INDUSTRIAS KELYN, C.

A
Diario General
Desde 01/01/2023 - Hasta 31/01/2023
Fecha Comprobante / Detalle Código Cuenta
01/01/2023 DIA-0001
Balance de Apertura 1-01-001-003-002

Balance de Apertura 1-01-001-003-005

Balance de Apertura 1-01-001-003-006

Balance de Apertura 1-02-001-002
Balance de Apertura 1-02-001-005
Balance de Apertura 3-01-002-001-001
Balance de Apertura 3-01-002-001-002
Balance de Apertura 3-01-002-001-003
Balance de Apertura 3-01-002-001-003
Total Comprobante Nª:
31/01/2023 DIA-0002
25 % 1-01-001-003-002

33 % 1-01-001-003-005
20 % 1-01-001-003-006
22 % 1-01-001-001-004
Ventas 4-01-001-001-001

Ventas 4-01-001-001-002

Ventas 4-01-001-001-003

Ventas 4-01-001-001-004

Ventas 4-01-001-001-005

Ventas 4-01-001-001-006

Ventas 2-01-003-001-001
Compra de divisas 1-01-001-001-001
Compra de divisas 1-01-001-003-002

Gastos 6-01-002-040
Gastos 6-01-002-042
Botellon de agua para 6-01-002-041
trabajadores

Cafe 6-01-002-041
CANTV 6-01-002-022

Hidroandes 6-01-002-022

corpoelec 6-01-002-022

Gastos 1-01-005-001-001
pago de gastos 1-01-001-003-006
Compra Maquinaria de 1-02-001-008
produccion

pago 30% 1-01-001-003-002

70% a credito 2-01-002-001-011

compras 5-01-001-001-001
compras 5-01-001-001-002
Pago de compras 1-01-001-003-005

26.66% 1-01-004-002-001

26.66% 5-01-001-001-001
26.66% 1-01-004-002-002

26.66% 5-01-001-001-001
26.66% 1-01-004-002-003

26.66% 5-01-001-001-001
1era quincena 6-01-002-001-001
1era quincena 6-01-002-001-002
1era quincena 6-01-002-001-003
1era quincena 6-01-002-001-004
1era quincena 6-01-002-001-005
1era quincena 6-01-002-001-006
1era quincena 6-01-002-001-007
1era quincena 6-01-002-002-001
1era quincena 6-01-002-002-002
pago de la 1era Quincena 1-01-001-003-005

Compra de 2 Computadoras 1-02-001-011

600usd c/u

Compra de 2 Computadoras 1-01-001-003-006

600usd c/u
65% de la venta 1-01-001-003-005

35% de la venta 1-01-001-003-002

ventas 4-01-001-001-001

ventas 4-01-001-001-002

ventas 4-01-001-001-003

ventas 4-01-001-001-004

ventas 4-01-001-001-005
ventas 2-01-003-001-001
ventas 1-01-005-001-002

2da quincena 6-01-002-001-001

2da quincena 6-01-002-001-002
2da quincena 6-01-002-001-003
2da quincena 6-01-002-001-004
2da quincena 6-01-002-001-005
2da quincena 6-01-002-001-006
2da quincena 6-01-002-001-007
2da quincena 6-01-002-002-001
2da quincena 6-01-002-002-002
2da quincena 2-01-004-001-001

ENERO 2-01-004-001-002

ENERO 2-01-004-001-003

ENERO 1-01-001-003-005

ENERO 6-01-002-013
ENERO 6-01-002-014
ENERO 6-01-002-015
ENERO 2-01-004-001-005

ENERO 2-01-004-001-006

ENERO 2-01-004-001-007

POR AJUSTE 2-01-003-001-001

POR AJUSTE 1-01-005-001-001
POR AJUSTE 1-01-005-001-002

IVA GENERADO 2-01-003-001-004

Total Diario General

DUSTRIAS KELYN, C.A
Diario General
Desde 01/01/2023 - Hasta 31/01/2023
Desc. Cuenta Débitos Créditos

Banco Mercantil0105-0 142,023.58 0.00

056-75-0056-689331
Banco Venezuela0101- 224,998.69 0.00
3697-77-9970-236493

Banco Fondo Comun 118,669.15 0.00

Instalaciones 1,200,000.00 0.00
Mobiliario 185,691.42 0.00
Ana Duarte 0.00 467,845.71
Cristina Suarez 0.00 467,845.71
Dario Teran 0.00 467,845.71
Dario Teran 0.00 467,845.71
e Nª: 1,871,382.84 1,871,382.84

Banco Mercantil0105-0 9,582.50 0.00

056-75-0056-689331
Banco Venezuela0101- 12,648.90 0.00
3697-77-9970-236493
Banco Fondo Comun 7,666.00 0.00
Efectivo 8,432.61 0.00
Ventas Crema de Arroz 0.00 4,525.86
450 grs

Ventas Crema de Arroz 0.00 4,698.28

900 grs

Ventas Crema de Arroz 0.00 8,431.03

1.800 grs

Ventas Harina Integral 0.00 1,336.21

de Maiz Blanco 1 kg

Ventas Harina Integral 0.00 7,724.14

de Maiz Amarillo 1 kg

Ventas de Harina de 0.00 6,327.59

Arroz Extra Refinada 1
kg

IVA Debito Fiscal 0.00 5,286.90

caja dpto de compras 18,340.00 0.00
Banco Mercantil0105-0 0.00 18,340.00
056-75-0056-689331

Articulos de oficina 736.45 0.00

Articulos de Limpieza 357.00 0.00
Alimentos y bebidas 128.00 0.00

Alimentos y bebidas 258.25 0.00

Gastos de servicios 272.24 0.00
publicos

Gastos de servicios 567.43 0.00

publicos

Gastos de servicios 1,180.18 0.00

publicos

IVA Credito Fiscal 518.61 0.00

Banco Fondo Comun 0.00 4,018.16
Maquinaria 185,600.00 0.00

Banco Mercantil0105-0 0.00 55,680.00

056-75-0056-689331

Cuentas por pagar 0.00 129,920.00

Otras

Arroz 4,320.15 0.00

Maiz 7,561.15 0.00
Banco Venezuela0101- 0.00 11,881.30
3697-77-9970-236493

Inventario de productos 351.95 0.00

en proceso Crema de
Arroz 450 grs

Arroz 0.00 351.95

Inventario de productos 351.95 0.00
en proceso Crema de
Arroz de 900 grs

Arroz 0.00 351.95

Inventario de productos 351.95 0.00
en proceso Crema de
Arroz 1.800 grs

Arroz 0.00 351.95

Juan Perez 1,141.50 0.00
Luis Suarez 1,338.50 0.00
Antonio Diaz 1,665.50 0.00
Ana Telles 2,850.50 0.00
Francisco Nuñez 2,750.50 0.00
Gabriel Rondon 2,900.50 0.00
Gabriela Paz 3,465.50 0.00
Alfonso Duarte 3,865.50 0.00
Miguel Duarte 4,365.50 0.00
Banco Venezuela0101- 0.00 24,343.50
3697-77-9970-236493

Equipos 23,904.00 0.00

Banco Fondo Comun 0.00 23,904.00

 Banco Venezuela0101- 14,584.47 0.00
3697-77-9970-236493

Banco Mercantil0105-0 7,853.18 0.00

056-75-0056-689331

Ventas Crema de Arroz 0.00 3,000.00

450 grs
Ventas Crema de Arroz 0.00 2,396.55
900 grs
Ventas Crema de Arroz 0.00 3,060.34
1.800 grs
Ventas Harina Integral 0.00 2,465.52
de Maiz Blanco 1 kg
Ventas Harina Integral 0.00 8,808.32
de Maiz Amarillo 1 kg
IVA Debito Fiscal 0.00 3,156.92
Retenciones IVA por 450.00 0.00
compensar

Juan Perez 970.28 0.00

Luis Suarez 1,137.73 0.00
Antonio Diaz 1,415.68 0.00
Ana Telles 2,422.93 0.00
Francisco Nuñez 2,337.93 0.00
Gabriel Rondon 2,465.43 0.00
Gabriela Paz 2,945.68 0.00
Alfonso Duarte 3,285.68 0.00
Miguel Duarte 3,710.68 0.00
Retenciones SSO por 0.00 2,434.35
enterar

Retenciones RPE por 0.00 973.74

enterar

Retenciones FAOV por 0.00 243.44

enterar

Banco Venezuela0101- 0.00 17,040.49

3697-77-9970-236493

Aporte Patronal SSO 2,434.35 0.00

Aporte Patronal RPE 973.74 0.00
Aporte patronal FAOV 243.44 0.00
Aportes Patronales 0.00 2,434.35
SSO por enterar

Aportes patronales 0.00 973.74

RPE por enterar

Aportes patronales 0.00 243.44

FAOV por enterar

IVA Debito Fiscal 8,443.82 0.00

IVA Credito Fiscal 0.00 518.61
Retenciones IVA por 0.00 450.00
compensar

IVA por pagar 0.00 7,475.21

363,147.84 363,147.84
neral 2,234,530.68 2,234,530.68
 INDUSTRIAS KELYN, C.A
J-16443832
Diario General
Fecha Desde 01/02/2023 - Hasta 28/02/2023
Fecha Comprobante / Detalle Código Cuenta Desc. Cuenta
28/02/2023 DIA-0003
Iva de enero 2-01-003-001-004 IVA por pagar
Iva de enero 1-01-001-003-005 Banco Venezuela0101-
3697-77-9970-236493
Pago 6-01-002-043 Servicio Control de
Calidad
Pago 1-01-005-001-001 IVA Credito Fiscal
Pago 1-01-001-003-002 Banco Mercantil0105-0
056-75-0056-689331

1era quincena 6-01-002-001-001 Juan Perez

1era quincena 6-01-002-001-002 Luis Suarez
1era quincena 6-01-002-001-003 Antonio Diaz
1era quincena 6-01-002-001-004 Ana Telles
1era quincena 6-01-002-001-005 Francisco Nuñez
1era quincena 6-01-002-001-006 Gabriel Rondon
1era quincena 6-01-002-001-007 Gabriela Paz
1era quincena 6-01-002-002-001 Alfonso Duarte
1era quincena 6-01-002-002-002 Miguel Duarte
pago de nomina 1-01-001-003-005 Banco Venezuela0101-
3697-77-9970-236493

creacion de caja en divisas 1-01-001-001-003 Caja en Divisas

6000 usd

creacion de caja en divisas 3-01-002-001-001 Ana Duarte

2000 usd

creacion de caja en divisas 3-01-002-001-002 Cristina Suarez

2000 usd

creacion de caja en divisas 3-01-002-001-003 Dario Teran

2000 usd

creacion de caja en divisas 3-01-002-001-004 Guillermo Sosa

2000 usd

2da quincena enero 2-01-004-001-001 Retenciones SSO por

enterar

2da quincena enero 2-01-004-001-002 Retenciones RPE por

enterar

2da quincena enero 2-01-004-001-003 Retenciones FAOV por

enterar

2da quincena enero 2-01-004-001-005 Aportes Patronales

SSO por enterar

2da quincena enero 2-01-004-001-006 Aportes patronales

RPE por enterar

2da quincena enero 2-01-004-001-007 Aportes patronales

FAOV por enterar

pago de parafiscales pedientes 1-01-001-003-005 Banco Venezuela0101-

3697-77-9970-236493

Compra 5-01-001-001-001 Arroz

Compra 5-01-001-001-002 Maiz
compra a credito 2-01-002-001-002 Cereales Coromoto
C.A

compra a credito 2-01-002-001-005 Cuentas por pagar

proveedores Estado
Trujillo

25% de la compra 1-01-004-002-001 Inventario de productos

en proceso Crema de
Arroz 450 grs

25% de la compra 1-01-004-002-002 Inventario de productos

en proceso Crema de
Arroz de 900 grs

25% de la compra 1-01-004-002-003 Inventario de productos

en proceso Crema de
Arroz 1.800 grs

arroz y maiz 5-01-001-001-001 Arroz

Devolucion 5-01-001-003-001 Arroz
Devolucion 2-01-002-001-002 Cereales Coromoto
C.A
70% de la venta 1-01-001-003-005 Banco Venezuela0101-
3697-77-9970-236493

30% de la venta 1-01-001-003-002 Banco Mercantil0105-0

056-75-0056-689331

ventas 1-01-005-001-002 Retenciones IVA por

compensar

ventas 4-01-001-001-001 Ventas Crema de Arroz

450 grs

ventas 4-01-001-001-002 Ventas Crema de Arroz

900 grs
ventas 4-01-001-001-003 Ventas Crema de Arroz
1.800 grs
ventas 4-01-001-001-004 Ventas Harina Integral
de Maiz Blanco 1 kg
ventas 4-01-001-001-005 Ventas Harina Integral
de Maiz Amarillo 1 kg

ventas 2-01-003-001-001 IVA Debito Fiscal

2da quincena 6-01-002-001-001 Juan Perez
2da quincena 6-01-002-001-002 Luis Suarez
2da quincena 6-01-002-001-003 Antonio Diaz
2da quincena 6-01-002-001-004 Ana Telles
2da quincena 6-01-002-001-005 Francisco Nuñez
2da quincena 6-01-002-001-006 Gabriel Rondon
2da quincena 6-01-002-001-007 Gabriela Paz
2da quincena 6-01-002-002-001 Alfonso Duarte
2da quincena 6-01-002-002-002 Miguel Duarte
Febrero 2-01-004-001-001 Retenciones SSO por
enterar

Febrero 2-01-004-001-002 Retenciones RPE por

enterar

Febrero 2-01-004-001-003 Retenciones FAOV por

enterar
Pago de Nomina 1-01-001-003-005 Banco Venezuela0101-
3697-77-9970-236493

Febrero 6-01-002-013 Aporte Patronal SSO

Febrero 6-01-002-014 Aporte Patronal RPE
Febrero 6-01-002-015 Aporte patronal FAOV
Febrero 2-01-004-001-005 Aportes Patronales
SSO por enterar

Febrero 2-01-004-001-005 Aportes Patronales

SSO por enterar

Febrero 2-01-004-001-006 Aportes patronales

RPE por enterar

por ajuste 2-01-003-001-001 IVA Debito Fiscal

por ajuste 1-01-005-001-001 IVA Credito Fiscal
por ajuste 1-01-005-001-002 Retenciones IVA por
compensar

iva causado 2-01-003-001-004 IVA por pagar

Total Diario General
 Débitos Créditos

7,475.21 0.00
0.00 7,475.21

3,767.11 0.00

602.73 0.00
0.00 4,369.84

1,141.50 0.00
1,338.50 0.00
1,665.50 0.00
2,850.50 0.00
2,750.50 0.00
2,900.50 0.00
3,465.50 0.00
3,865.50 0.00
4,365.50 0.00
0.00 24,343.50

145,920.00 0.00

0.00 36,480.00

0.00 36,480.00

0.00 36,480.00

0.00 36,480.00

2,434.35 0.00

973.74 0.00

243.44 0.00

2,434.35 0.00

973.74 0.00

243.44 0.00

0.00 7,303.06

5,315.15 0.00
7,896.22 0.00
0.00 5,315.15

0.00 7,896.22

3,302.84 0.00

3,302.84 0.00

3,302.84 0.00

0.00 9,908.52
350.00 0.00
0.00 350.00

19,716.66 0.00

8,449.99 0.00

850.00 0.00

0.00 4,587.07

0.00 6,345.69

0.00 7,441.38

0.00 1,681.03

0.00 4,959.18

0.00 4,002.30
970.28 0.00
1,137.73 0.00
1,415.68 0.00
2,422.93 0.00
2,337.93 0.00
2,465.43 0.00
2,945.68 0.00
3,285.68 0.00
3,710.68 0.00
0.00 2,434.35

0.00 973.74

0.00 243.44
 0.00 17,040.49

2,434.35 0.00
973.74 0.00
243.44 0.00
0.00 2,434.35

0.00 973.74

0.00 243.44

4,002.30 0.00
0.00 602.73
0.00 850.00

0.00 2,549.57
270,244.00 270,244.00
 INDUSTRIAS KELYN, C.A
J-16443832
Diario General
Fecha Desde 01/03/2023 - Hasta 31/03/2023
Fecha Comprobante / Detalle Código Cuenta Desc. Cuenta Débitos Créditos
31/03/2023 DIA-0004
Febrero 2-01-003-001-004 IVA por pagar 2,549.57 0.00
Marzo 1-01-001-003-005 Banco Venezuela0101- 0.00 2,549.57
3697-77-9970-236493

Instalacion de sistema 6-01-002-044 Sistema de Monitereo 24,070.00 0.00

pago en efectivo USD 1000 1-01-001-001-003 Caja en Divisas 0.00 24,070.00
Bono de Alimentacion 6-01-002-005-001 Juan Perez 500.00 0.00
Bono de Alimentacion 6-01-002-005-002 Luis Suarez 500.00 0.00
Bono de Alimentacion 6-01-002-005-003 Antonio Diaz 500.00 0.00
Bono de Alimentacion 6-01-002-005-004 Ana Telles 500.00 0.00
Bono de Alimentacion 6-01-002-005-005 Francisco Nuñez 500.00 0.00
Bono de Alimentacion 6-01-002-005-006 Gabriel Rondon 500.00 0.00
Bono de Alimentacion 6-01-002-005-007 Gabriela Paz 500.00 0.00
pago de bono de alimentacion 1-01-001-003-005 Banco Venezuela0101- 0.00 3,500.00
3697-77-9970-236493

Total Diario General 30,119.57 30,119.57

 INDUSTRIAS KELYN, C.A
J-16443832
Libro Mayor
RESUMIDO
Fecha Desde 01/01/2023 - Hasta 31/03/2023
Cuenta Contable Descripción Saldo Anterior

6-01-002-002-001 Alfonso Duarte 0.00

6-01-002-041 Alimentos y bebidas 0.00
3-01-002-001-001 Ana Duarte 0.00
6-01-002-001-004 Ana Telles 0.00
6-01-002-005-004 Ana Telles 0.00
6-01-002-001-003 Antonio Diaz 0.00
6-01-002-005-003 Antonio Diaz 0.00
6-01-002-014 Aporte Patronal RPE 0.00
6-01-002-013 Aporte Patronal SSO 0.00
6-01-002-015 Aporte patronal FAOV 0.00
2-01-004-001-005 Aportes Patronales SSO por enterar 0.00
2-01-004-001-007 Aportes patronales FAOV por enterar 0.00
2-01-004-001-006 Aportes patronales RPE por enterar 0.00
5-01-001-001-001 Arroz 0.00
5-01-001-003-001 Arroz 0.00
6-01-002-042 Articulos de Limpieza 0.00
6-01-002-040 Articulos de oficina 0.00
1-01-001-003-006 Banco Fondo Comun 0.00
1-01-001-003-002 Banco Mercantil 0105-0056-75-0056-689331 0.00
1-01-001-003-005 Banco Venezuela 0101-3697-77-9970-236493 0.00
1-01-001-001-003 Caja en Divisas 0.00
2-01-002-001-002 Cereales Coromoto C.A 0.00
3-01-002-001-002 Cristina Suarez 0.00
2-01-002-001-011 Cuentas por pagar Otras 0.00
2-01-002-001-005 Cuentas por pagar proveedores Estado Trujillo 0.00
3-01-002-001-003 Dario Teran 0.00
1-01-001-001-004 Efectivo 0.00
1-02-001-011 Equipos 0.00
6-01-002-001-005 Francisco Nuñez 0.00
6-01-002-005-005 Francisco Nuñez 0.00
6-01-002-001-006 Gabriel Rondon 0.00
6-01-002-005-006 Gabriel Rondon 0.00
6-01-002-001-007 Gabriela Paz 0.00
6-01-002-005-007 Gabriela Paz 0.00
6-01-002-022 Gastos de servicios publicos 0.00
3-01-002-001-004 Guillermo Sosa 0.00
1-01-005-001-001 IVA Credito Fiscal 0.00
2-01-003-001-001 IVA Debito Fiscal 0.00
2-01-003-001-004 IVA por pagar 0.00
1-02-001-002 Instalaciones 0.00
1-01-004-002-003 Inventario de productos en proceso Crema de Arroz 1.800 grs 0.00
1-01-004-002-001 Inventario de productos en proceso Crema de Arroz 450 grs 0.00
1-01-004-002-002 Inventario de productos en proceso Crema de Arroz de 900 grs 0.00
6-01-002-001-001 Juan Perez 0.00
6-01-002-005-001 Juan Perez 0.00
6-01-002-001-002 Luis Suarez 0.00
6-01-002-005-002 Luis Suarez 0.00
5-01-001-001-002 Maiz 0.00
1-02-001-008 Maquinaria 0.00
6-01-002-002-002 Miguel Duarte 0.00
1-02-001-005 Mobiliario 0.00
2-01-004-001-003 Retenciones FAOV por enterar 0.00
1-01-005-001-002 Retenciones IVA por compensar 0.00
2-01-004-001-002 Retenciones RPE por enterar 0.00
2-01-004-001-001 Retenciones SSO por enterar 0.00
6-01-002-043 Servicio Control de Calidad 0.00
6-01-002-044 Sistema de Monitereo 0.00
4-01-001-001-003 Ventas Crema de Arroz 1.800 grs 0.00
4-01-001-001-001 Ventas Crema de Arroz 450 grs 0.00
4-01-001-001-002 Ventas Crema de Arroz 900 grs 0.00
4-01-001-001-005 Ventas Harina Integral de Maiz Amarillo 1 kg 0.00
4-01-001-001-004 Ventas Harina Integral de Maiz Blanco 1 kg 0.00
4-01-001-001-006 Ventas de Harina de Arroz Extra Refinada 1 kg 0.00
1-01-001-001-001 caja dpto de compras 0.00
Total General
S KELYN, C.A
443832
Mayor
UMIDO
2023 - Hasta 31/03/2023
Débitos Créditos Saldo

14,302.36 0.00 14,302.36

386.25 0.00 386.25
0.00 504,325.71 504,325.71
10,546.86 0.00 10,546.86
500.00 0.00 500.00
6,162.36 0.00 6,162.36
500.00 0.00 500.00
1,947.48 0.00 1,947.48
4,868.70 0.00 4,868.70
486.88 0.00 486.88
2,434.35 5,842.44 3,408.09
243.44 243.44 0.00
973.74 1,217.18 243.44
9,635.30 10,964.37 1,329.07
350.00 0.00 350.00
357.00 0.00 357.00
736.45 0.00 736.45
126,335.15 27,922.16 98,412.99
167,909.25 78,389.84 89,519.41
271,948.72 115,477.12 156,471.60
145,920.00 24,070.00 121,850.00
0.00 5,665.15 5,665.15
0.00 504,325.71 504,325.71
0.00 129,920.00 129,920.00
0.00 7,896.22 7,896.22
0.00 972,171.42 972,171.42
8,432.61 0.00 8,432.61
23,904.00 0.00 23,904.00
10,176.86 0.00 10,176.86
500.00 0.00 500.00
10,731.86 0.00 10,731.86
500.00 0.00 500.00
12,822.36 0.00 12,822.36
500.00 0.00 500.00
2,019.85 0.00 2,019.85
0.00 36,480.00 36,480.00
1,121.34 1,121.34 0.00
12,446.12 12,446.12 0.00
10,024.78 10,024.78 0.00
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
3,654.79 0.00 3,654.79
3,654.79 0.00 3,654.79
3,654.79 0.00 3,654.79
4,223.56 0.00 4,223.56
500.00 0.00 500.00
 4,952.46 0.00 4,952.46
500.00 0.00 500.00
15,457.37 0.00 15,457.37
185,600.00 0.00 185,600.00
16,152.36 0.00 16,152.36
185,691.42 0.00 185,691.42
243.44 486.88 243.44
1,300.00 1,300.00 0.00
973.74 1,947.48 973.74
2,434.35 4,868.70 2,434.35
3,767.11 0.00 3,767.11
24,070.00 0.00 24,070.00
0.00 18,932.75 18,932.75
0.00 12,112.93 12,112.93
0.00 13,440.52 13,440.52
0.00 21,491.64 21,491.64
0.00 5,482.76 5,482.76
0.00 6,327.59 6,327.59
18,340.00 0.00 18,340.00
2,534,894.25 2,534,894.25 0.00
 INDUSTRIAS KELYN, C.A
R.I.F. J-16443832
Balance de Comprobación

Código
Descripción
1 ACTIVO
1-01 CORRIENTE
1-01-001

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

1-01-001-001 CAJA CHICA

1-01-001-001-001
caja dpto de compras

1-01-001-001-003
Caja en Divisas

1-01-001-001-004
Efectivo
1-01-001-001
TOTAL CAJA CHICA

1-01-001-003 BANCOS
1-01-001-003-002

Banco Mercantil 0105-0056-75-0056-689331

1-01-001-003-005

Banco Venezuela 0101-3697-77-9970-236493

1-01-001-003-006
Banco Fondo Comun

1-01-001-003
TOTAL BANCOS

1-01-001

TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

1-01-004 INVENTARIOS
1-01-004-002

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

1-01-004-002-001

Inventario de productos en proceso Crema de Arroz 450 grs

1-01-004-002-002

Inventario de productos en proceso Crema de Arroz de 900 grs

1-01-004-002-003

Inventario de productos en proceso Crema de Arroz 1.800 grs

1-01-004-002

TOTAL INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

1-01-004
TOTAL INVENTARIOS

1-01 TOTAL COORIENTE

1-02 NO CORRIENTE
1-02-001
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1-02-001-002
Instalaciones

1-02-001-005
Mobiliario
1-02-001-008
Maquinaria
1-02-001-011
Equipos
1-02-001

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1-02
TOTAL NO CORRIENTE

1 TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
2-01 CORRIENTE
2-01-002

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRA CUENTAS POR PAGAR

2-01-002-001

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

2-01-002-001-002
Cereales Coromoto C.A

2-01-002-001-005

Cuentas por pagar proveedores Estado Trujillo

2-01-002-001-011
Cuentas por pagar Otras

2-01-002-001

TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

2-01-002

TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRA CUENTAS POR PAGAR

2-01-003
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

2-01-003-001 IMPUESTOS
2-01-003-001-004
IVA por pagar
2-01-003-001
TOTAL IMPUESTOS

2-01-003
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

2-01-004

BENEFICIOS DE TRABAJADORES POR ENTERAR

2-01-004-001
RETENCIONES POR ENTERAR
2-01-004-001-001
Retenciones SSO por enterar

2-01-004-001-002
Retenciones RPE por enterar

2-01-004-001-003
Retenciones FAOV por enterar

2-01-004-001-005

Aportes Patronales SSO por enterar

2-01-004-001-006

Aportes patronales RPE por enterar

2-01-004-001-007

Aportes patronales FAOV por enterar

2-01-004-001

TOTAL RETENCIONES POR ENTERAR

2-01-004

TOTAL BENEFICIOS DE TRABAJADORES POR ENTERAR

2-01 TOTAL CORRIENTE

2 TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
3-01 CAPITAL SOCIAL
3-01-002
CAPITAL SOCIAL PAGADO

3-01-002-001 Capital Social Pagado

3-01-002-001-001
Ana Duarte
3-01-002-001-002
Cristina Suarez

3-01-002-001-003
Dario Teran
3-01-002-001-004
Guillermo Sosa

3-01-002-001

TOTAL Capital Social Pagado

3-01-002

TOTAL CAPITAL SOCIAL PAGADO

3-01
TOTAL CAPITAL SOCIAL

3
TOTAL PATRIMONIO

4 INGRESOS
4-01

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

4-01-001

INGRESOS POR VENTAS CONSUMO MASIVO

4-01-001-001
Ventas Consumo Masivo

4-01-001-001-001
Ventas Crema de Arroz 450 grs

4-01-001-001-002
Ventas Crema de Arroz 900 grs

4-01-001-001-003

Ventas Crema de Arroz 1.800 grs

4-01-001-001-004

Ventas Harina Integral de Maiz Blanco 1 kg

4-01-001-001-005

Ventas Harina Integral de Maiz Amarillo 1 kg

4-01-001-001-006

Ventas de Harina de Arroz Extra Refinada 1 kg

4-01-001-001

TOTAL Ventas Consumo Masivo

4-01-001

TOTAL INGRESOS POR VENTAS CONSUMO MASIVO

4-01

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

4 TOTAL INGRESOS
5 COSTOS
5-01
COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

5-01-001

COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

5-01-001-001
COMPRAS DE MATERIA PRIMA

5-01-001-001-001
Arroz
5-01-001-001-002
Maiz
5-01-001-001

TOTAL COMPRAS DE MATERIA PRIMA

5-01-001-003

(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS DE MATERIA PRIMA

5-01-001-003-001
Arroz
5-01-001-003

TOTAL (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS DE MATERIA PRIMA

5-01-001

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTOS DE CONSUMO

MASIVO

5-01

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

5 TOTAL COSTOS
6 GASTOS
6-01
GASTOS OPERACIONALES

6-01-002
GASTOS DE ADMINISTRACION

6-01-002-001
SUELDOS ADMINISTRATIVOS

6-01-002-001-001
Juan Perez
6-01-002-001-002
Luis Suarez
6-01-002-001-003
Antonio Diaz
6-01-002-001-004
Ana Telles
6-01-002-001-005
Francisco Nuñez

6-01-002-001-006
Gabriel Rondon

6-01-002-001-007
Gabriela Paz
6-01-002-001

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS

6-01-002-002
SUELDOS A DIRECTIVOS
6-01-002-002-001
Alfonso Duarte

6-01-002-002-002
Miguel Duarte

6-01-002-002

TOTAL SUELDOS A DIRECTIVOS

6-01-002-005

BONO ALIMENTICIO A TRABAJADORES

6-01-002-005-001
Juan Perez
6-01-002-005-002
Luis Suarez
6-01-002-005-003
Antonio Diaz
6-01-002-005-004
Ana Telles
6-01-002-005-005
Francisco Nuñez

6-01-002-005-006
Gabriel Rondon

6-01-002-005-007
Gabriela Paz
6-01-002-005
TOTAL BONO ALIMENTICIO A TRABAJADORES

6-01-002-013
Aporte Patronal SSO

6-01-002-014
Aporte Patronal RPE

6-01-002-015
Aporte patronal FAOV

6-01-002-022
Gastos de servicios publicos

6-01-002-040
Articulos de oficina

6-01-002-041
Alimentos y bebidas
6-01-002-042
Articulos de Limpieza

6-01-002-043
Servicio Control de Calidad

6-01-002-044
Sistema de Monitereo

6-01-002
GASTOS DE ADMINISTRACION

6-01
GASTOS OPERACIONALES

6 TOTAL GASTOS

TOTAL GENERAL
LYN, C.A
3832
probación

Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual

18.340,00 0,00 0,00 18.340,00

145.920,00 0,00 24.070,00 121.850,00

8.432,61 0,00 0,00 8.432,61

172.692,61 0,00 24.070,00 148.622,61

89.519,41 0,00 0,00 89.519,41

162.521,17 0,00 6.049,57 156.471,60

98.412,99 0,00 0,00 98.412,99

350.453,57 0,00 6.049,57 344.404,00

523.146,18 0,00 30.119,57 493.026,61

 3.654,79 0,00 0,00 3.654,79

3.654,79 0,00 0,00 3.654,79

3.654,79 0,00 0,00 3.654,79

10.964,37 0,00 0,00 10.964,37

10.964,37 0,00 0,00 10.964,37

534.110,55 0,00 30.119,57 503.990,98

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

185.691,42 0,00 0,00 185.691,42

185.600,00 0,00 0,00 185.600,00

23.904,00 0,00 0,00 23.904,00

1.595.195,42 0,00 0,00 1.595.195,42

1.595.195,42 0,00 0,00 1.595.195,42

2.129.305,97 0,00 30.119,57 2.099.186,40

 5.665,15CR 0,00 0,00 5.665,15CR

7.896,22CR 0,00 0,00 7.896,22CR

129.920,00CR 0,00 0,00 129.920,00CR

143.481,37CR 0,00 0,00 143.481,37CR

143.481,37CR 0,00 0,00 143.481,37CR

2.549,57CR 2.549,57 0,00 0,00

2.549,57CR 2.549,57 0,00 0,00

2.549,57CR 2.549,57 0,00 0,00

 2.434,35CR 0,00 0,00 2.434,35CR

973,74CR 0,00 0,00 973,74CR

243,44CR 0,00 0,00 243,44CR

3.408,09CR 0,00 0,00 3.408,09CR

243,44CR 0,00 0,00 243,44CR

0,00 0,00 0,00 0,00

7.303,06CR 0,00 0,00 7.303,06CR

7.303,06CR 0,00 0,00 7.303,06CR

153.334,00CR 2.549,57 0,00 150.784,43CR

153.334,00CR 2.549,57 0,00 150.784,43CR

504.325,71CR 0,00 0,00 504.325,71CR

504.325,71CR 0,00 0,00 504.325,71CR

972.171,42CR 0,00 0,00 972.171,42CR

 36.480,00CR 0,00 0,00 36.480,00CR

2.017.302,84CR 0,00 0,00 2.017.302,84CR

2.017.302,84CR 0,00 0,00 2.017.302,84CR

2.017.302,84CR 0,00 0,00 2.017.302,84CR

2.017.302,84CR 0,00 0,00 2.017.302,84CR

12.112,93CR 0,00 0,00 12.112,93CR

13.440,52CR 0,00 0,00 13.440,52CR

18.932,75CR 0,00 0,00 18.932,75CR

5.482,76CR 0,00 0,00 5.482,76CR

21.491,64CR 0,00 0,00 21.491,64CR

 6.327,59CR 0,00 0,00 6.327,59CR

77.788,19CR 0,00 0,00 77.788,19CR

77.788,19CR 0,00 0,00 77.788,19CR

77.788,19CR 0,00 0,00 77.788,19CR

77.788,19CR 0,00 0,00 77.788,19CR

1.329,07CR 0,00 0,00 1.329,07CR

15.457,37 0,00 0,00 15.457,37

14.128,30 0,00 0,00 14.128,30

350,00 0,00 0,00 350,00

 350,00 0,00 0,00 350,00

14.478,30 0,00 0,00 14.478,30

14.478,30 0,00 0,00 14.478,30

14.478,30 0,00 0,00 14.478,30

4.223,56 0,00 0,00 4.223,56

4.952,46 0,00 0,00 4.952,46

6.162,36 0,00 0,00 6.162,36

10.546,86 0,00 0,00 10.546,86

10.176,86 0,00 0,00 10.176,86

10.731,86 0,00 0,00 10.731,86

12.822,36 0,00 0,00 12.822,36

59.616,32 0,00 0,00 59.616,32

14.302,36 0,00 0,00 14.302,36

16.152,36 0,00 0,00 16.152,36

30.454,72 0,00 0,00 30.454,72

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 500,00 0,00 500,00

0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

4.868,70 0,00 0,00 4.868,70

1.947,48 0,00 0,00 1.947,48

486,88 0,00 0,00 486,88

2.019,85 0,00 0,00 2.019,85

736,45 0,00 0,00 736,45

386,25 0,00 0,00 386,25

 357,00 0,00 0,00 357,00

3.767,11 0,00 0,00 3.767,11

0,00 24.070,00 0,00 24.070,00

104.640,76 27.570,00 0,00 132.210,76

104.640,76 27.570,00 0,00 132.210,76

104.640,76 27.570,00 0,00 132.210,76

------------------------- -------------------------- ----------------------- --------------------------

- ---
0,00 30.119,57 30.119,57 0,00
INDUSTRIAS KELYN
J-16443832
Balance General
AL 31-03-2023

ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
CAJA CHICA
caja dpto de compras 18.340,00
Caja en Divisas 121.850,00
Efectivo 8.432,61
TOTAL CAJA CHICA 148.622,61
BANCOS
Banco Mercantil 0105-0056-75-0056-689331 89.519,41
Banco Venezuela 0101-3697-77-9970-236493 156.471,60
Banco Fondo Comun 98.412,99
TOTAL BANCOS 344.404,00
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 493.026,61
INVENTARIOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
Inventario de productos en proceso Crema de Arroz 450 grs 3.654,79
Inventario de productos en proceso Crema de Arroz de 900 grs 3.654,79

Inventario de productos en proceso Crema de Arroz 1.800 grs 3.654,79

TOTAL INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 10.964,37
TOTAL INVENTARIOS 10.964,37
TOTAL COORIENTE
NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Instalaciones 1.200.000,00
Mobiliario 185.691,42
Maquinaria 185.600,00
Equipos 23.904,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRA CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Cereales Coromoto C.A 5.665,15CR
Cuentas por pagar proveedores Estado Trujillo 7.896,22CR
Cuentas por pagar Otras 129.920,00CR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 143.481,37CR
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRA CUENTAS POR
PAGAR
BENEFICIOS DE TRABAJADORES POR ENTERAR
RETENCIONES POR ENTERAR
Retenciones SSO por enterar 2.434,35CR
Retenciones RPE por enterar 973,74CR
 Retenciones FAOV por enterar 243,44CR
Aportes Patronales SSO por enterar 3.408,09CR
Aportes patronales RPE por enterar 243,44CR
TOTAL RETENCIONES POR ENTERAR 7.303,06CR
TOTAL BENEFICIOS DE TRABAJADORES POR ENTERAR
TOTAL CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL PAGADO
Capital Social Pagado
Ana Duarte 504.325,71CR
Cristina Suarez 504.325,71CR
Dario Teran 972.171,42CR
Guillermo Sosa 36.480,00CR
TOTAL Capital Social Pagado 2.017.302,84CR
TOTAL CAPITAL SOCIAL PAGADO
TOTAL CAPITAL SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
PASIVO + CAPITAL
J-16443832

AL 31-03-2023

503.990,98

1.595.195,42
1.595.195,42
2.099.186,40

143.481,37CR
 7.303,06CR
150.784,43CR
150.784,43CR

2.017.302,84CR
2.017.302,84CR
2.017.302,84CR
68.900,87
2.099.186,40CR
 INDUSTRIAS KELYN, C.A
R.I.F.: J-16443832
DEL 01-01-2023
AL 31-03-2023

INGRESOS
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS POR VENTAS CONSUMO MASIVO

Ventas Consumo Masivo

Ventas Crema de Arroz 450 grs 12.112,93CR
Ventas Crema de Arroz 900 grs 13.440,52CR
Ventas Crema de Arroz 1.800 grs 18.932,75CR
Ventas Harina Integral de Maiz Blanco 1 kg 5.482,76CR

Ventas Harina Integral de Maiz Amarillo 1 kg 21.491,64CR

Ventas de Harina de Arroz Extra Refinada 1 kg 6.327,59CR

TOTAL Ventas Consumo Masivo 77.788,19CR

TOTAL INGRESOS POR VENTAS CONSUMO 77.788,19CR
MASIVO
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

TOTAL INGRESOS
COSTOS
COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTOS DE
CONSUMO MASIVO
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
Arroz 1.329,07CR
Maiz 15.457,37
TOTAL COMPRAS DE MATERIA PRIMA 14.128,30

(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS DE MATERIA

PRIMA
Arroz 350,00
TOTAL (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS DE 350,00
MATERIA PRIMA
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTOS 14.478,30
DE CONSUMO MASIVO
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

TOTAL COSTOS
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
Juan Perez 4.223,56
Luis Suarez 4.952,46
Antonio Diaz 6.162,36
Ana Telles 10.546,86
Francisco Nuñez 10.176,86
 Gabriel Rondon 10.731,86
Gabriela Paz 12.822,36
TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS 59.616,32
SUELDOS A DIRECTIVOS
Alfonso Duarte 14.302,36
Miguel Duarte 16.152,36
TOTAL SUELDOS A DIRECTIVOS 30.454,72
BONO ALIMENTICIO A TRABAJADORES

Juan Perez 500,00

Luis Suarez 500,00
Antonio Diaz 500,00
Ana Telles 500,00
Francisco Nuñez 500,00
Gabriel Rondon 500,00
Gabriela Paz 500,00
TOTAL BONO ALIMENTICIO A TRABAJADORES 3.500,00

Aporte Patronal SSO 4.868,70

Aporte Patronal RPE 1.947,48
Aporte patronal FAOV 486,88
Gastos de servicios publicos 2.019,85
Articulos de oficina 736,45
Alimentos y bebidas 386,25
Articulos de Limpieza 357,00
Servicio Control de Calidad 3.767,11
Sistema de Monitereo 24.070,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 132.210,76
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
TOTAL UTILIDAD
DEL 01-01-2023

77.788,19CR

77.788,19CR

14.478,30

14.478,30
132.210,76
132.210,76
68.900,87