COMERCIALIZADORA TRAPITOS S.A.

NIT: 830.000.002-2
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos )

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS $ 340,653,500.00
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS $ 340,653,500.00

(-) COSTO DE VENTAS $ 216,705,552.00

(-) COSTO DE VENTAS $ 216,705,552.00

UTILIDAD BRUTA $ 123,947,948.00

(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 67,954,706.00

(-) DE PERSONAL $ 47,632,740.00

(-) HONORARIOS $ 6,600,000.00
(-) ARRENDAMIENTOS $ 3,000,000.00
(-) SERVICIOS $ 900,000.00
(-) GASTOS LEGALES $ 5,300,000.00
(-) DEPRECIACIONES $ 600,000.00
(-) AMORTIZACIONES $ 2,916,666.00
(-) DIVERSOS $ 1,005,300.00

(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 37,630,670.00

(-) DE PERSONAL $ 14,269,004.00

(-) IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 3,545,000.00
(-) ARRENDAMIENTOS $ 7,000,000.00
(-) SERVICIOS $ 8,350,000.00
(-) DEPRECIACIONES $ 4,466,666.00

RESULTADO OPERACIONAL $ 18,362,572.00

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $ 12,387,233.00

INGRESOS FINANCIEROS $ 9,025,688.00

UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES $ 3,360,000.00
DIVERSOS $ 1,545.00
(-) GASTOS NO OPERACIONALES $ 6,325,439.00

(-) FINANCIEROS $ 2,715,973.00

(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 3,609,466.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 24,424,366.00

IMPUESTO DE RENTA 33% $ 8,060,040.78

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 16,364,325.22

Roger Whittaker Vanessa Vásquez Joan Collins

Representande Legal Contador Publico Revisor Fiscal
T.P 47896--T T.P 78942 --T
 COMERCIALIZADORA TRAPITOS S.A.
NIT: 830.000.002-2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos )

ACTIVO CORRIENTE
Disponible $ 1,000,000.00
Caja Menor $ 1,000,000.00
Inversiones $ 68,480,000.00
Bonos $ 18,480,000.00
Certificados $ 50,000,000.00
Deudores $ 80,281,836.00
Clientes $ 69,064,875.00
Intereses por cobrar $ 2,063,288.00
Anticipo de impuestos y contribuciones $ 9,153,673.00
Inventarios $ 33,449,448.00
inventarios (productos textiles) $ 33,449,448.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 183,211,284.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo $ 474,933,334.00
Terrenos $ 160,000,000.00
Construcciones y edificaciones $ 240,000,000.00
Flota y equipo de transporte $ 80,000,000.00
(-) Depreciacion acomulada $ (5,066,666.00)
Cargos diferidos $ 4,083,334.00
Organización y preoperativos $ 4,083,334.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 479,016,668.00

TOTAL ACTIVO $ 662,227,952.00

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras $ 149,663,088.00
Bancos nacionales $ 109,663,088.00
Otras obligaciones $ 40,000,000.00
Proveedores $ 128,461,050.00
Nacionales $ 128,461,050.00
Cuentas por pagar $ 7,212,138.00
Honorarios $ 2,310,000.00
Retencion en la fuente $ 1,641,950.00
 Retenciones y aporte de nomina
Acreedores varios
Impuestos Gravamenes y tasas
Impuestos a las ventas por pagar
Impuesto a la renta 33%
$ 1,907,624.00
$ 1,352,564.00
$ 11,423,400.78
$ 3,363,360.00
8,060,040.78

Pasivos estimados $ 9,103,950.00

Para costos y gastos $ 1,120,000.00
para obligaciones laborales $ 7,983,950.00

TOTAL PASIVO $ 305,863,626.78

PATRIMONIO

PATRIMONIO $ 356,364,325.22
Cuotas o parte interes social $ 340,000,000.00
utilidad del ejercicio $ 16,364,325.22

TOTAL PATRIMONIO $ 356,364,325.22

PASIVO + PATRIMONIO $ 662,227,952.00

$ -

Roger Whittaker Vanessa Vásquez Joan Collins

Representande Legal Contador Publico Revisor Fiscal
T.P 47896--T T.P 78942 --T
CODIGO NOMBRE SALDO DICIEMBRE 31

1 ACTIVO 662,227,952.00
1105 CAJA 1,000,000.00
110510 CAJA MENOR 1,000,000.00
1215 BONOS 18,480,000.00
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJ 18,480,000.00
1225 CERTIFICADOS 50,000,000.00
122505 CERTIFICADOS DE DEP. A TERMINO 50,000,000.00
1305 CLIENTES 69,064,875.00
130505 NACIONALES 69,064,875.00
1345 INGRESOS POR COBRAR 2,063,288.00
134510 INTERESES 2,063,288.00
1355 ANTICIPO IMP. Y CONTRIBUCIONES 9,153,673.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 9,153,673.00
1435 INVENTARIOS 33,449,448.00
143524 PRODUCTOS TEXTILES 33,449,448.00
1504 TERRENOS 160,000,000.00
150405 TERRENOS 160,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 240,000,000.00
151615 ALMACENES 240,000,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000,000.00
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 80,000,000.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (5,066,666.00)
159205 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (3,000,000.00)
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (2,066,666.00)
1710 CARGOS DIFERIDOS 4,083,334.00
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS 4,083,334.00

2 PASIVO 297,803,586.00
2105 BANCOS NACIONALES 109,663,088.00
210505 SOBREGIROS BANCARIOS 109,663,088.00
2195 OTRAS OBLIGACIONES 40,000,000.00
219520 ACCIONISTAS 40.000,000.00
2205 NACIONALES 128,461,050.00
220524 POR PRODUCTOS TEXTILES 128,461,050.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,310,000.00
233525 HONORARIOS 2,310,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1,641,950.00
236505 SALARIO Y PAGOS LABORALES 36,000.00
236515 HONORARIOS 242,000.00
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 28,000.00
236540 COMPRAS 1,335,950.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOM. 1,907,624.00
237005 EPS 1,050,453.00
237006 ARP 100,844.00
237010 CAJA DE COMPENSACION ICBF,SENA 756,327.00
2380 ACREEDORES VARIOS 1,352,564.00
238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANT 1,352,564.00
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAG 3,363,360.00
240805 IVA GENERADO EN VENTAS 16% 9,822,560.00
240810 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS (6,107,200.00)
240815 IVA PAGADO EN SERVICIOS (352,000.00)
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 1,120,000.00
260535 SERVICIOS PUBLICOS 1,120,000.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 7,983,950.00
261005 CESANTIAS 3,396,763.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 407,774.00
261015 VACACIONES 2,010,186.00
261020 PRIMA DE SERVICIO 2,169,227.00

3 PATRIMONIO 340,000,000.00
3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400,000,000.00
311505 CUOTAS O PARTE INTERES SOCIAL 400.000.000.00

4 INGRESOS 353,040,733.00
41 OPERACIONALES 340,653,500.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 340,653,500.00
413524 PRODUCTOS TEXTILES 340,653,500.00
42 NO OPERACIONALES 12,387,233.00
4210 FINANCIEROS 9,025,688.00
421005 INTERESES 9,025,688.00
4240 UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES 3,360,000.00
424005 ACCIONES 960,000.00
424095 OTRAS 2,400,000.00
4295 DIVERSOS 1,545.00
429581 AJUSTE AL PESO 1,545.00

5 GASTOS 111,910,815.00
51 OPERACIONALES DE ADMON 67,954,706.00
5105 GASTOS DE PERSONAL 47,632,740.00
510506 SUELDOS 30,402,400.00
510515 HORAS EXTRAS 230,969.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 669,123.00
510530 CESANTIAS 2,607,498.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 313,025.00
510536 PRIMA DE SERVICIO 2,826,611.00
510539 VACACIONES 1,304,375.00
510568 APORTE ARP 383,850.00
510569 APORTES EPS 2,576,754.00
510570 APORTES FONDO PENSIONES 3,561,130.00
510572 CAJA DE COMPENSACION 1,225,335.00
510575 I.C.B.F. 919,002.00
510578 SENA 612,668.00
5110 HONORARIOS 6,600,000.00
511010 REVISORIA FISCAL 6,600,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS 3,000,000.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,000,000.00
5135 SERVICIOS 900,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 256,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 306,000.00
513535 TELEFONO 338,000.00
5140 GASTOS LEGALES 5,300,000.00
514005 NOTARIALES 4,000,000.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,300,000.00
5160 DEPRECIACIONES 600,000.00
516005 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 600,000.00
5165 AMORTIZACIONES 2,916,666.00
516515 CARGOS DIFERIDOS 2,916,666.00
5195 DIVERSOS 1,005,300.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 330,000.00
519530 UTILES, PEPELERIA Y FOTOCOPIAS 350,000.00
519545 TAXIS Y BUSES 325,000.00
519595 OTROS 300.00
52 OPERACIONALES DE VENTA 37,630,670.00
5205 GASTOS DE PERSONAL 14,269,004.00
520506 SUELDOS 7,633,000.00
520515 HORAS EXTRAS 528,938.00
520518 COMISIONES 610,000.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 703,030.00
520530 CESANTIAS 789,265.00
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 94,749.00
520536 PRIMA DE SERVICIO 858,325.00
520539 VACACIONES 394,822.00
520568 APORTES ARP 110,092.00
520569 APORTES EPS 737,569.00
520570 APORTES PENSIONES 1,019,738.00
520572 CAJA DE COMPESNACION 350,878.00
520575 I..C.B.F. 263,158.00
520578 SENA 175,440.00
5215 IMPUESTOS 3,545,000.00
521505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC 3,545,000.00
5220 ARRENDAMIENTOS 7,000,000.00
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 7,000,000.00
5235 SERVICIOS 8,350,000.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,104,000.00
523530 ENERGIA ELECTRICA 820,000.00
523535 TELEFONO 1,076,000.00
523550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 150,000.00
523560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,200,000.00
5260 DEPRECIACIONES 4,466,666.00
526005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,400,000.00
526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,066,666.00
53 NO OPERACIONALES 6,325,439.00
5305 FINANCIEROS 2,715,973.00
530505 GASTOS BANCARIOS 350,000.00
530515 COMISIONES 74,240.00
530520 INTERESES 2,289,333.00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 2,400.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,609,466.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 3,609,466.00

6 COSTO DE VENTAS 216,705,552.00

61 COSTO DE VENTAS Y PREST. SERV. 216,705,552.00
613524 PRODUCTOS TEXTILES 216,705,552.00