ELIAS TRUJILLO PINO

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0

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( CONFIDENCIAL)

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2023

Del 01 de Enero al 31 de Del 01 de Enero al 31

Diciembre del 2021 de mayo del 2022

Ventas S/. 114,840.00 S/. 184,000.00

Costo de Servicio S/. 0.00 S/. 102,465.00
UTILIDAD BRUTA S/. 114,840.00 S/. 81,535.00
Gastos de Ventas S/. 35,000.00 S/. 15,000.00
Gastos de Administracion S/. 0.00 S/. 25,000.00

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN S/. 79,840.00 S/. 41,535.00

Ingresos financieros
Gastos Financieros S/. 50,400.00 S/. 24,000.00
Otros gastos
Otros ingresos S/. 0.00 S/. 0.00

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS S/. 29,440.00 S/. 17,535.00

Impuesto a la Renta S/. 0.00 S/. 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 29,440.00 S/. 17,535.00

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BALANCE DE SITUACION (confidencial)

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2023
(Expresado en Nuevos soles)

ACTIVO
2021 2022 14 de abril del 2023
ACTIVO CORRIENTE 54,000.00 39,000.00 41,600.00

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 1 ) 54,000.00 28,000.00 35,000.00

Cuentas por cobrar comerciales (Nota 2 ) 0.00 0.00 0.00
Mercaderias 0.00 11,000.00 6,600.00
Materia Prima
Suministros
Anticipos a proveedores

ACTIVO NO CORRIENTE 335,000.00 784,000.00 940,000.00

Inmuebles (Nota 3 ) 335,000.00 784,000.00 940,000.00

Maquinaria y equipo (Neto) 0.00 0.00 0.00
Muebles y enceres (Neto) 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO 389,000.00 823,000.00 981,600.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 59,660.00 35,349.00 101,940.00

Tributos, contraprest. Por pagar (Nota 4 ) 0.00 0.00 0.00

Cuentas por pagar comerciales 59,660.00 35,349.00 101,940.00
Remuneraciones por pagar
Obligaciones Financieras Corto Plazo (Nota 5 ) 0.00 0.00 0.00
187,440.00 335,892.00
Cuentas por pagar diversas

PASIVO NO CORRIENTE 65,611.00 66,753.00 153,006.00

Tributos, contraprest. Por pagar

Cuentas por pagar comerciales
Remuneraciones por pagar
Obligaciones Financieras Largo Plazo (Nota 5) 65,611.00 66,753.00 153,006.00
798,358.00 685,549.00
Cuentas por pagar diversas 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 125,271.00 102,102.00 254,946.00

PATRIMONIO
Capital (Nota 6) 234,289.00 703,363.00 686,714.00
Resultados Acumulados (Nota 6) 0.00 0.00 0.00
Resultado del Ejercicio (Nota 6) 29,440.00 17,535.00 39,940.00

TOTAL PATRIMONIO 263,729.00 720,898.00 726,654.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389,000.00 823,000.00 981,600.00

Cusco, abril del 2023

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (Confidencial)

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2023
(Expresado en Nuevos Soles)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre Del 01 de Enero al 31 de
del 2021 mayo del 2022
A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Mas-. Entradas en efectivo
Cobro a clientes 114,840.00 184,000.00
Transferencias corrientes recibidas 0.00 0.00
Otros ingresos relativos de la actividad 0.00 0.00
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO 114,840.00 184,000.00
Menos: Salidas en efectivo
Pago a proveedores -6,418.74 102,465.00
Pago de remuneraciones y otros 0.00 0.00
Transferencias corrientes entregadas 0.00 0.00
y equivalentes del efectivo 0.00 0.00
Otros -35,000.00 -40,000.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO -41,418.74 62,465.00
TOTAL ENT/SAL NETAS DE ACTIV.OP. 156,258.74 121,535.00
B) ACTIVIDADES DE INVERSION
ENTRADAS EN EFECTIVO
(+) Ventas de maquinaria y equipo 0.00 0.00
(+) Venta de otras ctas del activo fijo 0.00 0.00
(+) Otros 0.00 0.00
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO 0.00 0.00
Menos: salidas en efectivo
(-) Compra de maquinaria y equipo 0.00 0.00
(-) Construcciones en curso 0.00 162,830.38
(-) Compra de inmueble y otros 0.00 0.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 0.00 162,830.38
TOTAL ENT/SAL NETAS DE ACTIV DE INVERS. 0.00 -162,830.38
C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS EN EFECTIVO
(+) Donaciones de Capital 0.00 0.00
(+) Transferencias de capital recibidas 0.00 0.00
(+) Prestamos internos 0.00 0.00
(+) Prestamos externos 0.00 0.00
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO 0.00 0.00
Menos: Salidas en efectivo
(-) Transferencias de capital entregados
(-) Amortizacion de prestamos internos 0.00 0.00
(-) Amortizacion de prestamos externos 90,941.64 76,284.16
(-) Otros gastos financieros -50,400.00 -24,000.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 40,541.64 52,284.16
TOTAL ENT/SAL NETAS DE ACTIV. DE FINANC. -40,541.64 -52,284.16
TOTAL ENT/SAL NETAS EN EFECTIVO 115,717.10 -93,579.54

MAS SALDO INICIAL DE CAJA 3,840.00 65,850.00

IGUAL. SALDO FINAL DE CAJA 65,850.00 32,500.00

Cusco, abril del 2023

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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2023
(Expresado en Nuevos Soles)

Capital inicial Cap. Adicional Reserva Legal Otros Total

Saldo al inicio de las op. 2018 234,289.00 234,289.00
Nuevos aportes de capitalizacion 0.00
Capitalizacion de Ua 0.00
Donaciones 0.00
Resultados Acumulados 0.00 0.00
Utilidad del ejercicio 2019 29,440.00 29,440.00
saldos al final del periodo 2019 263,729.00 0.00 0.00 0.00 263,729.00
Saldos al inicio de las op. 2019 703,363.00 703,363.00
Nuevos aportes de capitalizacion 17,535.00 17,535.00
Reparticion de utilidades 0.00
Donaciones 0.00
Utilidad del ejercicio Junio de 2020 720,898.00 720,898.00
saldos al final del periodo 720,898.00 726,654.00 0.00 0.00 720,898.00

Saldos al 30 de Junio 2020 720,898.00 0.00 0.00 0.00 720,898.00

Cusco, abril del 2023

El estado de cambios en el patrimonio neto, es un estado financiero basico, que muestra en forma resumida
a una fecha determinada, el movimiento de los rubros que conforman el patrimonio, considerando el NIF 01
Este campo esta vinculado al capital del Balace General

Este campo esta vinculado al resultado del ejercicio del Balace General
Este capo debe ser igual al patrimonio del 2014 consignado en el Balance General

Este campo esta vinculado y es el resultado de la diferencia del capital 2014 y 2015

Este campo esta vinculado a la utilidad del ejercicio del 2015 del Balance General
Este capo debe ser igual al patrimonio del 2015 consignado en el Balance General
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2023
(Expresado en nuevos soles)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 Del 01 de Enero al 31 de mayo del 2022
2019 2020
NOTA N° 01 Efectivo y equiv. Efectivo 54,000.00 28,000.00
Efectivo 15,200.00 1,200.00
Caja chica 38,800.00 26,800.00
54,000.00 S/. 28,000.00
NOTA N° 02 Existencias 0.00 11,000.00
Mercaderias 0.00 11,000.00

NOTA N° 03 Inmuebles 335,000.00 784,000.00

JR JICAHUANA 334 2,150,000.00 335,000.00 784,000.00
0.00 0.00
- 0.00 0.00
- 0.00 0.00

NOTA N° 04 Tributos, contraprest. Por pagar 0.00 0.00

Impuesto a la renta de tercera categoria del periodo 0.00 S/. 0.00

NOTA N° 05 Obligaciones Financieras 0.00 0.00

0.00 S/. 0.00

NOTA N° 06 Patrimonio 263,729.00 720,898.00

Capital 234,289.00 703,363.00
Resultado Acumulado del ejercicio 0.00
Resultado del Ejercicio 29,440.00 17,535.00

Cusco, abril del 2023

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0

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( CONFIDENCIAL)

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2023

Del 01 de Enero al 31 de Del 01 de Enero al 31 de Del 01 de Enero al 14 de abril del

Diciembre del 2021 mayo del 2022 2023

Ventas S/. 114,840.00 S/. 184,000.00 S/. 224,000.00

Costo de Servicio S/. 0.00 S/. 102,465.00 S/. 120,000.00
UTILIDAD BRUTA S/. 114,840.00 S/. 81,535.00 S/. 104,000.00
Gastos de Ventas S/. 35,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
Gastos de Administracion S/. 0.00 S/. 25,000.00 S/. 15,000.00

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPER S/. 79,840.00 S/. 41,535.00 S/. 89,000.00

Ingresos financieros
Gastos Financieros S/. 50,400.00 S/. 24,000.00 S/. 55,000.00
Otros gastos
Otros ingresos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

UTILIDAD ANTES DE PART. E S/. 29,440.00 S/. 17,535.00 S/. 34,000.00

Impuesto a la Renta S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 29,440.00 S/. 17,535.00 S/. 34,000.00

Cusco, abril del 2023

 Hoja6

ELIAS TRUJILLO PINO

ALQUILER DE INMUEBLE
0

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( CONFI

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 202

Ventas
Costo de Servicio
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas

Página 8
 Hoja6
Gastos de Administracion

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERA

Ingresos financieros
Gastos Financieros
Otros gastos
Otros ingresos

UTILIDAD ANTES DE PART. E I

Impuesto a la Renta

RESULTADO DEL EJERCICIO

Cusco, abril del 2023

Página 9
 Hoja6

RUJILLO PINO ELIAS TRU

ER DE INMUEBLE ALQUILER D
0

Y GANANCIAS ( CONFIDENCIAL) ESTADO DE PERDIDAS Y GA

del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2023 Por los años terminados al 31 de diciembre del 2

Del 01 de
Enero al 31 de Del 01 de Del 01 de
Diciembre del Enero al 31 de Enero al 14 de
2021 mayo del 2022 abril del 2023

S/. 114,840.00 S/. 184,000.00 S/. 224,000.00 Ventas

S/. 0.00 S/. 102,465.00 S/. 120,000.00 Costo de Servicio
S/. 114,840.00 S/. 81,535.00 S/. 104,000.00 UTILIDAD BRUTA
S/. 35,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 Gastos de Ventas

Página 10
 Hoja6
S/. 0.00 S/. 25,000.00 S/. 15,000.00 Gastos de Administracion

S/. 79,840.00 S/. 41,535.00 S/. 89,000.00 UTILIDAD (PERDIDA) DE O

Ingresos financieros
S/. 50,400.00 S/. 24,000.00 S/. 55,000.00 Gastos Financieros
Otros gastos
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Otros ingresos

S/. 29,440.00 S/. 17,535.00 S/. 34,000.00 UTILIDAD ANTES DE PART

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Impuesto a la Renta

S/. 29,440.00 S/. 17,535.00 S/. 34,000.00 RESULTADO DEL EJERCIC

Cusco, abril del 2024

Página 11
 Hoja6

ELIAS TRUJILLO PINO

ALQUILER DE INMUEBLE
1

DO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( CONFIDENCIAL)

nados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2024

Del 01 de
Enero al 31 de Del 01 de Del 01 de
Diciembre del Enero al 31 de Enero al 14 de
2022 mayo del 2023 abril del 2024

S/. 258,580.00 S/. 294,708.57 S/. 330,837.14 S/. 366,965.71

S/. 171,232.50 S/. 212,837.14 S/. 254,441.79 S/. 296,046.43
UTILIDAD BRUTA S/. 429,812.50 S/. 76,395.36 S/. 70,919.29
S/. 5,000.00 (S/. 2,142.86) (S/. 9,285.71) (S/. 16,428.57)

Página 12
 Hoja6
ministracion S/. 27,500.00 S/. 33,571.43 S/. 39,642.86 S/. 45,714.29

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERA S/. 424,812.50 S/. 41,535.00 S/. 87,347.86

S/. 41,800.00 S/. 41,228.57 S/. 40,657.14 S/. 40,085.71

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

UTILIDAD ANTES DE PART. E I S/. 383,012.50 S/. 877.86 S/. 47,262.14

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 383,012.50 S/. 877.86 S/. 47,262.14

Página 13
 Hoja6

ELIAS TRUJILLO PINO

ALQUILER DE INMUEBLE
2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( CONFIDENCIAL)

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2025

Del 01 de
Enero al 31 de Del 01 de
Diciembre del Enero al 31 de
2023 mayo del 2024

Ventas S/. 403,094.29 S/. 439,222.86 S/. 475,351.43

Costo de Servicio S/. 337,651.07 S/. 379,255.71 S/. 420,860.36
UTILIDAD BRUTA S/. 740,745.36 S/. 54,491.07
Gastos de Ventas (S/. 23,571.43) (S/. 30,714.29) (S/. 37,857.14)

Página 14
 Hoja6
Gastos de Administracion S/. 51,785.71 S/. 57,857.14 S/. 63,928.57

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERA S/. 764,316.79 S/. 41,535.00

Ingresos financieros
Gastos Financieros S/. 39,514.29 S/. 38,942.86 S/. 38,371.43
Otros gastos
Otros ingresos S/. 0.00 S/. 0.00

UTILIDAD ANTES DE PART. E I S/. 724,802.50 S/. 3,163.57

Impuesto a la Renta S/. 0.00 S/. 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 724,802.50 S/. 3,163.57

Cusco, abril del 2025

Página 15
 Hoja6

ELIAS TRUJILLO PINO

ALQUILER DE INMUEBLE
3

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( CONFIDENCIAL

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de ab

Del 01 de
Del 01 de Enero al 31 de
Enero al 14 de Diciembre del
abril del 2025 2024

S/. 511,480.00 Ventas S/. 547,608.57

S/. 462,465.00 Costo de Servicio S/. 504,069.64
S/. 49,015.00 UTILIDAD BRUTA ###
(S/. 45,000.00) Gastos de Ventas (S/. 52,142.86)

Página 16
 Hoja6
S/. 70,000.00 Gastos de Administracion S/. 76,071.43

S/. 94,015.00 UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERA ###

Ingresos financieros
S/. 37,800.00 Gastos Financieros S/. 37,228.57
Otros gastos
S/. 0.00 Otros ingresos S/. 0.00

S/. 56,215.00 UTILIDAD ANTES DE PART. E I ###

S/. 0.00 Impuesto a la Renta S/. 0.00

S/. 56,215.00 RESULTADO DEL EJERCICIO ###

Cusco, abril del 2026

Página 17
 Hoja6

O PINO ELIAS TRUJILLO P

UEBLE ALQUILER DE INMUEB
4

CIAS ( CONFIDENCIAL) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

1 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2026 Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de

Del 01 de Del 01 de
Enero al 31 de Enero al 14 de
mayo del 2025 abril del 2026

S/. 583,737.14 S/. 619,865.71 S/. 655,994.29 Ventas

S/. 545,674.29 S/. 587,278.93 S/. 628,883.57 Costo de Servicio
S/. 32,586.79 S/. 27,110.71 UTILIDAD BRUTA
(S/. 59,285.71) (S/. 66,428.57) (S/. 73,571.43) Gastos de Ventas

Página 18
 Hoja6
S/. 82,142.86 S/. 88,214.29 S/. 94,285.71 Gastos de Administracion

S/. 41,535.00 S/. 100,682.14 UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERA

Ingresos financieros
S/. 36,657.14 S/. 36,085.71 S/. 35,514.29 Gastos Financieros
Otros gastos
S/. 0.00 S/. 0.00 Otros ingresos

S/. 5,449.29 S/. 65,167.86 UTILIDAD ANTES DE PART. E I

S/. 0.00 S/. 0.00 Impuesto a la Renta

S/. 5,449.29 S/. 65,167.86 RESULTADO DEL EJERCICIO

Cusco, abril del 2027

Página 19
 Hoja6

LIAS TRUJILLO PINO ELIA

ALQUILER DE INMUEBLE A
4

RDIDAS Y GANANCIAS ( CONFIDENCIAL) ESTADO DE PERD

de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2027 Por los años terminados al 31 de di

Del 01 de
Enero al 31 de Del 01 de Del 01 de
Diciembre del Enero al 31 de Enero al 14 de
2025 mayo del 2026 abril del 2027

S/. 692,122.86 S/. 728,251.43 S/. 764,380.00 S/. 800,508.57 Ventas

S/. 670,488.21 S/. 712,092.86 S/. 753,697.50 S/. 795,302.14 Costo de Servicio
### S/. 10,682.50 S/. 5,206.43
(S/. 80,714.29) (S/. 87,857.14) (S/. 95,000.00) (S/. 102,142.86) Gastos de Ventas

Página 20
 Hoja6
S/. 100,357.14 S/. 106,428.57 S/. 112,500.00 S/. 118,571.43 Gastos de Administracion

PERDIDA) DE OPERA ### S/. 41,535.00 S/. 107,349.29

Ingresos financieros
S/. 34,942.86 S/. 34,371.43 S/. 33,800.00 S/. 33,228.57 Gastos Financieros
Otros gastos
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Otros ingresos

ANTES DE PART. E I ### S/. 7,735.00 S/. 74,120.71

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Impuesto a la Renta

O DEL EJERCICIO ### S/. 7,735.00 S/. 74,120.71

Cusco, abril del 2028

Página 21
 Hoja6

ELIAS TRUJILLO PINO

ALQUILER DE INMUEBLE
5

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( CONFIDENCIAL)

os años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 31 de mayo del 2022 y 14 de abril del 2028

Del 01 de
Enero al 31 de Del 01 de Del 01 de
Diciembre del Enero al 31 de Enero al 14 de
2026 mayo del 2027 abril del 2028

S/. 836,637.14 S/. 872,765.71 S/. 908,894.29 S/. 945,022.86

Costo de Servicio S/. 836,906.79 S/. 878,511.43 S/. 920,116.07 S/. 961,720.71
UTILIDAD BRUTA ### (S/. 11,221.79) (S/. 16,697.86)
Gastos de Ventas (S/. 109,285.71) (S/. 116,428.57) (S/. 123,571.43) (S/. 130,714.29)

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 Hoja6
Gastos de Administracion S/. 124,642.86 S/. 130,714.29 S/. 136,785.71 S/. 142,857.14

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERA ### S/. 41,535.00 S/. 114,016.43

ngresos financieros
Gastos Financieros S/. 32,657.14 S/. 32,085.71 S/. 31,514.29 S/. 30,942.86
Otros gastos
Otros ingresos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

UTILIDAD ANTES DE PART. E I ### S/. 10,020.71 S/. 83,073.57

mpuesto a la Renta S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO ### S/. 10,020.71 S/. 83,073.57

Cusco, abril del 2028

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