MELISSA VALENCIA ALARCON / TASCA RESTAURANT MOMA 36 Pág.

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RIF V235565052
Balance de Comprobación DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual

1 - ACTIVO
1.1 - ACTIVOS CIRCULANTES
1.1.01 - EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
1.1.01.001 - Caja 0,00 115.564,81 115.564,81 0,00
TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 0,00 115.564,81 115.564,81 0,00
1.1.02 - BANCOS
1.1.02.003 - Bancos 21.099,99 0,01 0,00 21.100,00
TOTAL BANCOS 21.099,99 0,01 0,00 21.100,00
1.1.17 - INVENTARIOS
1.1.17.001 - Inventario de Mercancias 179.693,59 0,00 0,00 179.693,59
TOTAL INVENTARIOS 179.693,59 0,00 0,00 179.693,59
1.1.99 - IMPUESTOS RETENIDOS Y OTROS
1.1.99.001 - Crédito Fiscal 0,00 64,00 64,00 0,00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS Y OTROS 0,00 64,00 64,00 0,00
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 200.793,58 115.628,82 115.628,81 200.793,59
1.2 - ACTIVOS FIJOS
1.2.03 - Equipos y Herramientas
1.2.03.001 - Equipo y Herramientas 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00
1.2.03.999 - Dep. acumulada equipo de oficina (2.100,00) 0,00 525,00 (2.625,00)
TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 16.800,00 0,00 525,00 16.275,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.800,00 0,00 525,00 16.275,00
TOTAL ACTIVO 217.593,58 115.628,82 116.153,81 217.068,59
2 - PASIVO
2.1 - CIRCULANTE
2.1.01 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
2.1.01.001 - Cuentas por pagar Proveedores (144.660,26) 115.564,81 497.264,00 (526.359,45)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (144.660,26) 115.564,81 497.264,00 (526.359,45)
2.1.07 - IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.07.001 - Débito Fiscal 0,00 3.317,24 3.317,24 0,00
2.1.07.002 - IVA por Pagar 0,00 0,00 3.253,24 (3.253,24)
2.1.07.003 - Impuesto Sobre la Renta por Pagar (47.995,75) 0,00 0,00 (47.995,75)
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR (47.995,75) 3.317,24 6.570,48 (51.248,99)
TOTAL CIRCULANTE (192.656,01) 118.882,05 503.834,48 (577.608,44)
TOTAL PASIVO (192.656,01) 118.882,05 503.834,48 (577.608,44)
3 - PATRIMONIO
3.1 - PATRIMONIO
3.1.01 - PATRIMONIO
3.1.01.001 - Capital Social (21,61) 0,00 0,00 (21,61)
TOTAL PATRIMONIO (21,61) 0,00 0,00 (21,61)
TOTAL PATRIMONIO (21,61) 0,00 0,00 (21,61)
3.2 - CUENTAS DE RESULTADO
3.2.02 - ULTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
3.2.02.001 - RESULT. EJERC. ANTERIORES (24.913,80) 0,00 0,00 (24.913,80)
TOTAL ULTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (24.913,80) 0,00 0,00 (24.913,80)
TOTAL CUENTAS DE RESULTADO (24.913,80) 0,00 0,00 (24.913,80)
3.3 - RESERVAS
3.3.01 - RESERVA LEGAL
3.3.01.001 - Reserva Legal (2,16) 0,00 0,00 (2,16)
TOTAL RESERVA LEGAL (2,16) 0,00 0,00 (2,16)
TOTAL RESERVAS (2,16) 0,00 0,00 (2,16)
TOTAL PATRIMONIO (24.937,57) 0,00 0,00 (24.937,57)
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Balance de Comprobación DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual

4 - INGRESOS
4.1 - INGRESOS ORDINARIOS
4.1.01 - VENTAS
4.1.01.002 - Ingresos por Servicios 0,00 0,00 112.247,58 (112.247,58)
TOTAL VENTAS 0,00 0,00 112.247,58 (112.247,58)
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 0,00 0,00 112.247,58 (112.247,58)
TOTAL INGRESOS 0,00 0,00 112.247,58 (112.247,58)
5 - COSTOS
5.1 - Mercancias Disponibles
5.1.01 - COMPRAS
5.1.01.003 - Compras Exentas 0,00 496.800,00 0,00 496.800,00
TOTAL COMPRAS 0,00 496.800,00 0,00 496.800,00
TOTAL MERCANCIAS DISPONIBLES 0,00 496.800,00 0,00 496.800,00
TOTAL COSTOS 0,00 496.800,00 0,00 496.800,00
6 - GASTOS
6.1 - GASTOS DE OPERACION
6.1.04 - OTROS GASTOS DE OPERACION
6.1.04.060 - Recarga de Extintores 0,00 400,00 0,00 400,00
TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACION 0,00 400,00 0,00 400,00
6.1.09 - DEP. Y AMORTIZACIONES
6.1.09.003 - Gasto dep. Equipo Oficina 0,00 525,00 0,00 525,00
TOTAL DEP. Y AMORTIZACIONES 0,00 525,00 0,00 525,00
TOTAL GASTOS DE OPERACION 0,00 925,00 0,00 925,00
TOTAL GASTOS 0,00 925,00 0,00 925,00
TOTALES......................... 0,00 732.235,87 732.235,87 0,00