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3/1/2015
Cuenta por cobrar 13,560,000.00
ventas 12,000,000.00
Iva por pagar 1,560,000.00
3/1/2015
***
15-Mar-15
calculo
Factura cedida 10,000,000.00
% del prestamo 90%
monto del prestamo 9,000,000.00
comicion 6% 540,000.00
efectivo a recibir 8,460,000.00
Efectivo 8,460,000.00
Gasto por comicion 540,000.00
Documento por pagar 9,000,000.00
5-Apr-15
Efectivo 500,000.00
Cuenta por pagar 4,500,000.00
Cuenta por pagar cedida 5,000,000.00
8-Apr-15
Estimacion por incobrable 150,000.00
Cuenta por cobrar 150,000.00
15-Apr-15
cuenta por cobrar 150,000.00
estimacion por incobrable 150,000.00
efectivo 30,000.00
cuenta por cobrar 30,000.00
28-Apr-15
efectivo 120,000.00
cuenta por cobrar
120,000.00
30-Apr-15
Vencimiento Monto % incobrabilidad
Sin vencer 2,500,000.00 1%
De 0 a 30 días 1,500,000.00 4%
De 31 a 60 días 1,200,000.00 8%
De 61 a 90 días 300,000.00 10%
Más de 90 días 1,000,000.00 12%
Total Estimación al 31-04-2015:
Valor actual de la estimación:
Importe de ajuste:
500,000.00 10%
X 100%
Monto de Estimación
25,000.00
60,000.00
96,000.00
30,000.00
120,000.00
331,000.00
5,000,000.00
- 4,669,000.00
cxc 13,560,000.00
iva 1,560,000.00
Venta 12,000,000.00