Fecha:26/05/2021

CASA BELMAR, C.A. Hora: 09:45 a.m.

CALLE SANTOS MICHELENA OESTE EDF. UNIBEL LOCALES C Y D MARACAY ESTADO Página: 1
ARAGUA
R.I.F.: J-07512828-1
Balance de Comprobación
Ejercicio Histórico
Fecha Hasta 28/02/2019 Desde: 01/02/2019
Hasta: 31/01/2020
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.01 FONDOS EN CAJA

1.1.01.00001 CAJA CHICA ADMON 4,51 0,00 0,00 4,51

1.1.01.00002 CAJA CHICA ADMON 0,82 0,00 0,00 0,82

Total de FONDOS EN CAJA 5,33 0,00 0,00 5,33

1.1.02 FONDOS EN BANCOS

1.1.02.00001 CAJA Y BANCOS 16.866.335,69 34.415.076,32 36.112.235,44 15.169.176,57

Total de FONDOS EN BANCOS 16.866.335,69 34.415.076,32 36.112.235,44 15.169.176,57

1.1.03 FONDOS EN BANCOS

1.1.03.00001 BNC CURAZAO NV 276,37 0,00 0,00 276,37

1.1.03.00002 BANESCO PANAMA 106,97 0,00 0,00 106,97

1.1.03.00004 MERCANTIL COMMERCEBANK 1.196,17 0,00 0,00 1.196,17

Total de FONDOS EN BANCOS 1.579,51 0,00 0,00 1.579,51

1.1.05 INVENTARIO MERCANCIA

1.1.05.00001 INVENTARIO MERCANCIA 1.987.265,20 0,00 0,00 1.987.265,20

Total de INVENTARIO MERCANCIA 1.987.265,20 0,00 0,00 1.987.265,20

1.1.06 SEGUROS PREPAGADOS

1.1.06.00001 SEGUROS VEHICULOS 1,84 0,00 0,00 1,84

1.1.06.00002 SEGUROS DIRECTORES 38,18 0,00 0,00 38,18

Total de SEGUROS PREPAGADOS 40,02 0,00 0,00 40,02

1.1.07 IMPUESTOS PREPAGADOS

1.1.07.00004 ANTICIPO DE ISLR 0,00 303.930,65 0,00 303.930,65

Total de IMPUESTOS PREPAGADOS 0,00 303.930,65 0,00 303.930,65

1.1.08 CREDITO FISCAL

1.1.08.00001 IVA COMPRAS Y GASTOS 0,00 4.418.685,21 4.418.685,20 0,01

1.1.08.00002 IVA POR COMPENSAR 0,00 195.323,61 108.871,58 86.452,03

1.1.08.00003 RET 75% IVA S/VENTAS 0,00 841.006,89 530.657,28 310.349,61

1.1.08.00004 ANTICIPO DE IVA 763.620,09 0,00 0,00 763.620,09

Total de CREDITO FISCAL 763.620,09 5.455.015,71 5.058.214,06 1.160.421,74

Total de ACTIVO CIRCULANTE 19.618.845,84 40.174.022,68 41.170.449,50 18.622.419,02

Procesado por. Serial S/N: 0020413540107 BARONETTO MALVACIAS & ASOCIADOS, C.A. Total de Registros: 112
 Fecha:26/05/2021
CASA BELMAR, C.A. Página: 2
R.I.F.: J-07512828-1 R.I.F.:
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
1.2 ACTIVO FIJO

1.2.01 ACTIVO FIJO COSTO

1.2.01.00001 VEHICULO 3,27 0,00 0,00 3,27

1.2.01.00002 MOBILIARIOS Y EQUIPOS 13.215,58 0,00 0,00 13.215,58

1.2.01.00003 INSTALACIONES 0,08 0,00 0,00 0,08

1.2.01.00004 CONSTRUCCIONES 0,08 0,00 0,00 0,08

1.2.01.00005 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 66.088,75 0,00 0,00 66.088,75

1.2.01.00006 SISTEMA DE SEGURIDAD 0,51 0,00 0,00 0,51

Total de ACTIVO FIJO COSTO 79.308,27 0,00 0,00 79.308,27

1.2.02 DEPRECIACION ACUMULADA

1.2.02.00001 D/A VEHICULO (3,27) 0,00 0,00 (3,27)

1.2.02.00002 D/A MOBILIARIOS Y EQUIPOS (1.765,40) 0,00 220,26 (1.985,66)

1.2.02.00003 D/A INSTALACIONES (0,08) 0,00 0,00 (0,08)

1.2.02.00004 D/A CONSTRUCCIONES (0,08) 0,00 0,00 (0,08)

1.2.02.00005 D/A EQUIPOS DE (8.812,50) 0,00 1.101,48 (9.913,98)

1.2.02.00006 D/A SISTEMA DE SEGURIDAD (0,51) 0,00 0,00 (0,51)

Total de DEPRECIACION (10.581,84) 0,00 1.321,74 (11.903,58)

Total de ACTIVO FIJO 68.726,43 0,00 1.321,74 67.404,69

Total de ACTIVO 19.687.572,27 40.174.022,68 41.171.771,24 18.689.823,71

2 PASIVO

2.1 PASIVO CIRCULANTE

2.1.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2.1.01.00002 BANCO DE VENEZUELA (98.528,76) 0,00 0,00 (98.528,76)

2.1.01.00003 BANCO MERCANTIL (202.000,05) 0,00 0,00 (202.000,05)

Total de OBLIGACIONES (300.528,81) 0,00 0,00 (300.528,81)

2.1.02 CUENTAS POR PAGAR

2.1.02.00001 CUENTAS POR PAGAR (12.023.586,12) 0,00 0,00 (12.023.586,12)

2.1.02.00002 ISLR POR PAGAR (689.764,80) 0,00 0,00 (689.764,80)

2.1.02.00005 APORTE CIENCIA Y (69,52) 0,00 0,00 (69,52)

2.1.02.00008 SEGUROS DIRECTORES POR (39,55) 0,00 0,00 (39,55)

2.1.02.00010 UTLIDADES (9.150,00) 0,00 0,00 (9.150,00)

2.1.02.00011 PRESTACIONES SOCIALES (2,11) 0,00 3.863,53 (3.865,64)

2.1.02.00013 APORTE LEY DEL DEPORTE (1,17) 0,00 0,00 (1,17)

Total de CUENTAS POR PAGAR (12.722.613,27) 0,00 3.863,53 (12.726.476,80)

2.1.03 RETENCIONES POR PAGAR

2.1.03.00001 RETENCION ISLR S/SUELDOS (4,67) 64,67 60,00 0,00

Procesado por. Serial S/N: 0020413540107 BARONETTO MALVACIAS & ASOCIADOS, C.A. Total de Registros: 112
 Fecha:26/05/2021
CASA BELMAR, C.A. Página: 3
R.I.F.: J-07512828-1 R.I.F.:
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
2.1.03.00002 RETENCION SSO Y REG (201,20) 0,00 12.056,54 (12.257,74)

2.1.03.00003 RETENCION FAOV (40,56) 0,00 2.880,04 (2.920,60)

2.1.03.00004 RETENCION INCE (34,11) 0,00 22,50 (56,61)

2.1.03.00005 RETENCION ISLR POR 0,00 35.426,06 35.426,06 0,00

2.1.03.00007 RETENCION ISLR 0,00 182,50 182,50 0,00

Total de RETENCIONES POR PAGAR (280,54) 35.673,23 50.627,64 (15.234,95)

2.1.04 CONTRIBUCIONES POR PAGAR

2.1.04.00001 APORTE PATRONAL SSO Y 0,00 0,00 27.643,83 (27.643,83)

2.1.04.00002 APORTE PATRONAL FAOV 0,00 0,00 5.400,00 (5.400,00)

Total de CONTRIBUCIONES POR 0,00 0,00 33.043,83 (33.043,83)

2.1.05 DEBITOS FISCALES

2.1.05.00001 IVA DE INGRESOS 0,00 4.862.890,45 4.862.890,46 (0,01)

2.1.05.00002 IVA POR PAGAR (3.338.873,72) 3.338.873,82 0,00 0,10

2.1.05.00003 RET 75% IVA S/COMPRAS (1.219.715,18) 2.977.205,57 4.203.367,50 (2.445.877,11)

Total de DEBITOS FISCALES (4.558.588,90) 11.178.969,84 9.066.257,96 (2.445.877,02)

Total de PASIVO CIRCULANTE (17.582.011,52) 11.214.643,07 9.153.792,96 (15.521.161,41)

Total de PASIVO (17.582.011,52) 11.214.643,07 9.153.792,96 (15.521.161,41)

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL Y RESERVAS

3.1.01 CAPITAL PAGADO

3.1.01.00001 CAPITAL SOCIAL (80.000,00) 0,00 0,00 (80.000,00)

Total de CAPITAL PAGADO (80.000,00) 0,00 0,00 (80.000,00)

3.1.02 RESERVAS

3.1.02.00001 RESERVA LEGAL (6,90) 0,00 0,00 (6,90)

Total de RESERVAS (6,90) 0,00 0,00 (6,90)

3.1.03 SUPERAVIT O DEFICIT

3.1.03.00001 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (2.025.553,88) 0,00 0,00 (2.025.553,88)

Total de SUPERAVIT O DEFICIT (2.025.553,88) 0,00 0,00 (2.025.553,88)

Total de CAPITAL Y RESERVAS (2.105.560,78) 0,00 0,00 (2.105.560,78)

Total de PATRIMONIO (2.105.560,78) 0,00 0,00 (2.105.560,78)

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERATIVOS

4.1.01 VENTAS PRINCIPAL

Procesado por. Serial S/N: 0020413540107 BARONETTO MALVACIAS & ASOCIADOS, C.A. Total de Registros: 112
 Fecha:26/05/2021
CASA BELMAR, C.A. Página: 4
R.I.F.: J-07512828-1 R.I.F.:
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
4.1.01.00001 VENTAS ARTEFACTOS PARA EL 0,00 0,00 22.186.937,74 (22.186.937,74)

4.1.01.00003 VENTAS EQUIPOS P/OFICINA 0,00 0,00 3.343.237,19 (3.343.237,19)

4.1.01.00004 VENTAS ARTÍCULOS E 0,00 0,00 303.930,65 (303.930,65)

4.1.01.00005 VENTAS MUEBLERÍA PPAL 0,00 0,00 4.558.959,81 (4.558.959,81)

Total de VENTAS PRINCIPAL 0,00 0,00 30.393.065,39 (30.393.065,39)

Total de INGRESOS OPERATIVOS 0,00 0,00 30.393.065,39 (30.393.065,39)

4.2 INGRESOS NO OPERATIVOS

4.2.01 INGRESOS FINANCIEROS

4.2.01.00002 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 132,03 (132,03)

Total de INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 132,03 (132,03)

Total de INGRESOS NO OPERATIVOS 0,00 0,00 132,03 (132,03)

Total de INGRESOS 0,00 0,00 30.393.197,42 (30.393.197,42)

5 COSTOS Y GASTOS

5.1 COSTO DE VENTA

5.1.02 COMPRAS NETAS

5.1.02.00001 COMPRA MERCANCÍA 0,00 26.061.776,38 0,00 26.061.776,38

Total de COMPRAS NETAS 0,00 26.061.776,38 0,00 26.061.776,38

Total de COSTO DE VENTA 0,00 26.061.776,38 0,00 26.061.776,38

5.2 GASTOS OPERATIVOS

5.2.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO

5.2.01.00001 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 954.000,00 0,00 954.000,00

5.2.01.00002 SUELDO DIRECTORES 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

5.2.01.00003 DOMINGOS Y FERIADOS 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00

5.2.01.00004 VACACIONES 0,00 62.400,00 0,00 62.400,00

5.2.01.00005 UTILIDADES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

5.2.01.00006 ANTIGUEDAD 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00

5.2.01.00010 APORTE SSO/RPE 0,00 27.643,83 0,00 27.643,83

5.2.01.00011 APORTE FAOV 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00

Total de PERSONAL 0,00 1.175.743,83 0,00 1.175.743,83

5.2.02 GASTOS GENERALES

5.2.02.00001 ALQUILERES 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00

5.2.02.00005 ASEO URBANO 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00

5.2.02.00009 PUBLICIDAD RADIO-PRENSA 0,00 106.064,00 0,00 106.064,00

5.2.02.00024 CEPROALARM 0,00 78.100,00 0,00 78.100,00

Procesado por. Serial S/N: 0020413540107 BARONETTO MALVACIAS & ASOCIADOS, C.A. Total de Registros: 112
 Fecha:26/05/2021
CASA BELMAR, C.A. Página: 5
R.I.F.: J-07512828-1 R.I.F.:
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
5.2.02.00033 GASTOS MANTENIMIENTO 0,00 1.083.499,60 0,00 1.083.499,60

5.2.02.99999 OTROS GASTOS GENERALES 0,00 354.405,00 0,00 354.405,00

Total de GASTOS GENERALES 0,00 1.706.718,60 0,00 1.706.718,60

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS

5.2.03.00002 COMISIONES GASTOS 0,00 26.791,47 0,00 26.791,47

Total de GASTOS FINANCIEROS 0,00 26.791,47 0,00 26.791,47

5.2.04 DEPRECIACIONES ACTIVOS

5.2.04.00002 DEP MOBILIARIO Y EQUIPOS 0,00 220,26 0,00 220,26

5.2.04.00005 DEP EQUIPOS DE 0,00 1.101,48 0,00 1.101,48

Total de DEPRECIACIONES ACTIVOS 0,00 1.321,74 0,00 1.321,74

Total de GASTOS OPERATIVOS 0,00 2.910.575,64 0,00 2.910.575,64

5.3 NO DEDUCIBLE

5.3.01 GASTOS NO DEDUCIBLES

5.3.01.00004 I.G.T.F. BANCARIO 0,00 357.743,85 0,00 357.743,85

Total de GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00 357.743,85 0,00 357.743,85

Total de NO DEDUCIBLE 0,00 357.743,85 0,00 357.743,85

Total de COSTOS Y GASTOS 0,00 29.330.095,87 0,00 29.330.095,87

TOTAL: (0,03) 80.718.761,62 80.718.761,62 (0,03)

Procesado por. Serial S/N: 0020413540107 BARONETTO MALVACIAS & ASOCIADOS, C.A. Total de Registros: 112