Saldos Contables Al 08-11-2022

REPÚBLICA DEL ECUADOR Página: 1 de 15
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA Información al: 08/11/2022 12:54:48
PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS Reporte: R00818737.rdlc
Ejercicio Fiscal: 2022 Al 08 de Noviembre del 2022 Impreso por: MMARTINEZCAL
Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares
SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CUENTAS DESCRIPCION
DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR
1 ACTIVOS 31,604,949.56 0.00 1,889,187.26 7,120,938.31 33,494,136.82 7,120,938.31 26,373,198.51 0.00
11 OPERACIONALES 1,183,192.36 0.00 734,729.87 6,430,645.66 1,917,922.23 6,430,645.66 0.00 4,512,723.43
111 Efectivo y Equivalente de Efectivo 385.98 0.00 460,315.51 6,409,379.12 460,701.49 6,409,379.12 0.00 5,948,677.63
1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única 0.00 0.00 24,288.55 5,973,352.16 24,288.55 5,973,352.16 0.00 5,949,063.61
- CCU
1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 0.00 0.00 23,377.97 5,973,352.16 23,377.97 5,973,352.16 0.00 5,949,974.19
1 1 1 02 19 Banco Transitorio 0.00 0.00 910.58 0.00 910.58 0.00 910.58 0.00
1 1 1 04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 0.00 0.00 436,026.96 436,026.96 436,026.96 436,026.96 0.00 0.00
Donaciones - TE
1 1 1 33 Notas de Crédito por Efectivizar 385.98 0.00 0.00 0.00 385.98 0.00 385.98 0.00
112 Anticipos de Fondos 1,182,806.38 0.00 29,937.62 9,800.36 1,212,744.00 9,800.36 1,202,943.64 0.00
1 1 2 01 Anticipos a Servidores Públicos 20,838.76 0.00 0.00 0.00 20,838.76 0.00 20,838.76 0.00
1 1 2 01 01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" 366.00 0.00 0.00 0.00 366.00 0.00 366.00 0.00
1 1 2 01 03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" 20,472.76 0.00 0.00 0.00 20,472.76 0.00 20,472.76 0.00
1 1 2 13 Fondos de Reposición 1,500.00 0.00 7,632.57 5,932.57 9,132.57 5,932.57 3,200.00 0.00
1 1 2 13 01 Caja Chica Institucional 1,500.00 0.00 7,632.57 5,932.57 9,132.57 5,932.57 3,200.00 0.00
1 1 2 15 Fondos a Rendir Cuentas 504.00 0.00 2,660.00 2,457.00 3,164.00 2,457.00 707.00 0.00
1 1 2 15 01 Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje 504.00 0.00 2,660.00 2,457.00 3,164.00 2,457.00 707.00 0.00
Institucionales
1 1 2 40 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 2.64 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 2.64 0.00
1 1 2 50 Por Recuperación de Fondos 663.40 0.00 958.60 1,410.79 1,622.00 1,410.79 211.21 0.00
1 1 2 81 1,159,297.58 0.00 18,686.45 0.00 1,177,984.03 0.00 1,177,984.03 0.00

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Anticipos de Fondos por pagos al SRI
113 Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 244,476.74 11,466.18 244,476.74 11,466.18 233,010.56 0.00
1 1 3 13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 2,109.87 2,109.87 2,109.87 2,109.87 0.00 0.00
1 1 3 81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 242,366.87 9,356.31 242,366.87 9,356.31 233,010.56 0.00
1 1 3 81 01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 0.00 0.00 242,366.87 9,356.31 242,366.87 9,356.31 233,010.56 0.00
Compras
12 INVERSIONES FINANCIERAS 3,758,847.53 0.00 3,860.80 0.00 3,762,708.33 0.00 3,762,708.33 0.00
124 Deudores Financieros 586,258.06 0.00 0.00 0.00 586,258.06 0.00 586,258.06 0.00
1 2 4 82 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 101,468.66 0.00 0.00 0.00 101,468.66 0.00 101,468.66 0.00
1 2 4 82 21 Egresos Realizados por Recuperar de Años 3,797.69 0.00 0.00 0.00 3,797.69 0.00 3,797.69 0.00
Anteriores
1 2 4 82 32 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores 97,299.07 0.00 0.00 0.00 97,299.07 0.00 97,299.07 0.00
1 2 4 82 50 Por Recuperación de Fondos de Años Anteriores 371.90 0.00 0.00 0.00 371.90 0.00 371.90 0.00
1 2 4 83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 1,999.31 0.00 0.00 0.00 1,999.31 0.00 1,999.31 0.00
1 2 4 83 13 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y 1,999.29 0.00 0.00 0.00 1,999.29 0.00 1,999.29 0.00
Contribuciones
1 2 4 83 81 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
Valor Agregado-Compras
1 2 4 85 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 272,440.09 0.00 0.00 0.00 272,440.09 0.00 272,440.09 0.00
1 2 4 85 13 Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y 19.85 0.00 0.00 0.00 19.85 0.00 19.85 0.00
Contribuciones
1 2 4 85 81 Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al 272,420.24 0.00 0.00 0.00 272,420.24 0.00 272,420.24 0.00
Valor Agregado Compras
1 2 4 97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 210,350.00 0.00 0.00 0.00 210,350.00 0.00 210,350.00 0.00
1 2 4 97 05 210,350.00 0.00 0.00 0.00 210,350.00 0.00 210,350.00 0.00

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores -
Compra de Bienes y/o Servicios
125 Activos Diferidos 142,129.10 0.00 3,860.80 0.00 145,989.90 0.00 145,989.90 0.00
1 2 5 31 Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros 142,129.10 0.00 3,860.80 0.00 145,989.90 0.00 145,989.90 0.00
Gastos - Corrientes
1 2 5 31 01 Prepagos de Seguros 142,129.10 0.00 3,860.80 0.00 145,989.90 0.00 145,989.90 0.00
126 Cuentas de Dudosa Recuperación 3,030,460.37 0.00 0.00 0.00 3,030,460.37 0.00 3,030,460.37 0.00
1 2 6 07 Deudores Financieros no Recuperables 3,030,460.37 0.00 0.00 0.00 3,030,460.37 0.00 3,030,460.37 0.00
13 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN 2,109,194.25 0.00 949,856.07 0.00 3,059,050.32 0.00 3,059,050.32 0.00
Y COMERCIALIZACIÓN
131 Inventarios para Consumo Corriente 2,109,194.25 0.00 949,856.07 0.00 3,059,050.32 0.00 3,059,050.32 0.00
1 3 1 01 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente 2,109,194.25 0.00 949,856.07 0.00 3,059,050.32 0.00 3,059,050.32 0.00
1 3 1 01 02 Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de 37,019.85 0.00 0.00 0.00 37,019.85 0.00 37,019.85 0.00
Protección y Accesorios para Uniformes Militares y
Pol
1 3 1 01 03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes 44,957.91 0.00 26,773.21 0.00 71,731.12 0.00 71,731.12 0.00
1 3 1 01 04 Inventarios de Materiales de Oficina 19,088.04 0.00 19,172.70 0.00 38,260.74 0.00 38,260.74 0.00
1 3 1 01 05 Inventarios de Materiales de Aseo 87,504.85 0.00 10,647.42 0.00 98,152.27 0.00 98,152.27 0.00
1 3 1 01 07 Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía 10,762.22 0.00 5,283.75 0.00 16,045.97 0.00 16,045.97 0.00
Reproducción y Publicaciones
1 3 1 01 09 Inventarios de Medicamentos 119,796.94 0.00 596.27 0.00 120,393.21 0.00 120,393.21 0.00
1 3 1 01 10 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y 1,706,539.07 0.00 848,694.84 0.00 2,555,233.91 0.00 2,555,233.91 0.00
Patológico
1 3 1 01 11 Materiales de Insumos Bienes Materiales y 5,574.02 0.00 10,524.07 0.00 16,098.09 0.00 16,098.09 0.00
Suministros para la Construcción Eléctricos
Plomería Carpi
1 3 1 01 13 Inventarios de Repuestos y Accesorios 16,298.00 0.00 1,979.47 0.00 18,277.47 0.00 18,277.47 0.00
1 3 1 01 23 61,653.35 0.00 26,184.34 0.00 87,837.69 0.00 87,837.69 0.00

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos
Dispositovos Médicos de Aseo y Accesorios para
Sanidad
14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 15,113,692.78 0.00 26,460.10 403,954.83 15,140,152.88 403,954.83 14,736,198.05 0.00
DURACIÓN
141 Propiedad, Planta y Equipo de Administración 15,113,692.78 0.00 26,460.10 403,954.83 15,140,152.88 403,954.83 14,736,198.05 0.00
1 4 1 01 Bienes Muebles 5,262,695.53 0.00 26,460.10 0.00 5,289,155.63 0.00 5,289,155.63 0.00
1 4 1 01 03 Mobiliarios 433,935.54 0.00 1,250.00 0.00 435,185.54 0.00 435,185.54 0.00
1 4 1 01 04 Maquinarias y Equipos 3,864,424.21 0.00 19,015.10 0.00 3,883,439.31 0.00 3,883,439.31 0.00
1 4 1 01 05 Vehículos 162,435.84 0.00 0.00 0.00 162,435.84 0.00 162,435.84 0.00
1 4 1 01 06 Herramientas 93.94 0.00 0.00 0.00 93.94 0.00 93.94 0.00
1 4 1 01 07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 801,806.00 0.00 6,195.00 0.00 808,001.00 0.00 808,001.00 0.00
1 4 1 03 Bienes Inmuebles 18,032,561.37 0.00 0.00 0.00 18,032,561.37 0.00 18,032,561.37 0.00
1 4 1 03 01 Terrenos 13,070,953.88 0.00 0.00 0.00 13,070,953.88 0.00 13,070,953.88 0.00
1 4 1 03 02 Edificios Locales y Residencias 4,961,607.49 0.00 0.00 0.00 4,961,607.49 0.00 4,961,607.49 0.00
1 4 1 05 Bienes Biológicos para Propiedad, Planta y Equipo 6,728.00 0.00 0.00 0.00 6,728.00 0.00 6,728.00 0.00
1 4 1 05 12 Semovientes 6,728.00 0.00 0.00 0.00 6,728.00 0.00 6,728.00 0.00
1 4 1 99 (-) Depreciación Acumulada 0.00 8,188,292.12 0.00 403,954.83 0.00 8,592,246.95 0.00 8,592,246.95
1 4 1 99 02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y 0.00 4,331,785.27 0.00 12,791.33 0.00 4,344,576.60 0.00 4,344,576.60
Residencias
1 4 1 99 03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 0.00 237,848.26 0.00 45,772.62 0.00 283,620.88 0.00 283,620.88
1 4 1 99 04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y 0.00 2,780,510.24 0.00 332,744.02 0.00 3,113,254.26 0.00 3,113,254.26
Equipos
1 4 1 99 05 0.00 146,192.24 0.00 0.00 0.00 146,192.24 0.00 146,192.24

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
(-) Depreciación Acumulada de Vehículos
1 4 1 99 07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y 0.00 691,956.11 0.00 12,646.86 0.00 704,602.97 0.00 704,602.97
Paquetes Informáticos
15 INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y 9,440,022.64 0.00 174,280.42 286,337.82 9,614,303.06 286,337.82 9,327,965.24 0.00
PROGRAMAS
151 Inversiones en Obras en Proceso 2,921,069.90 0.00 174,280.42 177,731.07 3,095,350.32 177,731.07 2,917,619.25 0.00
1 5 1 38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para 7,029.44 0.00 0.00 0.00 7,029.44 0.00 7,029.44 0.00
Inversión
1 5 1 38 04 Inventarios de Materiales de Oficina 7,029.44 0.00 0.00 0.00 7,029.44 0.00 7,029.44 0.00
1 5 1 41 Bienes Muebles para Inversión 2,066,230.85 0.00 0.00 0.00 2,066,230.85 0.00 2,066,230.85 0.00
1 5 1 41 04 Maquinarias y Equipos 1,784,236.52 0.00 0.00 0.00 1,784,236.52 0.00 1,784,236.52 0.00
1 5 1 41 05 Vehículos 56,981.01 0.00 0.00 0.00 56,981.01 0.00 56,981.01 0.00
1 5 1 41 07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 225,013.32 0.00 0.00 0.00 225,013.32 0.00 225,013.32 0.00
1 5 1 92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras 2,249,112.23 0.00 0.00 0.00 2,249,112.23 0.00 2,249,112.23 0.00
en Proceso
1 5 1 98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 174,280.42 174,280.42 0.00 174,280.42 174,280.42 0.00 0.00
1 5 1 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 0.00 1,227,022.20 0.00 177,731.07 0.00 1,404,753.27 0.00 1,404,753.27
1 5 1 99 04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y 0.00 973,227.38 0.00 177,731.07 0.00 1,150,958.45 0.00 1,150,958.45
Equipos
1 5 1 99 05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 0.00 51,282.91 0.00 0.00 0.00 51,282.91 0.00 51,282.91
1 5 1 99 07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y 0.00 202,511.91 0.00 0.00 0.00 202,511.91 0.00 202,511.91
152 Inversiones en Programas en Ejecución 6,518,952.74 0.00 0.00 108,606.75 6,518,952.74 108,606.75 6,410,345.99 0.00
1 5 2 38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para 5,198,973.13 0.00 0.00 0.00 5,198,973.13 0.00 5,198,973.13 0.00
Inversión
1 5 2 38 02 206,754.07 0.00 0.00 0.00 206,754.07 0.00 206,754.07 0.00

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de
Protección carpas y Otros
1 5 2 38 07 Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía 4,402.72 0.00 0.00 0.00 4,402.72 0.00 4,402.72 0.00
Reproducción y Publicaciones
1 5 2 38 09 Inventarios de Medicamentos 12,504.68 0.00 0.00 0.00 12,504.68 0.00 12,504.68 0.00
1 5 2 38 10 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y 4,899,634.22 0.00 0.00 0.00 4,899,634.22 0.00 4,899,634.22 0.00
Patológico
1 5 2 38 13 Inventarios de Repuestos y Accesorios 75,677.44 0.00 0.00 0.00 75,677.44 0.00 75,677.44 0.00
1 5 2 41 Bienes Muebles para Inversión 1,234,982.95 0.00 0.00 0.00 1,234,982.95 0.00 1,234,982.95 0.00
1 5 2 41 03 Mobiliarios 7,551.04 0.00 0.00 0.00 7,551.04 0.00 7,551.04 0.00
1 5 2 41 04 Maquinarias y Equipos 697,140.16 0.00 0.00 0.00 697,140.16 0.00 697,140.16 0.00
1 5 2 41 05 Vehículos 72,613.00 0.00 0.00 0.00 72,613.00 0.00 72,613.00 0.00
1 5 2 41 07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 6,735.68 0.00 0.00 0.00 6,735.68 0.00 6,735.68 0.00
1 5 2 41 11 Partes y Repuestos 444.80 0.00 0.00 0.00 444.80 0.00 444.80 0.00
1 5 2 41 13 Equipo Médico 450,498.27 0.00 0.00 0.00 450,498.27 0.00 450,498.27 0.00
1 5 2 92 Acumulación de Costos en Inversiones en 472,962.89 0.00 0.00 0.00 472,962.89 0.00 472,962.89 0.00
Programas en Ejecución
1 5 2 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 0.00 387,966.23 0.00 108,606.75 0.00 496,572.98 0.00 496,572.98
1 5 2 99 03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 0.00 3,824.34 0.00 796.90 0.00 4,621.24 0.00 4,621.24
1 5 2 99 04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y 0.00 314,345.92 0.00 68,632.44 0.00 382,978.36 0.00 382,978.36
Equipos
1 5 2 99 05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 0.00 65,351.70 0.00 0.00 0.00 65,351.70 0.00 65,351.70
1 5 2 99 07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y 0.00 4,444.27 0.00 632.37 0.00 5,076.64 0.00 5,076.64
1 5 2 99 11 0.00 0.00 0.00 60.76 0.00 60.76 0.00 60.76

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos
1 5 2 99 16 (-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico 0.00 0.00 0.00 38,484.28 0.00 38,484.28 0.00 38,484.28
2 PASIVOS 0.00 3,307,925.27 8,165,288.70 7,502,867.59 8,165,288.70 10,810,792.86 0.00 2,645,504.16
21 DEUDA FLOTANTE 0.00 342,524.57 7,328,504.57 7,502,867.59 7,328,504.57 7,845,392.16 0.00 516,887.59
212 Depósitos y Fondos de Terceros 0.00 342,524.57 1,064,234.62 1,006,078.26 1,064,234.62 1,348,602.83 0.00 284,368.21
2 1 2 03 Fondos de Terceros 0.00 0.00 19,081.55 19,369.72 19,081.55 19,369.72 0.00 288.17
2 1 2 19 Ingresos Pendientes de Registrar 0.00 0.00 0.00 910.58 0.00 910.58 0.00 910.58
2 1 2 40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - 0.00 243,166.65 997,092.50 915,632.99 997,092.50 1,158,799.64 0.00 161,707.14
Administración Pública Central
2 1 2 50 Fondos a Otorgarse - Administración Pública 0.00 0.00 48,060.57 48,060.57 48,060.57 48,060.57 0.00 0.00
Central
2 1 2 81 Depósitos y Fondos para el SRI 0.00 99,357.92 0.00 22,104.40 0.00 121,462.32 0.00 121,462.32
213 Cuentas por Pagar 0.00 0.00 6,264,269.95 6,496,789.33 6,264,269.95 6,496,789.33 0.00 232,519.38
2 1 3 51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 2,929,371.83 2,929,371.83 2,929,371.83 2,929,371.83 0.00 0.00
2 1 3 53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 2,198,040.23 2,198,308.23 2,198,040.23 2,198,308.23 0.00 268.00
2 1 3 57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0.00 0.00 16,381.27 17,321.94 16,381.27 17,321.94 0.00 940.67
2 1 3 58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 0.00 0.00 305,431.42 305,431.42 305,431.42 305,431.42 0.00 0.00
Corrientes
2 1 3 81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 11,056.16 242,366.87 11,056.16 242,366.87 0.00 231,310.71
2 1 3 81 01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 11,056.16 11,056.16 11,056.16 11,056.16 0.00 0.00
Contribuyente Especial - Proveedor 100%
2 1 3 81 02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 0.00 607.87 0.00 607.87 0.00 607.87
Persona Natural - SRI 100%
2 1 3 81 13 0.00 0.00 0.00 201.12 0.00 201.12 0.00 201.12

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado
Contribuyente Especial - SRI 100%
2 1 3 81 14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 0.00 230,501.72 0.00 230,501.72 0.00 230,501.72
SRI 100% Ley Reformatoria LRTI
2 1 3 82 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de 0.00 0.00 689.38 689.38 689.38 689.38 0.00 0.00
Terceros del Año Anterior
2 1 3 82 03 Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - 0.00 0.00 689.38 689.38 689.38 689.38 0.00 0.00
Fondos de Terceros
2 1 3 84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga 0.00 0.00 26,460.10 26,460.10 26,460.10 26,460.10 0.00 0.00
Duración
2 1 3 85 Cuentas por Pagar del Año Anterior 0.00 0.00 732,993.63 732,993.63 732,993.63 732,993.63 0.00 0.00
2 1 3 85 51 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en 0.00 0.00 698.33 698.33 698.33 698.33 0.00 0.00
Personal
2 1 3 85 53 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y 0.00 0.00 209,304.28 209,304.28 209,304.28 209,304.28 0.00 0.00
Servicios de Consumo
2 1 3 85 73 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y 0.00 0.00 389,854.99 389,854.99 389,854.99 389,854.99 0.00 0.00
Servicios para Inversión
2 1 3 85 81 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al 0.00 0.00 759.09 759.09 759.09 759.09 0.00 0.00
Valor Agregado
2 1 3 85 84 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones 0.00 0.00 132,376.94 132,376.94 132,376.94 132,376.94 0.00 0.00
en Bienes de Larga Duración
2 1 3 99 Cuentas por Pagar por Obligaciones no 0.00 0.00 43,845.93 43,845.93 43,845.93 43,845.93 0.00 0.00
Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores
22 Endeudamiento Público y Otros Pasivos 0.00 2,965,400.70 836,784.13 0.00 836,784.13 2,965,400.70 0.00 2,128,616.57
224 Obligaciones de Presupuestos Clausurados 0.00 2,522,148.56 732,993.63 0.00 732,993.63 2,522,148.56 0.00 1,789,154.93
2 2 4 83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 1,271,925.16 0.00 0.00 0.00 1,271,925.16 0.00 1,271,925.16
2 2 4 83 53 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y 0.00 99,949.41 0.00 0.00 0.00 99,949.41 0.00 99,949.41
2 2 4 83 71 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09
Personal para Inversión
2 2 4 83 73 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y 0.00 110,052.57 0.00 0.00 0.00 110,052.57 0.00 110,052.57
2 2 4 83 81 0.00 993,900.68 0.00 0.00 0.00 993,900.68 0.00 993,900.68

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al
Valor Agregado
2 2 4 83 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones 0.00 68,022.41 0.00 0.00 0.00 68,022.41 0.00 68,022.41
2 2 4 85 Cuentas por Pagar del Año Anterior 0.00 1,250,223.40 732,993.63 0.00 732,993.63 1,250,223.40 0.00 517,229.77
2 2 4 85 51 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en 0.00 698.33 698.33 0.00 698.33 698.33 0.00 0.00
Personal
2 2 4 85 53 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y 0.00 233,894.44 209,304.28 0.00 209,304.28 233,894.44 0.00 24,590.16
2 2 4 85 71 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en 0.00 15,399.52 0.00 0.00 0.00 15,399.52 0.00 15,399.52
Personal para Inversión
2 2 4 85 73 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y 0.00 389,854.99 389,854.99 0.00 389,854.99 389,854.99 0.00 0.00
2 2 4 85 81 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al 0.00 308,180.68 759.09 0.00 759.09 308,180.68 0.00 307,421.59
Valor Agregado
2 2 4 85 84 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones 0.00 302,195.44 132,376.94 0.00 132,376.94 302,195.44 0.00 169,818.50
226 Depósitos y Fondos de Terceros de Años 0.00 443,252.14 103,790.50 0.00 103,790.50 443,252.14 0.00 339,461.64
Anteriores
2 2 6 82 Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior 0.00 148,474.74 103,790.50 0.00 103,790.50 148,474.74 0.00 44,684.24
2 2 6 82 03 Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ 0.00 45,373.62 689.38 0.00 689.38 45,373.62 0.00 44,684.24
Fondos de Terceros
2 2 6 82 12 Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - 0.00 103,101.12 103,101.12 0.00 103,101.12 103,101.12 0.00 0.00
Regulación Cuentas de Disponibilidades
2 2 6 87 Depósitos y Fondos de Terceros de Años 0.00 294,777.40 0.00 0.00 0.00 294,777.40 0.00 294,777.40
Anteriores
2 2 6 87 01 Depósitos y Fondos de Terceros de Años 0.00 10,448.82 0.00 0.00 0.00 10,448.82 0.00 10,448.82
Anteriores¿Depósitos de Intermediación
Anteriores ¿ Fondos de Terceros
Anteriores ¿ Garantías Recibidas
Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse
2 2 6 87 81 0.00 218,325.31 0.00 0.00 0.00 218,325.31 0.00 218,325.31

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores
6 PATRIMONIO 0.00 15,938,724.21 12,443,506.98 7,492,143.26 12,443,506.98 23,430,867.47 0.00 10,987,360.49
61 PATRIMONIO ACUMULADO 0.00 15,938,724.21 6,935,270.31 6,935,270.31 6,935,270.31 22,873,994.52 0.00 15,938,724.21
611 Patrimonio Público 0.00 22,873,994.52 6,935,270.31 0.00 6,935,270.31 22,873,994.52 0.00 15,938,724.21
6 1 1 01 Patrimonio Gobierno Central 0.00 22,873,994.52 6,935,270.31 0.00 6,935,270.31 22,873,994.52 0.00 15,938,724.21
618 Resultados de Ejercicios 6,935,270.31 0.00 0.00 6,935,270.31 6,935,270.31 6,935,270.31 0.00 0.00
6 1 8 01 Resultados Ejercicios Anteriores 6,935,270.31 0.00 0.00 6,935,270.31 6,935,270.31 6,935,270.31 0.00 0.00
62 INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 277,381.54 556,872.95 277,381.54 556,872.95 0.00 279,491.41
623 Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 2,109.87 0.00 2,109.87 0.00 2,109.87
6 2 3 01 Tasas Generales 0.00 0.00 0.00 2,109.87 0.00 2,109.87 0.00 2,109.87
6 2 3 01 08 Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 1,915.35 0.00 1,915.35 0.00 1,915.35
6 2 3 01 13 Registro Sanitario y Toxicología 0.00 0.00 0.00 194.52 0.00 194.52 0.00 194.52
629 Actualizaciones y Ajustes 0.00 0.00 277,381.54 554,763.08 277,381.54 554,763.08 0.00 277,381.54
6 2 9 52 Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 277,381.54 277,381.54 277,381.54 277,381.54 0.00 0.00
6 2 9 55 Actualización y Ajuste de Activos 0.00 0.00 0.00 174,280.42 0.00 174,280.42 0.00 174,280.42
6 2 9 55 05 Actualización de Propiedad, Planta y Equipo 0.00 0.00 0.00 174,280.42 0.00 174,280.42 0.00 174,280.42
6 2 9 56 Actualización y Ajuste de Pasivos 0.00 0.00 0.00 103,101.12 0.00 103,101.12 0.00 103,101.12
6 2 9 56 03 Actualización Depósitos y Fondos de Terceros de 0.00 0.00 0.00 103,101.12 0.00 103,101.12 0.00 103,101.12
Años Anteriores
63 0.00 0.00 5,230,855.13 0.00 5,230,855.13 0.00 5,230,855.13 0.00

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
GASTOS DE GESTIÓN
633 Remuneraciones 0.00 0.00 2,929,371.83 0.00 2,929,371.83 0.00 2,929,371.83 0.00
6 3 3 01 Remuneraciones Básicas 0.00 0.00 1,403,288.93 0.00 1,403,288.93 0.00 1,403,288.93 0.00
6 3 3 01 05 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 1,290,848.53 0.00 1,290,848.53 0.00 1,290,848.53 0.00
6 3 3 01 06 Salarios Unificados 0.00 0.00 112,440.40 0.00 112,440.40 0.00 112,440.40 0.00
6 3 3 02 Remuneraciones Complementarias 0.00 0.00 130,705.79 0.00 130,705.79 0.00 130,705.79 0.00
6 3 3 02 03 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 55,826.95 0.00 55,826.95 0.00 55,826.95 0.00
6 3 3 02 04 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 74,878.84 0.00 74,878.84 0.00 74,878.84 0.00
6 3 3 03 Remuneraciones Compensatorias 0.00 0.00 12,598.50 0.00 12,598.50 0.00 12,598.50 0.00
6 3 3 03 04 Compensación por Transporte 0.00 0.00 1,584.00 0.00 1,584.00 0.00 1,584.00 0.00
6 3 3 03 06 Alimentación 0.00 0.00 11,014.50 0.00 11,014.50 0.00 11,014.50 0.00
6 3 3 04 Subsidios 0.00 0.00 1,187.85 0.00 1,187.85 0.00 1,187.85 0.00
6 3 3 04 01 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 565.25 0.00 565.25 0.00 565.25 0.00
6 3 3 04 08 Subsidio de Antigüedad 0.00 0.00 622.60 0.00 622.60 0.00 622.60 0.00
6 3 3 05 Remuneraciones Temporales 0.00 0.00 975,940.62 0.00 975,940.62 0.00 975,940.62 0.00
6 3 3 05 09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 14,615.01 0.00 14,615.01 0.00 14,615.01 0.00
6 3 3 05 10 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 948,408.08 0.00 948,408.08 0.00 948,408.08 0.00
6 3 3 05 12 Subrogación 0.00 0.00 3,087.56 0.00 3,087.56 0.00 3,087.56 0.00
6 3 3 05 13 0.00 0.00 9,829.97 0.00 9,829.97 0.00 9,829.97 0.00

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Encargos
6 3 3 06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00 0.00 381,298.66 0.00 381,298.66 0.00 381,298.66 0.00
6 3 3 06 01 Aporte Patronal 0.00 0.00 231,398.39 0.00 231,398.39 0.00 231,398.39 0.00
6 3 3 06 02 Fondo de Reserva 0.00 0.00 149,900.27 0.00 149,900.27 0.00 149,900.27 0.00
6 3 3 07 Indemnizaciones 0.00 0.00 24,351.48 0.00 24,351.48 0.00 24,351.48 0.00
6 3 3 07 07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por 0.00 0.00 24,351.48 0.00 24,351.48 0.00 24,351.48 0.00
Cesación de Funciones
634 Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 1,248,452.16 0.00 1,248,452.16 0.00 1,248,452.16 0.00
6 3 4 01 Servicios Básicos 0.00 0.00 186,287.47 0.00 186,287.47 0.00 186,287.47 0.00
6 3 4 01 01 Agua Potable 0.00 0.00 68,879.99 0.00 68,879.99 0.00 68,879.99 0.00
6 3 4 01 04 Energía Eléctrica 0.00 0.00 81,222.95 0.00 81,222.95 0.00 81,222.95 0.00
6 3 4 01 05 Telecomunicaciones 0.00 0.00 19,390.77 0.00 19,390.77 0.00 19,390.77 0.00
6 3 4 01 06 Servicios de Correo 0.00 0.00 16,793.76 0.00 16,793.76 0.00 16,793.76 0.00
6 3 4 02 Servicios Generales 0.00 0.00 553,695.17 0.00 553,695.17 0.00 553,695.17 0.00
6 3 4 02 02 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 3,558.00 0.00 3,558.00 0.00 3,558.00 0.00
6 3 4 02 03 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de 0.00 0.00 1,318.51 0.00 1,318.51 0.00 1,318.51 0.00
Extintores
6 3 4 02 04 Edición Impresión Reproducción Publicaciones 0.00 0.00 12,070.14 0.00 12,070.14 0.00 12,070.14 0.00
Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcac
6 3 4 02 08 Servicios de Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 255,160.85 0.00 255,160.85 0.00 255,160.85 0.00
6 3 4 02 09 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de 0.00 0.00 281,587.67 0.00 281,587.67 0.00 281,587.67 0.00
Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instal
6 3 4 03 0.00 0.00 20,650.03 0.00 20,650.03 0.00 20,650.03 0.00
PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias
6 3 4 03 01 Pasajes al Interior 0.00 0.00 10,322.29 0.00 10,322.29 0.00 10,322.29 0.00
6 3 4 03 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 10,327.74 0.00 10,327.74 0.00 10,327.74 0.00
6 3 4 04 Instalación, Mantenimiento, Reparación y 0.00 0.00 172,487.18 0.00 172,487.18 0.00 172,487.18 0.00
Demolición
6 3 4 04 02 Edificios Locales Residencias y Cableado 0.00 0.00 76,881.14 0.00 76,881.14 0.00 76,881.14 0.00
Estructurado (Instalación Mantenimiento y
Reparaciones)
6 3 4 04 03 Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y 0.00 0.00 6,680.00 0.00 6,680.00 0.00 6,680.00 0.00
Reparaciones)
6 3 4 04 04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación 0.00 0.00 65,277.44 0.00 65,277.44 0.00 65,277.44 0.00
Mantenimiento y Reparaciones)
6 3 4 04 05 Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y 0.00 0.00 23,648.60 0.00 23,648.60 0.00 23,648.60 0.00
Reparaciones)
6 3 4 05 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 44,642.84 0.00 44,642.84 0.00 44,642.84 0.00
6 3 4 05 04 Arrendamientos de Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 44,642.84 0.00 44,642.84 0.00 44,642.84 0.00
6 3 4 06 Contratación de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 203,156.75 0.00 203,156.75 0.00 203,156.75 0.00
6 3 4 06 01 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada 0.00 0.00 2,673.00 0.00 2,673.00 0.00 2,673.00 0.00
6 3 4 06 06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 0.00 0.00 199,753.91 0.00 199,753.91 0.00 199,753.91 0.00
6 3 4 06 07 Servicios Técnicos Especializados 0.00 0.00 729.84 0.00 729.84 0.00 729.84 0.00
6 3 4 07 Gastos en Informática 0.00 0.00 64,445.22 0.00 64,445.22 0.00 64,445.22 0.00
6 3 4 07 02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 0.00 0.00 3,640.38 0.00 3,640.38 0.00 3,640.38 0.00
Informáticos
6 3 4 07 03 Arrendamiento de Equipos Informáticos 0.00 0.00 55,454.84 0.00 55,454.84 0.00 55,454.84 0.00
6 3 4 07 04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y 0.00 0.00 5,350.00 0.00 5,350.00 0.00 5,350.00 0.00
Sistemas Informáticos
6 3 4 45 0.00 0.00 3,087.50 0.00 3,087.50 0.00 3,087.50 0.00

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Bienes Muebles no Depreciables
6 3 4 45 04 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no 0.00 0.00 1,525.00 0.00 1,525.00 0.00 1,525.00 0.00
Depreciables)
6 3 4 45 06 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) 0.00 0.00 1,562.50 0.00 1,562.50 0.00 1,562.50 0.00
635 Gastos Financieros y Otros 0.00 0.00 13,461.14 0.00 13,461.14 0.00 13,461.14 0.00
6 3 5 01 Impuestos Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 13,461.14 0.00 13,461.14 0.00 13,461.14 0.00
6 3 5 01 02 Tasas Generales Impuestos Contribuciones 0.00 0.00 13,461.14 0.00 13,461.14 0.00 13,461.14 0.00
Permisos Licencias y Patentes
636 Transferencias Entregadas 0.00 0.00 305,431.42 0.00 305,431.42 0.00 305,431.42 0.00
6 3 6 02 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno 0.00 0.00 305,431.42 0.00 305,431.42 0.00 305,431.42 0.00
6 3 6 02 09 A Jubilados Patronales 0.00 0.00 305,431.42 0.00 305,431.42 0.00 305,431.42 0.00
637 Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios 0.00 0.00 43,845.93 0.00 43,845.93 0.00 43,845.93 0.00
Anteriores
6 3 7 99 Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en 0.00 0.00 43,845.93 0.00 43,845.93 0.00 43,845.93 0.00
Ejercicios Anteriores
6 3 7 99 01 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos 0.00 0.00 43,845.93 0.00 43,845.93 0.00 43,845.93 0.00
en Personal
639 Actualizaciones y Ajustes 0.00 0.00 690,292.65 0.00 690,292.65 0.00 690,292.65 0.00
6 3 9 01 Depreciación Bienes de Administración 0.00 0.00 403,954.83 0.00 403,954.83 0.00 403,954.83 0.00
6 3 9 13 Depreciación Bienes de Proyectos y Programas 0.00 0.00 286,337.82 0.00 286,337.82 0.00 286,337.82 0.00
9 CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00 3,087.50 3,087.50 3,087.50 3,087.50 0.00 0.00
91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 100,849.84 0.00 3,087.50 0.00 103,937.34 0.00 103,937.34 0.00
911 Cuentas de Orden Deudoras 100,849.84 0.00 3,087.50 0.00 103,937.34 0.00 103,937.34 0.00
9 1 1 17 31,500.02 0.00 3,087.50 0.00 34,587.52 0.00 34,587.52 0.00

PEREZ Fecha: 08/11/2022 12:10:56

CUENTAS DESCRIPCION
Bienes no Depreciables
9 1 1 43 Bienes no Depreciables para Regulación y Ajustes 69,349.82 0.00 0.00 0.00 69,349.82 0.00 69,349.82 0.00
92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 100,849.84 0.00 3,087.50 0.00 103,937.34 0.00 103,937.34
921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 100,849.84 0.00 3,087.50 0.00 103,937.34 0.00 103,937.34
9 2 1 17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 0.00 100,849.84 0.00 3,087.50 0.00 103,937.34 0.00 103,937.34
TOTAL: 48,618,630.68 36,260,330.60 22,501,070.44 22,119,036.66 71,119,701.12 58,379,367.26 48,150,627.79 35,410,293.93

Saldos Contables Al 08-11-2022

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Saldos Contables Al 08-11-2022

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

REPÚBLICA DEL ECUADOR Página: 1 de 15

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

11 OPERACIONALES 1,183,192.36 0.00 734,729.87 6,430,645.66 1,917,922.23 6,430,645.66 0.00 4,512,723.43

1 1 2 81 1,159,297.58 0.00 18,686.45 0.00 1,177,984.03 0.00 1,177,984.03 0.00

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

1 2 4 97 05 210,350.00 0.00 0.00 0.00 210,350.00 0.00 210,350.00 0.00

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

1 3 1 01 23 61,653.35 0.00 26,184.34 0.00 87,837.69 0.00 87,837.69 0.00

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

1 4 1 01 03 Mobiliarios 433,935.54 0.00 1,250.00 0.00 435,185.54 0.00 435,185.54 0.00

1 4 1 01 05 Vehículos 162,435.84 0.00 0.00 0.00 162,435.84 0.00 162,435.84 0.00

1 4 1 01 06 Herramientas 93.94 0.00 0.00 0.00 93.94 0.00 93.94 0.00

1 4 1 03 01 Terrenos 13,070,953.88 0.00 0.00 0.00 13,070,953.88 0.00 13,070,953.88 0.00

1 4 1 05 12 Semovientes 6,728.00 0.00 0.00 0.00 6,728.00 0.00 6,728.00 0.00

1 4 1 99 05 0.00 146,192.24 0.00 0.00 0.00 146,192.24 0.00 146,192.24

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

1 5 1 41 05 Vehículos 56,981.01 0.00 0.00 0.00 56,981.01 0.00 56,981.01 0.00

1 5 2 38 02 206,754.07 0.00 0.00 0.00 206,754.07 0.00 206,754.07 0.00

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

1 5 2 41 03 Mobiliarios 7,551.04 0.00 0.00 0.00 7,551.04 0.00 7,551.04 0.00

1 5 2 41 05 Vehículos 72,613.00 0.00 0.00 0.00 72,613.00 0.00 72,613.00 0.00

1 5 2 99 11 0.00 0.00 0.00 60.76 0.00 60.76 0.00 60.76

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

2 PASIVOS 0.00 3,307,925.27 8,165,288.70 7,502,867.59 8,165,288.70 10,810,792.86 0.00 2,645,504.16

2 1 3 81 13 0.00 0.00 0.00 201.12 0.00 201.12 0.00 201.12

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

2 2 4 83 81 0.00 993,900.68 0.00 0.00 0.00 993,900.68 0.00 993,900.68

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

2 2 6 87 81 0.00 218,325.31 0.00 0.00 0.00 218,325.31 0.00 218,325.31

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

6 PATRIMONIO 0.00 15,938,724.21 12,443,506.98 7,492,143.26 12,443,506.98 23,430,867.47 0.00 10,987,360.49

63 0.00 0.00 5,230,855.13 0.00 5,230,855.13 0.00 5,230,855.13 0.00

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

6 3 3 03 06 Alimentación 0.00 0.00 11,014.50 0.00 11,014.50 0.00 11,014.50 0.00

6 3 3 04 Subsidios 0.00 0.00 1,187.85 0.00 1,187.85 0.00 1,187.85 0.00

6 3 3 05 12 Subrogación 0.00 0.00 3,087.56 0.00 3,087.56 0.00 3,087.56 0.00

6 3 3 05 13 0.00 0.00 9,829.97 0.00 9,829.97 0.00 9,829.97 0.00

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

6 3 3 07 Indemnizaciones 0.00 0.00 24,351.48 0.00 24,351.48 0.00 24,351.48 0.00

6 3 4 01 05 Telecomunicaciones 0.00 0.00 19,390.77 0.00 19,390.77 0.00 19,390.77 0.00

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

6 3 4 45 0.00 0.00 3,087.50 0.00 3,087.50 0.00 3,087.50 0.00

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

9 1 1 17 31,500.02 0.00 3,087.50 0.00 34,587.52 0.00 34,587.52 0.00

Entidad: 267-9999-0000 Expresado en Dólares

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

TOTAL: 48,618,630.68 36,260,330.60 22,501,070.44 22,119,036.66 71,119,701.12 58,379,367.26 48,150,627.79 35,410,293.93

También podría gustarte