EMPRESA EMBOTELLADORA LA FRAGATA

Estados de resultados correspondientes al mes de Septiembre de 2016.

Referencia Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
Ventas Totales 135,625.00
Devoluciones S/ventas 0.00
Ventas Netas 135,625.00
Inventario Inicial 15,762.50
Compras (+) 72,750.00
Devoluciones s/Compra 0.00
Compras Netas 72,750.00
Mercancía Disponible 88,512.50
Inventario Final ( - ) 36,496.25
Costo de la Mercancia Vendida 52,016.25
Utilidad Bruta 83,608.75
Costos Fijos:
Gastos de Venta 16,107.50
Gastos Administrativos 14,613.75
Gastos de Comercialización 3,377.20
Total Costos Fijos 34,098.45
Utilidad o ( Perdida ) de Operación 49,510.30
 " CERVECERA Y OTROS"
Estados de resultados correspondientes al mes de Septiembre de 2016.

Referencia Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Ventas Totales 1,305,500.00
Devoluciones S/ventas 4,875.00
Ventas Netas 1,300,625.00
Inventario Inicial 576,254.55
Compras (+) 1,105,000.00
Devoluciones s/Compra 0.00
Compras Netas 1,105,000.00
Mercancía Disponible 1,681,254.55
Inventario Final ( - ) 754,525.00
Costo de la Mercancia Vendida 926,729.55
Utilidad Bruta 373,895.45
Costos Fijos:
Gastos de Venta 31,082.50
Gastos Administrativos 60,165.74
Gastos de Comercialización 54,594.50

Total Costos Fijos 145,842.74

Utilidad o ( Perdida ) de Operación 228,052.71
 BALANCE GENERAL PROFORMA AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
R.F.C.
"MARCOSS SA"
( pesos y centavos ) PAL-891494-R25

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE

BANCOS 3,553,000.00 PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

CLIENTES ACREEDORES DIVERSOS
ALMACEN O MERCANCIAS INV.

SUMA DEL CIRCULANTE

SUMA DEL CIRCULANTE
FIJO
FIJO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
VEHICULOS TERRESTRES SUMA DEL FIJO
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS
SUMA DEL FIJO DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

DIFERIDO
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO SUMA DEL DIFERIDO

CAPITCAPITAL SOCIAL
SUMA DEL DIFERIDO RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL CAPITAL MAS RESULTADO EJERCICIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y CAPITAL

 EMPRESA DENOMINADA LA TOSTEÑA S.A. DE C.V.
LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 JULIO 2023

CUENTA REFERENCIA DEBE HABER

**1**
BANCO 2,485,500.00
CAPITAL SOCIAL 2,485,500.00
**2**
TERRENO 347,970.00
CAPITAL SOCIAL 347,970.00
**3**
EQUIPO TRANSPORTE 497,100.00
BANCOS 497,100.00
**4**
MOBILIARIO 111,847.50
BANCOS 111,847.50
**5**
MAQUINARIA Y EQUIPO 323,115.00
BANCOS 323,115.00
**6**
PRIMAS ANTICIPADAS 7,456.50
BANCOS 7,456.50
**7**
GASTOS ADMINISTRATIVOS 301,391.73
BANCOS 301,391.73
**8**
GASTOS DE OPERACIÓN 749,378.25
BANCOS 749,378.25
**9**
GASTOS DE VENTA 402,651.00
BANCOS 402,651.00
**10**
GASTOS DE OPERACIÓN 164,043.00
BANCOS 164,043.00
**11**
GASTOS DE OPERACIÓN 148,757.18
BANCOS 148,757.18
**12**
GASTOS DE ADMINISTRACION 35,791.20
BANCOS 35,791.20
ENE 24,855.00 ENE 62,137.50
FEB 24,855.00 FEB 62,137.50
MAR 24,855.00 MAR 62,137.50
ABR 24,855.00 ABR 62,137.50
MAY 24,855.00 447.39 MAY 62,137.50
JUN 25,302.39 25,302.39 JUN 62,137.50
JUL 25,302.39 JUL 62,137.50
AGO 25,302.39 AGO 62,137.50 932.0625 63,069.56
SEP 25,302.39 SEP 63,069.56
OCT 25,302.39 OCT 63,069.56
NOV 25,302.39 NOV 63,069.56
DIC 25,302.39 DIC 63,069.56
301,391.73 749,378.25
ENE 33,554.25 ENE 13,670.25 ENE 14,167.35
FEB 33,554.25 FEB 13,670.25 FEB 14,167.35
MAR 33,554.25 MAR 13,670.25 MAR 14,167.35
ABR 33,554.25 ABR 13,670.25 ABR 14,167.35
MAY 33,554.25 MAY 13,670.25 MAY 14,167.35
JUN 33,554.25 JUN 13,670.25 JUN 14,167.35
JUL 33,554.25 JUL 13,670.25 JUL 10,625.51
AGO 33,554.25 AGO 13,670.25 AGO 10,625.51
SEP 33,554.25 SEP 13,670.25 SEP 10,625.51
OCT 33,554.25 OCT 13,670.25 OCT 10,625.51
NOV 33,554.25 NOV 13,670.25 NOV 10,625.51
DIC 33,554.25 DIC 13,670.25 DIC 10,625.51
402,651.00 164,043.00 148,757.18
 ENE 2,982.60
FEB 2,982.60
MAR 2,982.60
ABR 2,982.60
MAY 2,982.60
10625.5125 JUN 2,982.60
JUL 2,982.60
AGO 2,982.60
SEP 2,982.60
OCT 2,982.60
NOV 2,982.60
DIC 2,982.60
35,791.20
 BALANCE GENERAL PROFORMA AL 27 DE JUNIO DE 2018
R.F.C.
CERVECERA Y OTROS
( pesos y centavos ) PAL-891494-R25

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
CAJA 2,844.76
BANCOS 2,642,780.18 PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 552,500.00
CLIENTES 135,750.00 ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 52,202.00
ALMACEN O MERCANCIAS INV. 178,270.45

SUMA DEL CIRCULANTE 604,702.00

SUMA DEL CIRCULANTE 2,959,645.39
FIJO
FIJO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00
TERRENOS 0.00 ACREDORES DIVERSOS 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00
VEHICULOS TERRESTRES 457,584.00 SUMA DEL FIJO 0.00
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS
SUMA DEL FIJO 457,584.00 DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

DIFERIDO 0.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 0.00 SUMA DEL DIFERIDO

CAPITAL SOCIAL 2,584,474.68

SUMA DEL DIFERIDO 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 228,052.71
2,812,527.39
TOTAL CAPITAL MAS RESULTADO EJERCICIO
TOTAL ACTIVO 3,417,229.39 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3,417,229.39
 EMPRESA PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA " CERVECERA"
PRESUPUESTO FLUJO DE EFECTIVO

REAL
CONCEPTO
SUBTOTAL TOTAL

DISPONIBILIDAD INICIAL $0.00

VENTAS REALMENTE COBRADAS $0.00

APORTACIONES SOCIOS $0.00
OTROS ( RENTAS COBRADAS ) $0.00
OTROS: RECUPERACIONES CREDITOS $0.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS $0.00

TOTAL DE INGRESOS $0.00

EGRESOS

GASTOS DE VENTA $0.00

PROPAGANDA $0.00
SUELDO DE ALMACEN $0.00
COMISIONES DE AGENTES $0.00
CONSUMO LUZ ALMACEN $0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS $0.00

SUELDOS PERSONAL OFICINA $0.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA $0.00
CONSUMO LUZ OFICINA $0.00
OTROS $0.00

GASTOS DISTRIBUCION O COMERCIALES $0.00

GASTOS DE REPRESENTACION $0.00
GASTOS DE ATENCION A CLIENTES $0.00
CONSUMO LUZ $0.00

TOTAL DE GASTOS FIJOS $0.00

OTROS EGRESOS ( CUENTAS BALANCE ) $0.00

PAGO DE EQUIPOS : ( TRANSPORTE ) $0.00

COMPRA MERCANCIAS $0.00
PAGO RENTAS ANTICIPADAS $0.00
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS EN EFVO $0.00
CAJA CHICA $0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTROS $0.00 $0.00

SALDO FLUJO CAJA ( BANCO DISPONIBLE ) $0.00

 EMPRESA PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA " CERVECERA"
PRESUPUESTO FLUJO DE EFECTIVO

REAL
CONCEPTO
SUBTOTAL TOTAL

DISPONIBILIDAD INICIAL $0.00

VENTAS REALMENTE COBRADAS $1,044,400.00

APORTACIONES SOCIOS $2,584,474.68
OTROS ( RENTAS COBRADAS ) $0.00
OTROS: RECUPERACIONES CREDITOS $125,350.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS $0.00

TOTAL DE INGRESOS $3,754,224.68

EGRESOS

GASTOS DE VENTA $31,082.50

PROPAGANDA $0.00
SUELDO DE ALMACEN $16,510.00
COMISIONES DE AGENTES $0.00
CONSUMO LUZ ALMACEN $14,572.50

GASTOS ADMINISTRATIVOS $59,510.50

SUELDOS PERSONAL OFICINA $54,725.50

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA $0.00
CONSUMO LUZ OFICINA $4,785.00
OTROS $0.00

GASTOS DISTRIBUCION O COMERCIALES $2,392.50

GASTOS DE REPRESENTACION $0.00
GASTOS DE ATENCION A CLIENTES $0.00
CONSUMO LUZ $2,392.50

TOTAL DE GASTOS FIJOS $92,985.50

OTROS EGRESOS ( CUENTAS BALANCE ) $1,018,459.00

PAGO DE EQUIPOS : ( TRANSPORTE ) $457,584.00

COMPRA MERCANCIAS $552,500.00
PAGO RENTAS ANTICIPADAS $0.00
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS EN EFVO $4,875.00
CAJA CHICA $3,500.00

TOTAL DE GASTOS Y OTROS $0.00 $1,111,444.50

SALDO FLUJO CAJA ( BANCO DISPONIBLE ) $2,642,780.18

 BALANCE GENERAL PROFORMA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
R.F.C.
EL SURTIDOR SA DE CV"
( pesos y centavos ) PAL-891494-R25

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
CAJA 1,850.00
BANCOS 4,637.50 PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 325,450.00
CLIENTES ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 67,625.00
ALMACEN O MERCANCIAS INV. 325,450.00

SUMA DEL CIRCULANTE 393,075.00

SUMA DEL CIRCULANTE 331,937.50
FIJO
FIJO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 330,250.00
TERRENOS 525,250.00 ACREDORES DIVERSOS 107,212.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 135,250.00
VEHICULOS TERRESTRES 295,850.00 SUMA DEL FIJO 437,462.50
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS 238,250.00
SUMA DEL FIJO 1,194,600.00 DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

DIFERIDO 0.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 54,500.00 SUMA DEL DIFERIDO

CAPITAL SOCIAL 750,500.00

SUMA DEL DIFERIDO 54,500.00 RESULTADO DEL EJERCICIO
750,500.00
TOTAL CAPITAL MAS RESULTADO EJERCICIO

TOTAL ACTIVO 1,581,037.50 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,581,037.50

 BALANCE GENERAL PROFORMA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
R.F.C.
"PALMONTE SA DE CV"
( pesos y centavos ) PAL-891494-R25

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE

BANCOS 3,024,579.32 PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

CLIENTES ACREEDORES DIVERSOS
ALMACEN O MERCANCIAS INV.

SUMA DEL CIRCULANTE 0.00

SUMA DEL CIRCULANTE 3,024,579.32
FIJO
FIJO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $589,226.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $122,325.00
VEHICULOS TERRESTRES $526,050.00 SUMA DEL FIJO 589,226.00
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS $295,551.00
SUMA DEL FIJO 943,926.00 DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

DIFERIDO 0.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO SUMA DEL DIFERIDO

CAPITAL SOCIAL $4,351,250.00

SUMA DEL DIFERIDO 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO
4,351,250.00
TOTAL CAPITAL MAS RESULTADO EJERCICIO

TOTAL ACTIVO 3,968,505.32 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 4,940,476.00