CONTPAQ i VERALEX S.A de C.

V Hoja: 1
Balanza de comprobación al 30/Sep/2023 Fecha: 03/Nov/2023
Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
1-00-000-000 ACTIVO 0.00 402,840.80 66,640.00 336,200.80
1-01-000-000 ACTIVO CIRCULANTE 0.00 402,840.80 66,640.00 336,200.80
1-01-001-000 caja 0.00 2,000.00 580.00 1,420.00
1-01-002-000 Bancos 0.00 216,000.00 8,060.00 207,940.00
1-01-002-001 HSBC 0.00 166,000.00 4,060.00 161,940.00
1-01-002-002 BBVA 0.00 50,000.00 4,000.00 46,000.00
1-01-003-000 Inventarios mercancia o al.. 0.00 110,000.00 58,000.00 52,000.00
1-01-003-001 Pintura 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
1-01-003-002 Esmaltes para madera 0.00 30,000.00 7,000.00 23,000.00
1-01-003-003 Esmalte para metales 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
1-01-003-004 Barnis para madera 0.00 10,000.00 4,000.00 6,000.00
1-01-003-005 Brochas 0.00 10,000.00 23,000.00 -13,000.00
1-01-003-006 Impermeabilizantes 0.00 0.00 24,000.00 -24,000.00
1-01-004-000 Clientes 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00
1-01-004-001 Alma Miriam Nuñes Gallegos 0.00 0.00 0.00 0.00
1-01-004-002 Irais Alejandra Rubio Miranda 0.00 0.00 0.00 0.00
1-01-004-003 Maria Elizabeth Sosa Olvera 0.00 0.00 0.00 0.00
1-01-004-004 Eduardo Rodriguez 0.00 0.00 0.00 0.00
1-01-004-005 Alejandro Baeza Alvarado 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00
1-01-005-000 Inversiones temporales 0.00 0.00 0.00 0.00
1-01-006-000 IVA acreditable 0.00 640.00 0.00 640.00
1-01-007-000 IVA por acreditar 0.00 17,792.00 0.00 17,792.00
1-01-008-000 Documentos por cobrar 0.00 17,608.80 0.00 17,608.80
1-01-009-000 Inversiones en acciones 0.00 0.00 0.00 0.00
1-01-010-000 Anticipo a provedores 0.00 0.00 0.00 0.00
1-01-011-000 Deudores diversos 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
1-01-011-001 Juan Perez 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
1-01-012-000 Provision de cuentas incob.. 0.00 0.00 0.00 0.00
1-02-000-000 ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
1-02-001-000 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00
1-02-002-000 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00
1-02-002-001 Depresiacion acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00
1-02-004-000 Equipo de computo 0.00 0.00 0.00 0.00
1-02-005-000 Equipo de reparto 0.00 0.00 0.00 0.00
1-03-000-000 ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1-03-001-000 Gasto de organizacion 0.00 0.00 0.00 0.00
1-03-002-000 Gasto de administracion 0.00 0.00 0.00 0.00
1-03-003-000 Propaganda y publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00
1-03-004-000 Papeleria y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00
1-03-005-000 Rentas pagadas por antici.. 0.00 0.00 0.00 0.00
1-03-006-000 Intereses pagadas por anti.. 0.00 0.00 0.00 0.00
2-00-000-000 PASIVO 0.00 0.00 152,220.80 152,220.80
2-01-000-000 PASIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 152,220.80 152,220.80
2-01-001-000 Proveedores 0.00 0.00 58,000.00 58,000.00
2-01-001-001 Amercoat Mexicana 0.00 0.00 58,000.00 58,000.00
2-01-001-002 Arenas Distribucion 0.00 0.00 0.00 0.00
2-01-001-003 DIQUIMTEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2-01-001-004 Pinturas Nervian 0.00 0.00 0.00 0.00
2-01-001-005 Avg industrial 0.00 0.00 0.00 0.00
2-01-002-000 IVA trasladado 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00
2-01-003-000 IVA por trasladar 0.00 0.00 7,228.80 7,228.80
2-01-004-000 Documentos por pagar 0.00 0.00 70,992.00 70,992.00
2-01-005-000 Acredores diversos 0.00 0.00 0.00 0.00
2-01-006-000 Anticipo a clientes 0.00 0.00 0.00 0.00
2-01-007-000 Impuestos po pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
2-02-000-000 PASIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
2-02-001-000 Acredores hipotecarios 0.00 0.00 0.00 0.00
2-02-002-000 Documentos y cuentas por.. 0.00 0.00 0.00 0.00
2-03-000-000 PASIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2-03-001-000 Rentas cobradas por antici.. 0.00 0.00 0.00 0.00
2-03-002-000 intereses cobrados por ant.. 0.00 0.00 0.00 0.00
3-00-000-000 CAPITAL 0.00 0.00 102,000.00 102,000.00
3-01-000-000 Capital social 0.00 0.00 102,000.00 102,000.00
3-02-000-000 Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00
3-03-000-000 reserva legal 0.00 0.00 0.00 0.00
4-00-000-000 INGRESOS 0.00 0.00 145,180.00 145,180.00
4-01-000-000 Ingresos ordinarios 0.00 0.00 145,180.00 145,180.00
CONTPAQ i VERALEX S.A de C.V Hoja: 2
Balanza de comprobación al 30/Sep/2023 Fecha: 03/Nov/2023
Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
4-01-001-000 ventas 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
4-01-002-000 ventas de mercancia 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00
4-01-003-000 Productos financieros 0.00 0.00 180.00 180.00
4-02-000-000 Ingresos no ordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00
4-02-001-000 otros productos financiero 0.00 0.00 0.00 0.00
5-00-000-000 COSTOS 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00
5-01-000-000 Costos de venta 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00
6-00-000-000 EGRESOS 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00
6-01-000-000 gastos de venta 0.00 0.00 0.00 0.00
6-02-000-000 gastos de administracion 0.00 500.00 0.00 500.00
6-03-000-000 gastos generales 0.00 4,700.00 0.00 4,700.00

Total cuentas no impresas 0 0 0 0

0 0

Sumas Iguales: 0.00 466,040.80 466,040.80 399,400.80

0.00 399,400.80