0001-0001041 673 S/.6,066.14
- 333 N/D 0001-0001041 373 S/.6,066.14
- 334 N/D 0001-00006 493 S/.704.46
- 335 N/D 0001-00006 772 S/.704.46

- 336 F/001-0005436 635 S/.10,000.00
- 337 F/001-0005436 183 S/.10,000.00
- 338 - 94 S/.5,000.00
- 339 - 95 S/.5,000.00
- 340 - 79 S/.10,000.00
- 341 N/D 0001-00001 493 S/.1,338.00
- 342 N/D 0001-00001 772 S/.1,338.00
1 343 F/002-0005674 46541 S/.8,255.99
1 344 - 776 S/.80.71
1 345 CH/0002470 1041 S/.8,175.28
- 346 N/D 0001-00002 493 S/.2,603.55
- 347 N/D 0001-00002 772 S/.2,603.55
- 348 N/D 0001-0001042 673 S/.1,920.57
- 349 N/D 0001-0001042 373 S/.1,920.57

14 350 N/D 0001-00005 493 S/.3,467.91
14 351 N/D 0001-00005 772 S/.3,467.91
- 352 N/D0001-00007 493 S/.697.97
- 353 N/D0001-00007 772 S/.697.97
- 354 N/D 0001-0001043 673 S/.2,714.00
- 355 N/D 0001-0001043 373 S/.2,714.00
- 356 ND/001-000xx 493 S/.683.93
- 357 ND/001-000xx 772 S/.683.93
- 358 N/D 0001-0001044 673 S/.261.02
- 359 N/D 0001-0001044 373 S/.261.02
- 360 N/D 0001-21 493 S/.109.03
- 361 N/D 0001-21 772 S/.109.03
- 362 - 651 S/.400.00
- 363 - 182 S/.400.00
- 364 - 94 S/.200.00
- 365 - 95 S/.200.00
- 366 - 79 S/.400.00
- 367 - 68413 S/.14,666.67
- 368 - 68414 S/.628.11
- 369 - 68415 S/.2,565.90
- 370 - 39525 S/.14,666.67
- 371 - 39526 S/.628.11
- 372 - 39527 S/.2,565.90
- 373 - 94 S/.8,930.34
- 374 - 95 S/.8,930.34
- 375 - 79 S/.17,860.67
1 376 - 6412 S/.194.72
1 377 - 1041 S/.194.72
- 378 - 94 S/.97.36
- 379 - 95 S/.97.36
- 380 - 79 S/.194.72
- 381 - 611 S/.1,896,120.00
- 382 - 691 S/.1,896,120.00

- 383 - 79 S/.108,247.82
- 384 - 94 S/.54,123.91
- 385 - 95 S/.54,123.91
- 386 - 801 S/.2,336,782.00
- 387 - 601 S/.2,336,782.00
- 388 - 701 S/.2,371,000.00
- 389 - 611 S/.440,662.00
- 390 - 709 S/.850.00
- 391 - 801 S/.2,810,812.00
- 392 - 801 S/.474,030.00
- 393 - 821 S/.474,030.00
- 394 - 821 S/.12,381.36
- 395 - 634 S/.2,000.00
- 396 - 635 S/.10,000.00
- 397 - 6361 S/.381.36
- 398 - 821 S/.461,648.64
- 399 - 831 S/.461,648.64
- 400 - 831 S/.53,619.72

- 401 - 6211 S/.45,000.00
- 402 - 6271 S/.4,050.00
- 403 - 6291 S/.4,375.00
- 404 - 6412 S/.194.72
- 405 - 831 S/.408,028.92
- 406 - 841 S/.408,028.92
- 407 - 841 S/.42,246.74
- 408 - 651 S/.400.00
- 409 - 656 S/.15,254.24
- 410 - 659 S/.8,731.84
- 411 - 68413 S/.14,666.67
- 412 - 68414 S/.628.11
- 413 - 68415 S/.2,565.90
- 414 - 731 S/.8,638.98
- 415 - 841 S/.8,638.98
- 416 - 841 S/.374,421.16
- 417 - 851 S/.374,421.16
- 418 - 851 S/.30,693.11

- 419 - 673 S/.16,648.74
- 420 - 675 S/.14,044.37
- 421 - 772 S/.9,604.86
- 422 - 776 S/.80.71
- 423 - 851 S/.9,685.57
- 424 - 851 S/.353,413.62
- 425 - 891 S/.353,413.62
- 426 - 881 S/.104,257.02
- 427 - 40171 S/.104,257.02
- 428 - 891 S/.104,257.02
- 429 - 881 S/.104,257.02
- 430 - 891 S/.249,156.60
- 431 - 591 S/.249,156.60
59 S/.290,926.00
591 S/.249,156.60
582 S/.75,000.00
501 S/.800,000.00
493 S/.21,097.92
455 S/.36,000.00
451 S/.360,000.00
423 S/.1,222,573.24
4212 S/.330,000.00
417 S/.22,392.00
4151 S/.28,175.00
4032 S/.31,774.00
4031 S/.27,038.00
40171 S/.104,257.02
4017 S/.55,000.00
39527 S/.31,465.90
39526 S/.8,128.11
39525 S/.190,666.67
40111 S/.53,275.87
373 S/.52,901.61
336 S/.129,693.20
3351 S/.77,796.61
334 S/.880,000.00
201 S/.921,562.00
183 S/.10,000.00
182 S/.400.00
164 S/.20,000.00
123 S/.1,017,662.68
1212 S/.189,777.00
1041 S/.422,407.48
101 S/.108,174.00
S/.33,165,140.91 S/.33,165,140.91
S/.0.00
S/.19,442,200.18 S/.19,442,200.18
ASIENTO DE APERTURA
PROBLEMA 1
PROBLEMA 2
PROBLEMA 3
PROBLEMA 4
PROBLEMA 5
SE PAGA LA LETRA EL 20 DE ENERO

PROBLEMA 6
SE PAGA EL 23 DE ENERO
PROBLEMA 7
PROBLEMA 8
SE COBRA EL 27 DE ENERO
PROBLEMA 9 *CÓDIGOS CORREGIDOS, DE TODA LA 9
CAMBIÉ LA SECUENCIA DE LA N/d

DEVENGADO DE LA PRIMERA LETRA EN 10 DIAS
DOLARES
PROBLEMA 10 3600
648
4248
PROBLEMA 11
PROBLEMA 12
PROBLEMA 13
MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES

PAGO DE LA FACTURA CON DETRACCIÓN
MANO DE OBRA
REPUESTOS
PROBLEMA 5
PROBLEMA 14
PROBLEMA 6
PROBLEMA 15
PROBLEMA 9
PROBLEMA 16
PROBLEMA 9 RELACIONADO
PROBLEMA 17
PROBLEMA 16
PROBLEMA 18
PROBLEMA 19
*FACTURAS CORREGIDAS
PROBLEMA 8
PROBLEMA 20
PROBLEMA 21
PROBLEMA 22
PROBLEMA 23
PROBLEMA 9
MORA
BIEN (CONTABLEMENTE)
PROBLEMA 24
PROBLEMA 25
PROBLEMA 26
PROBLEMA 27
PROBLEMA 28
PROBLEMA 29
CTS CTS
SUELDO
SEXTA PARTE DE LA GRATIFICACIÓN
REMUNERACIÓN COMPUTABLE
MENSUAL
PROBLEMA 9
PROBLEMA 14
PROBLEMA 2
PROBLEMA 3
PROBLEMA 10
PROBLEMA 7
PROBLEMA 11
PROBLEMA 12
PROBLEMA 15
PROBLEMA 17
PROBLEMA 19
PROBLEMA 24 :)
PROBLEMA 26
DEVENGADO - SEGURO
DEPRECIACIÓN
28/01/2022
16/01/2022
ITF
ASIENTO DE CIERRE
S/.3,883,650.45
S/.3,883,650.45
10 DIAS
3.887 3.849
SOLES 16/01/2022 31/01/2022
13993.2 6996.6 13856.4 6928.2
2518.776 1259.388 2494.152 1247.076
16511.976 8255.988 16350.552 8175.276

PARACIONES DE BIENES MUEBLES 12%
BASE IMPONIBLE IGV MONTO % DE DETRACCIÓN
800.00 144.00 944.00 12%
1,200.00 216.00 1,416.00 NO TIENE

45,000.00
7,500.00
52,500.00
4,375.00
ACTIVOS FIJOS COMPRADOS EN EL 2021 TASA DE DEPRECIACIÓNDEPRECIACIÓN ANUAL
UNIDADES DE TRANSPORTE S/.880,000.00 20% S/.176,000.00

MUEBLES S/.75,000.00 10% S/.7,500.00
EQUIPOS DE COMPUTO S/.115,700.00 25% S/.28,925.00
ACTIVOS FIJOS COMPRADOS EN ENERO 2022 TASA DE DEPRECIACIÓNDEPRECIACIÓN ANUAL
MUEBLES S/.2,796.61 10% S/.279.66
EQUIPOS DE COMPUTO S/.13,993.20 25% S/.3,498.30
DEPRECIACIÓN TOTAL 2021 2022 TOTAL
UNIDADES DE TRANSPORTE S/.14,666.67 S/.14,666.67
MUEBLES S/.625.00 3.11 S/.628.11
EQUIPOS DE COMPUTO S/.2,410.42 155.48 S/.2,565.90

DETRACCIÓN TOTAL
113.00 831.00
NO TIENE 1,416.00
2,247.00
DEPRECIACIÓN MENSUAL
S/.14,666.67
S/.625.00
S/.2,410.42
DEPRECIACIÓN MENSUALDEPRECIACIÓN DIARIACANTIDAD DE DÍAS TOTAL
23.31 0.78 4 3.11
291.53 9.72 16 155.48

BALANCE DE COMPROBACIÓN
SALDOS FINALES DEL BALANCE ESTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES
GENERAL POR NATURALEZA
Codigo de
Cuenta DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PERDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
101 155,794.00 47,620.00 108,174.00 108,174.00

1041 2,301,424.24 1,879,016.76 422,407.48 422,407.48
1212 3,041,361.63 2,851,584.63 189,777.00 189,777.00
123 1,533,314.27 515,651.60 1,017,662.68 1,017,662.68
164 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00
182 800.00 400.00 400.00 400.00
183 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
201 2,819,280.00 1,897,718.00 921,562.00 921,562.00
334 880,000.00 0.00 880,000.00 880,000.00
3351 77,796.61 0.00 77,796.61 77,796.61
336 129,693.20 0.00 129,693.20 129,693.20
373 69,550.35 16,648.74 52,901.61 52,901.61
39525 0.00 190,666.67 190,666.67 190,666.67
39526 0.00 8,128.11 8,128.11 8,128.11
39527 0.00 31,465.90 31,465.90 31,465.90
40111 487,302.62 434,026.76 53,275.87 53,275.87
4017 0.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00
40171 0.00 104,257.02 104,257.02 104,257.02
4031 0.00 27,038.00 27,038.00 27,038.00
4032 0.00 31,774.00 31,774.00 31,774.00
4111 39,150.00 39,150.00 0.00 0.00
4151 0.00 28,175.00 28,175.00 28,175.00
417 0.00 22,392.00 22,392.00 22,392.00
4212 2,882,494.49 3,212,494.49 330,000.00 330,000.00
423 471,365.17 1,693,938.41 1,222,573.24 1,222,573.24
451 0.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
455 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
46541 19,811.98 19,811.98
493 9,604.86 30,702.77 21,097.92 21,097.92
501 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
582 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
59 0.00 290,926.00 290,926.00 290,926.00
591 0.00 249,156.60 249,156.60 249,156.60
601 2,337,700.00 918.00 2,336,782.00 2,336,782.00
611 918.00 2,337,700.00 2,336,782.00 1,896,120.00 440,662.00
6211 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00
6271 4,050.00 0.00 4,050.00 4,050.00
6291 4,375.00 0.00 4,375.00 4,375.00
634 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00
635 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
6361 381.36 0.00 381.36 381.36
6412 194.72 0.00 194.72 194.72
651 400.00 0.00 400.00 400.00
656 15,254.24 0.00 15,254.24 15,254.24
659 8,731.84 0.00 8,731.84 8,731.84
673 16,648.74 0.00 16,648.74 16,648.74
675 14,044.37 0.00 14,044.37 14,044.37
68413 14,666.67 0.00 14,666.67 14,666.67
68414 628.11 0.00 628.11 628.11
68415 2,565.90 0.00 2,565.90 2,565.90
691 1,896,800.00 680.00 1,896,120.00 1,896,120.00
701 0.00 2,371,000.00 2,371,000.00 2,371,000.00
709 850.00 0.00 850.00 850.00
731 0.00 8,638.98 8,638.98 8,638.98
772 0.00 9,604.86 9,604.86 9,604.86
776 0.00 80.71 80.71 80.71
79 0.00 108,247.82 108,247.82 108,247.82
94 54,123.91 0.00 54,123.91 54,123.91
95 54,123.91 0.00 54,123.91 54,123.91
0.00
TOTAL ### ### ### 8,718,004.82 ### ### 3,883,650.45 3,883,650.45 ### ###
891 353,413.62 353,413.62 0.00 353,413.62
### ### ### 8,718,004.82 3,883,650.45 3,883,650.45 ### ###
ASIENTOS DE CIERRE
611 1,896,120.00
691 1,896,120.00
79 108,247.82
94 54,123.91
95 54,123.91
ESTADO DE CIERRE
801 ###
601 ###
701 ###
611 440,662.00
709 850.00
801 ###
801 474,030.00
821 474,030.00
821 12,381.36
634 2,000.00
635 10,000.00
6361 381.36
821 461,648.64
831 461,648.64
831 53,619.72
6211 45,000.00
6271 4,050.00
6291 4,375.00
6412 194.72
831 408,028.92
841 408,028.92
841 42,246.74
651 400.00
656 15,254.24
659 8,731.84
68413 14,666.67
68414 628.11
68415 2,565.90
731 8,638.98
841 8,638.98
841 374,421.16
851 374,421.16
851 21,007.54
673 16,648.74
675 14,044.37
772 9,604.86
776 80.71
851 353,413.62
891 353,413.62
UTILIDAD 353,413.62
IMPUESTO A LA RENTA -104,257.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 249,156.60
881 104,257.02 PROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

40171 104,257.02
891 104,257.02 UN ELEMNTO 8 O 7 NO PÚEDE QUEDAR CON S

881 104,257.02
891 249,156.60
591 249,156.60
ESTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR FUNCIÓN
PERDIDAS GANANCIAS
S/. S/.
16,648.74
14,044.37
1,896,120.00
2,371,000.00
850.00
8,638.98
9,604.86
80.71
54,123.91
54,123.91
### ###
353,413.62
### ###
NTA DEL EJERCICIO
PÚEDE QUEDAR CON SALADO, SOLO LOS ELEMNTOS DEL (1-5)

BALANCE DE COMPROBACIÓN
SALDOS FINALES DEL BALANCE ESTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES
GENERAL POR NATURALEZA
Codigo de
Cuenta DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PERDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
101 155,794.00 47,620.00 108,174.00 108,174.00

1041 2,301,424.24 1,879,016.76 422,407.48 422,407.48
1212 3,041,361.63 2,851,584.63 189,777.00 189,777.00
123 1,533,314.27 515,651.60 1,017,662.68 1,017,662.68
164 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00
182 800.00 400.00 400.00 400.00
183 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
201 2,819,280.00 1,897,718.00 921,562.00 921,562.00
334 880,000.00 0.00 880,000.00 880,000.00
3351 77,796.61 0.00 77,796.61 77,796.61
336 129,693.20 0.00 129,693.20 129,693.20
373 69,550.35 16,648.74 52,901.61 52,901.61
39525 0.00 190,666.67 190,666.67 190,666.67
39526 0.00 8,128.11 8,128.11 8,128.11
39527 0.00 31,465.90 31,465.90 31,465.90
40111 487,302.62 434,026.76 53,275.87 53,275.87
4017 0.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00
40171 0.00 104,257.02 104,257.02 104,257.02
4031 0.00 27,038.00 27,038.00 27,038.00
4032 0.00 31,774.00 31,774.00 31,774.00
4111 39,150.00 39,150.00 0.00 0.00
4151 0.00 28,175.00 28,175.00 28,175.00
417 0.00 22,392.00 22,392.00 22,392.00
4212 2,882,494.49 3,212,494.49 330,000.00 330,000.00
423 471,365.17 1,693,938.41 1,222,573.24 1,222,573.24
451 0.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
455 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
46541 19,811.98 19,811.98
493 9,604.86 30,702.77 21,097.92 21,097.92
501 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
582 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
59 0.00 290,926.00 290,926.00 290,926.00
591 0.00 249,156.60 249,156.60 249,156.60
601 2,337,700.00 918.00 2,336,782.00 2,336,782.00
611 918.00 2,337,700.00 2,336,782.00 1,896,120.00 440,662.00
6211 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00
6271 4,050.00 0.00 4,050.00 4,050.00
6291 4,375.00 0.00 4,375.00 4,375.00
634 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00
635 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
6361 381.36 0.00 381.36 381.36
6412 194.72 0.00 194.72 194.72
651 400.00 0.00 400.00 400.00
656 15,254.24 0.00 15,254.24 15,254.24
659 8,731.84 0.00 8,731.84 8,731.84
673 16,648.74 0.00 16,648.74 16,648.74
675 14,044.37 0.00 14,044.37 14,044.37
68413 14,666.67 0.00 14,666.67 14,666.67
68414 628.11 0.00 628.11 628.11
68415 2,565.90 0.00 2,565.90 2,565.90
691 1,896,800.00 680.00 1,896,120.00 1,896,120.00
701 0.00 2,371,000.00 2,371,000.00 2,371,000.00
709 850.00 0.00 850.00 850.00
731 0.00 8,638.98 8,638.98 8,638.98
772 0.00 9,604.86 9,604.86 9,604.86
776 0.00 80.71 80.71 80.71
79 0.00 108,247.82 108,247.82 108,247.82
94 54,123.91 0.00 54,123.91 54,123.91
95 54,123.91 0.00 54,123.91 54,123.91
0.00
TOTAL ### ### ### 8,718,004.82 ### ### 3,883,650.45 3,883,650.45 ### ###
891 353,413.62 353,413.62 0.00 353,413.62
### ### ### 8,718,004.82 3,883,650.45 3,883,650.45 ### ###
ASIENTOS DE CIERRE
611 1,896,120.00
691 1,896,120.00
79 108,247.82
94 54,123.91
95 54,123.91
ESTADO DE CIERRE
801 ###
601 ###
701 ###
611 440,662.00
709 850.00
801 ###
801 474,030.00
821 474,030.00
821 12,381.36
634 2,000.00
635 10,000.00
6361 381.36
821 461,648.64
831 461,648.64
831 53,619.72
6211 45,000.00
6271 4,050.00
6291 4,375.00
6412 194.72
831 408,028.92
841 408,028.92
841 42,246.74
651 400.00
656 15,254.24
659 8,731.84
68413 14,666.67
68414 628.11
68415 2,565.90
731 8,638.98
841 8,638.98
841 374,421.16
851 374,421.16
851 21,007.54
673 16,648.74
675 14,044.37
772 9,604.86
776 80.71
851 353,413.62
891 353,413.62
UTILIDAD 353,413.62
IMPUESTO A LA RENTA -104,257.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 249,156.60
881 104,257.02 PROVISIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

40171 104,257.02
891 104,257.02 UN ELEMNTO 8 O 7 NO PÚEDE QUEDAR CON S

881 104,257.02
891 249,156.60
591 249,156.60
ESTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR FUNCIÓN
PERDIDAS GANANCIAS
S/. S/.
16,648.74
14,044.37
1,896,120.00
2,371,000.00
850.00
8,638.98
9,604.86
80.71
54,123.91
54,123.91
### ###
353,413.62
### ###
NTA DEL EJERCICIO
PÚEDE QUEDAR CON SALADO, SOLO LOS ELEMNTOS DEL (1-5)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: January 2022
RUC: 20535341801
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
01/01/2022 1
02/01/2022 8
19/01/2022 55
19/01/2022 56
28/01/2022 90
28/01/2022 96
31/01/2022 113
31/01/2022 121
RUC: 20535341801
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

01/01/2022 1
02/01/2022 4
02/01/2022 7
02/01/2022 11
04/01/2022 16
05/01/2022 19
08/01/2022 23
11/01/2022 27
12/01/2022 32
15/01/2022 36
16/01/2022 42
18/01/2022 45
18/01/2022 50
20/01/2022 57
21/01/2022 60
23/01/2022 63
24/01/2022 66
26/01/2022 74
26/01/2022 78
27/01/2022 81
27/01/2021 84
28/01/2022 87
28/01/2022 93
28/01/2022 99
29/01/2022 102
30/01/2022 109
31/01/2022 116
31/01/2022 127
31/01/2022 140
RUC: 20535341801
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL

01/01/2022 1
02/01/2022 9
02/01/2022 11
02/01/2022 12
02/01/2022 13
02/01/2022 13
04/01/2022 14
04/01/2022 16
05/01/2022 17
05/01/2022 19
05/01/2022 20
11/01/2022 25
11/01/2022 27
11/01/2022 28
11/01/2022 29
11/01/2022 29
12/01/2022 30
12/01/2022 32
12/01/2022 33
18/01/2022 48
18/01/2022 50
18/01/2022 51
18/01/2022 52
18/01/2022 52
21/01/2022 58
21/01/2022 60
21/01/2022 61
21/01/2022 62
21/01/2022 62
24/01/2022 64
24/01/2022 66
24/01/2022 67
24/01/2022 68
24/01/2022 68
26/01/2022 77
26/01/2022 78
27/01/2022 79
27/01/2022 81
27/01/2022 82
27/01/2022 83
27/01/2022 83
28/01/2022 85
28/01/2022 87
28/01/2022 88
28/01/2022 91
28/01/2022 93
30/01/2022 105
30/01/2022 107
30/01/2022 109
30/01/2022 110
30/01/2022 111
30/01/2022 111
RUC: 20535341801
01/01/2022 1
02/01/2022 13
05/01/2022 20
11/01/2022 29
12/01/2022 33
18/01/2022 52
20/01/2022 57
21/01/2022 62
24/01/2022 68
26/01/2022 78
27/01/2022 83
27/01/2021 84
28/01/2022 88
30/01/2022 111
RUC: 20535341801
02/01/2022 6

RUC: 20535341801
01/01/2022 5
31/01/2022 136
RUC: 20535341801
02/01/2022 34
31/01/2022 337
RUC: 20535341801

01/01/2022 6
02/01/2022 30
02/01/2022 48
04/01/2022 61
05/01/2022 68
08/01/2022 76
11/01/2022 86
12/01/2022 99
15/01/2022 107
18/01/2022 131
18/01/2022 145
21/01/2022 170
24/01/2022 185
25/01/2022 200
26/01/2022 204
27/01/2022 225
28/01/2022 240
28/01/2022 254
29/01/2022 276
30/01/2022 289
30/01/2022 295
RUC: 20535341801
01/01/2022 7
RUC: 20535341801
01/01/2022 1
28/01/2022 245

RUC: 20535341801
01/01/2022 1
16/01/2022 41
RUC: 20535341801
01/01/2022 1
15/01/2022 37
15/01/2022 39
16/01/2022 42
25/01/2022 69
26/01/2022 75
29/01/2022 103
31/01/2022 122
31/01/2022 129
31/01/2022 132
31/01/2022 134
RUC: 20535341801

01/01/2022 1
31/01/2022 138
RUC: 20535341801
01/01/2022 1
31/01/2022 138
RUC: 20535341801
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
01/01/2022 1
31/01/2022 138
RUC: 20535341801
01/01/2022 1
02/01/2022 2
02/01/2022 5
01/01/2022 1
02/01/2022 9
04/01/2022 14
05/01/2022 17
08/01/2022 21
11/01/2022 25
11/01/2022 28
12/01/2022 30
16/01/2022 34
15/01/2022 37
15/01/2022 39
16/01/2022 41
18/01/2022 43
18/01/2022 46
18/01/2022 48
18/01/2022 51
19/01/2022 53
21/01/2022 58
21/01/2022 61
24/01/2022 64
24/01/2022 67
25/01/2022 70
26/01/2022 72
26/01/2022 75
26/01/2022 77
27/01/2022 79
27/01/2022 82
28/01/2022 85
28/01/2022 89
28/01/2022 91
28/01/2022 94
29/01/2022 100
29/01/2022 103
30/01/2022 105
30/01/2022 107
30/01/2022 110
31/01/2022 112
31/01/2022 114
RUC: 20535341801
01/01/2022 1
RUC: 20535341801
01/01/2022 1
31/01/2022 117

RUC: 20535341801
01/01/2022 1
31/01/2022 117
RUC: 20535341801
31/01/2022 121
31/01/2022 121
RUC: 20535341801

01/01/2022 1
31/01/2022 119
RUC: 20535341801
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

01/01/2022 1
RUC: 20535341801

01/01/2022 1
02/01/2022 2
02/01/2022 4
02/01/2022 5
02/01/2022 6
02/01/2022 7
02/01/2022 7
02/01/2022 8
08/01/2022 20
08/01/2022 22
08/01/2022 23
15/01/2022 33
15/01/2022 35
15/01/2022 36
15/01/2022 37
15/01/2022 37
15/01/2022 38
15/01/2022 39
15/01/2022 39
18/01/2022 43
18/01/2022 45
18/01/2022 46
18/01/2022 47
18/01/2022 47
19/01/2022 53
19/01/2022 55
19/01/2022 56
26/01/2022 70
26/01/2022 72
26/01/2022 74
27/01/2022 74
26/01/2022 75
26/01/2022 76
26/01/2022 76
28/01/2022 94
28/01/2022 96
28/01/2022 97
28/01/2022 99
29/01/2022 100
29/01/2022 102
29/01/2022 103
29/01/2022 104
29/01/2022 104
31/01/2022 113
31/01/2022 112
31/01/2022 114
31/01/2022 116

RUC: 20535341801
01/01/2022 1
08/01/2022 24
15/01/2022 38
15/01/2022 40
18/01/2022 47
23/01/2022 63
26/01/2022 76
28/01/2022 99
29/01/2022 104
RUC: 20535341801
01/01/2022 1
RUC: 20535341801
01/01/2022 1
RUC: 20535341801
16/01/2022 40
16/01/2022 41
28/01/2022 89
28/01/2022 90
31/01/2022 127
RUC: 20535341801
02/01/2022 12
11/01/2022 28
18/01/2022 51
21/01/2022 61
24/01/2022 67
31/01/2022 130
27/01/2022 82
30/01/2022 110
31/01/2022 75
31/01/2022 78
31/01/2022 80
31/01/2022 133
31/01/2022 131
31/01/2022 135
RUC: 20535341801
01/01/2022 1

RUC: 20535341801
01/01/2022 1
RUC: 20535341801

01/01/2022 1
RUC: 20535341801

02/01/2022 2
08/01/2022 21
15/01/2022 34
18/01/2022 43
25/01/2022 70
26/01/2022 72
29/01/2022 100

RUC: 20535341801
B A
02/01/2022 3
08/01/2022 22
15/01/2022 35
18/01/2022 44
25/01/2022 71
26/01/2022 73
29/01/2022 101
RUC: 20535341801
31/01/2022 117
RUC: 20535341801
31/01/2022 117

RUC: 20535341801
31/01/2022 119
RUC: 20535341801

19/01/2022 53
RUC: 20535341801

18/01/2022 124
RUC: 20535341801

28/01/2022 94
RUC: 20535341801
31/01/2022 140
RUC: 20535341801
31/01/2022 136
RUC: 20535341801
31/01/2022 114
RUC: 20535341801
28/01/2022 97
RUC: 20535341801

25/01/2022 69
31/01/2022 122
31/01/2022 129
31/01/2022 132
31/01/2022 134
RUC: 20535341801
26/01/2022 77
RUC: 20535341801

31/01/2022 138
RUC: 20535341801

31/01/2022 138
RUC: 20535341801
31/01/2022 138
RUC: 20535341801
02/01/2022 9
04/01/2022 14
05/01/2022 17
11/01/2022 25
12/01/2022 30
18/01/2022 48
21/01/2022 58
24/01/2022 64
27/01/2022 80
28/01/2022 86
28/01/2022 92
30/01/2022 106
30/01/2022 108
RUC: 20535341801
02/01/2022 8
04/01/2022 13
05/01/2022 16
11/01/2022 24
12/01/2022 29
18/01/2022 47
21/01/2022 57
24/01/2022 63
27/01/2022 79
28/01/2022 85
28/01/2022 91
30/01/2022 107
RUC: 20535341801

30/01/2022 105
RUC: 20535341801

31/01/2022 112
RUC: 20535341801
31/01/2022 75
31/01/2022 78
31/01/2022 130
31/01/2022 80
31/01/2022 131
31/01/2022 133
31/01/2022 135
RUC: 20535341801

31/01/2022 127
RUC: 20535341801

19/01/2022 54
28/01/2022 95
28/01/2022 98
31/01/2022 115
31/01/2022 118
31/01/2022 120
31/01/2022 125
31/01/2022 137
31/01/2022 139
31/01/2022 141
RUC: 20535341801
19/01/2022 54
28/01/2022 95
28/01/2022 98
31/01/2022 115
31/01/2022 118
31/01/2022 120
31/01/2022 125
31/01/2022 137
31/01/2022 139
31/01/2022 141
RUC: 20535341801

19/01/2022 54
28/01/2022 95
28/01/2022 98
31/01/2022 115
31/01/2022 118
31/01/2022 120
31/01/2022 125
31/01/2022 137
31/01/2022 139
31/01/2022 141
AZÓN SOCIAL: Comercial Antonella S.A.C
CONTABLE: 101
DESCRIPCIÓN O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
PAGO DEL 10% DE LA DETRACCIÓN DE LA F/ 001-0005436 CON CH/00002457 DEL BCP "TREBOL PROMOT
PAGO DE LA DETRACCIÓN DEL 10% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA F/001-0007654 "MOTORES

TOTALES
1041
DE LA OPERACIÓN
PAGO DEL ALQUILER Y LA GARANTÍA CON CH/00002457 DEL BCP "TREBOL PROMOTOR INMOBILIA
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004537 CON CH/0000234 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004541 CON CH/0003789 DEL BCP "GOLOSINAS EXPRESS
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004544 CON CH/0003245 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERIA U
PAGO DEL 50% DE LA F/002-0005674 CON CH/0002460 "COMPUTER SHOP'S CORPORATION S

COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004545 CON CH/0003789 DEL BCP "GOLOSINAS JORGITO
COBRANZA DE LA L/0004541 CON CH/0009876 DEL BCP "GOLOSINAS EXPRESS E.I.R.L.
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004546 CON CH/0008790 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004548 CON CH/0005647 DEL BCP "GOLOSINAS LALA PAOLA
PAGO DEL 50% DE LA F/001-0045995 CON APLICACIÓN DE LA N/C 001-0000345 CON CH/0002467 DEL BCP "
COBRANZA DE LA L/ 0004545 CON EL DESCUENTO DE LA N/C N°0001-0002323 "GOLOSINAS JORG
COBRANZA DE LA L/0004544 CON CH/0003289 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004550 CON CH/0003278 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA U
COBRANZA TOTAL DE LA F/001-0004551 CON CH/0008810 DEL SCOTIABANK "GOLOSINAS MI CAUT
PAGO DE LA L/00045878-1 MÁS LOS INTERESES MORATORIOS CON CH/0002466 DEL BCP "NESTLÉ
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004552 CON CH/0005647 DEL BCP" "GOLOSINAS LALA PAOL
TOTALES
1212
DE LA OPERACIÓN
VENTA DE 2,300 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32gr.) "COMERCIAL LA GOLOSIN
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004537 CON CH/0000234 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R
CANJE DE LA F/001-0004537 Y N/D 0001-00001 POR L/0004537 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.
VENTA DE 3,200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) A LA EMPRESA "GOLOSINAS EXP
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004541 CON CH/0003789 DEL BCP "GOLOSINAS EXPRESS
VENTA DE 5,600 CAJAS DE CHOCOLATE SAPITO (25gr.) A LA EMPRESA "VELIZ GOLOSINAS E

CANJE DE LA F/001-0004542, N/D 0001-00002 POR LA L/0004542 "VELIZ GOLOSINAS E.I.R.
VENTA DE 5200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 gr.) "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UN
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004544 CON CH/0003245 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERIA U
CANJE DEL 50% DE LA F/001-0004544 POR LA L/0004544 "GOLOSINAS Y PERFUMERIA UNIÓN
VENTA DE 9400 CAJAS DE CHOCOLATES SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "GOLOSINAS JORGITO S
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004545 CON CH/0003789 DEL BCP "GOLOSINAS JORGITO
CANJE DE LA F/001-0004545, N/D 0001-00005 POR LA L/0004545 "GOLOSINAS JORGITO S.A
VENTA DE 3,000 CAJAS DE CHOCOLATE SAPITO (25 gr.) "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004546 CON CH/0008790 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R
CANJE DE LA F/001-0004546, N/D 0001-00006 POR LA L/0004546 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.
VENTA DE 5,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32 gr.) "GOLOSINAS LALA PAOLA
CANJE DE LA F/001-0004548 Y N/D 0001-00007 POR LA L/0004548 "GOLOSINAS LALA PAOLA E
VENTA DE 6,000 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "GOLOSINAS LALA PAOLA
CANJE DE LA F/001-0004543 Y LA ND/001-000345 POR LA L/0004549 "GOLOSINAS LALA PAOLA
VENTA DE 5,200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UN
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004550 CON CH/0003278 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA U
CANJE DE LA F/001-0004550 POR LA L/0004550 "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN S.A.C
VENTA DE 3,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS (32gr.) "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R.L." SEGÚN
COBRANZA TOTAL DE LA F/001-0004551 CON CH/0008810 DEL SCOTIABANK "GOLOSINAS MI CAUT
REGISTRO POR DEVOLUCIÓN DE LA F/001-0004537 CON N/C 001-0000002 "COMERCIAL LA GOLOS
VENTA DE 5,600 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS X F/001-0004552 CON Ch/0005647 del BCP "GOLOS
COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004552 CON CH/0005647 DEL BCP" "GOLOSINAS LALA PAOL
REGISTRO DEL 3% DE LOS INTERESES DIFERIDOS DE LA NOTA DE DÉBITO "GOLOSINAS LALA PA
CANJE DE LA F/001-0004552 Y LA NOTA DE DÉBITO POR LA L/0004548 "GOLOSINAS LALA PAOL

TOTALES
123
DE LA OPERACIÓN

CANJE DEL 50% DE LA F/001-0004544 POR LA L/0004544 "GOLOSINAS Y PERFUMERIA UNIÓN
COBRANZA DE LA L/0004541 CON CH/0009876 DEL BCP "GOLOSINAS EXPRESS E.I.R.L.
COBRANZA DE LA L/0004544 CON CH/0003289 DEL BCP "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN
CANJE DE LA F/001-0004550 POR LA L/0004550 "GOLOSINAS Y PERFUMERÍA UNIÓN S.A.C
TOTALES
164
DE LA OPERACIÓN
GARANTÍA DEL ALQUILER DE UN LOCAL PARA ALMACÉN "TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO
TOTALES
182
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
183
DE LA OPERACIÓN
CONTRATO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA ALMACÉN " TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO
ALQUILER DEVENGADO MES DE ENERO 2022 "TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO S.A.C
TOTALES

201
DE LA OPERACIÓN
REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS DE 2,300 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (
REGISTRO DE COSTOS DE VENTA DE 3200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 5200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30

INGRESO DE 8,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32g gr.) AL INVENTARI
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 9400 CAJAS DE CHOCOLATES SUBLIME CLÁSICO (3
REGISTRO DE COSTO DE VENTA DE LAS CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLASICAS (32
SALIDA DE 20 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) DEL INVENTARIO POR DEVOL
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 6,000 CAJAS CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 g
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 5,200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 25 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS (32gr.) DEVUEL
REGISTRO DE COSTO DE VENTAS DE LA VENTA DE 5,600 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁS
TOTALES
334
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
3351
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
336
DE LA OPERACIÓN
COMPRA DE 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO A LA EMPRESA "COMPUTER SHOP'S CORPORATION
TOTALES
373
DE LA OPERACIÓN
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-0001040 "NESTLÉ PERÚ S.
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-0001041 "NESTLÉ PERÚ S

TOTALES
39525
DE LA OPERACIÓN
REGISTRO POR LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA EMPRESA "ANTONELLA S.A
TOTALES
39526
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
AZÓN SOCIAL:
39527
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
40111
DE LA OPERACIÓN
COMPRA DE 4,000 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "NESTLÉ PERÚ S.A

COMPRA DE 15000 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) "NESTLÉ PERÚ S.A." x F/00
COMPRA DE 8,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32 gr.) "NESTLÉ PERÚ S.
GASTOS POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE "MOTORES DEL PERÚ S
REGISTRO POR DEVOLUCIÓN DE LA F/001-0045878 CON N/C 001-0000345 "NESTLÉ PERÚ S
COMPRA DE 7,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32gr.) "NESTLÉ PERÚ S.
REGISTRO DE LA BONIFICACIÓN SEGÚN NC/001-0000350 POR LA EMPRESA "NESTLÉ PERÚ
LIQUIDACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE LA EMPRESA ''GRIFOS TAKIRY
TOTALES
4017
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
4031
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
4032
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
4111
DE LA OPERACIÓN
TOTALES

4151
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
AZÓN SOCIAL:
417
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
4212
DE LA OPERACIÓN
GARANTÍA DEL ALQUILER DE UN LOCAL PARA ALMACÉN "TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO
PAGO DEL 10% DE LA DETRACCIÓN DE LA F/ 001-0005436 CON CH/00002457 DEL BCP "TREBOL PROMOT
CANJE DE LA F/001-0045878, N/D 0001-0001040 POR LA L/00045878-1 "NESTLÉ PERÚ S.A
CANJE DE LA F/001-0045905, N/D 0001-0001042 POR LA L/00045905 "NESTLÉ PERÚ S.A.

PAGO DE LA DETRACCIÓN DEL 10% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA F/001-0007654 "MOTORES
CANJE DE LA F/001-0046007 Y NOTA DE DÉBITO POR LA L/00046007 "NESTLÉ PERÚ S.A.
TOTALES
423
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
451
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
455
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
46541
DE LA OPERACIÓN
PAGO DEL 50% DE LA F/002-0005674 CON CH/0002460 "COMPUTER SHOP'S CORPORATION S

TOTALES
493
DE LA OPERACIÓN

REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-00005 "GOLOSINAS JORGITO
REGISTRO DE INTERES DEVENGADO DE LA N/D 0001-00006 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-00002 ''VELIZ GOLOSINAS E.
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA ND/001-000345 "GOLOSINAS LALA PAOLA
REGISTRO DE INTERES DEVENGADO DE LA N/D 0001-00007 "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.
REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LA NOTA DE DÉBITO "GOLOSINAS LALA PAOLA
TOTALES
501
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
582
DE LA OPERACIÓN
TOTALES

591
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
601
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
611
DE LA OPERACIÓN
INGRESO DE 8,000 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (32g gr.) AL INVENTAR
SALIDA DE 20 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) DEL INVENTARIO POR DEVO

TOTALES
6211
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
6271
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
6291
DE LA OPERACIÓN
TOTALES

634
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
635
DE LA OPERACIÓN
ALQUILER DEVENGADO MES DE ENERO 2022 "TREBOL PROMOTOR INMOBILIARIO S.A.C
TOTALES
6361
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
6412
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
651
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
656
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
659
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
673
DE LA OPERACIÓN
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-0001040 "NESTLÉ PERÚ S.
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-0001041 "NESTLÉ PERÚ S
TOTALES
675
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
68413
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
68414
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
68415
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
691
DE LA OPERACIÓN
REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS DE 2,300 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁSICAS (
REGISTRO DE COSTOS DE VENTA DE 3200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30

REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 5200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 9400 CAJAS DE CHOCOLATES SUBLIME CLÁSICO (3
REGISTRO DE COSTO DE VENTA DE LAS CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLASICAS (32
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 6,000 CAJAS CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30 g
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 5,200 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DE 25 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS (32gr.) DEVUEL
REGISTRO DE COSTO DE VENTAS DE LA VENTA DE 5,600 CAJAS DE GALLETAS MOROCHAS CLÁS
TOTALES
701
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
709
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
731
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
772
DE LA OPERACIÓN
REGISTRO DE INTERES DEVENGADO DE LA N/D 0001-00006 "GOLOSINAS MI CAUTIVO E.I.R

REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-00005 "GOLOSINAS JORGITO
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA N/D 0001-00002 ''VELIZ GOLOSINAS E.
REGISTRO DE INTERES DEVENGADO DE LA N/D 0001-00007 "GOLOSINAS LALA PAOLA E.I.
REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE LA ND/001-000345 "GOLOSINAS LALA PAOLA
REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LA NOTA DE DÉBITO "GOLOSINAS LALA PAOLA
TOTALES
776
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
79
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
94
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
95
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
TOTAL GENERAL
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.145,600.00
S/.2,360.00
S/.2,247.00
S/.113.00
S/.3,300.00
S/.450.00
S/.10,194.00
S/.39,150.00
S/.155,794.00 S/.47,620.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.285,750.00
S/.214,760.00
S/.41,240.00
S/.46,138.00
S/.115,050.00
S/.91,568.00
S/.180,304.00
S/.130,177.60
S/.147,877.60
S/.243,729.00
S/.8,255.99
S/.147,736.00
S/.266,762.60
S/.91,568.00
S/.70,446.00
S/.180,304.00
S/.99,710.00
S/.406,016.76
S/.259,633.64
S/.170,982.00
S/.147,877.60
S/.148,491.20
S/.120,360.00
S/.299,793.01
S/.130,508.00
S/.109,032.00
S/.18,000.00
S/.8,175.28
S/.194.72
S/.2,301,424.24 S/.1,879,016.76
DEUDOR ACREEDOR
S/.190,780.00
S/.92,276.00
S/.46,138.00
S/.1,633.29
S/.46,138.00
S/.1,633.29
S/.115,050.00
S/.115,050.00
S/.183,136.00
S/.91,568.00
S/.91,568.00
S/.260,355.20
S/.130,177.60
S/.9,216.57
S/.9,216.57
S/.130,177.60
S/.295,755.20
S/.147,877.60
S/.147,877.60
S/.533,525.20
S/.266,762.60
S/.9,443.40
S/.266,762.60
S/.9,443.40
S/.140,892.00
S/.70,446.00
S/.2,493.79
S/.70,446.00
S/.2,493.79
S/.199,420.00
S/.99,710.00
S/.3,529.73
S/.3,529.73
S/.99,710.00
S/.16,572.36
S/.16,572.36
S/.341,964.00
S/.170,982.00
S/.6,052.76
S/.170,982.00
S/.6,052.76
S/.296,982.40
S/.148,491.20
S/.148,491.20
S/.120,360.00
S/.120,360.00
S/.1,003.00
S/.218,064.00
S/.109,032.00
S/.3,859.73
S/.3,859.73
S/.109,032.00
S/.3,041,361.63 S/.2,851,584.63
DEUDOR ACREEDOR
S/.215,900.00
S/.47,771.29
S/.91,568.00
S/.139,394.17
S/.147,877.60
S/.276,206.00
S/.91,568.00
S/.72,939.79
S/.103,239.73
S/.276,206.00
S/.177,034.76
S/.147,877.60
S/.148,491.20
S/.112,891.73
S/.1,533,314.27 S/.515,651.60
DEUDOR ACREEDOR
S/.20,000.00
S/.20,000.00 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.800.00
S/.400.00
S/.800.00 S/.400.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.20,000.00
S/.10,000.00
S/.20,000.00 S/.10,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.480,900.00
S/.182,000.00
S/.62,560.00
S/.78,000.00
S/.124,160.00
S/.305,600.00
S/.176,512.00
S/.200,512.00
S/.688,500.00
S/.250,400.00
S/.361,712.00
S/.95,520.00
S/.135,200.00
S/.918.00
S/.690,000.00
S/.231,840.00
S/.201,344.00
S/.81,600.00
S/.221,200.00
S/.680.00
S/.147,840.00
S/.2,819,280.00 S/.1,897,718.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.880,000.00
S/.880,000.00 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.75,000.00
S/.2,796.61
S/.77,796.61 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.115,700.00
S/.13,993.20
S/.129,693.20 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.36,000.00
S/.5,687.01
S/.11,374.02
S/.4,432.08
S/.5,687.01
S/.8,142.00
S/.3,915.24
S/.6,066.14
S/.1,920.57
S/.2,714.00
S/.261.02
S/.69,550.35 S/.16,648.74
DEUDOR ACREEDOR
S/.176,000.00
S/.14,666.67
S/.0.00 S/.190,666.67
DEUDOR ACREEDOR
S/.7,500.00
S/.628.11
S/.0.00 S/.8,128.11
DEUDOR ACREEDOR
S/.28,900.00
S/.2,565.90
S/.0.00 S/.31,465.90
DEUDOR ACREEDOR
S/.48,000.00
S/.32,760.00
S/.3,600.00
S/.14,076.00
S/.249.15
S/.17,550.00
S/.27,936.00
S/.55,008.00
S/.39,715.20
S/.1,405.92
S/.45,115.20
S/.123,930.00
S/.1,023.66
S/.2,047.32
S/.2,518.78
S/.45,072.00
S/.797.77
S/.81,385.20
S/.1,440.52
S/.360.00
S/.21,492.00
S/.380.41
S/.30,420.00
S/.538.43
S/.165.24
S/.124,200.00
S/.1,465.56
S/.2,527.99
S/.52,164.00
S/.923.30
S/.45,302.40
S/.503.39
S/.18,360.00
S/.68.64
S/.39,816.00
S/.704.74
S/.153.00
LA E.I.R.L" S/.33,264.00
S/.588.77
S/.1,555.02
S/.2,745.76
S/.487,302.62 S/.434,026.76
DEUDOR ACREEDOR
S/.55,000.00
S/.0.00 S/.55,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.22,988.00
S/.4,050.00
S/.0.00 S/.27,038.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.25,924.00
S/.5,850.00
S/.0.00 S/.31,774.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.39,150.00
S/.39,150.00
S/.39,150.00 S/.39,150.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.23,800.00
S/.4,375.00
S/.0.00 S/.28,175.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.22,392.00
S/.0.00 S/.22,392.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.330,000.00
S/.214,760.00
S/.214,760.00
S/.23,600.00
S/.20,000.00
S/.21,240.00
S/.20,000.00
S/.2,360.00
S/.360,608.00
S/.180,304.00
S/.180,304.00
S/.812,430.00
S/.243,729.00
S/.6,710.67
S/.284,350.50
S/.6,710.67
S/.13,421.34
S/.284,350.50
S/.13,421.34
S/.295,472.00
S/.147,736.00
S/.5,229.85
S/.147,736.00
S/.5,229.85
S/.2,360.00
S/.2,247.00
S/.113.00
S/.1,083.24
S/.814,200.00
S/.407,100.00
S/.1,083.24
S/.9,607.56
S/.407,100.00
S/.9,607.56
S/.450.00
S/.450.00
S/.8,731.84
S/.8,731.84
S/.261,016.00
S/.130,508.00
S/.4,619.98
S/.130,508.00
S/.4,619.98
S/.10,194.00
S/.10,194.00
S/.18,000.00
S/.18,000.00
S/.2,882,494.49 S/.3,212,494.49
DEUDOR ACREEDOR
S/.220,000.00
S/.180,304.00
S/.291,061.17
S/.297,771.84
S/.152,965.85
S/.180,304.00
S/.416,707.56
S/.291,061.17
S/.135,127.98
S/.471,365.17 S/.1,693,938.41
DEUDOR ACREEDOR
S/.360,000.00
S/.0.00 S/.360,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.36,000.00
S/.0.00 S/.36,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.16,511.98
S/.8,255.99
S/.3,300.00
S/.3,300.00
S/.8,255.99
S/.19,811.98 S/.19,811.98
DEUDOR ACREEDOR
S/.1,384.14
S/.7,810.66
S/.8,002.88
S/.2,113.38
S/.2,991.30
S/.3,467.91
S/.5,129.46
S/.3,270.96
S/.704.46
S/.1,338.00
S/.2,603.55
S/.683.93
S/.697.97
S/.109.03
S/.9,604.86 S/.30,702.77
DEUDOR ACREEDOR
S/.800,000.00
S/.0.00 S/.800,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.75,000.00
S/.0.00 S/.75,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.290,926.00
S/.0.00 S/.290,926.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.182,000.00
S/.305,600.00
S/.688,500.00
S/.250,400.00
S/.918.00
S/.690,000.00
S/.221,200.00
S/.2,337,700.00 S/.918.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.182,000.00
S/.305,600.00
S/.688,500.00
S/.250,400.00
S/.918.00
S/.690,000.00
S/.221,200.00
S/.918.00 S/.2,337,700.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.45,000.00
S/.45,000.00 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.4,050.00
S/.4,050.00 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.4,375.00
S/.4,375.00 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.2,000.00
S/.2,000.00 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.10,000.00
S/.10,000.00 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.381.36
S/.381.36 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.194.72
S/.194.72 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.400.00
S/.400.00 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.15,254.24
S/.15,254.24 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.8,731.84
S/.8,731.84 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.5,687.01
S/.6,066.14
S/.1,920.57
S/.2,714.00
S/.261.02
S/.16,648.74 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.14,044.37
S/.14,044.37 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.14,666.67
S/.14,666.67 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.628.11
S/.628.11 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.2,565.90
S/.2,565.90 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.62,560.00
S/.78,000.00
S/.124,160.00
S/.176,512.00
S/.200,512.00
S/.361,712.00
S/.95,520.00
S/.135,200.00
S/.231,840.00
S/.201,344.00
S/.81,600.00
S/.680.00
S/.147,840.00
S/.1,896,800.00 S/.680.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.78,200.00
S/.97,500.00
S/.155,200.00
S/.220,640.00
S/.250,640.00
S/.452,140.00
S/.119,400.00
S/.169,000.00
S/.289,800.00
S/.251,680.00
S/.102,000.00
LA E.I.R.L" S/.184,800.00
S/.0.00 S/.2,371,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.850.00
S/.850.00 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.8,638.98
S/.0.00 S/.8,638.98
DEUDOR ACREEDOR
S/.704.46
S/.1,338.00
S/.3,467.91
S/.2,603.55
S/.697.97
S/.0.00 S/.683.93
S/.0.00 S/.109.03
S/.0.00 S/.9,604.86
DEUDOR ACREEDOR
S/.80.71
S/.0.00 S/.80.71
DEUDOR ACREEDOR
S/.2,000.00
S/.381.36
S/.8,731.84
S/.15,254.24
S/.49,050.00
S/.4,375.00
S/.10,000.00
S/.400.00
S/.17,860.67
S/.194.72
S/.0.00 S/.108,247.82
DEUDOR ACREEDOR
S/.1,000.00
S/.190.68
S/.4,365.92
S/.7,627.12
S/.24,525.00
S/.2,187.50
S/.5,000.00
S/.200.00
S/.8,930.34
S/.97.36
S/.54,123.91 S/.0.00
DEUDOR ACREEDOR
S/.1,000.00
S/.190.68
S/.4,365.92
S/.7,627.12
S/.24,525.00
S/.2,187.50
S/.5,000.00
S/.200.00
S/.8,930.34
S/.97.36
S/.54,123.91 S/.0.00
### ###
S/.0.00

Caso Practico Comercial Antonella S.A.C

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

TOTAL ACTIVO 2,262,030.00

cial Antonella S.A.C

PASIVO Y PATRIMONIO 101 EFECTIVO

TOTAL PASIVO 1,096,104.00 TOTALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,262,030.00

egistrar la información mínima requerida para este Formato.

S/.145,600.00 4017 IMPUESTO A LA RENTA S/.55,000.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Antonella S.A.C

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

ASIENTO DE APERTURA 2021

INGRESO DE 4,000 CAJAS DE CHOCOLATE SUBLIME CLÁSICO (30gr.) AL INVENTARIO

PAGO TOTAL DE LA F/001-0045678 CON CH/0002456 "NESTLÉ PERÚ S.A."

PAGO TOTAL DE LA F/001-0045678 CON CH/0002456 "NESTLÉ PERÚ S.A."

COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004537 CON CH/0000234 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R.L"

COBRANZA DEL 50% DE LA F/001-0004537 CON CH/0000234 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R.L"

REGISTRO DEL 3% DE INTERESES DIFERIDOS DE LA N/D 0001-00001

REGISTRO DEL 3% DE INTERESES DIFERIDOS DE LA N/D 0001-00001

REGISTRO DEL 3% DE INTERESES DIFERIDOS DE LA N/D 0001-00001

CANJE DE LA F/001-0004537 Y N/D 0001-00001 POR L/0004537 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R.L"

CANJE DE LA F/001-0004537 Y N/D 0001-00001 POR L/0004537 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R.L"

CANJE DE LA F/001-0004537 Y N/D 0001-00001 POR L/0004537 "COMERCIAL GOLOSINA E.I.R.L"

COBRANZA TOTAL DE LA F/001-0004539 CON CH/0006543 "MEGA GOLOSINAS E.I.R.L"

COBRANZA TOTAL DE LA F/001-0004539 CON CH/0006543 "MEGA GOLOSINAS E.I.R.L"

CANJE DE LA F/001-004541 POR LA L/0004541 "GOLOSINAS EXPRESS E.I.R.L."

CANJE DE LA F/001-004541 POR LA L/0004541 "GOLOSINAS EXPRESS E.I.R.L."

COMPRA DE 8,000 CAJAS DE CHOCOLATES SAPITO (25gr.) "ARCOR DE PERÚ S.A."

COMPRA DE 8,000 CAJAS DE CHOCOLATES SAPITO (25gr.) "ARCOR DE PERÚ S.A."

INGRESO DE 8,000 CAJAS DE CHOCOLATES SAPITO (25gr.) AL INVENTARIO

INGRESO DE 8,000 CAJAS DE CHOCOLATES SAPITO (25gr.) AL INVENTARIO

CANJE DEL 50% DE LA F/003-0008126 POR LA L/003-0008126 "ARCOR DE PERÚ S.A"

CANJE DEL 50% DE LA F/003-0008126 POR LA L/003-0008126 "ARCOR DE PERÚ S.A"

REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS DE 5,600 CAJAS DE CHOCOLATE SAPITO (25gr.)

REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS DE 5,600 CAJAS DE CHOCOLATE SAPITO (25gr.)

COBRANZA DEL 50% F/001-0004542 CON CH/0006543 "VELIZ GOLOSINAS E.I.R.L."

REGISTRO DEL 6% DE INTERESES DIFERIDOS DE LA N/D 0001-00002

REGISTRO DEL 6% DE INTERESES DIFERIDOS DE LA N/D 0001-00002

REGISTRO DEL 6% DE INTERESES DIFERIDOS DE LA N/D 0001-00002

CANJE DE LA F/001-0004542, N/D 0001-00002 POR LA L/0004542 "VELIZ GOLOSINAS E.I.R.L."

CANJE DE LA F/001-0004542, N/D 0001-00002 POR LA L/0004542 "VELIZ GOLOSINAS E.I.R.L."