A.C.

COLEGIO SAN FRANCISCO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Desde el 01/05/2019 al 31/12/2019 01/05/2020
Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Actual

1 ACTIVO 74.478.149,90 1.073.648.366,16 1.078.705.398,77 69.421.117,29

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 73.139.629,10 1.052.830.568,35 1.057.621.650,89 68.348.546,56

1.1.01 EFECTIVO 1,20 0,00 0,00 1,20

1.1.01.001 CAJA CHICA 1,20 0,00 0,00 1,20

1.1.02 BANCOS 78.321.127,91 746.739.053,05 806.229.972,71 18.830.208,25

1.1.02.001 BANESCO CTA 4701027541 37.616.414,32 473.778.523,42 498.208.515,29 13.186.422,45

1.1.02.002 BOD CTA 9227903 40.389.354,59 272.912.529,63 308.016.891,50 5.284.992,72
1.1.02.003 BANESCO CTA 470102831 278.938,79 48.000,00 0,00 326.938,79
1.1.02.004 CHEQUES DEVUELTOS 29.526,88 0,00 0,00 29.526,88
1.1.02.012 CUENTAS POR COBRAR 6.893,33 0,00 4.565,92 2.327,41

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR -5.181.500,01 306.091.515,30 251.391.678,18 49.518.337,11

1.1.03.001 INSCRIPCIONES -17.636,96 0,00 0,00 -17.636,96

1.1.03.002 MENSUALIDADES -5.171.057,17 295.224.000,00 241.283.678,18 48.769.264,65
1.1.03.003 COMUNIDAD RELIGIOSA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.03.004 AVEC 0,00 535.351,87 0,00 535.351,87
1.1.03.005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,00 10.156.254,68 10.108.000,00 48.254,68
1.1.03.006 CONTRIBUCIONES POR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.03.007 CONTRIBUCIONES POR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.03.008 CUENTAS POR COBRAR 7.194,12 175.908,75 0,00 183.102,87

1.1.07 GASTOS PAGADOS POR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.07.001 ANTICIPO A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.07.002 SUELDOS PAGADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.07.003 SEGURO ESCOLAR PAGADO 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 205,63 0,00 0,00 205,63

1.3.01 TERRENOS 0,01 0,00 0,00 0,01

1.3.01.001 TERRENOS (COSTO) 0,01 0,00 0,00 0,01

1.3.02 EDIFICACIONES 1,08 0,00 0,00 1,08

1.3.02.001 EDIFICIO / CONSTRUCIONES 1,08 0,00 0,00 1,08

1.3.03 DEPRECIACION ACUMULADA -1,08 0,00 0,00 -1,08

1.3.03.001 DEPRECIACION ACUMULADA -1,08 0,00 0,00 -1,08

1.3.04 MOBILIARIO Y EQUIPO 241,24 0,00 0,00 241,24

1.3.04.001 MOBILIARIO Y EQUIPOS 241,24 0,00 0,00 241,24

1.3.05 DEPRECIACION ACUMULADA -35,62 0,00 0,00 -35,62

1.3.05.001 DEPRECIACION ACUM. MOB Y -35,62 0,00 0,00 -35,62

1.3.06 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.06.001 MAQUINARIA (COSTOS) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.07 DEPRECIACION ACUM. MAQ 0,00 0,00 0,00 0,00

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Desde el 01/05/2019 al 31/12/2019 01/05/2020
Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Actual

1.3.07.001 DEPRECIACION ACUMU. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.08 VEHICULO 1,74 0,00 0,00 1,74

1.3.08.001 VEHICULO (COSTO) 1,74 0,00 0,00 1,74

1.3.09 DEPRECIACION ACUM. VEHICULO -1,74 0,00 0,00 -1,74

1.3.09.001 DEPRECIACION ACUM. -1,74 0,00 0,00 -1,74

1.4 OTROS ACTIVOS 1.338.315,17 20.817.797,81 21.083.747,88 1.072.365,10

1.4.01 BANCO CUENTA DE FONDO 1.338.315,17 20.817.797,81 21.083.747,88 1.072.365,10

1.4.01.001 BANESCO CTA CTE 197104785 0,00 20.817.797,81 21.083.747,88 -265.950,07

1.4.01.002 VNZLNO DE CREDITO 10.846,97 0,00 0,00 10.846,97
1.4.01.003 BANCO DEL SUR CTA 51000103 1.327.468,20 0,00 0,00 1.327.468,20

1.4.02 FIDEICOMISO PRESTAC. SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.02.001 FIDEICOMISO PREST SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

2 PASIVO -38.639.445,39 235.591.174,00 274.911.296,36 -77.959.567,75

2.1 PASIVO CISRCULANTE -10.187.763,19 34.835.744,24 87.449.898,08 -62.801.917,03

2.1.10 CUENTAS POR PAGAR -964.988,70 2.438.253,44 52.817.905,83 -51.344.641,09

2.1.10.001 ALQUILERES POR PAGAR 0,00 0,00 39.000.000,00 -39.000.000,00

2.1.10.002 HONORARIOS POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.003 COMUNIDAD RELIGIOSA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.004 SOCIEDAD DE PADRES Y 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.005 SEGURO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.006 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 2.328.253,44 2.331.852,48 -3.599,04
2.1.10.007 FONDO PARA PAGO 0,00 0,00 275.879,27 -275.879,27
2.1.10.008 CUENTA POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.009 SERVICIOS FISCALES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.010 RETENCIONES ISLR POR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.011 CUENTA POR PAGAR -36.800,00 110.000,00 110.000,00 -36.800,00
2.1.10.012 FINIQUITO PRESTACIONES -928.188,70 0,00 11.100.174,08 -12.028.362,78

2.1.10.200 PROYECTOS AVEC 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10.200.001 MATERIALES DE 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10.200.002 MATERIALES DIDACTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.200.003 MATERIALES DE 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.200.004 BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10.200.005 OTROS PROYECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.15 REMUNERACIONES POR 2.425.659,48 1.011.871,70 1.728.379,86 1.709.151,32

2.1.15.001 SUELDOS Y SALARIOS -38.832,93 468.769,59 949.149,64 -519.212,98

2.1.15.002 SUELDOS Y SALARIOS 513.518,00 313.671,18 436.752,35 390.436,83
2.1.15.003 SUELDOS Y SALARIOS 681.270,69 0,00 19.405,15 661.865,54
2.1.15.006 PROGRAMA ALIMENTARIO -56.448,26 0,00 0,00 -56.448,26
2.1.15.009 RETROACTIVO 1.349.651,99 149.430,93 243.072,72 1.256.010,20
2.1.15.012 OTRAS COMPENSACIONES -23.500,01 80.000,00 80.000,00 -23.500,01

2.1.20 APORTES PATRONALES POR -10.385.086,15 28.342.372,83 23.639.239,12 -5.681.952,44

2.1.20.001 APORTES SSO/SPF POR PAGAR -2.018.250,35 3.599.509,79 5.273.137,12 -3.691.877,68

2.1.20.002 APORTES FAOV POR PAGAR -535.407,90 2.041.572,94 2.429.954,54 -923.789,50

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Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Actual

2.1.20.003 PREST. SOC. PORPAGAR (FIDEI) -7.444.704,17 22.149.045,98 14.789.109,31 -84.767,50

2.1.20.004 APORTES INCES PR PAGAR -386.723,73 552.244,12 1.147.038,15 -981.517,76

2.1.35 RETENCIONES LABORALES POR -1.141.020,63 2.731.117,75 5.351.281,83 -3.761.184,71

2.1.35.001 RETENCIONES SSO/SPF POR -790.719,85 1.887.110,88 3.436.894,65 -2.340.503,62

2.1.35.003 RETENCIONES FAOV POR -342.695,60 844.006,87 1.582.587,01 -1.081.275,74
2.1.35.005 TERENCIONES INCES POR -7.605,18 0,00 331.800,17 -339.405,35

2.1.70 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -122.327,19 312.128,52 3.913.091,44 -3.723.290,11

2.1.70.001 SUELDOS Y SAL DIR-DOC -25.977,45 0,00 393.000,00 -418.977,45

2.1.70.002 SUELDOS Y SAL ADM 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.70.003 SUELDOS Y SALARIOS PERS -2.412,15 0,00 0,00 -2.412,15

2.1.70.004 OTRAS REMUNERACIONES -93.937,59 312.128,52 3.520.091,44 -3.301.900,51

2.1.70.004.001 BONO VACACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.70.004.002 AJUSTE SALARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.70.004.003 PROGRAMA ALIMENTARIO -80.459,63 219.504,81 630.524,26 -491.479,08
2.1.70.004.004 DIAS ADICIONALES (PREST 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.70.004.005 AGUINALDOS POR PAGAR -13.477,96 0,00 2.889.567,18 -2.903.045,14
2.1.70.004.006 RETROACTIVO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.70.004.007 SUPLENCIAS POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.70.004.008 SERVICIO FISCAL IVA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.70.004.009 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 92.623,71 0,00 92.623,71
2.1.70.004.011 BENEFICIO DE GUARDERIA 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 CREDITOS DIFERIDOS -28.071.143,46 200.755.429,76 172.695.827,60 -11.541,30

2.3.10 INGRESOS ANTICIPADOS -28.071.143,46 200.755.429,76 172.695.827,60 -11.541,30

2.3.10.001 MENSUALIDADES -28.059.602,16 200.755.429,76 172.695.827,60 0,00

2.3.10.003 MENSUALIDADES POR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.10.005 INGRESOS COBRADOS POR -238,42 0,00 0,00 -238,42

2.4 OTROS PASIVOS -380.538,74 0,00 14.765.570,68 -15.146.109,42

2.4.20 APARTADOS FONDOS -380.538,74 0,00 14.765.570,68 -15.146.109,42

2.4.20.100 FONDO DE CONTING. -4,53 0,00 14.765.570,68 -14.765.575,21

2.4.20.200 FONDO DE PREST SOCIALES -216.095,55 0,00 0,00 -216.095,55
2.4.20.210 - PREST. SOCIALES EXTRAORD 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.20.300 FONDO DE ACOND PLANTA -0,29 0,00 0,00 -0,29
2.4.20.310 - ACOND PLANTA FISICA Y 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.20.400 FONDO PARA SUPLENCIAS -164.438,37 0,00 0,00 -164.438,37

3 PATRIMONIO 90.607,67 0,00 0,00 90.607,67

3.1 PATRIMONIO 90.607,67 0,00 0,00 90.607,67

3.1.10 PATRIMONIO INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11 EXCEDENTE / DEFICIT 264,06 0,00 0,00 264,06
3.1.12 SUPERAVIT DONADO 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.13 EXCEDENTE O DEFICIT DEL 90.343,61 0,00 0,00 90.343,61

4 INGRESOS -172.251.156,13 0,00 613.809.623,31 -786.060.779,44

4.1 INGRESOS ORDINARIOS -168.991.551,75 0,00 613.809.623,31 -782.801.175,06

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Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Actual

4.1.01 INGRESOS PROPIOS -101.242.817,75 0,00 356.831.422,86 -458.074.240,61

4.1.01.001 INSCRIPCIONES -42.887,77 0,00 60.702.904,86 -60.745.792,63

4.1.01.002 MENSUALIDADES -95.281.300,82 0,00 295.298.000,00 -390.579.300,82
4.1.01.003 LABORATORIO, BIBLIOTECA, 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.01.005 OTROS INGRESOS -5.918.629,16 0,00 830.518,00 -6.749.147,16

4.1.02 INGRESOS POR SUBVENCION -67.748.734,00 0,00 256.978.200,45 -324.726.934,45

4.1.02.001 SUBVENCION ORDINARIA -40.341.917,00 0,00 144.498.493,14 -184.840.410,14

4.1.02.002 APORTE CREDITO ADICIONAL -26.429.732,00 0,00 24.997.534,00 -51.427.266,00
4.1.02.003 APORTE EXTRAORDINARIO -977.085,00 0,00 87.482.173,31 -88.459.258,31

4.2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -3.259.604,38 0,00 0,00 -3.259.604,38

4.2.01 ACTIVIDADES ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.01.002 EVENTOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.01.003 CUOTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.02 INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.02.001 INTERESES CUENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.02.002 INTERESES CERTIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.03 OTROS INGRESOS -3.259.604,38 0,00 0,00 -3.259.604,38

4.2.03.001 DONACIONES EN DINERO 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.03.002 OTROS (MATERIAL DE APOYO) -5.851.808,56 0,00 0,00 -5.851.808,56
4.2.03.003 COMISION POR PUNTO DE 628.103,82 0,00 0,00 628.103,82
4.2.03.004 ENTREGA DE BOLETAS -35.899,64 0,00 0,00 -35.899,64
4.2.03.005 TRASPASO A BANCO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5 EGRESOS 136.449.001,77 662.071.180,93 3.921.216,86 794.598.965,84

5.1 GASTOS DE PERSONAL 81.390.088,88 329.097.810,04 1.576.602,84 408.911.296,08

5.1.10 GASTOS DE PERSONAL 81.390.088,88 329.097.810,04 1.576.602,84 408.911.296,08

5.1.10.120 SUELDOS Y SALARIOS 16.614.776,15 48.328.905,68 242.694,11 64.700.987,72

5.1.10.120.124 SUELDO PERSONAL 12.299.026,10 26.393.462,95 158.255,51 38.534.233,54

5.1.10.120.125 SUELDO PERSONAL ADM 1.440.300,00 4.480.130,00 0,00 5.920.430,00
5.1.10.120.126 SUELDO PERSONAL 1.725.788,41 5.257.690,98 0,00 6.983.479,39
5.1.10.120.127 SUPLENCIAS 1.149.661,64 49.004,30 84.438,60 1.114.227,34
5.1.10.120.128 AJUSTE SALARIAL 0,00 12.148.617,45 0,00 12.148.617,45

5.1.10.130 PRIMAS 2.433.013,86 19.257.485,39 116.179,99 21.574.319,26

5.1.10.130.131 OTRAS ASIG DIR-DOC 1.987.988,86 14.034.297,00 116.179,99 15.906.105,87

5.1.10.130.131.01 PRIMA POR 74.195,45 444.529,48 0,00 518.724,93

5.1.10.130.131.02 PRIMA POR 1.840.709,72 3.968.367,52 0,00 5.809.077,24
5.1.10.130.131.03 COMPEN HORA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.10.130.131.04 PRIMA GEOGRAFICA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.10.130.131.05 PRIMA POST-GRADO 10.343,94 100.302,24 0,00 110.646,18
5.1.10.130.131.06 PRIMA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.10.130.131.07 PRIMA EJERCICIO 40.603,56 1.918.907,25 0,00 1.959.510,81
5.1.10.130.131.08 COMPEN 0,00 3.801.839,71 0,00 3.801.839,71

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Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Actual

5.1.10.130.131.09 OTRAS PRIMAS 22.136,19 3.800.350,80 116.179,99 3.706.307,00

5.1.10.130.133 OTRAS ASIG ADM- 445.025,00 5.223.188,39 0,00 5.668.213,39

5.1.10.130.133.01 PRIMA POR HIJOS 445.025,00 5.099.587,23 0,00 5.544.612,23

5.1.10.130.133.02 PRIMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.10.130.133.03 PRIMA ANTIG (NP2-A 0,00 96.221,16 0,00 96.221,16
5.1.10.130.133.04 PRIMA TRANSP 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.10.130.133.05 PRIMA HOGAR (NP2- 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.10.130.133.06 PRIMA ACAD (NP2-A 0,00 27.380,00 0,00 27.380,00
5.1.10.130.133.99 OTRAS ASIGN PERS 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.10.140 COMPENSACIONES, 51.058.109,69 196.405.098,96 241.222,05 247.221.986,60

5.1.10.140.141 VACACIONES 209.664,79 338.675,51 0,00 548.340,30

5.1.10.140.142 COMPENSACION HORAS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.10.140.143 BONO NOCTURNO 123.210,36 196.836,60 0,00 320.046,96
5.1.10.140.144 BONO VACACIONAL 12.435.313,21 0,00 0,00 12.435.313,21
5.1.10.140.145 AGUINALDOS 655.861,50 84.512.258,21 30.507,51 85.137.612,20
5.1.10.140.146 AJUSTE SALARIAL 28 DIAS 64.559,80 4.176.160,83 92.623,71 4.148.096,92
5.1.10.140.147 OTRAS CONTRIBUCIONES 5.718.520,72 2.462.844,16 0,00 8.181.364,88
5.1.10.140.148 PRIMAS COMPENSCION 128.750,00 151.350,00 0,00 280.100,00

5.1.10.140.149 OTRAS 31.722.229,31 104.566.973,65 118.090,83 136.171.112,13

5.1.10.140.149.01 PROGRAMA 6.368.707,65 30.786.845,73 116.399,05 37.039.154,33

5.1.10.140.149.02 APORTE PARA 273.564,00 714.000,00 0,00 987.564,00
5.1.10.140.149.03 CONTRIBUCION 220.500,00 3.617.635,32 0,00 3.838.135,32
5.1.10.140.149.04 EVALUACION DE 4.574.443,55 15.015.472,68 0,00 19.589.916,23
5.1.10.140.149.05 CONTRIBUCION POR 140.159,48 0,00 0,00 140.159,48
5.1.10.140.149.06 BONO DE 20.144.854,63 39.454.134,26 0,00 59.598.988,89
5.1.10.140.149.07 COMPLEMENTO 0,00 12.853.571,07 0,00 12.853.571,07
5.1.10.140.149.08 BONIFICACION DE 0,00 2.125.314,59 1.691,78 2.123.622,81

5.1.10.180 APORTES PATRONALES 3.590.387,86 10.300.315,70 976.506,69 12.914.196,87

5.1.10.180.181 APORTE SSO/SPF 2.605.047,95 6.179.818,67 694.698,29 8.090.168,33

5.1.10.180.185 APORTE INCES 0,00 445.204,84 0,00 445.204,84
5.1.10.180.186 APORTES FONDO LRPVH 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.10.180.187 APORTE INCES 388.520,04 912.846,55 0,00 1.301.366,59
5.1.10.180.188 APORTE PATRONAL FAOV 596.819,87 2.762.445,64 281.808,40 3.077.457,11

5.1.10.190 APORTE OTROS BENEFICIOS 7.693.801,32 54.806.004,31 0,00 62.499.805,63

5.1.10.190.192 BENEFICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.10.190.192.01 APORTE MENSUAL 6.367.153,34 35.798.853,18 0,00 42.166.006,52
5.1.10.190.192.02 APORTE EXTRAORD 0,00 7.906.977,05 0,00 7.906.977,05
5.1.10.190.192.03 PRESTACIONES 1.326.647,98 11.100.174,08 0,00 12.426.822,06

5.2 MATERIALES, SERVICIOS, 55.058.912,89 332.973.370,89 2.344.614,02 385.687.669,76

5.2.20 MATERIALES, SERVICIOS, 55.058.912,89 332.973.370,89 2.344.614,02 385.687.669,76

5.2.20.200 MATERIALES DE CONSUMO 17.408.230,29 104.858.611,97 2.320.000,00 119.946.842,26

5.2.20.200.208 COMBUSTIBLE Y 237.365,53 2.895.946,55 0,00 3.133.312,08

5.2.20.200.210 MATERIAL DE OFICINA 4.080.541,45 17.628.763,63 0,00 21.709.305,08
5.2.20.200.211 PERIODICOS Y REVISTAS 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
5.2.20.200.220 MATERIAL DE 666.000,00 3.414.180,36 0,00 4.080.180,36
5.2.20.200.228 CONDECORACIONES Y 0,00 472.256,69 0,00 472.256,69
5.2.20.200.230 MATERIAL DE USO 147.091,34 12.348.100,23 0,00 12.495.191,57
5.2.20.200.240 MATERIAL 0,00 415.348,06 0,00 415.348,06

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Desde el 01/05/2019 al 31/12/2019 01/05/2020
Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Actual

5.2.20.200.250 REPUESTOS Y 3.308.540,44 35.340.803,73 0,00 38.649.344,17

5.2.20.200.260 UTILES Y MATERIALES DE 2.939.372,88 11.701.724,12 0,00 14.641.097,00
5.2.20.200.270 ALIMENTOS (SOLO 146.336,53 8.333.335,80 2.320.000,00 6.159.672,33
5.2.20.200.280 ALIMENTOS PARA 745.818,10 3.768.310,37 0,00 4.514.128,47
5.2.20.200.290 ARTICULOS DE 5.137.164,02 6.589.842,43 0,00 11.727.006,45

5.2.20.300 ALQUILERES DE INMUEBLES Y 5.008.000,00 53.000.000,00 0,00 58.008.000,00

5.2.20.300.301 ALQUILER DE EDIFICIO 5.008.000,00 53.000.000,00 0,00 58.008.000,00

5.2.20.310 SERVICIOS BASICOS 305.595,53 5.692.086,76 0,00 5.997.682,29

5.2.20.310.311 ELECTRICIDAD 61.426,07 153.982,44 0,00 215.408,51

5.2.20.310.312 GAS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.20.310.313 AGUA 0,00 4.395.677,93 0,00 4.395.677,93
5.2.20.310.314 TELEFONO 244.169,46 940.139,11 0,00 1.184.308,57
5.2.20.310.315 SERVICIO DE 0,00 202.287,28 0,00 202.287,28
5.2.20.310.316 ASEO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.320 SERVICIO DE TRANSPORTE 0,00 3.275.000,00 0,00 3.275.000,00

5.2.20.320.321 TRANSPORTE 0,00 3.275.000,00 0,00 3.275.000,00

5.2.20.330 SERVICIO DE INFORM., 3.621.912,05 4.648.064,13 0,00 8.269.976,18

5.2.20.330.332 GASTOS DE IMPRENTA Y 2.250.750,42 2.377.477,92 0,00 4.628.228,34

5.2.20.330.333 SERVICIO DE RELACIONES 1.371.161,63 2.270.586,21 0,00 3.641.747,84

5.2.20.340 PRIMAS, SEGUROS, 13.475.762,14 51.326.903,95 24.614,02 64.778.052,07

5.2.20.340.341 PRIMAS, SEGURO Y 1.386.091,70 9.938.319,13 13.932,70 11.310.478,13

5.2.20.340.342 SERVICIOS FISCALES 4.076.532,97 29.215.861,77 0,00 33.292.394,74
5.2.20.340.343 INTERESES 194.054,36 191.681,89 10.681,32 375.054,93
5.2.20.340.344 OTROS GASTOS 7.819.083,11 11.981.041,16 0,00 19.800.124,27

5.2.20.350 VIATICOS Y PASAJES 2.238.568,96 0,00 0,00 2.238.568,96

5.2.20.350.351 VIATICOS Y PASAJES 2.238.568,96 0,00 0,00 2.238.568,96

5.2.20.360 OTROS SERVICIOS 5.739.582,70 17.810.835,27 0,00 23.550.417,97

5.2.20.360.362 CAPACITACION Y 25.000,00 205.000,00 0,00 230.000,00

5.2.20.360.363 PROCESAMIENTO DE 4.856.954,79 1.695.830,80 0,00 6.552.785,59
5.2.20.360.364 HONORARIOS 783.026,92 15.610.004,47 0,00 16.393.031,39
5.2.20.360.365 CUOTA DE AFILIACION 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.20.360.366 OTROS SERVICIOS 74.387,17 300.000,00 0,00 374.387,17
5.2.20.360.367 CUOTA MANTENIMIENTO 213,82 0,00 0,00 213,82

5.2.20.370 CONSERVACION Y REP DE MAQ 4.526.735,36 13.438.015,27 0,00 17.964.750,63

5.2.20.370.371 MAQUINARIAS / EQUIPOS 636.760,00 13.438.015,27 0,00 14.074.775,27

5.2.20.370.372 GASTOS DE VEHICULO 3.889.975,36 0,00 0,00 3.889.975,36

5.2.20.380 CONSERV. Y REP MENORES DE 1.275.000,00 52.339.586,21 0,00 53.614.586,21

5.2.20.380.381 INMUEBLES 1.275.000,00 52.339.586,21 0,00 53.614.586,21

5.2.20.400 GASTOS DE DEPRECIACION 1.459.525,86 26.584.267,33 0,00 28.043.793,19

5.2.20.400.401 EDIFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.20.400.402 MOBILIARIO Y EQUIPO 1.360.000,00 3.100.000,00 0,00 4.460.000,00
5.2.20.400.403 MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.20.400.404 VEHICULO 99.525,86 23.484.267,33 0,00 23.583.793,19

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Desde el 01/05/2019 al 31/12/2019 01/05/2020
Código Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Actual

6 CUENTA DE ORDEN (CONTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 CUENTA DE ORDEN (CONTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.10 PRESTACIONES SOCIALES EN 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.10.001 FIDEICOMISO BANCO BANESCO 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.10.002 FIDEIC(ING DE PREST SOC 0,00 0,00 0,00 0,00

7 CUENTAS DE ORDEN (PERCONTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 CUENTAS DE ORDEN (PERCONTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.10 OBLIGAC. PREST SOCIALES EN 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.10.001 OBLIGACIONES FIDEICOMISO 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.10.002 FONDO PREST SOC RETROACT 0,00 0,00 0,00 0,00

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