FLORISTERIA ROSAS ROJAS, C.

A
RIF J401669506
Balance de Comprobación del 26/06/2021 al 31/12/2021
Emitido el 02/11/2021 a las 07:21 p. m.
Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Monto Debe Monto Haber
1 - Activo
1.01 - ACTIVO CIRCULANTE
1.01.003 - Bancos
1.01.003.0001 - Banco Mercantil cta #1235 500,000,000.00 1,200,344,172.63 2,175,673,759.35
1.01.003.0002 - Banco Banesco cta #1485 0.00 0.00 0.00
TOTAL Bancos 500,000,000.00 1,200,344,172.63 2,175,673,759.35
1.01.004 - CUENTAS POR COBRAR
1.01.004.0001 - Cuentas por Cobrar Juan perez 0.00 159,608,342.26 0.00
1.01.004.0002 - Cuentas por Cobrar Victoria Ramirez 0.00 175,562,944.04 0.00
1.01.004.0003 - Cuentas por Cobrar Adriana femayor 0.00 173,375,228.47 0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 0.00 508,546,514.77 0.00
1.01.005 - Inventarios
1.01.005.0001 - Inventario de Mercancia 0.00 0.00 0.00
1.01.005.0002 - Inventario de Productos Terminados 0.00 0.00 0.00
1.01.005.0003 - Inventario de productos en Proceso 0.00 0.00 0.00
1.01.005.0004 - Inventario de Mercancia en Transito 0.00 0.00 0.00
1.01.005.0005 - Inventario de Mercancia en Consignacion 0.00 0.00 0.00
TOTAL Inventarios 0.00 0.00 0.00
1.01.006 - Cargos Diferidos
1.01.006.0001 - Credito Fiscal 0.00 374,908,754.43 74,093,230.21
TOTAL Cargos Diferidos 0.00 374,908,754.43 74,093,230.21
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 500,000,000.00 2,083,799,441.83 2,249,766,989.56
1.02 - ACTIVO FIJO
1.02.001 - ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE
1.02.001.0001 - Terreno Av. Bolivar, Ciudad Bolivar 1,000,000,000.00 0.00 0.00
1.02.001.0002 - Terreno Av. España, Ciudad Bolivar 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 1,000,000,000.00 0.00 0.00
1.02.002 - ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
1.02.002.0001 - Edificio 0.00 0.00 0.00
1.02.002.0002 - Depreciacion Acumulada Edificio 0.00 0.00 0.00
1.02.002.0003 - Mobiliario y Equipos 850,000,000.00 0.00 0.00
1.02.002.0004 - Depreciacion Acum. Mobliario y Equipos 0.00 0.00 49,583,333.33
1.02.002.0005 - Vehiculos 0.00 0.00 0.00
1.02.002.0006 - depreciacion Acum. vehiculos 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 850,000,000.00 0.00 49,583,333.33
TOTAL ACTIVO FIJO 1,850,000,000.00 0.00 49,583,333.33
TOTAL Activo 2,350,000,000.00 2,083,799,441.83 2,299,350,322.89
2 - Pasivo
2.01 - PASIVO CIRCULANTE
2.01.001 - Cuentas por Pagar
2.01.001.0001 - Cuentas por pagar Distri. Las Flores 0.00 0.00 457,520,060.11
2.01.001.0002 - Cuentas por Pagar Distri. Don Juan 0.00 0.00 0.00
2.01.001.0003 - Cuentas por Pagar Flores los Andes 0.00 0.00 102,070,497.56
2.01.001.0004 - Debito Fiscal 0.00 74,093,230.21 74,093,230.21
TOTAL Cuentas por Pagar 0.00 74,093,230.21 633,683,787.88
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00 74,093,230.21 633,683,787.88
TOTAL Pasivo 0.00 74,093,230.21 633,683,787.88
3 - PATRIMONIO
3.01 - Patrimonio
3.01.001 - Capital
3.01.001.0001 - Capital Social (2,350,000,000.00) 0.00 0.00
3.01.001.0002 - Reserva Legal 0.00 0.00 0.00
3.01.001.0003 - Utilidad del Ejercicio 0.00 0.00 0.00
3.01.001.0004 - Utilidad de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00
FLORISTERIA ROSAS ROJAS, C.A
RIF J401669506
Balance de Comprobación del 26/06/2021 al 31/12/2021
Emitido el 02/11/2021 a las 07:21 p. m.
Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Monto Debe Monto Haber
TOTAL Capital (2,350,000,000.00) 0.00 0.00
TOTAL Patrimonio (2,350,000,000.00) 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO (2,350,000,000.00) 0.00 0.00
4 - Ingresos
4.01 - Ingresos Ordinarios
4.01.001 - Ventas
4.01.001.0001 - Ventas al Sector Publico 0.00 0.00 109,465,223.91
4.01.001.0002 - Ventas al Sector Privado 0.00 0.00 353,279,970.52
4.01.001.0003 - venta gravada 0.00 0.00 0.00
4.01.001.0004 - Venta exenta 0.00 0.00 1,172,052,262.76
4.01.001.0005 - Debito fiscal 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ventas 0.00 0.00 1,634,797,457.19
TOTAL Ingresos Ordinarios 0.00 0.00 1,634,797,457.19
4.02 - Ingresos Extraordinarios
4.02.001 - Ingresos Extraordinarios
4.02.001.0001 - Ganancias en Ventas de Activos Fijos 0.00 0.00 0.00
4.02.001.0002 - Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00
4.02.001.0003 - Ingresos por Intereses 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ingresos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ingresos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ingresos 0.00 0.00 1,634,797,457.19
5 - Costos
5.01 - costos
5.01.001 - Costos de Ventas
5.01.001.0001 - Inventario inicial 0.00 0.00 0.00
5.01.001.0002 - Compra de Mercancia 0.00 2,343,229,984.77 0.00
5.01.001.0003 - Inventario Final 0.00 0.00 0.00
5.01.001.0004 - Fletes en Compras 0.00 0.00 0.00
TOTAL Costos de Ventas 0.00 2,343,229,984.77 0.00
TOTAL costos 0.00 2,343,229,984.77 0.00
TOTAL Costos 0.00 2,343,229,984.77 0.00
6 - Gasto
6.01 - Gastos
6.01.001 - Gastos de Ventas
6.01.001.0001 - Sueldos a Vendedores 0.00 0.00 0.00
6.01.001.0002 - Comisiones a Vendedores 0.00 0.00 0.00
6.01.001.0003 - Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00
6.01.001.0004 - Gastos de Mercancia 0.00 0.00 0.00
TOTAL Gastos de Ventas 0.00 0.00 0.00
6.01.002 - GASTOS OPERACIONALES
6.01.002.0001 - Alquiler de Local 0.00 0.00 0.00
6.01.002.0002 - Sueldos Administrativos 0.00 0.00 0.00
6.01.002.0003 - Sueldos a Directores 0.00 24.00 0.00
6.01.002.0004 - Bono de Alimentacion 0.00 6.00 0.00
6.01.002.0005 - Impuesto de Actividad Economica 0.00 17,088,904.00 0.00
6.01.002.0006 - Aseo Urbano 0.00 36,600.00 0.00
6.01.002.0007 - Electricidad 0.00 0.00 0.00
6.01.002.0008 - Seguro Social 0.00 0.07 0.00
6.01.002.0009 - Fletes 0.00 0.00 0.00
6.01.002.0010 - Honorarios Profesionales 0.00 0.00 0.00
6.01.002.0011 - Articulos de Oficina 0.00 0.00 0.00
6.01.002.0012 - Gastos Varios 0.00 43.75 0.00
6.01.002.0013 - Gastos de Depreciacion Mobiliario y Equi 0.00 49,583,333.33 0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 0.00 66,708,911.15 0.00
FLORISTERIA ROSAS ROJAS, C.A
RIF J401669506
Balance de Comprobación del 26/06/2021 al 31/12/2021
Emitido el 02/11/2021 a las 07:21 p. m.
Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Monto Debe Monto Haber
TOTAL Gastos 0.00 66,708,911.15 0.00
TOTAL Gasto 0.00 66,708,911.15 0.00
TOTALES......................... 0.00 4,567,831,567.96 4,567,831,567.96
Pág.1

Saldo Actual

(475,329,586.72)
0.00
(475,329,586.72)

159,608,342.26
175,562,944.04
173,375,228.47
508,546,514.77

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

300,815,524.22
300,815,524.22
334,032,452.27

1,000,000,000.00
0.00
1,000,000,000.00

0.00
0.00
850,000,000.00
(49,583,333.33)
0.00
0.00
800,416,666.67
1,800,416,666.67
2,134,449,118.94

(457,520,060.11)
0.00
(102,070,497.56)
0.00
(559,590,557.67)
(559,590,557.67)
(559,590,557.67)

(2,350,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
Pág.2

Saldo Actual
(2,350,000,000.00)
(2,350,000,000.00)
(2,350,000,000.00)

(109,465,223.91)
(353,279,970.52)
0.00
(1,172,052,262.76)
0.00
(1,634,797,457.19)
(1,634,797,457.19)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,634,797,457.19)

0.00
2,343,229,984.77
0.00
0.00
2,343,229,984.77
2,343,229,984.77
2,343,229,984.77

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
24.00
6.00
17,088,904.00
36,600.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
43.75
49,583,333.33
66,708,911.15
Pág.3

Saldo Actual
66,708,911.15
66,708,911.15
0.00